セクター別内訳

04
Technology 8.5%
Financials 4.1%
Communication Services 3.2%
Industrials 2.0%
Healthcare 1.8%
Retail 1.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 0.7%
Utilities 0.6%
Real Estate 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 74.9%

ポートフォリオ全体 266 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $182,220,064 15.85% 1,531,390 $35,116,081 上昇 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $156,846,388 13.64% 719,710 $20,135,983 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $138,725,993 12.06% 188,384 $31,281,157 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $53,654,124 4.67% 649,173 $5,664,854 上昇 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $35,231,997 3.06% 590,250 $4,253,909 上昇 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $34,204,777 2.97% 216,445 $2,665,644 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,247,967 2.89% 114,902 $4,299,795 上昇 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $21,835,702 1.90% 233,837 $1,268,773 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,460,950 1.61% 51,658 $4,503,696 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,414,852 1.60% 92,033 $3,270,974 上昇 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $18,147,213 1.58% 59,868 $2,936,818 上昇 ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $17,040,626 1.48% 317,863 $1,942,597 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16,245,011 1.41% 221,292 $1,639,221 上昇 ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $15,632,929 1.36% 347,476 $1,668,449 上昇 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15,334,944 1.33% 72,073 $1,555,060 上昇 ×6
SGOV iShares Trust $15,216,717 1.32% 151,154 $-3,559,644 下落 ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $14,977,422 1.30% 170,372 $2,414,387 上昇 ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $14,615,660 1.27% 293,487 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $14,201,918 1.23% 118,825 $3,754,928 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14,110,346 1.23% 137,931 $3,470,244 上昇 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $13,961,319 1.21% 154,098 $1,768,807 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,839,029 1.12% 53,869 $1,786,026 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11,454,507 1.00% 27,234 $1,592,823 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,497,093 0.74% 22,779 $788,187 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,142,969 0.62% 12,681 $-20,933 上昇 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,045,470 0.61% 50,339 $1,387,675 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,849,908 0.60% 6,432 $1,523,671 下落 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,700,626 0.58% 56,944 $284,213 上昇 ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $6,190,120 0.54% 58,227 $696,075 下落 ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,890,799 0.51% 600,489 $707,495 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,745,831 0.50% 20,433 $2,123,937 上昇 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5,587,813 0.49% 98,934 $27,083 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,555,455 0.48% 11,102 $474,378 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,325,711 0.46% 93,466 $719,117 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,228,326 0.45% 15,973 $673,180 上昇 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5,090,765 0.44% 91,610 $523,483 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,721,583 0.41% 4,669 $-95,527 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,699,608 0.41% 13,301 $1,587,593 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,311,466 0.37% 30,878 $2,783,342 下落 ×4
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,099,648 0.36% 39,718 $655,031 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,095,387 0.36% 43,305 $211,052 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4,066,206 0.35% 10,880 $913,672 下落 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $4,009,667 0.35% 48,531 $701,660 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,590,988 0.31% 8,640 $1,379,094 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,500,852 0.30% 25,606 $-715,029 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,297,441 0.29% 29,114 $-276,273 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,172,941 0.28% 2,701 $845,293 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,949,992 0.26% 11,877 $-472,919 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,885,571 0.25% 119,833 $-350,880 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,689,542 0.23% 37,381 $425,824 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,612,113 0.23% 2,178 $1,120,578 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,546,368 0.22% 8,800 コールオプション $2,165,683 上昇 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,499,989 0.22% 152,624 $-205,802 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,464,098 0.21% 6,523 $569,004 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,446,875 0.21% 9,724 $410,641 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,367,891 0.21% 3,275 $1,192,829 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,347,439 0.20% 73,426 $-24,860 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,258,056 0.20% 8,891 $433,448 上昇 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,119,403 0.18% 3,086 $308,668 上昇 ×4
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2,030,887 0.18% 207,445 $14,930 上昇 ×4
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $1,885,821 0.16% 185,795 $108,823 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,875,988 0.16% 6,298 $1,267,570 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,873,910 0.16% 8,413 $364,013 下落 ×4
MTUM iShares Trust $1,845,213 0.16% 5,382 $550,482 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,731,435 0.15% 1,500 コールオプション $1,528,731 上昇 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,615,031 0.14% 125,391 $-53,478 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,596,339 0.14% 4,314 $213,341 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,505,245 0.13% 2,010 $213,611 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,488,185 0.13% 24,214 $215,971 上昇 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,450,669 0.13% 10,548 $281,532 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,372,360 0.12% 4,000 コールオプション 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,367,479 0.12% 8,446 $153,279 上昇 ×5
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,356,818 0.12% 73,461 $170,520 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,324,065 0.12% 3,859 $254,817 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,319,373 0.11% 1,100 コールオプション 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,303,214 0.11% 1,393 $45,303 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,277,676 0.11% 10,878 $461,272 上昇 ×3
T AT&T Inc. $1,232,542 0.11% 59,543 $-375,299 上昇 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1,224,973 0.11% 23,489 $164,046 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,215,054 0.11% 3,563 $649,124 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1,203,771 0.10% 13,136 $-65,093 下落 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,193,793 0.10% 13,859 $175,211 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,186,534 0.10% 10,170 $-330,536 下落 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1,155,714 0.10% 3,865 $90,270 下落 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,132,921 0.10% 11,771 $20,059 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,107,326 0.10% 4,335 $522,948 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,091,688 0.09% 7,800 コールオプション $774,140 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,061,509 0.09% 5,868 $453,010 上昇 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,058,907 0.09% 10,638 $270,495 上昇 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1,026,211 0.09% 229,065 $549,245 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,013,855 0.09% 31,973 $-461,683 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,005,684 0.09% 7,826 $139,559 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $964,840 0.08% 11,675 $198,588 上昇 ×2
SPY SPY $930,135 0.08% 1,246 $118,837 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $917,844 0.08% 1,897 $404,672 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $909,607 0.08% 4,202 $148,118 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $898,087 0.08% 1,546 $606,979 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $824,616 0.07% 5,623 $330,473 上昇 ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $814,007 0.07% 58,986 $148,645
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $807,212 0.07% 9,197 $5,463 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYG $182,220,064 15.85% 3倍増
VTV $156,846,388 13.64% 4倍増
QQQ $138,725,993 12.06% 6倍増
VCIT $53,654,124 4.67% 6倍増
VWO $35,231,997 3.06% 6倍増
VYM $34,204,777 2.97% 3倍増
AAPL $33,247,967 2.89% 3倍増
VIGI $21,835,702 1.90% 6倍増
NVDA $18,414,852 1.60% 6倍増
VB $18,147,213 1.58% 6倍増
BND $16,245,011 1.41% 4倍増
JMBS $15,632,929 1.36% 4倍増
RSP $15,334,944 1.33% 6倍増
AMZN $12,839,029 1.12% 6倍増
TSLA $11,454,507 1.00% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HIMU $14,615,660 293,487 1.27%
V $1,372,360 4,000 0.12%
LLY $1,319,373 1,100 0.11%
SCHW $645,980 7,000 0.06%
ALB $540,120 4,000 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $510,044 2,278 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $503,620 2,278 0.04%
BRK-B (として提出 BRKB) $500,390 1,000 0.04%
STX $480,037 497 0.04%
MRVL $476,624 1,600 0.04%
AFL $427,025 3,642 0.04%
GOOG $423,996 1,200 0.04%
OC $413,296 2,600 0.04%
PFE $392,504 16,300 0.03%
KHC $328,109 13,891 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYG 買い増し +29K +$35.1M
QQQ 買い増し +2K +$31.3M
VTV 買い増し +23K +$20.1M
VCIT 買い増し +69K +$5.7M
GOOGL 買い増し +3K +$4.5M
AAPL 買い増し +839 +$4.3M
VWO 買い増し +17K +$4.3M
VGT 買い増し +104K +$3.8M
SGOV 削減 -35K -$3.6M
EMXC 買い増し +3K +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VBK 2025年6月30日 30,181 $7,598,660
HON 2026年6月30日 8,676 $1,961,108 -4.2%
VST 2025年9月30日 7,909 $1,532,876 -26.3%
BNY 2026年3月31日 114,884 $1,164,921
MORT 2026年3月31日 109,587 $1,151,763
IBTF 2025年9月30日 33,605 $785,004 追跡終了
WYNN 2026年3月31日 6,400 $770,112 -24.3%
MSTR 2025年9月30日 1,900 $768,037 -49.1%
AVGO 2025年6月30日 4,501 $753,612 29.8%
MHN 2026年3月31日 64,890 $663,824 追跡終了
VEU 2025年12月31日 8,911 $635,952
BXMX 2026年3月31日 42,074 $618,484 追跡終了
CVNA 2025年12月31日 1,600 $603,584 -84.7%
DAL 2025年6月30日 13,526 $589,731 71.1%
NTRS 2025年12月31日 4,300 $578,780 24.5%
AMZU 2026年6月30日 20,606 $553,472
FTNT 2025年9月30日 5,040 $532,829 116.8%
NOW 2025年9月30日 478 $491,422 -26.1%
NKE 2026年3月31日 7,553 $481,211 -37.5%
IBTG 2026年3月31日 20,095 $459,672
IVOL 2025年12月31日 22,344 $430,799
COST 2025年6月30日 454 $429,000 -7.4%
NVO 2025年6月30日 6,090 $422,890 -46.4%
ABNB 2025年6月30日 3,426 $409,270 22.8%
ANET 2026年6月30日 3,323 $407,998 21.6%
ADM 2026年6月30日 5,412 $393,426 6.1%
ISRG 2025年9月30日 718 $390,168 -10.9%
DFUS 2026年3月31日 5,033 $373,292
QCOM 2026年3月31日 2,041 $349,087 41.8%
CMA 2025年12月31日 5,000 $342,600 追跡終了
SOFI 2025年9月30日 18,199 $331,404 -39.4%
MTB 2025年6月30日 1,824 $326,053 13.0%
YUM 2025年9月30日 2,200 $325,996 -10.7%
WMB 2025年9月30日 5,000 $314,050 11.8%
CL 2025年12月31日 3,924 $313,674 8.4%
FCX 2025年9月30日 6,983 $302,721 84.5%
RKLB 2026年6月30日 4,683 $300,742 -28.7%
REGN 2026年6月30日 384 $296,506 17.3%
SNOW 2025年12月31日 1,273 $287,125 55.0%
COIN 2025年12月31日 845 $285,179 -15.5%
DD 2025年12月31日 3,635 $283,165 226.1%
CSGP 2025年6月30日 3,500 $277,305 -66.1%
TOST 2025年9月30日 6,221 $275,528 -15.9%
DOCN 2025年6月30日 8,236 $275,000 390.5%
UPS 2026年6月30日 2,794 $274,905 -13.9%
DDOG 2025年12月31日 1,850 $263,440 105.3%
SNDK 2026年3月31日 1,097 $260,406 170.6%
GSRT 2025年12月31日 25,000 $259,000 追跡終了
TGT 2026年3月31日 2,614 $255,560 25.4%
OXY 2026年3月31日 6,175 $253,934 -10.6%
XYZ 2025年6月30日 4,664 $253,395 11.3%
ROK 2026年6月30日 702 $251,934 -8.6%
KEY 2026年6月30日 12,492 $250,470 -12.7%
CCJ 2025年9月30日 3,348 $248,522 3.6%
FSLR 2025年9月30日 1,500 $248,310 -21.0%
QCOM 2025年9月30日 1,559 $248,263 9.7%
IWM 2025年12月31日 1,020 $246,799 14.0%
BMY 2025年6月30日 3,987 $243,162 27.6%
DE 2025年9月30日 478 $243,020 50.0%
SCHW 2025年12月31日 2,521 $240,656 -3.2%
RF 2026年6月30日 9,000 $235,080 -9.9%
BE 2026年3月31日 2,650 $230,259 110.4%
SLV 2026年6月30日 3,370 $229,632 3.4%
NU 2025年9月30日 16,600 $227,752 -4.4%
TKO 2026年6月30日 1,119 $225,646 -13.1%
TOL 2026年6月30日 1,647 $224,766 -17.1%
FSLY 2026年6月30日 7,677 $223,094 39.9%
BABA 2026年6月30日 1,761 $220,935 13.0%
WPC 2026年3月31日 3,428 $220,606 -5.6%
MAIN 2026年3月31日 3,633 $219,376 4.3%
PYPL 2025年12月31日 3,250 $217,945 -8.2%
UBER 2026年3月31日 2,630 $214,897 -3.4%
EIX 2025年6月30日 3,646 $214,819 3.9%
FSLR 2026年3月31日 816 $213,164 -11.7%
KO 2025年6月30日 2,964 $212,304 20.7%
CHWY 2025年12月31日 5,221 $211,189 -45.4%
DIA 2026年3月31日 438 $210,704
CRM 2026年6月30日 1,126 $210,279 47.8%
CFLT 2025年6月30日 8,945 $209,671 追跡終了
ABVX 2026年3月31日 1,600 $209,426 -18.0%
IGV 2025年12月31日 1,817 $208,996 3.9%
ISRG 2026年6月30日 453 $208,828 0.2%
PRU 2026年3月31日 1,844 $208,149 16.3%
CAPR 2026年6月30日 6,681 $203,102 -65.0%
EOG 2025年12月31日 1,800 $201,816 35.3%
STLD 2025年6月30日 1,612 $201,570 87.9%
WYNN 2025年9月30日 2,140 $200,454 -40.1%
TTD 2025年12月31日 4,083 $200,108 -68.5%
CLF 2025年9月30日 25,000 $190,000 -0.6%
PINS 2026年6月30日 10,350 $189,819 -5.7%
ONDS 2026年3月31日 18,700 $182,512 -15.5%
TE 2026年3月31日 27,000 $180,360 -15.5%
ETY 2026年3月31日 10,819 $165,969 2.9%
SSYS 2025年12月31日 12,500 $140,000 0.5%
AI 2026年3月31日 10,040 $135,339 33.6%
DSU 2025年9月30日 12,569 $132,724 -16.7%
FSLY 2025年9月30日 15,591 $110,072 200.4%
BGC 2025年6月30日 11,171 $102,438 19.3%
SOTK 2026年6月30日 12,855 $52,191 11.6%
BNKK 2025年12月31日 13,626 $3,652 -35.7%
BTOG 2026年3月31日 11,400 $1,961 追跡終了