S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -21.7%

年率換算: +12.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 42.9%
Technology 13.9%
Financials 12.3%
Healthcare 5.1%
Retail 4.3%
Consumer Staples 4.1%
Utilities 3.7%
Industrials 3.6%
Consumer Discretionary 2.4%
Energy 2.3%
Consumer products 1.9%
Materials 0.2%
その他/マッピングなし 3.3%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $65,031,409 38.56% 675,651 $317,556
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,803,531 3.44% 15,558 $23,356 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,364,076 2.59% 15,082 $463,748 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,911,048 2.32% 15,884 $505,175 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,498,325 2.07% 18,931 $727,594 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,485,201 2.07% 57,702 $379,623 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,426,464 2.03% 9,588 $442,731 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,388,451 2.01% 10,352 $302,792 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,331,701 1.98% 32,603 $219,477 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,262,643 1.93% 9,251 $735,715 上昇 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,169,998 1.88% 8,754 $320,118 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,160,516 1.87% 21,553 $1,690,513 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,016,282 1.79% 22,047 $213,776 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,000,173 1.78% 34,182 $81,403 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,996,654 1.78% 14,335 $257,777 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,985,796 1.77% 22,052 $-112,526 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,957,584 1.75% 9,922 $-118,017 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,722,248 1.61% 34,798 $-4,044 上昇 ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,581,932 1.53% 10,848 $281,599 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,455,088 1.46% 4,819 $-569,798
TGT Target Corporation Common Stock $2,044,438 1.21% 15,653 $-223,334 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,916,564 1.14% 8,558 $1,004,188 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,913,525 1.13% 77,944 $102,284 上昇 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,807,095 1.07% 12,496 $-336,273 下落 ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1,785,570 1.06% 31,189 $388,282 上昇 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,587,762 0.94% 24,200 $429,792
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,457,246 0.86% 10,477 $433,046 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,207,297 0.72% 2,528 $332,947 下落 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,171,447 0.69% 22,593 $-178,072 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,117,470 0.66% 1,158 $504,853 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,024,876 0.61% 5,122 $101,422 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $993,356 0.59% 1,710 $623,401 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $993,326 0.59% 3,947 $180,793 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $958,603 0.57% 4,022 $-549,544 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $843,523 0.50% 424 $283,056 下落 ×3
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $775,859 0.46% 2,909 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735,857 0.44% 1,948 $129,701 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $710,844 0.42% 6,041 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $679,328 0.40% 1,206 $-3,256 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $656,595 0.39% 3,629 $84,487 下落 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $654,935 0.39% 8,810 $2,643
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $625,480 0.37% 3,800 $62,966
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $542,159 0.32% 2,548 $-77,543 下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541,897 0.32% 6,233 $-78,375 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $539,812 0.32% 5,949 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $536,918 0.32% 1,073 $8,640 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $533,203 0.32% 4,294 $69,478 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $532,117 0.32% 1,506 $78,957 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508,723 0.30% 1,882 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $478,146 0.28% 2,828 $-15,905
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $476,754 0.28% 4,975 $71,988
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $468,026 0.28% 650 $106,905
ET Energy Transfer LP Common Units $408,937 0.24% 21,388 $-60,723 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $407,712 0.24% 2,400 $86,976
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398,469 0.24% 2,719 $8,617 下落 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $396,713 0.24% 3,356 $-20,337
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $391,014 0.23% 326 $92,134 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361,494 0.21% 9,834 $-16,085 上昇 ×4
NVS Novartis AG Common Stock $342,747 0.20% 2,187 $103,819 上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $339,471 0.20% 5,121
ENB Enbridge Inc Common Stock $328,838 0.19% 6,066 $-3,913 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $327,451 0.19% 631 $15,365
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314,007 0.19% 321 $20,926
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307,770 0.18% 329 $-20,510 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $305,788 0.18% 3,529 $23,186
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $304,099 0.18% 1,730 $-42,914 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $303,485 0.18% 661 $32,421 上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $302,514 0.18% 6,104 $60,979
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $277,341 0.16% 5,997 $7,499 下落 ×2
SMH SMH $274,888 0.16% 419 $-429,778 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $271,157 0.16% 1,430 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $269,661 0.16% 2,167 $-853,371 下落 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $269,536 0.16% 2,777 $389
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $253,727 0.15% 7,489 $34,075
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $251,193 0.15% 341 $-638,340 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $228,549 0.14% 963 $1,358
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $226,401 0.13% 2,732 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $226,213 0.13% 682 $6,288
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $214,358 0.13% 7,384
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $208,488 0.12% 2,100
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $204,395 0.12% 15,299 $-12,086
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $200,542 0.12% 5,077 $-49,043
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $200,296 0.12% 2,175
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $186,665 0.11% 32,018 $20,171

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MSFT $5,803,531 3.44% 4倍増
HD $3,262,643 1.93% 5倍増
MDT $2,722,248 1.61% 5倍増
TSN $1,785,570 1.06% 3倍増
STZ $1,457,246 0.86% 3倍増
EPD $361,494 0.21% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SOXL $775,859 2,909 0.46%
BX $710,844 6,041 0.42%
ABT $539,812 5,949 0.32%
MCD $508,723 1,882 0.30%
TRP $339,471 5,121 0.20%
AZN $271,157 1,430 0.16%
NGG $226,401 2,732 0.13%
IBN $214,358 7,384 0.13%
NOW $208,488 2,100 0.12%
ORLY $200,296 2,175 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PG 買い増し +11K +$1.7M
ADP 買い増し +4K +$1.0M
ACN 削減 -4K -$853K
HD 買い増し +1K +$736K
QCOM 削減 -3K +$728K
QQQ 削減 -1K -$638K
AMD 買い増し +40 +$623K
LMT 価格変動のみ +0 -$570K
AMZN 削減 -3K -$550K
PNC 削減 -37 +$505K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ITT 2026年6月30日 19,824 $3,890,460 4.0%
UNP 2025年9月30日 10,136 $2,332,091 16.6%
TSLA 2026年6月30日 4,549 $1,576,911 -10.7%
GD 2026年3月31日 4,339 $1,460,768 -3.6%
PFE 2025年6月30日 47,033 $1,191,816 13.2%
CSCO 2026年3月31日 10,957 $844,018 44.7%
XOM 2026年6月30日 3,943 $646,357 19.4%
MPLX 2026年3月31日 10,621 $566,862 -0.6%
VYM 2026年6月30日 3,564 $531,375
JPST 2026年6月30日 7,110 $358,893
SAP 2026年3月31日 1,433 $348,090 22.2%
NVO 2025年6月30日 4,674 $324,563 -46.4%
AZN 2025年6月30日 4,276 $314,286 11.4%
VO 2026年6月30日 1,066 $310,418 -1.0%
ORLY 2025年12月31日 2,794 $301,221 -8.9%
SHOP 2026年6月30日 2,424 $283,753 38.4%
CQP 2026年3月31日 5,058 $270,504 -4.9%
IJR 2026年6月30日 2,120 $268,181 -6.8%
AZN 2026年3月31日 2,861 $263,012 -21.0%
MNDY 2025年9月30日 836 $262,905 -58.0%
STE 2025年6月30日 1,150 $260,648 -12.6%
NOW 2026年3月31日 1,655 $253,529 30.1%
ICLR 2025年6月30日 1,394 $243,936 11.8%
HESM 2026年3月31日 6,922 $238,818 -1.9%
CRM 2025年9月30日 872 $237,786 -2.3%
NFLX 2026年6月30日 2,400 $237,168 -6.5%
CPNG 2026年3月31日 9,996 $235,806 -26.3%
TRP 2026年3月31日 4,017 $220,975 -5.6%
IBN 2026年3月31日 7,384 $220,043 7.2%
RACE 2025年12月31日 442 $214,467 3.7%
MA 2025年9月30日 376 $211,289 -1.7%
XLI 2026年6月30日 1,263 $207,564 -8.2%
MELI 2026年3月31日 103 $207,469 5.1%
UBER 2025年6月30日 2,835 $206,558 -25.5%
DVY 2026年6月30日 1,358 $206,007
ISRG 2026年6月30日 443 $200,657 0.2%