S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +25.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -11.7%

年率換算: +19.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 19.7%
Healthcare 10.7%
Industrials 9.0%
Financials 7.8%
Communication Services 6.9%
Retail 5.2%
Consumer products 3.9%
Energy 2.5%
Utilities 1.9%
Materials 1.8%
Consumer Staples 1.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Real Estate 0.5%
その他/マッピングなし 27.4%

ポートフォリオ全体 155 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12,912,715 5.38% 18,801 $3,066,286 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,806,267 5.33% 44,257 $1,113,600 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,875,292 4.53% 54,352 $978,441 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,662,570 4.02% 25,903 $165,628 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,347,940 3.89% 322,788 $1,228,015 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,809,528 3.67% 24,651 $1,629,730 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,590,481 3.16% 51,762 $21,003 下落 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,932,699 2.89% 18,735 $1,377,874 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,447,244 2.27% 42,391 $359,338 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,443,085 2.27% 21,432 $238,224 上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $4,174,116 1.74% 34,924 $1,147,407 上昇 ×6
IWB iShares Trust $4,146,188 1.73% 10,125 $625,158 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,018,889 1.67% 16,862 $525,785 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,722,983 1.55% 11,373 $372,857 下落 ×6
SPY SPY $3,394,070 1.41% 4,545 $48,071 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,376,254 1.41% 13,417 $403,818 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,200,924 1.33% 9,076 $143,891 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,079,318 1.28% 16,230 $-40,840 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,978,489 1.24% 93,929 $6,241 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,876,042 1.20% 21,036 $-712,437 下落 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,847,812 1.19% 9,395 $458,054 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,767,277 1.15% 5,388 $126,074 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,753,798 1.15% 7,290 $509,850 上昇 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,710,691 1.13% 12,104 $380,420 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,672,811 1.11% 4,745 $-21,921 上昇 ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $2,622,540 1.09% 22,040 $442,574 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,485,800 1.04% 17,365 $216,927 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,396,461 1.00% 1,998 $480,580 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,329,634 0.97% 1,171 $755,205 下落 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2,312,028 0.96% 12,488 $299,836 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,304,102 0.96% 17,017 $-328,374 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,231,239 0.93% 4,459 $78,193 下落 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2,212,107 0.92% 19,902 $179,178 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,182,893 0.91% 13,169 $-509,497 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,075,585 0.86% 23,648 $-110,903 上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,021,985 0.84% 25,096 $337,100 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,985,066 0.83% 6,305 $-111,338 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,983,632 0.83% 8,900 $-74,137 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,970,964 0.82% 21,721 $-270,733 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,961,301 0.82% 6,580 $663,475 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,827,908 0.76% 1,954 $-142,034 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,586,616 0.66% 11,363 $1,085,167
V Visa Inc. $1,484,894 0.62% 4,328 $185,866 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,414,251 0.59% 8,325 $333,787 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,291,894 0.54% 13,498 $-10,933
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,250,435 0.52% 3,539 $195,077 下落 ×4
GVI iShares Trust $1,212,135 0.50% 11,425 $-6,684
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,210,327 0.50% 4,063 $818,089 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,149,261 0.48% 10,147 $-95,665 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,116,662 0.47% 37,943 $179,058 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1,070,264 0.45% 3,141 $43,584 下落 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,045,039 0.44% 3,569 $369,588 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,036,779 0.43% 2,465 $74,318 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,029,626 0.43% 2,755 $257,772 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,028,127 0.43% 8,753 $351,542 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,027,552 0.43% 12,643 $31,397 下落 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $996,519 0.42% 3,399 $19,311 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $992,671 0.41% 3,530 $140,670 上昇 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $944,512 0.39% 3,533 $479,210 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $935,678 0.39% 5,779 $105,108 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $862,158 0.36% 9,408 $22,094 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $831,065 0.35% 2,295 $23,569
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $829,451 0.35% 706 $213,184
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $827,839 0.34% 10,475 $42,670 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $810,642 0.34% 19,146 $-150,487
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $790,691 0.33% 14,871 $-64,608 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $774,327 0.32% 22,882 $107,774
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $771,832 0.32% 17,110 $504,684 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $769,837 0.32% 8,397 $49,473 下落 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $769,436 0.32% 12,739 $99,079 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $765,303 0.32% 6,046 $-27,015 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $763,736 0.32% 2,990 $323,873 下落 ×6
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $749,686 0.31% 1,164 $112,606 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $747,663 0.31% 6,955 $66,775 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $742,035 0.31% 8,042 $-13,752
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $705,308 0.29% 10,935 $189,344 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $699,641 0.29% 7,269 $-27,257 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $678,627 0.28% 1,421 $188,262 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $668,027 0.28% 27,742 $-84,994 上昇 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $647,133 0.27% 4,095 $40,663
ENB Enbridge Inc Common Stock $641,250 0.27% 11,829 $6,350 上昇 ×1
IWV iShares Trust $639,600 0.27% 1,500 $83,580
LIN Linde plc - Ordinary Shares $636,739 0.27% 1,227 $45,793 上昇 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $624,050 0.26% 3,829 $75,622
OEF iShares Trust $621,247 0.26% 1,698 $81,164
NKE Nike, Inc. Common Stock $618,993 0.26% 15,079 $-269,122 下落 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $615,167 0.26% 774 $29,240 下落 ×5
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $606,191 0.25% 1,838 $81,743 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $601,936 0.25% 2,213 $65,018
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $590,612 0.25% 3,100 $178,622
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $582,205 0.24% 10,860 $-250,173 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $580,784 0.24% 1,140 $-108,221
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $572,659 0.24% 1,440 $-132,656 下落 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $537,119 0.22% 2,891 $64,395 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $523,916 0.22% 3,575 $-9,358 下落 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $522,007 0.22% 1,930 $13,140 下落 ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $518,748 0.22% 6,194 $53,579
IVV iShares Trust $513,739 0.21% 686 $65,637
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $513,191 0.21% 4,124 $-497,890 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $512,485 0.21% 6,551 $-47,187 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $12,912,715 5.38% 5倍増
VGT $4,174,116 1.74% 6倍増
IWB $4,146,188 1.73% 6倍増
AVGO $2,753,798 1.15% 6倍増
META $2,672,811 1.11% 3倍増
MRVL $1,210,327 0.50% 3倍増
SCHX $1,116,662 0.47% 3倍増
KNSL $606,191 0.25% 3倍増
AN $537,119 0.22% 3倍増
ZTS $370,079 0.15% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CRUS $442,916 2,982 0.18%
R $363,211 1,377 0.15%
BK $355,741 2,460 0.15%
PFGC $342,636 3,065 0.14%
C $290,417 2,075 0.12%
MELI $286,859 169 0.12%
KLAC $271,539 900 0.11%
TNL $254,665 3,332 0.11%
LNG $254,546 1,065 0.11%
UTHR $241,114 445 0.10%
DE $230,369 363 0.10%
SYF $222,827 2,930 0.09%
XBI $221,550 1,400 0.09%
NUE $213,617 959 0.09%
XLY $211,104 1,800 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 買い増し +2K +$3.1M
GOOGL 削減 -317 +$1.6M
VTI 買い増し +1K +$1.4M
SCHB 削減 -715 +$1.2M
VGT 買い増し +31K +$1.1M
AAPL 削減 -2K +$1.1M
INTC 価格変動のみ +0 +$1.1M
NVDA 削減 -2K +$978K
MRVL 買い増し +103 +$818K
ASML 削減 -21 +$755K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MCO 2025年6月30日 17,048 $7,939,083 -12.0%
CHKP 2025年6月30日 27,339 $6,231,105 -41.1%
CBT 2025年6月30日 60,180 $5,003,365 2.6%
WFC 2025年6月30日 55,125 $3,957,424 0.4%
SLB 2025年6月30日 57,711 $2,412,320 44.2%
PM 2025年6月30日 12,580 $1,996,823 2.9%
BAC 2025年6月30日 40,933 $1,708,150 13.6%
MRSH 2026年6月30日 8,811 $1,528,268 2.0%
HON 2026年6月30日 5,742 $1,297,864 -4.4%
MO 2025年6月30日 12,826 $769,817 14.9%
KVUE 2025年6月30日 29,146 $698,921 -17.8%
PARA 2025年6月30日 41,580 $497,297
UNH 2025年12月31日 1,367 $472,025 12.7%
SOLV 2025年6月30日 5,968 $453,807 15.8%
ADBE 2025年12月31日 1,036 $365,449 -32.1%
PRU 2025年12月31日 3,335 $345,973 -0.2%
GEHC 2025年6月30日 3,957 $319,369 -13.2%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 5,165 $306,181 -8.7%
FISV 2025年12月31日 2,297 $296,152 -34.0%
DEO 2025年9月30日 2,320 $233,949 -11.2%
GIS 2025年6月30日 3,809 $227,740 -38.2%
PAYX 2025年12月31日 1,750 $221,830 -11.8%
HCA 2026年6月30日 465 $220,057 9.4%
NVO 2025年12月31日 3,935 $218,353 -26.7%
XLY 2026年3月31日 1,800 $214,938 追跡終了
MDLZ 2025年9月30日 3,145 $212,099 -6.9%
CRM 2025年9月30日 765 $208,608 -1.0%
COP 2026年6月30日 1,575 $207,900 21.9%
DXCM 2025年9月30日 2,360 $206,004 26.9%
PLD 2025年6月30日 1,830 $204,576 22.6%
CMCSA 2025年9月30日 5,712 $203,861 -31.3%
CMCSA 2026年6月30日 7,070 $202,980 -12.1%
PYPL 2025年9月30日 2,730 $202,894 -21.3%
CRM 2026年3月31日 765 $202,656 25.7%