Lavaca Capital LLC

CIK 1641447 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.0B
13F価値別で9,443件中 #2,436 位 · 25.8% トップ
ポジション
358
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +79.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
83.99%
上位25銘柄のウェイト
90.94%
1%超のポジション
7
実効ポジション数
4.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.72% 推定買付額 $361,914,340 · 推定売付額 $13,533,772

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% はまだ保有

新規ポジション
93
増加
85
減少
41
クローズ
20

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 5.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+11.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-16.8%

年率換算: +7.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.1% · オプション除外: 6.2%

セクター別内訳

Technology
43.0%
Communication Services
33.3%
Energy
3.5%
Retail
2.5%
Financial Services
1.7%
Healthcare
1.4%
Utilities
0.5%
Materials
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
11.6%

ポートフォリオ全体 358 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $330,827,760 32.68% 3,323,566 $104,339,102 上昇 ×3
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $321,866,931 31.79% 10,143,931 $263,646,117 上昇 ×1
SPY SPY $80,979,077 8.00% 108,439 $10,156,401 下落 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $36,332,100 3.59% 365,000 プットオプション $26,261,000 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,802,706 2.35% 118,960 $3,082,241 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,528,379 1.73% 60,576 $5,314,511 上昇 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $14,881,502 1.47% 178,051 $2,201,810 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,451,834 0.83% 65,773 $6,766,090 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,875,542 0.78% 57,603 $-1,825,137 上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7,757,154 0.77% 84,519 $-60,854
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7,561,548 0.75% 28,200 $490,962
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,530,625 0.65% 17,507 $4,125,287 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,259,241 0.62% 17,715 $1,443,422 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,262,367 0.52% 26,300 プットオプション $675,647
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,207,916 0.51% 72,940 $-2,027,372 下落 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,726,080 0.47% 108,000 $279,720
SPY SPY $4,555,297 0.45% 6,100 プットオプション $-1,622,933 下落 ×3
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $4,283,864 0.42% 1,055,139 $-21,103
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,259,232 0.42% 7,332 $4,049,292 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,050,200 0.40% 5,500 プットオプション $875,710
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,024,011 0.40% 109,467 $122,783 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3,686,336 0.36% 192,800 $-34,704
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,665,192 0.36% 15,378 $667,145 上昇 ×3
IVV $3,262,165 0.32% 4,356 $2,166,679 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,004,411 0.30% 8,407 $629,863 上昇 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2,702,110 0.27% 18,500 $-1,480
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,437,929 0.24% 21,525 $-39,722 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,377,483 0.23% 17,027 $1,693,996 上昇 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,215,332 0.22% 29,800 $-1,227,162 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,209,732 0.22% 16,320 $1,309,647 上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,019,160 0.20% 22,000 プットオプション $-15,840
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,018,472 0.20% 2,741 $-896,287 下落 ×2
EFA $1,949,516 0.19% 18,767 $-507,873 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,811,239 0.18% 5,136 $1,453,934 上昇 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,758,939 0.17% 4,423 $-280,019
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $1,712,979 0.17% 39,606 $500,859 上昇 ×1
XLK XLK $1,685,721 0.17% 8,848 $569,361 上昇 ×1
IYW $1,528,262 0.15% 6,059 $429,038
VTV $1,481,885 0.15% 6,800 $-1,009,855 下落 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,473,146 0.15% 17,395 $372,416 上昇 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,450,065 0.14% 8,879 $573,504 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,395,611 0.14% 5,163 $756,316 上昇 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,389,443 0.14% 4,417 $121,856
MDY $1,365,183 0.13% 1,941 $-793,477 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,304,679 0.13% 7,680 $361,728
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,290,016 0.13% 760 $-24,039
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,255,110 0.12% 1,241 $244,152 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,227,690 0.12% 3,250 $218,686 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,223,545 0.12% 4,351 $251,803 上昇 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1,160,250 0.11% 51,000 $-2,550
NEM Newmont Corporation $1,102,120 0.11% 11,800 $-175,230
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,088,534 0.11% 12,521 $91,803 上昇 ×1
IJH $1,064,041 0.11% 13,799 $863,400 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,056,125 0.10% 6,808 $-325,763
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,053,240 0.10% 12,000 $-61,320
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $984,350 0.10% 308 $-56,006
RTX RTX Corporation Common Stock $983,750 0.10% 5,185 $-16,436
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $972,080 0.10% 3,802 $47,104 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $951,495 0.09% 1,500 $838,835 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923,432 0.09% 800 $653,160
IEFA $898,155 0.09% 9,300 $382,496 上昇 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897,900 0.09% 5,000 $-3,150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $884,659 0.09% 5,647 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $874,335 0.09% 6,446 上昇 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $853,524 0.08% 7,551 $27,633 上昇 ×6
EEM $834,636 0.08% 12,201 $-710,052 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $824,316 0.08% 2,437 $343,373 上昇 ×2
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $755,114 0.07% 41,627 $130,709
VOO $738,321 0.07% 1,075 $674,383 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709,374 0.07% 2,819 $237,636 上昇 ×2
BRKB $688,538 0.07% 1,376 $29,159
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661,053 0.07% 4,508 $82,426 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $620,762 0.06% 8,628 $110,388 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582,923 0.06% 486 $227,892 上昇 ×1
SPYM $563,486 0.06% 6,412 $-1,558 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $555,151 0.05% 1,696 $141,269 上昇 ×1
VTI $531,747 0.05% 1,437 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531,560 0.05% 2,093 $167,344 上昇 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $530,328 0.05% 19,383 $-104,118 上昇 ×5
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $490,688 0.05% 2,053 $-91,871
BAC Bank of America Corporation Common Stock $485,698 0.05% 8,524 $101,840 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471,493 0.05% 1,121 $75,579 上昇 ×2
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $448,558 0.04% 65,771 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $444,071 0.04% 2,679 $-912,378 下落 ×1
GLD $414,796 0.04% 1,126
VO $406,073 0.04% 5,040 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $392,574 0.04% 2,170 $58,090 上昇 ×2
BOXX $390,144 0.04% 3,332 $-7,336 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $386,099 0.04% 4,255 $39,792 上昇 ×2
V Visa Inc. $378,771 0.04% 1,104 $45,098
IWF $371,020 0.04% 2,988
IWP $363,975 0.04% 2,486 上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $360,512 0.04% 6,400 $-4,736
GEW Cambria Global EW ETF $359,628 0.04% 6,575 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $358,483 0.04% 3,508 $172,316 上昇 ×2
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $349,100 0.03% 67,655 $-56,830
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347,883 0.03% 837 $121,397
SPSM $344,395 0.03% 5,972 $107,567 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $344,240 0.03% 3,365 $74,829 下落 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $337,844 0.03% 5,841 $109,359 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CRWV $330,827,760 32.68% 3倍増
AAPL $17,528,379 1.73% 3倍増
XOM $7,875,542 0.78% 3倍増
AMZN $3,665,192 0.36% 3倍増
GOOGL $3,004,411 0.30% 3倍増
WMT $2,437,929 0.24% 3倍増
PEP $2,209,732 0.22% 3倍増
HD $1,811,239 0.18% 3倍増
MCD $1,395,611 0.14% 3倍増
AEE $853,524 0.08% 6倍増
MO $620,762 0.06% 4倍増
DOW $530,328 0.05% 5倍増
ADM $235,513 0.02% 6倍増
CAG $28,443 0.00% 6倍増
LW $13,188 0.00% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CRM $884,659 5,647 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $874,335 6,446 0.09%
VTI $531,747 1,437 0.05%
AUR $448,558 65,771 0.04%
GLD $414,796 1,126 0.04%
VO $406,073 5,040 0.04%
IWF $371,020 2,988 0.04%
IWP $363,975 2,486 0.04%
GEW $359,628 6,575 0.04%
VWO $327,340 5,484 0.03%
PAGP $315,087 12,983 0.03%
SNDK $204,636 90 0.02%
ASML $198,944 100 0.02%
VEA $189,710 2,663 0.02%
SPDW $182,815 3,628 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CRWV 買い増し +400K +$104.3M
CRWV 買い増し +235K +$26.3M
SPY 削減 -462 +$10.2M
AAPL 買い増し +12K +$5.3M
MSFT 買い増し +11K +$4.1M
NVDA 買い増し +150 +$3.1M
SYY 買い増し +290 +$2.2M
IVV 買い増し +3K +$2.2M
NFLX 削減 -2K -$2.0M
XOM 買い増し +426 -$1.8M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CNP 2025年3月31日 70,000 $2,221,100 12.4%
AB 2026年3月31日 36,992 $1,423,470 -2.9%
PLTR 2026年3月31日 8,000 $1,422,000 17.0%
ENFR 2025年9月30日 27,200 $1,328,992 追跡終了
VUG 2025年3月31日 2,599 $1,066,663 追跡終了
DELL 2026年3月31日 8,000 $1,007,040 165.5%
IEF 2025年3月31日 9,848 $910,421
DD 2026年6月30日 15,199 $696,107 2.8%
DFIV 2025年3月31日 18,717 $664,079 追跡終了
IWF 2025年3月31日 1,488 $597,551 追跡終了
AMLP 2025年12月31日 11,900 $558,467 追跡終了
WM 2025年9月30日 1,670 $382,129 2.7%
CADE 2026年3月31日 7,154 $306,477 追跡終了
VTLE 2025年12月31日 17,700 $298,953 追跡終了
SD 2025年3月31日 25,000 $292,750 27.2%
PDD 2026年6月30日 2,809 $287,024 16.5%
ACN 2025年9月30日 934 $279,163 -26.9%
AGG 2025年3月31日 2,791 $270,402 追跡終了
TXN 2025年9月30日 970 $201,391 46.8%
IEI 2025年3月31日 1,731 $199,984
SPMO 2025年3月31日 1,750 $166,268 追跡終了
CRGY 2026年3月31日 17,700 $148,503 -1.7%
MSTY 2025年12月31日 9,500 $132,620 追跡終了
AGG 2025年9月30日 1,200 $119,040 追跡終了
BGRN 2025年6月30日 1,200 $118,704
VST 2025年3月31日 834 $114,984 17.8%
ASML 2026年3月31日 100 $106,986 34.0%
GLD 2025年12月31日 300 $106,641 追跡終了
CB 2026年3月31日 300 $93,636 6.8%
LIN 2026年3月31日 200 $85,278 -2.8%
AON 2026年3月31日 200 $70,576 8.3%
CTRA 2026年6月30日 2,000 $70,280 追跡終了
OWL 2025年3月31日 2,990 $69,547 -41.5%
WSM 2025年3月31日 368 $68,146 56.3%
TPR 2025年3月31日 1,039 $67,878 89.7%
MPT 2025年3月31日 16,255 $64,207 -32.0%
IGSB 2025年3月31日 1,171 $60,548
SPLV 2026年3月31日 808 $57,707 追跡終了
SOVF 2025年3月31日 1,860 $57,183 追跡終了
EWW 2025年12月31日 811 $55,318 追跡終了
TJX 2025年3月31日 434 $52,432 22.2%
DGRW 2025年3月31日 646 $52,281
LQD 2025年3月31日 481 $51,374 追跡終了
KR 2025年3月31日 834 $50,999 -15.8%
JXN 2025年3月31日 580 $50,506 62.4%
RS 2025年3月31日 183 $49,275 47.4%
TTD 2025年3月31日 418 $49,128 -75.6%
KMI 2025年3月31日 1,765 $48,361 14.3%
BAH 2025年3月31日 375 $48,263 -26.0%
ADP 2025年3月31日 161 $47,130 -9.4%
NTAP 2025年3月31日 400 $46,432 127.9%
CAT 2025年3月31日 127 $46,071 145.4%
DHI 2025年3月31日 327 $45,721 20.2%
PKG 2025年3月31日 200 $45,026 28.4%
MFC 2025年3月31日 1,466 $45,021 40.9%
CFR 2025年3月31日 313 $42,020 33.3%
SNA 2025年3月31日 123 $41,756 17.5%
MBB 2025年3月31日 454 $41,623
MTN 2025年3月31日 208 $38,990 -4.7%
MKL 2026年3月31日 18 $38,694 -5.0%
LRCX 2025年3月31日 530 $38,282 333.9%
OC 2025年3月31日 221 $37,641 6.8%
BLK 2025年3月31日 36 $36,904 23.3%
TSCO 2025年3月31日 670 $35,550 -35.3%
NXST 2025年3月31日 224 $35,385 2.9%
INTU 2025年3月31日 56 $35,196 -41.3%
GSL 2025年3月31日 1,573 $34,339 88.3%
ENB 2025年3月31日 808 $34,283 15.2%
SCHR 2025年3月31日 1,396 $33,909 追跡終了
KOF 2025年3月31日 415 $32,324 24.0%
AOS 2025年3月31日 440 $30,012 -4.5%
CNQ 2025年3月31日 968 $29,882 63.0%
APD 2025年3月31日 103 $29,874 3.3%
CI 2025年3月31日 103 $28,442 -14.1%
VICI 2025年3月31日 958 $27,983 -19.5%
HII 2025年3月31日 143 $27,023 54.4%
MCHP 2025年3月31日 432 $24,775 60.1%
C 2026年6月30日 200 $22,682 -2.6%
HON 2026年6月30日 100 $22,603 0.8%
NOBL 2026年6月30日 201 $21,269 追跡終了
BITO 2025年9月30日 985 $21,188 追跡終了
ITM 2025年3月31日 418 $19,270 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 49 $17,210 追跡終了
OWL 2026年6月30日 1,868 $17,055 34.0%
TFI 2025年3月31日 371 $16,925 追跡終了
HYMB 2025年3月31日 661 $16,908 追跡終了
HODL 2025年6月30日 704 $16,410 追跡終了
RSPM 2026年3月31日 450 $15,334 追跡終了
ULXXXX 2025年3月31日 264 $14,969 追跡終了
CMI 2026年6月30日 27 $14,527 -14.7%
HES 2025年9月30日 100 $13,854 追跡終了
PBA 2026年6月30日 300 $13,428 7.3%
CME 2026年6月30日 39 $11,519 22.2%
RIO 2026年6月30日 120 $11,195 4.8%
CMCSA 2025年12月31日 355 $11,154 -4.5%
MAIN 2026年6月30日 200 $10,592 12.9%
PRU 2026年6月30日 100 $9,769 15.1%
SPTL 2025年3月31日 371 $9,716 追跡終了
SO 2026年6月30日 100 $9,652 -3.2%
ILMN 2025年12月31日 100 $9,497 52.5%
SCHO 2025年3月31日 346 $8,325 追跡終了
CCI 2026年6月30日 100 $8,131 -1.1%
KHC 2025年9月30日 300 $7,746 -2.4%
ES 2026年6月30日 100 $6,928 0.2%
VOYA 2026年6月30日 100 $6,832 10.5%
ARE 2025年12月31日 63 $5,250 0.0%
HSY 2025年3月31日 28 $4,742 9.6%
FENI 2026年6月30日 118 $4,385 追跡終了
LYB 2026年3月31日 100 $4,330 -16.5%
HOG 2025年9月30日 100 $2,360 -0.7%
PAYX 2025年12月31日 18 $2,282 9.6%
M 2026年3月31日 100 $2,205 30.5%
HELO 2026年6月30日 23 $1,472 追跡終了
CTAS 2025年12月31日 5 $1,026 8.6%
GM 2026年3月31日 10 $813 14.8%
AMAT 2025年9月30日 4 $732 141.6%
AMGN 2025年9月30日 2 $558 55.6%
TGT 2025年9月30日 5 $493 79.3%
QMCO 2026年6月30日 39 $185 97.6%
BHF 2026年3月31日 2 $130 -12.0%