MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1803227 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +2.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト17.02%

上位25銘柄のウェイト37.16%

1%超のポジション59

実効ポジション数87.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.0% 推定買付額 $57,220,732 · 推定売付額 $50,739,102

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 87.8% はまだ保有

新規ポジション3

増加94

減少43

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $856.7M 13F価値別で9,337件中 #2,781 位 · 29.8% トップ

ポジション 166

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +3.3%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -33.7%

年率換算: +2.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials 17.0%

Financials 15.5%

Technology 12.8%

Healthcare 12.8%

Utilities 8.7%

Retail 7.4%

Materials 4.0%

Communication Services 3.5%

Consumer products 3.2%

Consumer Discretionary 2.2%

Consumer Staples 1.9%

Real Estate 1.6%

Energy 1.4%

その他/マッピングなし 8.0%

ポートフォリオ全体 166 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22,096,186	2.58%	76,362	$2,401,987	下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$16,075,847	1.88%	11,817	$2,977,401	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15,325,768	1.79%	41,086	$21,591	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$14,646,947	1.71%	35,240	$4,152,019	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13,444,766	1.57%	14,372	$-918,977	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13,296,422	1.55%	35,199	$1,776,150	下落 ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock	$13,252,236	1.55%	46,831	$59,927	上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$12,933,730	1.51%	110,309	$797,061	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$12,457,557	1.45%	106,058	$4,648,134	上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$12,324,825	1.44%	23,750	$387,420	下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$12,254,714	1.43%	35,965	$481,796	下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$12,219,793	1.43%	10,188	$3,392,760	上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$12,131,119	1.42%	103,889	$-597,561	下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$12,107,106	1.41%	54,910	$-180,872	上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$11,871,460	1.39%	33,512	$555,332	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$11,788,072	1.38%	39,548	$3,940,157	下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$11,550,532	1.35%	131,600	$-889,629	下落 ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$11,543,544	1.35%	150,896	$-842,879	下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$11,245,649	1.31%	50,215	$1,211,605	上昇 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$11,176,405	1.30%	84,940	$-745,351	下落 ×1
TT Trane Technologies plc	$11,146,876	1.30%	22,695	$1,297,226	下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$11,035,164	1.29%	62,586	$4,353,776	上昇 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$10,896,198	1.27%	169,855	$1,591,057	上昇 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$10,802,351	1.26%	31,373	$1,420,814	上昇 ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$10,774,186	1.26%	46,828	$639,017	上昇 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$10,648,671	1.24%	36,645	$-1,342,185	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$10,584,985	1.24%	30,013	$1,618,786	上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10,583,581	1.24%	93,445	$-380,028	上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$10,577,456	1.23%	107,571	$693,164	上昇 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$10,484,494	1.22%	26,398	$2,046,149	下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10,379,962	1.21%	31,711	$8,851,801	上昇 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$10,299,097	1.20%	36,966	$850,865	上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$10,253,510	1.20%	24,690	$-403,057	上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$10,227,842	1.19%	59,371	$-801,050	下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$10,212,729	1.19%	10,621	$223,447	上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$10,142,257	1.18%	28,008	$1,736,560	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10,125,845	1.18%	39,870	$1,486,299	上昇 ×1
V Visa Inc.	$10,123,900	1.18%	29,508	$1,975,510	上昇 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$9,916,181	1.16%	10,138	$1,782,926	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$9,894,834	1.15%	109,046	$-976,687	上昇 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$9,876,212	1.15%	36,515	$647,630	上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$9,858,478	1.15%	83,398	$811,252	上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$9,842,827	1.15%	44,162	$108,693	上昇 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$9,825,148	1.15%	24,125	$536,148	上昇 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$9,822,447	1.15%	29,027	$-458,601	下落 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$9,788,563	1.14%	174,671	$-97,916	下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$9,784,912	1.14%	31,079	$1,027,988	上昇 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$9,668,387	1.13%	71,369	$88,613	下落 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$9,578,635	1.12%	104,479	$693,237	上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$9,507,812	1.11%	55,902	$758,538	上昇 ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$9,093,069	1.06%	66,397	$-1,085,166	上昇 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$8,998,505	1.05%	92,883	$467,844	上昇 ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$8,994,531	1.05%	284,547	$39,672	上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8,971,250	1.05%	61,179	$601,856	上昇 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$8,921,427	1.04%	114,041	$233,551	上昇 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$8,892,211	1.04%	126,077	$1,411,055	上昇 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8,718,874	1.02%	16,976	$744,300	上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$8,624,765	1.01%	31,907	$-653,541	上昇 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$8,538,464	1.00%	34,378	$-1,823,666	下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$8,432,562	0.98%	55,723	$1,880,316	上昇 ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$8,416,740	0.98%	61,106	$181,908	上昇 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$8,259,263	0.96%	142,795	$139,055	上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$8,195,897	0.96%	60,531	$-963,728	上昇 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock	$7,936,320	0.93%	193,333	$799,017	上昇 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$7,575,820	0.88%	61,537	$-1,597,064	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7,190,901	0.84%	10,470	$934,310
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$7,115,433	0.83%	99,018	$-1,071,437	上昇 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$6,765,429	0.79%	54,367	$-2,760,819	上昇 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$6,739,020	0.79%	25,820	$-3,271,009	上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$6,237,776	0.73%	36,899	$-9,903,138	下落 ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,029,627	0.70%	145,608	$-38,495	下落 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$5,775,593	0.67%	107,955	$-49,849	下落 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,109,401	0.48%	45,054	$1,616,844	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,999,388	0.47%	5,431	$864,723
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3,649,519	0.43%	72,483	$190,507	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,594,406	0.42%	15,081	$504,721	上昇 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$3,289,490	0.38%	6,297	$372,783
DUHP Dimensional ETF Trust	$3,184,429	0.37%	76,310	$1,361,640	上昇 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3,008,397	0.35%	59,478	$727,426	上昇 ×5
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$2,808,092	0.33%	55,463	$154,472	上昇 ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$2,730,625	0.32%	55,881	$-91,577	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,658,455	0.31%	7,524	$584,744	上昇 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2,483,938	0.29%	10,246	$294,675
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,415,071	0.28%	5,057	$533,703	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,375,391	0.28%	1,194	$832,662	上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,137,430	0.25%	29,936	$-533,905	上昇 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$2,102,161	0.25%	4,232	$370,925	上昇 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$2,006,241	0.23%	41,849	$303,834	下落 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock	$1,969,679	0.23%	34,107	$-6,012,578	下落 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$1,928,627	0.23%	15,624	$-3,845,055	下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1,824,932	0.21%	11,649	$-214,811	上昇 ×3
SPY SPY	$1,706,374	0.20%	2,285	$255,461	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,663,797	0.19%	3,325	$230,031	上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,661,962	0.19%	8,306	$311,051	上昇 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$1,622,276	0.19%	5,547	$-75,929	上昇 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1,604,492	0.19%	7,530	$379,513	上昇 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1,591,449	0.19%	4,798	$262,887	上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,581,959	0.18%	15,217	$-687,517	下落 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$1,578,753	0.18%	2,819	$88,929	上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1,552,249	0.18%	12,501	$214,206	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
ADP	$11,245,649	1.31%	3倍増
BRO	$10,896,198	1.27%	5倍増
SHW	$10,802,351	1.26%	3倍増
FDS	$10,774,186	1.26%	6倍増
HD	$10,584,985	1.24%	3倍増
PAYX	$10,577,456	1.23%	3倍増
JPM	$10,379,962	1.21%	6倍増
V	$10,123,900	1.18%	3倍増
ABT	$9,894,834	1.15%	3倍増
WM	$9,842,827	1.15%	6倍増
SPGI	$9,825,148	1.15%	3倍増
SYK	$9,784,912	1.14%	3倍増
CTAS	$9,507,812	1.11%	3倍増
BR	$9,093,069	1.06%	3倍増
CHD	$8,998,505	1.05%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AMD	$285,227	491	0.03%
CAT	$231,083	217	0.03%
DE	$210,598	332	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
PSX	削減	-52K	-$9.9M
CBSH	削減	-128K	-$6.0M
CSCO	買い増し	+5K	+$4.6M
O	削減	-72K	-$4.4M
APH	買い増し	+10K	+$4.4M
UNH	削減	-4K	+$4.2M
TXN	削減	-876	+$3.9M
FRT	削減	-39K	-$3.8M
LLY	買い増し	+591	+$3.4M
INTU	買い増し	+3K	-$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
UNP	2025年9月30日	39,549	$9,099,434	17.2%
APD	2026年3月31日	34,706	$8,573,076	-3.8%
CMCSA	2025年12月31日	234,941	$7,381,846	-23.0%
BF-B (として提出 BFB)	2026年3月31日	265,715	$6,924,533	追跡終了
MKC	2026年6月30日	123,731	$6,240,992	-9.7%
ADBE	2026年3月31日	4,730	$1,655,453	-1.8%
IGSB	2026年3月31日	28,945	$1,530,612
BAX	2026年3月31日	69,020	$1,318,972	44.2%
SHV	2026年3月31日	9,478	$1,044,002
AAP	2025年12月31日	16,059	$986,023	0.9%
AZO	2026年3月31日	248	$841,092	-16.9%
HON	2026年6月30日	2,004	$452,964	-4.4%
IBDQ	2025年12月31日	17,625	$443,974
VNQ	2026年3月31日	3,815	$337,589
IBTF	2025年12月31日	11,720	$273,838	追跡終了
SOLS	2026年3月31日	5,277	$256,357	-23.8%
SHY	2026年6月30日	2,960	$244,407
VB	2026年6月30日	926	$242,538
DGRO	2026年6月30日	3,320	$232,998
UPS	2025年9月30日	2,116	$213,589	11.5%
EMR	2026年6月30日	1,555	$203,767	13.4%
TGT	2026年6月30日	1,681	$203,755	17.1%
KMI	2025年12月31日	7,180	$203,266	14.3%
TROW	2025年12月31日	1,976	$202,817	1.5%