MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1803227 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$856.7M
13F価値別で9,443件中 #2,714 位 · 28.7% トップ
ポジション
166
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
17.02%
上位25銘柄のウェイト
37.16%
1%超のポジション
59
実効ポジション数
87.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.0% 推定買付額 $57,220,732 · 推定売付額 $50,739,102

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
94
減少
43
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+4.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-23.7%

年率換算: +2.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
17.0%
Technology
12.8%
Healthcare
12.8%
Utilities
8.7%
Financial Services
8.2%
Retail
7.4%
Financials
7.1%
Materials
4.0%
Consumer products
3.2%
Communications
2.7%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Real Estate
1.6%
Energy
1.4%
Communication Services
0.8%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
8.2%

ポートフォリオ全体 166 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,096,186 2.58% 76,362 $2,401,987 下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $16,075,847 1.88% 11,817 $2,977,401 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,325,768 1.79% 41,086 $21,591 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14,646,947 1.71% 35,240 $4,152,019 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,444,766 1.57% 14,372 $-918,977 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,296,422 1.55% 35,199 $1,776,150 下落 ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $13,252,236 1.55% 46,831 $59,927 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $12,933,730 1.51% 110,309 $797,061 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12,457,557 1.45% 106,058 $4,648,134 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,324,825 1.44% 23,750 $387,420 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $12,254,714 1.43% 35,965 $481,796 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,219,793 1.43% 10,188 $3,392,760 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12,131,119 1.42% 103,889 $-597,561 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,107,106 1.41% 54,910 $-180,872 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11,871,460 1.39% 33,512 $555,332 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,788,072 1.38% 39,548 $3,940,157 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,550,532 1.35% 131,600 $-889,629 下落 ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $11,543,544 1.35% 150,896 $-842,879 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,245,649 1.31% 50,215 $1,211,605 上昇 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11,176,405 1.30% 84,940 $-745,351 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $11,146,876 1.30% 22,695 $1,297,226 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,035,164 1.29% 62,586 $4,353,776 上昇 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $10,896,198 1.27% 169,855 $1,591,057 上昇 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10,802,351 1.26% 31,373 $1,420,814 上昇 ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10,774,186 1.26% 46,828 $639,017 上昇 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10,648,671 1.24% 36,645 $-1,342,185 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,584,985 1.24% 30,013 $1,618,786 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,583,581 1.24% 93,445 $-380,028 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10,577,456 1.23% 107,571 $693,164 上昇 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10,484,494 1.22% 26,398 $2,046,149 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,379,962 1.21% 31,711 $8,851,801 上昇 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10,299,097 1.20% 36,966 $850,865 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10,253,510 1.20% 24,690 $-403,057 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $10,227,842 1.19% 59,371 $-801,050 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10,212,729 1.19% 10,621 $223,447 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,142,257 1.18% 28,008 $1,736,560 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,125,845 1.18% 39,870 $1,486,299 上昇 ×1
V Visa Inc. $10,123,900 1.18% 29,508 $1,975,510 上昇 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9,916,181 1.16% 10,138 $1,782,926 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,894,834 1.15% 109,046 $-976,687 上昇 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $9,876,212 1.15% 36,515 $647,630 上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9,858,478 1.15% 83,398 $811,252 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9,842,827 1.15% 44,162 $108,693 上昇 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,825,148 1.15% 24,125 $536,148 上昇 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9,822,447 1.15% 29,027 $-458,601 下落 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $9,788,563 1.14% 174,671 $-97,916 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,784,912 1.14% 31,079 $1,027,988 上昇 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9,668,387 1.13% 71,369 $88,613 下落 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9,578,635 1.12% 104,479 $693,237 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9,507,812 1.11% 55,902 $758,538 上昇 ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9,093,069 1.06% 66,397 $-1,085,166 上昇 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8,998,505 1.05% 92,883 $467,844 上昇 ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,994,531 1.05% 284,547 $39,672 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,971,250 1.05% 61,179 $601,856 上昇 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,921,427 1.04% 114,041 $233,551 上昇 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8,892,211 1.04% 126,077 $1,411,055 上昇 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,718,874 1.02% 16,976 $744,300 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8,624,765 1.01% 31,907 $-653,541 上昇 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8,538,464 1.00% 34,378 $-1,823,666 下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8,432,562 0.98% 55,723 $1,880,316 上昇 ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $8,416,740 0.98% 61,106 $181,908 上昇 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8,259,263 0.96% 142,795 $139,055 上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,195,897 0.96% 60,531 $-963,728 上昇 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $7,936,320 0.93% 193,333 $799,017 上昇 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7,575,820 0.88% 61,537 $-1,597,064 上昇 ×1
VOO $7,190,901 0.84% 10,470 $934,310
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $7,115,433 0.83% 99,018 $-1,071,437 上昇 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,765,429 0.79% 54,367 $-2,760,819 上昇 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,739,020 0.79% 25,820 $-3,271,009 上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $6,237,776 0.73% 36,899 $-9,903,138 下落 ×4
AVIG $6,029,627 0.70% 145,608 $-38,495 下落 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,775,593 0.67% 107,955 $-49,849 下落 ×1
AVLV $4,109,401 0.48% 45,054 $1,616,844 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,999,388 0.47% 5,431 $864,723
USFR $3,649,519 0.43% 72,483 $190,507 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,594,406 0.42% 15,081 $504,721 上昇 ×2
DIA $3,289,490 0.38% 6,297 $372,783
DUHP $3,184,429 0.37% 76,310 $1,361,640 上昇 ×6
VTEB $3,008,397 0.35% 59,478 $727,426 上昇 ×5
TFLO $2,808,092 0.33% 55,463 $154,472 上昇 ×1
VNLA $2,730,625 0.32% 55,881 $-91,577 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,658,455 0.31% 7,524 $584,744 上昇 ×2
IWD $2,483,938 0.29% 10,246 $294,675
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,415,071 0.28% 5,057 $533,703 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,375,391 0.28% 1,194 $832,662 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,137,430 0.25% 29,936 $-533,905 上昇 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,102,161 0.25% 4,232 $370,925 上昇 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,006,241 0.23% 41,849 $303,834 下落 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1,969,679 0.23% 34,107 $-6,012,578 下落 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1,928,627 0.23% 15,624 $-3,845,055 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,824,932 0.21% 11,649 $-214,811 上昇 ×3
SPY SPY $1,706,374 0.20% 2,285 $255,461 上昇 ×1
BRKB $1,663,797 0.19% 3,325 $230,031 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,661,962 0.19% 8,306 $311,051 上昇 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1,622,276 0.19% 5,547 $-75,929 上昇 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,604,492 0.19% 7,530 $379,513 上昇 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,591,449 0.19% 4,798 $262,887 上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1,581,959 0.18% 15,217 $-687,517 下落 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,578,753 0.18% 2,819 $88,929 上昇 ×1
IWF $1,552,249 0.18% 12,501 $214,206 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ADP $11,245,649 1.31% 3倍増
BRO $10,896,198 1.27% 5倍増
SHW $10,802,351 1.26% 3倍増
FDS $10,774,186 1.26% 6倍増
HD $10,584,985 1.24% 3倍増
PAYX $10,577,456 1.23% 3倍増
JPM $10,379,962 1.21% 6倍増
V $10,123,900 1.18% 3倍増
ABT $9,894,834 1.15% 3倍増
WM $9,842,827 1.15% 6倍増
SPGI $9,825,148 1.15% 3倍増
SYK $9,784,912 1.14% 3倍増
CTAS $9,507,812 1.11% 3倍増
BR $9,093,069 1.06% 3倍増
CHD $8,998,505 1.05% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $285,227 491 0.03%
CAT $231,083 217 0.03%
DE $210,598 332 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PSX 削減 -52K -$9.9M
CBSH 削減 -128K -$6.0M
CSCO 買い増し +5K +$4.6M
O 削減 -72K -$4.4M
APH 買い増し +10K +$4.4M
UNH 削減 -4K +$4.2M
TXN 削減 -876 +$3.9M
FRT 削減 -39K -$3.8M
LLY 買い増し +591 +$3.4M
INTU 買い増し +3K -$3.3M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UNP 2025年9月30日 39,549 $9,099,434 29.6%
APD 2026年3月31日 34,706 $8,573,076 4.9%
CMCSA 2025年12月31日 234,941 $7,381,846 -4.5%
BFB 2026年3月31日 265,715 $6,924,533 追跡終了
MKC 2026年6月30日 123,731 $6,240,992 11.4%
ADBE 2026年3月31日 4,730 $1,655,453 11.4%
IGSB 2026年3月31日 28,945 $1,530,612
BAX 2026年3月31日 69,020 $1,318,972 58.1%
SHV 2026年3月31日 9,478 $1,044,002
AAP 2025年12月31日 16,059 $986,023 48.9%
AZO 2026年3月31日 248 $841,092 -7.1%
HON 2026年6月30日 2,004 $452,964 0.8%
IBDQ 2025年12月31日 17,625 $443,974 追跡終了
VNQ 2026年3月31日 3,815 $337,589 追跡終了
VBR 2025年3月31日 1,638 $324,619 追跡終了
VMC 2025年3月31日 1,138 $292,728 18.0%
IBTF 2025年12月31日 11,720 $273,838 追跡終了
SOLS 2026年3月31日 5,277 $256,357 -23.7%
IWO 2025年3月31日 858 $246,950 追跡終了
SHY 2026年6月30日 2,960 $244,407
VB 2026年6月30日 926 $242,538 追跡終了
DGRO 2026年6月30日 3,320 $232,998 追跡終了
UPS 2025年9月30日 2,116 $213,589 24.4%
EMR 2026年6月30日 1,555 $203,767 10.9%
TGT 2026年6月30日 1,681 $203,755 23.1%
VO 2025年3月31日 770 $203,380 追跡終了
KMI 2025年12月31日 7,180 $203,266 18.6%
TROW 2025年12月31日 1,976 $202,817 9.7%