セクター別内訳

04
Technology 17.7%
Industrials 16.1%
Financials 10.6%
Retail 7.5%
Healthcare 5.3%
Utilities 2.6%
Consumer products 2.5%
Communication Services 2.0%
Energy 2.0%
Consumer Staples 1.1%
Materials 1.1%
Real Estate 1.0%
Consumer Discretionary 0.4%
その他/マッピングなし 30.1%

ポートフォリオ全体 161 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GLW Corning Incorporated Common Stock $20,845,933 4.33% 81,611 $8,875,805 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $17,930,134 3.73% 204,030 $2,639,784 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,115,989 3.56% 59,151 $1,971,089 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,005,969 3.12% 74,996 $1,750,007 下落 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12,900,984 2.68% 256,023 $639,528 下落 ×1
IBDR iShares Trust $12,688,258 2.64% 523,659 $-2,701,136 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,520,550 2.60% 35,501 $1,023,526 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,031,798 2.50% 11,897 $2,008,197 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,020,461 2.50% 32,225 $624,910 上昇 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,827,702 2.46% 67,081 $3,600,457 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,472,032 2.39% 30,369 $2,169,917 上昇 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $10,611,306 2.21% 14,878 $2,693,340 上昇 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10,301,183 2.14% 82,960 $840,937 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,778,180 2.03% 86,334 $-764,689 上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9,616,637 2.00% 25,988 $115,495 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,512,296 1.98% 31,913 $3,540,562 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,748,318 1.82% 17,483 $730,344 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,172,173 1.70% 32,178 $464,771 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,967,413 1.66% 28,333 $1,507,304 上昇 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $7,623,166 1.59% 22,372 $549,661 上昇 ×6
IVV iShares Trust $7,497,924 1.56% 10,012 $770,482 下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $7,404,745 1.54% 112,860 $5,676,415 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,269,786 1.51% 6,061 $1,918,540 上昇 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7,246,739 1.51% 34,046 $-22,695 上昇 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7,054,529 1.47% 60,167 $608,781 上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,048,400 1.47% 25,913 $1,017,663 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,899,636 1.43% 13,434 $674,490 上昇 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6,843,144 1.42% 28,808 $438,213 上昇 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,355,993 1.32% 5,410 $1,644,952 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,278,957 1.31% 8,527 $1,946,546 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,222,658 1.29% 21,414 $-767,992 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6,165,005 1.28% 17,403 $268,867 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,290,936 1.10% 14,805 $828,436 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,259,173 1.09% 35,887 $178,668 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,938,940 1.03% 33,681 $273,990 上昇 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,934,600 1.03% 12,117 $15,296 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,616,333 0.96% 34,094 $-467,638 上昇 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,602,345 0.96% 15,698 $291,249 上昇 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,115,961 0.86% 31,727 $-455,454 上昇 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,072,881 0.85% 44,885 $-153,739 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,978,655 0.83% 24,003 $-920,206 上昇 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,824,232 0.80% 48,884 $6,739 上昇 ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $3,785,191 0.79% 13,338 $-164,706 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,709,806 0.77% 11,080 $988,257 上昇 ×3
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,677,033 0.76% 67,509 $-337,857 下落 ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3,599,046 0.75% 53,272 $471,072 上昇 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3,346,554 0.70% 16,936 $-982,183 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,165,989 0.66% 13,284 $393,811 下落 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $3,040,020 0.63% 100,763 $-1,933,488 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,923,686 0.61% 13,058 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,886,863 0.60% 13,058 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,812,179 0.58% 6,600 $586,220 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,643,849 0.55% 2,826 $-75,633 上昇 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2,511,928 0.52% 49,751 $-698,454 下落 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2,465,436 0.51% 42,751 $387,097 下落 ×2
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $2,294,518 0.48% 43,128 $-34,913 下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,282,955 0.47% 9,417 $103,956 下落 ×2
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $2,209,401 0.46% 85,026 $-1,875,571 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,104,158 0.44% 23,974 $154,277 上昇 ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,099,371 0.44% 30,742 $283,779 上昇 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,092,380 0.44% 9,834 $-45,801 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,982,471 0.41% 20,713 $48,909 上昇 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,976,512 0.41% 8,353
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,756,439 0.37% 24,117 $-331,112 下落 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,730,951 0.36% 12,652 $179,196 上昇 ×3
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,582,260 0.33% 14,787 $197,806 上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,578,024 0.33% 12,467 $41,624 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,563,700 0.33% 786
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,558,478 0.32% 13,358 $-381,926 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,512,267 0.31% 3,596
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,475,201 0.31% 8,563
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $1,402,293 0.29% 54,469 $136,117 上昇 ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $1,390,524 0.29% 66,724 $26,213 上昇 ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1,382,802 0.29% 63,431 $65,961 上昇 ×4
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1,376,425 0.29% 54,642 $55,971 上昇 ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1,355,642 0.28% 46,363 $35,314 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,087,854 0.23% 3,190
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,013,316 0.21% 7,480
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $939,047 0.20% 1,873
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $885,509 0.18% 4,931
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $835,834 0.17% 6,540
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $835,449 0.17% 2,365
SYK Stryker Corporation Common Stock $800,927 0.17% 2,544
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $757,035 0.16% 992
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.16% 1 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $738,468 0.15% 4,347
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $734,088 0.15% 17,822 $-867,941 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $690,896 0.14% 2,111
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $688,149 0.14% 3,121
INTC Intel Corporation - Common Stock $683,489 0.14% 4,895 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $681,055 0.14% 8,380
SGOV iShares Trust $679,925 0.14% 6,754 上昇 ×1
V Visa Inc. $651,356 0.14% 1,899
XLU XLU $646,684 0.13% 14,263 $-664 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $596,968 0.12% 4,366
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February $563,222 0.12% 18,564 $14,469 下落 ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $544,995 0.11% 13,196 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $518,247 0.11% 755
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF $510,534 0.11% 12,218 $-84,985 下落 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $486,970 0.10% 3,122

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $17,930,134 3.73% 6倍増
GS $12,031,798 2.50% 6倍増
MSFT $12,020,461 2.50% 5倍増
APH $11,827,702 2.46% 5倍増
AVGO $11,472,032 2.39% 6倍増
CMI $10,611,306 2.21% 6倍増
WMT $9,778,180 2.03% 6倍増
TXN $9,512,296 1.98% 6倍増
JNJ $8,172,173 1.70% 6倍増
IBM $7,967,413 1.66% 6倍増
CB $7,623,166 1.59% 6倍増
LLY $7,269,786 1.51% 5倍増
ROST $7,246,739 1.51% 6倍増
AFL $7,054,529 1.47% 6倍増
UNP $7,048,400 1.47% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,923,686 13,058 0.61%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,886,863 13,058 0.60%
VIG $1,976,512 8,353 0.41%
ASML $1,563,700 786 0.33%
TSLA $1,512,267 3,596 0.31%
ATO $1,475,201 8,563 0.31%
PANW $1,087,854 3,190 0.23%
PLD $1,013,316 7,480 0.21%
TMO $939,047 1,873 0.20%
DLR $885,509 4,931 0.18%
VONG $835,834 6,540 0.17%
GOOG $835,449 2,365 0.17%
SYK $800,927 2,544 0.17%
CRWD $757,035 992 0.16%
BRK-A (として提出 BRKA) $748,850 1 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GLW 削減 -6K +$8.9M
AIQ 買い増し +76K +$5.7M
APH 買い増し +2K +$3.6M
TXN 買い増し +1K +$3.5M
IBDR 削減 -111K -$2.7M
CMI 買い増し +161 +$2.7M
SPYM 買い増し +4K +$2.6M
AVGO 買い増し +315 +$2.2M
GS 買い増し +49 +$2.0M
AAPL 削減 -524 +$2.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 489,318 $12,325,919
HON 2026年6月30日 24,828 $5,611,873 -4.2%
BDX 2025年6月30日 14,996 $3,434,966 32.2%
ACN 2026年3月31日 9,758 $2,618,071 -0.5%
ETN 2025年12月31日 5,390 $2,017,020 37.4%
KOMP 2025年6月30日 39,217 $1,823,175
VIG 2025年12月31日 7,812 $1,685,809
VIG 2025年6月30日 7,742 $1,501,891
ETN 2025年6月30日 4,776 $1,298,124 22.6%
IBTO 2026年3月31日 48,824 $1,276,270
TSLA 2025年12月31日 2,729 $1,213,419 -16.5%
ATO 2025年12月31日 7,057 $1,205,036 -6.4%
TMO 2025年6月30日 2,368 $1,178,317 63.1%
SYK 2025年6月30日 2,969 $1,105,179 -28.0%
TMO 2025年12月31日 2,269 $1,100,510 14.1%
IBDY 2025年12月31日 41,000 $1,075,428
DUK 2025年6月30日 8,778 $1,070,606 -3.6%
LOW 2025年12月31日 4,243 $1,066,308 -25.8%
SYK 2025年12月31日 2,857 $1,056,117 -19.0%
LOW 2025年6月30日 4,377 $1,020,761 -19.4%
AEP 2025年6月30日 9,273 $1,013,285 15.0%
ATO 2025年6月30日 5,997 $927,064 1.8%
PLD 2025年12月31日 7,684 $879,972 1.1%
PLD 2025年6月30日 7,469 $834,960 22.7%
SPY 2025年12月31日 1,118 $744,836 追跡終了
XOM 2025年12月31日 6,085 $686,123 35.7%
JPM 2025年12月31日 2,161 $681,550 3.3%
CPT 2025年6月30日 5,490 $671,395 -13.9%
XOM 2025年6月30日 5,636 $670,331 51.5%
ASML 2025年12月31日 692 $669,918 72.7%
DLR 2025年12月31日 3,795 $656,080 15.2%
VRT 2025年6月30日 8,937 $645,251 96.5%
ZTS 2025年6月30日 3,917 $644,970 -55.0%
ADBE 2025年6月30日 1,563 $599,457 -38.7%
CPT 2025年12月31日 5,468 $583,845 -11.9%
KO 2025年6月30日 8,136 $582,711 20.7%
TSLA 2025年6月30日 2,243 $581,166 18.2%
ADBE 2025年12月31日 1,574 $555,229 -32.2%
ZTS 2025年12月31日 3,790 $554,584 -44.2%
KO 2025年12月31日 8,236 $546,221 22.2%
GOOG 2025年12月31日 2,167 $527,651 8.7%
JPM 2025年6月30日 2,110 $517,510 14.8%
O 2025年12月31日 8,379 $509,378 -4.2%
V 2025年12月31日 1,470 $501,658 4.1%
DGRO 2025年6月30日 8,057 $497,791
O 2025年6月30日 8,472 $491,479 -6.2%
DLR 2025年6月30日 3,340 $478,589 2.2%
ANET 2025年12月31日 3,273 $476,909 57.7%
PANW 2025年12月31日 2,284 $465,068 119.2%
CRWD 2025年12月31日 942 $461,938 -42.4%
OKE 2025年6月30日 4,630 $459,389 7.7%
UBSI 2025年6月30日 13,169 $456,569 28.0%
VOO 2025年12月31日 733 $448,875 13.1%
ASML 2025年6月30日 677 $448,601 130.6%
XLU 2025年6月30日 5,663 $446,561 追跡終了
LAMR 2025年12月31日 3,521 $431,041 13.6%
DGRO 2025年12月31日 6,272 $426,998
CCI 2025年6月30日 3,998 $416,712 -35.8%
FRT 2025年12月31日 4,112 $416,587 5.2%
V 2025年6月30日 1,153 $403,905 2.8%
XLV 2025年6月30日 2,763 $403,493 23.3%
CCI 2025年12月31日 4,117 $397,249 -25.8%
GGG 2025年12月31日 4,650 $395,064 -4.9%
LAMR 2025年6月30日 3,435 $390,834 18.5%
FRT 2025年6月30日 3,989 $390,204 11.6%
ITW 2025年12月31日 1,492 $389,054 5.5%
GGG 2025年6月30日 4,650 $388,322 -9.3%
META 2025年12月31日 526 $386,284 11.9%
XLV 2025年12月31日 2,763 $384,591 7.4%
VONG 2025年12月31日 3,160 $380,824
ITW 2025年6月30日 1,492 $370,031 5.1%
VOO 2025年6月30日 708 $363,848 24.8%
PANW 2025年6月30日 2,128 $363,122 97.3%
IWD 2025年6月30日 1,928 $362,766
INTU 2025年6月30日 588 $361,026 -63.5%
IWB 2025年12月31日 967 $353,469
SPY 2025年6月30日 619 $346,302 追跡終了
CRWD 2025年6月30日 982 $346,234 -47.0%
ITOT 2025年12月31日 2,327 $338,943 13.1%
OKE 2025年12月31日 4,630 $337,851 19.6%
OBDC 2025年12月31日 26,003 $332,063 -16.9%
HYBL 2025年6月30日 11,804 $331,928
IVW 2025年12月31日 2,740 $330,773 17.2%
UBSI 2025年12月31日 8,743 $325,327 21.5%
ESG 2025年12月31日 2,073 $319,701
CSCO 2025年12月31日 4,537 $310,422 45.7%
COP 2025年6月30日 2,950 $309,809 41.0%
PFEB 2025年12月31日 7,702 $305,692
TEL 2025年12月31日 1,317 $289,121 -3.5%
GPN 2025年6月30日 2,900 $283,968 -0.2%
ITOT 2025年6月30日 2,327 $283,930 24.6%
XLRE 2025年12月31日 6,653 $280,283 追跡終了
COP 2025年12月31日 2,950 $279,041 35.2%
ESG 2025年6月30日 2,073 $278,508
PFEB 2025年6月30日 7,775 $278,501
GOOG 2025年6月30日 1,771 $276,605 92.4%
PNC 2025年12月31日 1,361 $273,466 5.3%
AON 2025年6月30日 685 $273,377 -24.6%
XLRE 2025年6月30日 6,511 $272,475 追跡終了
CTAS 2025年6月30日 1,320 $271,300 -13.2%
CTAS 2025年12月31日 1,320 $270,943 2.9%
VONG 2025年6月30日 2,893 $268,454
IBMN 2025年6月30日 10,009 $267,741
IVW 2025年6月30日 2,740 $254,354 31.2%
CRWV 2025年12月31日 1,855 $253,857 23.9%
META 2025年6月30日 438 $252,446 0.1%
CSCO 2025年6月30日 4,014 $247,704 61.8%
BX 2025年12月31日 1,435 $245,170 -29.0%
AON 2025年12月31日 685 $244,257 -23.8%
GPN 2025年12月31日 2,900 $240,932 3.2%
PSX 2025年12月31日 1,767 $240,347 106.5%
PNC 2025年6月30日 1,361 $239,223 17.9%
AVLV 2025年12月31日 3,290 $237,735
INTU 2025年12月31日 344 $234,921 -56.6%
EFA 2025年12月31日 2,506 $233,967
IGSB 2025年12月31日 4,362 $231,317
BSEP 2025年6月30日 5,517 $230,474
AX 2025年12月31日 2,600 $220,090 3.0%
PSX 2025年6月30日 1,767 $218,189 123.3%
TT 2025年12月31日 515 $217,309 18.4%
SPTM 2025年12月31日 2,675 $215,739 13.2%
ORLY 2025年12月31日 1,995 $215,081 -8.9%
GBTC 2025年12月31日 2,360 $211,857 -2.0%
UPS 2025年6月30日 1,924 $211,647 -8.3%
SHOP 2025年12月31日 1,413 $209,986 -1.8%
VRSK 2025年6月30日 700 $208,334 -47.3%
IWB 2025年6月30日 675 $207,092
XYZ 2025年12月31日 2,857 $206,475 16.1%
MCD 2025年12月31日 677 $205,582 -24.7%
QQQM 2025年12月31日 818 $202,219
FTHY 2025年12月31日 13,775 $199,596 -10.7%
SPDN 2025年9月30日 14,107 $145,302 -12.8%