Lavaca Capital LLC

CIK 1641447 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +79.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト83.99%

上位25銘柄のウェイト90.94%

1%超のポジション7

実効ポジション数4.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.72% 推定買付額 $361,914,340 · 推定売付額 $13,533,772

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 84.0% はまだ保有

新規ポジション93

増加85

減少41

クローズ20

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 5.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $1.0B 13F価値別で9,337件中 #2,507 位 · 26.9% トップ

ポジション 358

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.8%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -22.2%

年率換算: +11.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 5.6%

セクター別内訳

Technology 43.0%

Communication Services 33.4%

Energy 3.5%

Retail 2.5%

Financials 2.0%

Healthcare 1.4%

Utilities 0.5%

Materials 0.5%

Industrials 0.5%

Consumer Staples 0.4%

Real Estate 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 11.5%

ポートフォリオ全体 358 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$330,827,760	32.68%	3,323,566		$104,339,102	上昇 ×3
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock	$321,866,931	31.79%	10,143,931		$263,646,117	上昇 ×1
SPY SPY	$80,979,077	8.00%	108,439		$10,156,401	下落 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$36,332,100	3.59%	365,000	プットオプション	$26,261,000	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$23,802,706	2.35%	118,960		$3,082,241	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17,528,379	1.73%	60,576		$5,314,511	上昇 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$14,881,502	1.47%	178,051		$2,201,810	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8,451,834	0.83%	65,773		$6,766,090	上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7,875,542	0.78%	57,603		$-1,825,137	上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$7,757,154	0.77%	84,519		$-60,854
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$7,561,548	0.75%	28,200		$490,962
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,530,625	0.65%	17,507		$4,125,287	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,259,241	0.62%	17,715		$1,443,422	上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,262,367	0.52%	26,300	プットオプション	$675,647
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5,207,916	0.51%	72,940		$-2,027,372	下落 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$4,726,080	0.47%	108,000		$279,720
SPY SPY	$4,555,297	0.45%	6,100	プットオプション	$-1,622,933	下落 ×3
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock	$4,283,864	0.42%	1,055,139		$-21,103
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4,259,232	0.42%	7,332		$4,049,292	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,050,200	0.40%	5,500	プットオプション	$875,710
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$4,024,011	0.40%	109,467		$122,783	上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$3,686,336	0.36%	192,800		$-34,704
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,665,192	0.36%	15,378		$667,145	上昇 ×3
IVV iShares Trust	$3,262,165	0.32%	4,356		$2,166,679	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,004,411	0.30%	8,407		$629,863	上昇 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$2,702,110	0.27%	18,500		$-1,480
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,437,929	0.24%	21,525		$-39,722	上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,377,483	0.23%	17,027		$1,693,996	上昇 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,215,332	0.22%	29,800		$-1,227,162	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,209,732	0.22%	16,320		$1,309,647	上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$2,019,160	0.20%	22,000	プットオプション	$-15,840
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,018,472	0.20%	2,741		$-896,287	下落 ×2
EFA iShares Trust	$1,949,516	0.19%	18,767		$-507,873	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,811,239	0.18%	5,136		$1,453,934	上昇 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1,758,939	0.17%	4,423		$-280,019
LINE Lineage, Inc. - Common Stock	$1,712,979	0.17%	39,606		$500,859	上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,685,721	0.17%	8,848		$569,361	上昇 ×1
IYW iShares Trust	$1,528,262	0.15%	6,059		$429,038
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,481,885	0.15%	6,800		$-1,009,855	下落 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1,473,146	0.15%	17,395		$372,416	上昇 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$1,450,065	0.14%	8,879		$573,504	上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,395,611	0.14%	5,163		$756,316	上昇 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1,389,443	0.14%	4,417		$121,856
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,365,183	0.13%	1,941		$-793,477	下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1,304,679	0.13%	7,680		$361,728
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$1,290,016	0.13%	760		$-24,039
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,255,110	0.12%	1,241		$244,152	上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,227,690	0.12%	3,250		$218,686	下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,223,545	0.12%	4,351		$251,803	上昇 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock	$1,160,250	0.11%	51,000		$-2,550
NEM Newmont Corporation	$1,102,120	0.11%	11,800		$-175,230
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,088,534	0.11%	12,521		$91,803	上昇 ×1
IJH iShares Trust	$1,064,041	0.11%	13,799		$863,400	上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$1,056,125	0.10%	6,808		$-325,763
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,053,240	0.10%	12,000		$-61,320
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$984,350	0.10%	308		$-56,006
RTX RTX Corporation Common Stock	$983,750	0.10%	5,185		$-16,436
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$972,080	0.10%	3,802		$47,104	上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$951,495	0.09%	1,500		$838,835	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$923,432	0.09%	800		$653,160
IEFA iShares Trust	$898,155	0.09%	9,300		$382,496	上昇 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$897,900	0.09%	5,000		$-3,150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$884,659	0.09%	5,647			上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$874,335	0.09%	6,446			上昇 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock	$853,524	0.08%	7,551		$27,633	上昇 ×6
EEM iShares, Inc.	$834,636	0.08%	12,201		$-710,052	下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$824,316	0.08%	2,437		$343,373	上昇 ×2
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock	$755,114	0.07%	41,627		$130,709
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$738,321	0.07%	1,075		$674,383	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$709,374	0.07%	2,819		$237,636	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$688,538	0.07%	1,376		$29,159
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$661,053	0.07%	4,508		$82,426	上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$620,762	0.06%	8,628		$110,388	上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$582,923	0.06%	486		$227,892	上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$563,486	0.06%	6,412		$-1,558	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$555,151	0.05%	1,696		$141,269	上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$531,747	0.05%	1,437			上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$531,560	0.05%	2,093		$167,344	上昇 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$530,328	0.05%	19,383		$-104,118	上昇 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$490,688	0.05%	2,053		$-91,871
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$485,698	0.05%	8,524		$101,840	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$471,493	0.05%	1,121		$75,579	上昇 ×2
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$448,558	0.04%	65,771			上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$444,071	0.04%	2,679		$-912,378	下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$414,796	0.04%	1,126
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$406,073	0.04%	5,040			上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$392,574	0.04%	2,170		$58,090	上昇 ×2
BOXX EA Series Trust	$390,144	0.04%	3,332		$-7,336	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$386,099	0.04%	4,255		$39,792	上昇 ×2
V Visa Inc.	$378,771	0.04%	1,104		$45,098
IWF iShares Trust	$371,020	0.04%	2,988			上昇 ×1
IWP iShares Trust	$363,975	0.04%	2,486			上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$360,512	0.04%	6,400		$-4,736
GEW Cambria Global EW ETF	$359,628	0.04%	6,575			上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$358,483	0.04%	3,508		$172,316	上昇 ×2
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock	$349,100	0.03%	67,655		$-56,830
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$347,883	0.03%	837		$121,397
SPSM SPDR SERIES TRUST	$344,395	0.03%	5,972		$107,567	上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$344,240	0.03%	3,365		$74,829	下落 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$337,844	0.03%	5,841		$109,359	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
CRWV	$330,827,760	32.68%	3倍増
AAPL	$17,528,379	1.73%	3倍増
XOM	$7,875,542	0.78%	3倍増
AMZN	$3,665,192	0.36%	3倍増
GOOGL	$3,004,411	0.30%	3倍増
WMT	$2,437,929	0.24%	3倍増
PEP	$2,209,732	0.22%	3倍増
HD	$1,811,239	0.18%	3倍増
MCD	$1,395,611	0.14%	3倍増
AEE	$853,524	0.08%	6倍増
MO	$620,762	0.06%	4倍増
DOW	$530,328	0.05%	6倍増
ADM	$235,513	0.02%	6倍増
CAG	$28,443	0.00%	6倍増
LW	$13,188	0.00%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
CRM	$884,659	5,647	0.09%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$874,335	6,446	0.09%
VTI	$531,747	1,437	0.05%
AUR	$448,558	65,771	0.04%
GLD	$414,796	1,126	0.04%
VO	$406,073	5,040	0.04%
IWF	$371,020	2,988	0.04%
IWP	$363,975	2,486	0.04%
GEW	$359,628	6,575	0.04%
VWO	$327,340	5,484	0.03%
PAGP	$315,087	12,983	0.03%
SNDK	$204,636	90	0.02%
ASML	$198,944	100	0.02%
VEA	$189,710	2,663	0.02%
SPDW	$182,815	3,628	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
CRWV	買い増し	+400K	+$104.3M
CRWV	買い増し	+235K	+$26.3M
SPY	削減	-462	+$10.2M
AAPL	買い増し	+12K	+$5.3M
MSFT	買い増し	+11K	+$4.1M
NVDA	買い増し	+150	+$3.1M
SYY	買い増し	+290	+$2.2M
IVV	買い増し	+3K	+$2.2M
NFLX	削減	-2K	-$2.0M
XOM	買い増し	+426	-$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AB	2026年3月31日	36,992	$1,423,470	-6.5%
PLTR	2026年3月31日	8,000	$1,422,000	29.0%
ENFR	2025年9月30日	27,200	$1,328,992
DELL	2026年3月31日	8,000	$1,007,040	242.7%
DD	2026年6月30日	15,199	$696,107	-4.2%
AMLP	2025年12月31日	11,900	$558,467
WM	2025年9月30日	1,670	$382,129	-7.4%
CADE	2026年3月31日	7,154	$306,477	追跡終了
VTLE	2025年12月31日	17,700	$298,953	追跡終了
PDD	2026年6月30日	2,809	$287,024	-1.2%
ACN	2025年9月30日	934	$279,163	-19.3%
TXN	2025年9月30日	970	$201,391	59.9%
CRGY	2026年3月31日	17,700	$148,503	-0.8%
MSTY	2025年12月31日	9,500	$132,620	-44.3%
AGG	2025年9月30日	1,200	$119,040
BGRN	2025年6月30日	1,200	$118,704
ASML	2026年3月31日	100	$106,986	41.4%
GLD	2025年12月31日	300	$106,641
CB	2026年3月31日	300	$93,636	1.5%
LIN	2026年3月31日	200	$85,278	-3.3%
AON	2026年3月31日	200	$70,576	-16.5%
CTRA	2026年6月30日	2,000	$70,280	追跡終了
SPLV	2026年3月31日	808	$57,707
EWW	2025年12月31日	811	$55,318
MKL	2026年3月31日	18	$38,694	-9.2%
C	2026年6月30日	200	$22,682	-8.2%
HON	2026年6月30日	100	$22,603	-4.4%
NOBL	2026年6月30日	201	$21,269	-2.1%
BITO	2025年9月30日	985	$21,188
ANSS	2025年9月30日	49	$17,210	追跡終了
OWL	2026年6月30日	1,868	$17,055	3.8%
HODL	2025年6月30日	704	$16,410	-21.8%
RSPM	2026年3月31日	450	$15,334	-1.4%
CMI	2026年6月30日	27	$14,527	-25.9%
HES	2025年9月30日	100	$13,854	追跡終了
PBA	2026年6月30日	300	$13,428	-0.8%
CME	2026年6月30日	39	$11,519	19.2%
RIO	2026年6月30日	120	$11,195	-0.8%
CMCSA	2025年12月31日	355	$11,154	-23.0%
MAIN	2026年6月30日	200	$10,592	6.2%
PRU	2026年6月30日	100	$9,769	4.3%
SO	2026年6月30日	100	$9,652	-12.5%
ILMN	2025年12月31日	100	$9,497	108.2%
CCI	2026年6月30日	100	$8,131	-12.3%
KHC	2025年9月30日	300	$7,746	-14.8%
ES	2026年6月30日	100	$6,928	-10.8%
VOYA	2026年6月30日	100	$6,832	6.8%
ARE	2025年12月31日	63	$5,250	-3.2%
FENI	2026年6月30日	118	$4,385
LYB	2026年3月31日	100	$4,330	-27.3%
HOG	2025年9月30日	100	$2,360	-12.0%
PAYX	2025年12月31日	18	$2,282	-11.8%
M	2026年3月31日	100	$2,205	25.6%
HELO	2026年6月30日	23	$1,472
CTAS	2025年12月31日	5	$1,026	2.6%
GM	2026年3月31日	10	$813	5.1%
AMAT	2025年9月30日	4	$732	163.8%
AMGN	2025年9月30日	2	$558	42.8%
TGT	2025年9月30日	5	$493	73.9%
QMCO	2026年6月30日	39	$185	213.6%
BHF	2026年3月31日	2	$130	-16.5%