Papamarkou Wellner Asset Management inc.

CIK 2063952 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$159.4M
13F価値別で9,443件中 #7,196 位 · 76.2% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -2.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.10%
上位25銘柄のウェイト
76.51%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
25.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.1% 推定買付額 $5,009,062 · 推定売付額 $6,785,796

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
3
減少
8
クローズ
16
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+24.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-3.7%

年率換算: +15.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
32.9%
Financial Services
11.3%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.0%
Industrials
7.8%
Consumer Staples
5.9%
Retail
5.5%
Energy
4.6%
Financials
4.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Consumer products
1.2%
Materials
1.1%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
2.9%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,817,260 11.80% 74,145 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,017,565 8.17% 74,642 $0 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,925,030 5.60% 30,940 $27,924
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,878,300 5.57% 23,984 $143
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,421,793 4.66% 35,621 $3,007
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,414,935 4.02% 31,005 $0
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,465,228 2.80% 44,652 $31,140 上昇 ×3
V Visa Inc. $4,190,558 2.63% 13,865 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,052,096 2.54% 53,282 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,681,623 2.31% 7,367 $628
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,636,245 2.28% 2,753 $0
BRKB $3,432,989 2.15% 7,164 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,369,744 2.11% 11,747 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $3,090,258 1.94% 16,020 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,042,791 1.91% 10,344 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,977,937 1.87% 5,205 $0
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,970,620 1.86% 6,444 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,911,992 1.83% 3,166 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,816,690 1.77% 9,063 $0
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,692,110 1.69% 7,966 $0
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,396,366 1.50% 5,634 $0
DE Deere & Company Common Stock $2,219,402 1.39% 3,940 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,214,729 1.39% 15,891 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,210,799 1.39% 10,063 $22,197
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,122,494 1.33% 2,207 $0
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,994,057 1.25% 19,422 $0
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,959,149 1.23% 5,990 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,953,984 1.23% 11,678 $0 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,902,940 1.19% 6,443 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,893,273 1.19% 6,117 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,859,708 1.17% 627,798 $0 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,845,935 1.16% 5,136 $0 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,831,211 1.15% 11,643 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,483,026 0.93% 12,897 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,327,374 0.83% 5,471 $0
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,220,365 0.77% 6,156 $-1,953,984 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,011,376 0.63% 1,015 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $982,172 0.62% 10,215 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972,513 0.61% 12,534 $0
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $960,861 0.60% 23,198 $0
MO Altria Group, Inc. $867,109 0.54% 13,140 $0
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $859,070 0.54% 4,425 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $847,792 0.53% 5,285 $167,190
INTU Intuit Inc. - Common Stock $816,766 0.51% 1,889 $0
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $771,446 0.48% 9,352 $0
NEM Newmont Corporation $763,358 0.48% 8,173 $-121,369
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $606,903 0.38% 104,100 $83,280
AEE Ameren Corporation Common Stock $605,220 0.38% 5,506 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $556,908 0.35% 5,996 $0
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $509,658 0.32% 107,750 $-54,952
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $490,034 0.31% 57,719 $-221,064
ET Energy Transfer LP Common Units $429,932 0.27% 22,486 $-4,048
BND Vanguard Total Bond Market ETF $421,957 0.26% 5,370 $0 下落 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $386,149 0.24% 687 $27,865
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $378,742 0.24% 1,400 $35,742
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $368,990 0.23% 1,973 上昇 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $360,938 0.23% 41,250 $-15,675
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $352,570 0.22% 1,072 $0
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $291,242 0.18% 700 上昇 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $288,381 0.18% 760 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270,590 0.17% 1,000 $0
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $268,128 0.17% 2,450 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $261,093 0.16% 1,806 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $253,376 0.16% 649 $0
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $244,117 0.15% 5,050 $-354
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $238,192 0.15% 382 $-56,956
CUBE CubeSmart Common Shares $230,666 0.14% 5,800 $12,598 下落 ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $227,227 0.14% 20,270 $34,459
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $214,800 0.13% 20,000 $-69,980 下落 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $213,900 0.13% 30,000 $-43,050 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $206,228 0.13% 1,015 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $203,768 0.13% 1,393 $0
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $174,500 0.11% 50,000 $-98,850 下落 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $140,877 0.09% 14,230 上昇 ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $126,420 0.08% 21,500 $17,415

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PM $4,465,228 2.80% 3倍増
LMT $1,859,708 1.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TTMI $368,990 1,973 0.23%
MTZ $291,242 700 0.18%
AEIS $288,381 760 0.18%
DIOD $268,128 2,450 0.17%
SHLS $140,877 14,230 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PGR 削減 -14K -$2.0M
SBSW 価格変動のみ +0 -$221K
QCOM 価格変動のみ +0 +$167K
NEM 価格変動のみ +0 -$121K
PPT 削減 -27K -$99K
LYG 価格変動のみ +0 +$83K
EMD 削減 -9K -$70K
REGN 価格変動のみ +0 -$57K
VOXR 価格変動のみ +0 -$55K
HFRO 削減 -15K -$43K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HES 2025年9月30日 14,589 $2,021,160 追跡終了
DE 2025年6月30日 3,922 $1,840,791 22.7%
XOM 2025年6月30日 10,002 $1,189,538 54.4%
CSGP 2025年6月30日 13,145 $1,041,478 -60.2%
BGX 2025年3月31日 7,750 $964,110 -12.6%
BMY 2025年3月31日 12,940 $731,886 8.3%
AVPT 2025年9月30日 30,400 $587,024 -13.6%
TRGP 2025年3月31日 3,250 $580,125 52.7%
PEP 2025年6月30日 3,700 $554,778 8.0%
NOW 2026年3月31日 3,610 $553,016 24.0%
NVO 2025年3月31日 6,188 $532,292 -32.7%
AXON 2025年12月31日 659 $472,924 7.2%
CMCSA 2026年3月31日 15,385 $459,858 -7.8%
TPR 2026年3月31日 3,475 $444,001 -7.4%
AESI 2026年6月30日 32,050 $420,496 -22.0%
ODFL 2026年3月31日 2,644 $414,579 6.3%
SPSC 2025年6月30日 3,056 $405,623 -42.0%
PD 2025年9月30日 25,953 $396,562 -27.5%
FIVN 2025年6月30日 14,575 $395,711 18.9%
BL 2026年3月31日 6,997 $386,864 -15.4%
WBD 2026年3月31日 11,600 $334,312 3.5%
CWAN 2025年9月30日 15,240 $334,213 追跡終了
BRZE 2026年3月31日 9,650 $330,899 27.1%
USAS 2026年6月30日 62,570 $325,540 追跡終了
USG 2026年6月30日 8,300 $306,624 追跡終了
SAP 2025年12月31日 1,147 $306,490 -11.3%
INFA 2025年6月30日 17,254 $301,082 追跡終了
GNL 2025年9月30日 36,225 $273,499 11.7%
SII 2026年6月30日 1,868 $265,755 15.3%
SNOW 2026年3月31日 1,162 $254,896 109.5%
EMO 2026年6月30日 4,800 $253,536 9.6%
ARIS 2026年6月30日 13,539 $250,618 37.6%
EMX 2025年12月31日 46,100 $235,934 追跡終了
SHW 2025年6月30日 675 $235,703 1.3%
CLBT 2025年6月30日 12,030 $233,743 -29.7%
AEM 2026年6月30日 1,137 $230,788 39.8%
AEM 2025年12月31日 1,364 $229,916 27.9%
VERX 2025年6月30日 6,554 $229,456 -62.7%
CP 2025年12月31日 3,045 $226,865 29.8%
OSPN 2025年6月30日 14,875 $226,844 -7.4%
REGN 2025年6月30日 340 $215,638 59.6%
APPF 2025年12月31日 760 $209,502 -7.5%
KNTK 2025年12月31日 4,850 $207,289 53.6%
ELE 2026年6月30日 10,750 $202,530 27.0%
VZLA 2026年6月30日 60,887 $201,153 追跡終了
MTA 2026年6月30日 29,618 $196,367 追跡終了
MFIC 2026年6月30日 16,941 $190,417 -2.6%
BGX 2026年6月30日 15,750 $171,675 -0.8%
SMWB 2025年9月30日 21,199 $166,200 -13.2%
NABL 2025年12月31日 19,925 $155,415 -55.1%
DBL 2026年6月30日 10,500 $153,300 -1.9%
GECC 2026年6月30日 30,200 $151,302 10.5%
BLW 2025年12月31日 10,000 $140,000 -7.4%
USASXXXX 2025年9月30日 157,401 $126,908 追跡終了
OBDC 2026年6月30日 10,000 $110,600 3.9%
IAUX 2026年6月30日 15,000 $22,682 追跡終了