HCR Wealth Advisors

CIK 1697715 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,272 位 · 24.1% トップ
ポジション
259
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.08%
上位25銘柄のウェイト
70.81%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
20.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.16% 推定買付額 $134,952,535 · 推定売付額 $22,530,942

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% はまだ保有

新規ポジション
28
増加
114
減少
83
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
26.4%
Industrials
6.9%
Communication Services
5.4%
Retail
3.5%
Financial Services
3.0%
Healthcare
2.1%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
1.1%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
46.2%

ポートフォリオ全体 259 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $148,811,880 13.32% 514,279 $19,061,884 上昇 ×1
VUG $116,733,123 10.45% 1,355,155 $19,942,523 上昇 ×6
VYM $103,721,164 9.28% 656,338 $8,050,056 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61,485,679 5.50% 307,290 $8,344,055 上昇 ×1
VXF $47,505,365 4.25% 192,946 $10,079,037 上昇 ×2
IVV $37,910,619 3.39% 50,622 $4,860,376 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,072,197 3.05% 95,341 $6,792,001 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $24,509,107 2.19% 71,870 $12,988,993 上昇 ×2
IEMG $22,169,864 1.98% 267,622 $3,764,618 上昇 ×6
FPE $18,380,150 1.65% 1,027,972 $643,466 上昇 ×6
IJR $17,952,698 1.61% 121,048 $1,875,907 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,917,488 1.60% 48,033 $272,459 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $15,952,313 1.43% 65,935 $1,277,657 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,950,179 1.25% 58,530 $2,225,620 上昇 ×6
V Visa Inc. $11,463,423 1.03% 33,412 $1,495,576 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,458,999 1.03% 20,342 $-15,857 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,332,875 1.01% 9,818 $6,413,245 下落 ×2
BINC $11,198,290 1.00% 213,952 $1,045,879 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,306,940 0.92% 27,285 $1,740,293 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,184,404 0.91% 31,113 $1,071,137 上昇 ×1
JAAA $10,052,457 0.90% 199,097 $1,133,491 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,613,095 0.86% 27,207 $2,250,922 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,323,745 0.75% 11,304 $1,791,467 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,055,258 0.72% 18,669 $4,548,375 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,990,704 0.72% 8,541 $-519,576 上昇 ×1
GLD $7,863,071 0.70% 21,345 $-1,028,011 上昇 ×6
SPY SPY $7,140,369 0.64% 9,561 $688,432 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,805,972 0.61% 5,793 $5,321,170 上昇 ×1
VWO $6,799,228 0.61% 113,909 $504,620 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,553,100 0.59% 15,580 $846,975 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6,446,999 0.58% 30,840 $1,440,252 上昇 ×1
VOO $6,188,322 0.55% 9,010 $1,078,053 上昇 ×4
BRKB $6,075,735 0.54% 12,142 $233,808 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,782,733 0.52% 17,271 $-1,581,601 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,668,275 0.51% 7,872 $1,401,761 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,430,875 0.49% 5,099 $1,845,613 上昇 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,286,099 0.47% 12,405 $862,401 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5,224,552 0.47% 27,536 $3,263,722 上昇 ×5
SCHG $5,172,388 0.46% 152,848 $743,193 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4,806,693 0.43% 1,504 $-405,221 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,585,109 0.41% 44,104 $-892,487 上昇 ×5
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4,517,205 0.40% 24,313 $-260,319 下落 ×3
XLU XLU $4,455,085 0.40% 98,259 $-224,020 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,397,942 0.39% 3,882 $1,628,665 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,225,924 0.38% 8,428 $87,810 上昇 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,185,448 0.37% 19,335 $372,431 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,081,593 0.37% 14,045 $-556,543 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,971,914 0.36% 35,069 $-398,765 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,608,908 0.32% 14,341 $525,853 上昇 ×3
IEFA $3,522,712 0.32% 36,474 $244,535 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,372,663 0.30% 20,346 $-837,378 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3,364,479 0.30% 25,569 $-139,722 下落 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3,249,178 0.29% 22,245 $-50,415 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,237,992 0.29% 12,749 $329,383 上昇 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,199,338 0.29% 10,740 $2,146,734 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,172,350 0.28% 36,143 $-278,969 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,120,328 0.28% 30,534 $457,882 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,104,825 0.28% 37,813 $-362,784 下落 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,081,792 0.28% 25,032 $-811,502 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,076,553 0.28% 53,993 $453,905 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,998,122 0.27% 21,928 $-739,865 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,996,202 0.27% 8,495 $256,241 上昇 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2,804,168 0.25% 37,812 $80,549 上昇 ×2
VTI $2,742,213 0.25% 7,410 $429,436 上昇 ×2
VEA $2,737,099 0.24% 38,415 $598,490 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,695,921 0.24% 37,758 $-1,019,218 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2,607,450 0.23% 1,957 $400,226 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,514,616 0.23% 26,590 $-18,361 上昇 ×2
UCON $2,483,496 0.22% 99,819 $389,069 上昇 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,483,385 0.22% 7,887 $-277,319 下落 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,473,756 0.22% 11,202 $-894,376 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,440,630 0.22% 2,413 $525,169 上昇 ×1
IJH $2,406,603 0.22% 31,210 $298,992
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,372,023 0.21% 9,969 $302,770 下落 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,275,344 0.20% 36,179 $231,528 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,250,664 0.20% 23,383 $127,955 上昇 ×6
CSM $2,191,226 0.20% 25,714 $267,305
IYW $2,148,192 0.19% 8,516 $578,041 下落 ×3
AMLP $2,037,492 0.18% 39,295 $352,018 上昇 ×1
VB $1,919,137 0.17% 6,331 $261,145 上昇 ×3
MINT $1,903,091 0.17% 18,878 $-146,324 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,889,820 0.17% 1,575 $646,660 上昇 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,885,150 0.17% 5,205 $191,696 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,846,997 0.17% 3,179 $1,167,645 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,843,463 0.17% 3,589 $-13,327 下落 ×1
XLK XLK $1,822,323 0.16% 9,565 $547,812 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,794,523 0.16% 12,282 $334,693 上昇 ×1
VGT $1,781,313 0.16% 14,903 $451,900 上昇 ×4
SHYG $1,755,789 0.16% 41,400 $-174,450 下落 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,689,976 0.15% 5,397 $-226,168 上昇 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,617,712 0.14% 37,095 $21,490 上昇 ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,483,768 0.13% 44,571 $-134,597 上昇 ×6
IWM $1,481,420 0.13% 4,930 $228,530 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,449,771 0.13% 20,149 $123,559 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,423,354 0.13% 626 $852,819 下落 ×2
BKLN $1,418,280 0.13% 69,625 $-235,092 下落 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,319,550 0.12% 11,235 $-2,247 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,295,536 0.12% 14,040 $9,131 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,286,098 0.12% 4,757 $-309,832 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,285,186 0.12% 5,740 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $116,733,123 10.45% 6倍増
VYM $103,721,164 9.28% 6倍増
IEMG $22,169,864 1.98% 6倍増
FPE $18,380,150 1.65% 6倍増
AMZN $13,950,179 1.25% 6倍増
BINC $11,198,290 1.00% 6倍増
JAAA $10,052,457 0.90% 6倍増
GOOG $9,613,095 0.86% 6倍増
GLD $7,863,071 0.70% 6倍増
VOO $6,188,322 0.55% 4倍増
CAT $5,430,875 0.49% 5倍増
ETN $5,286,099 0.47% 6倍増
RTX $5,224,552 0.47% 5倍増
COP $4,585,109 0.41% 5倍増
TMO $4,225,924 0.38% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,285,186 5,740 0.12%
INTC $731,094 5,235 0.07%
LOW $483,975 2,195 0.04%
BMY $424,408 7,365 0.04%
BE $415,001 1,371 0.04%
VTEC $403,909 4,015 0.04%
MFC $396,187 9,780 0.04%
FRT $366,493 2,969 0.03%
MSI $321,019 773 0.03%
FCAL $301,637 6,075 0.03%
VIAV $269,835 5,651 0.02%
QCOM $262,963 1,423 0.02%
CVS $258,418 2,498 0.02%
RZG $235,093 3,234 0.02%
VO $229,279 2,845 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +1.1M +$19.9M
AAPL 買い増し +3K +$19.1M
PANW 買い増し +13 +$13.0M
VXF 買い増し +11K +$10.1M
NVDA 買い増し +3K +$8.3M
VYM 買い増し +10K +$8.1M
GOOGL 買い増し +474 +$6.8M
MU 削減 -5K +$6.4M
GEV 買い増し +4K +$5.3M
IVV 買い増し +26 +$4.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NOW 2026年3月31日 19,657 $3,011,255 24.0%
HON 2026年6月30日 11,838 $2,675,803 -1.2%
OWL 2026年3月31日 104,738 $1,564,788 28.5%
ADBE 2026年3月31日 2,933 $1,026,520 12.7%
USB 2025年9月30日 20,130 $910,898 29.4%
DFS 2025年6月30日 3,198 $545,898 追跡終了
BMY 2025年9月30日 10,671 $493,996 48.1%
NKE 2026年6月30日 8,174 $431,761 -1.1%
SHM 2025年12月31日 8,000 $384,880 追跡終了
DE 2025年9月30日 574 $291,952 31.6%
HYZD 2025年6月30日 13,000 $284,570
URA 2025年6月30日 12,385 $283,864 追跡終了
OLED 2025年6月30日 2,000 $278,960 -44.2%
PEG 2025年12月31日 3,319 $270,764 -6.2%
SMH 2026年6月30日 693 $265,696 -14.7%
PSQ 2025年9月30日 7,800 $262,548 追跡終了
QCOM 2026年3月31日 1,514 $259,100 25.8%
USRT 2026年3月31日 4,537 $258,436 追跡終了
ETHE 2025年12月31日 6,896 $255,427 追跡終了
SNOW 2025年12月31日 1,029 $247,515 46.3%
SHOP 2026年3月31日 1,505 $242,259 23.1%
COHR 2026年3月31日 1,300 $239,941 17.7%
PYPL 2025年3月31日 2,794 $238,467 -5.5%
MKC 2026年3月31日 3,438 $234,162 12.0%
SYF 2026年3月31日 2,787 $232,519 12.4%
SH 2025年6月30日 5,212 $232,246 追跡終了
T 2026年6月30日 7,985 $231,485 22.0%
CMG 2025年9月30日 4,058 $227,856 -12.5%
ACN 2025年9月30日 747 $223,270 -25.0%
VRSK 2025年6月30日 743 $221,131 -39.5%
APP 2025年12月31日 323 $220,815 -53.0%
REGN 2026年3月31日 286 $220,754 8.1%
FISV 2025年6月30日 992 $219,063 -70.2%
TLT 2026年6月30日 2,508 $217,476
ETHE 2025年3月31日 7,746 $217,042 追跡終了
USFR 2025年3月31日 4,309 $216,864 追跡終了
BLOK 2025年3月31日 5,015 $216,597 追跡終了
PSTG 2026年3月31日 3,211 $215,169 追跡終了
CVS 2026年3月31日 2,708 $214,953 30.9%
BLK 2025年6月30日 226 $213,904 9.8%
XLP 2025年9月30日 2,606 $211,007 追跡終了
HIMS 2025年12月31日 3,645 $210,936 1.3%
VALE 2026年6月30日 13,184 $209,757 -8.1%
XLY 2026年3月31日 1,740 $207,773 追跡終了
T 2025年9月30日 7,149 $206,892 -10.6%
KW 2026年6月30日 19,041 $206,023 追跡終了
EW 2026年3月31日 2,416 $205,964 14.6%
CL 2026年3月31日 2,605 $205,847 6.8%
ILCB 2025年3月31日 2,536 $205,821 追跡終了
IDXX 2026年6月30日 366 $205,651 6.9%
AON 2026年3月31日 581 $205,023 8.6%
BTC 2026年6月30日 6,831 $204,861 追跡終了
GDXJ 2026年3月31日 1,800 $204,804 追跡終了
APO 2025年3月31日 1,237 $204,302 -3.0%
SCHP 2026年3月31日 7,564 $200,387 追跡終了
VO 2025年12月31日 679 $200,204 追跡終了
MDB 2026年3月31日 477 $200,192 73.8%
SNAP 2025年9月30日 12,330 $107,147 -32.1%
VCV 2025年12月31日 10,000 $105,300 -5.0%
BDTX 2026年3月31日 27,000 $65,610 0.9%
EDIT 2026年3月31日 17,000 $34,850 25.5%
MOBX 2026年6月30日 30,000 $10,023 -45.2%
NVDQ 2025年12月31日 10,185 $9,197 追跡終了