Peterson Wealth Services

CIK 1906799 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$458.7M
13F価値別で9,443件中 #4,005 位 · 42.4% トップ
ポジション
245
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.87%
上位25銘柄のウェイト
65.52%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
37.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.72% 推定買付額 $34,357,638 · 推定売付額 $7,444,855

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% はまだ保有

新規ポジション
31
増加
100
減少
50
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+14.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+5.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.2%
Industrials
17.0%
Retail
8.3%
Health Care
6.3%
Consumer Discretionary
5.6%
Financials
4.9%
Financial Services
4.8%
Energy
4.4%
Communication Services
2.7%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
0.9%
Materials
0.9%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
10.3%

ポートフォリオ全体 245 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31,897,939 6.95% 16,094 $9,324,444 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,185,961 5.93% 135,869 $3,225,548 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,013,074 5.89% 93,355 $3,307,257 下落 ×1
VUG $23,704,073 5.17% 275,181 $2,006,668 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18,228,804 3.97% 43,340 $1,932,771 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,272,598 3.55% 49,713 $1,594,856 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,444,144 3.37% 40,885 $2,673,189 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,356,505 3.13% 7,216 $4,649,206 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,150,246 3.08% 59,370 $1,641,758 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,969,716 2.83% 13,864 $-1,069,238 下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9,427,908 2.06% 62,013 $471,124 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8,939,839 1.95% 76,625 $-2,340,689 下落 ×1
BRKB $8,837,888 1.93% 17,662 $355,090 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,009,044 1.75% 44,271 $2,266,514 上昇 ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7,655,297 1.67% 193,805 $-1,719,815 上昇 ×3
V Visa Inc. $7,627,384 1.66% 22,232 $946,782 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,677,410 1.46% 17,901 $279,373 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,202,490 1.35% 17,587 $714,598 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,080,424 1.33% 85,160 $-2,035,790 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,894,268 1.28% 4,914 $1,386,037 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,629,973 1.23% 20,698 $679,966 上昇 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,719,984 1.03% 18,461 $219,813 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4,581,531 1.00% 12,207 $1,192,073 上昇 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4,515,754 0.98% 9,349 $3,500,748 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,515,254 0.98% 14,341 $-152,645 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,341,747 0.95% 7,708 $-48,776 上昇 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4,339,934 0.95% 18,270 $89,034 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,165,092 0.91% 9,775 $763,779 上昇 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4,124,956 0.90% 19,044 $472,611 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4,115,380 0.90% 12,078 $313,349 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,038,472 0.88% 35,657 $-319,619 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4,003,656 0.87% 4,824 $476,011 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3,923,169 0.86% 4,674 $1,945,873 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,848,174 0.84% 26,258 $-96,342 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,756,595 0.82% 9,046 $63,544 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,663,056 0.80% 14,557 $711,684 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,652,755 0.80% 14,383 $217,069 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,583,992 0.78% 9,024 $713,104
SPY SPY $3,542,281 0.77% 4,743 $459,075 上昇 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3,509,933 0.77% 22,127 $213,750 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,468,696 0.76% 25,371 $-715,744 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,311,807 0.72% 12,252 $-566,375 下落 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3,075,498 0.67% 10,740 $1,171,197 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,743,306 0.60% 9,357 $185,804 上昇 ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2,725,589 0.59% 3,710 $983,138 上昇 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,604,965 0.57% 17,829 $234,970 下落 ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2,585,388 0.56% 6,934 $546,989 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,531,697 0.55% 3,550 $629,574 上昇 ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2,423,443 0.53% 11,764 $210,689 上昇 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,345,622 0.51% 7,006 $653,244 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,320,618 0.51% 37,453 $130,937 上昇 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,315,205 0.50% 10,484 $-651,193 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,295,175 0.50% 3,951 $1,471,080 下落 ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2,174,811 0.47% 51,004 $450,866 下落 ×1
IEFA $2,151,023 0.47% 22,272 $522,847 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,066,835 0.45% 4,973 $828,167 上昇 ×3
VOO $2,016,821 0.44% 2,937 $282,106 上昇 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,802,230 0.39% 1,304 $465,399 上昇 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1,741,235 0.38% 9,191 $1,006,927 上昇 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,486,734 0.32% 8,458 $-67,154 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,472,202 0.32% 34,771 $-192,576 上昇 ×3
MDY $1,463,758 0.32% 2,081 $372,398 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,378,657 0.30% 1,907 $723,764 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,349,033 0.29% 11,745 $117,562 上昇 ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1,300,832 0.28% 3,482 $293,918 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,279,609 0.28% 3,581 $207,835 下落 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,264,648 0.28% 17,599 $-633,429 上昇 ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1,244,325 0.27% 14,771 $193,822 上昇 ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1,175,152 0.26% 7,331 $-255,396 上昇 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1,169,145 0.25% 15,392 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,132,053 0.25% 12,898 $2,184 上昇 ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1,122,114 0.24% 22,207 $154,142 上昇 ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1,112,347 0.24% 5,313 $251,220 上昇 ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,058,284 0.23% 23,142 $374,878 上昇 ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1,057,244 0.23% 27,192 $-54,189 上昇 ×3
XSMO $1,038,395 0.23% 11,090 $304,728 上昇 ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1,029,967 0.22% 9,284 $522,986 上昇 ×3
AGG $1,014,283 0.22% 10,247 $398,458 上昇 ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997,745 0.22% 7,865 $403,141 上昇 ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979,257 0.21% 8,181 $58,850 上昇 ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964,913 0.21% 41,573 $894,172 上昇 ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951,922 0.21% 23,383 上昇 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945,984 0.21% 3,568 $322,786 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $824,910 0.18% 1,680 $112,344 下落 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772,044 0.17% 2,747 $230,833 下落 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770,849 0.17% 370 $86,265 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761,600 0.17% 1,758 $381,303 下落 ×1
IEMG $755,202 0.16% 9,116 $742,438 上昇 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730,598 0.16% 8,089 $85,187 上昇 ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729,378 0.16% 24,868 $339,373 上昇 ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693,180 0.15% 2,102 $66,985 上昇 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678,743 0.15% 6,529 $-195,238 下落 ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672,493 0.15% 2,375 $-7,539 上昇 ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639,957 0.14% 4,404 $84,769 上昇 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629,116 0.14% 9,341 $42,124 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617,207 0.13% 525 $114,386 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581,305 0.13% 1,645 $109,464
AXP American Express Company Common Stock $554,607 0.12% 1,640 $64,444 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530,906 0.12% 3,504 $-51,002 下落 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530,713 0.12% 11,765 $248,733 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $23,704,073 5.17% 3倍増
RJF $9,427,908 2.06% 3倍増
PM $8,009,044 1.75% 3倍増
CNQ $7,655,297 1.67% 3倍増
MSFT $6,677,410 1.46% 3倍増
HD $6,202,490 1.35% 3倍増
NFLX $6,080,424 1.33% 4倍増
UNP $5,629,973 1.23% 3倍増
ALAB $4,515,754 0.98% 3倍増
META $4,341,747 0.95% 3倍増
ETN $4,165,092 0.91% 3倍増
ODFL $4,124,956 0.90% 3倍増
CB $4,115,380 0.90% 3倍増
MSI $3,756,595 0.82% 3倍増
ABBV $3,663,056 0.80% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCI $1,169,145 15,392 0.25%
AROC $951,922 23,383 0.21%
MU $238,938 207 0.05%
VWO $189,893 3,181 0.04%
CAH $26,369 111 0.01%
MRVL $17,873 60 0.00%
PWR $10,801 15 0.00%
ANET $9,174 54 0.00%
GSK $8,387 160 0.00%
AZN $7,964 42 0.00%
CSX $6,036 127 0.00%
TXN $5,365 18 0.00%
IBM $5,343 19 0.00%
KIM $5,222 206 0.00%
AMP $5,046 11 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FIX 削減 -276 +$9.3M
ASML 削減 -133 +$4.6M
ALAB 買い増し +88 +$3.5M
AAPL 削減 -52 +$3.3M
NVDA 削減 -2K +$3.2M
AVGO 削減 -377 +$2.7M
PLTR 削減 -491 -$2.3M
PM 買い増し +10K +$2.3M
NFLX 買い増し +748 -$2.0M
VUG 買い増し +226K +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MRK 2025年6月30日 25,384 $2,278,486 91.2%
MTDR 2026年3月31日 51,356 $2,179,548 -8.5%
PEG 2025年12月31日 1,448 $900,529 -5.7%
PAYC 2026年6月30日 3,108 $377,787 76.3%
JNPR 2025年9月30日 4,758 $189,987 追跡終了
ISTB 2025年3月31日 3,135 $149,751
BV 2025年9月30日 7,040 $117,216 -12.7%
FTRI 2025年3月31日 9,034 $108,643
SWKS 2025年12月31日 1,446 $104,770 9.6%
VTEB 2025年3月31日 1,602 $80,308 追跡終了
B 2026年3月31日 1,183 $51,520 10.1%
HON 2025年3月31日 158 $35,691 13.1%
IWF 2025年3月31日 87 $34,937 追跡終了
LMT 2025年3月31日 70 $34,016 35.2%
CSX 2025年6月30日 1,125 $33,109 57.6%
IWD 2025年3月31日 173 $32,027 追跡終了
ICUI 2025年9月30日 200 $26,430 55.7%
TXN 2026年3月31日 150 $26,024 38.9%
DE 2025年3月31日 50 $21,185 26.2%
MRP 2025年9月30日 580 $16,535 -9.1%
GD 2025年6月30日 54 $14,719 35.6%
PFE 2025年3月31日 525 $13,925 11.6%
VO 2025年3月31日 44 $11,622 追跡終了
HYMB 2025年3月31日 401 $10,258 追跡終了
HAL 2025年3月31日 377 $10,241 38.6%
NVEE 2025年9月30日 400 $9,236 追跡終了
SW 2025年9月30日 213 $9,191 13.0%
GLDG 2026年3月31日 6,891 $8,614 追跡終了
DIS 2025年3月31日 70 $7,795 7.8%
IWM 2025年3月31日 35 $7,734 追跡終了
OEF 2026年3月31日 21 $7,202 追跡終了
TPR 2025年3月31日 99 $6,475 89.7%
TIC 2025年12月31日 6,517 $6,123 -7.6%
AWK 2026年3月31日 43 $5,612 1.9%
FHN 2025年3月31日 278 $5,595 31.6%
NVO 2025年12月31日 25 $5,593 -7.7%
TSCO 2025年3月31日 86 $4,540 -35.3%
CCI 2025年3月31日 35 $3,168 -28.2%
VIG 2025年6月30日 15 $2,910 追跡終了
XIFR 2025年3月31日 163 $2,908 22.3%
IVV 2025年3月31日 3 $1,766 追跡終了
DAL 2025年3月31日 28 $1,694 95.0%
ELV 2025年9月30日 3 $1,172 23.9%
BABA 2025年9月30日 10 $1,134 -28.4%
IBOC 2025年9月30日 16 $1,065 5.7%
PYPL 2025年9月30日 14 $1,040 -8.1%
QCOM 2025年9月30日 6 $961 -2.8%
FCX 2025年9月30日 22 $954 73.2%
LMT 2025年9月30日 2 $933 21.0%
GIS 2026年3月31日 20 $930 5.6%
FTI 2025年3月31日 30 $868 145.4%
AMGN 2025年9月30日 3 $845 55.6%
SOFI 2025年3月31日 54 $832 55.3%
PWR 2025年9月30日 2 $756 62.4%
SHW 2025年9月30日 2 $688 2.4%
VST 2025年9月30日 3 $582 -29.4%
REGN 2025年9月30日 1 $526 49.5%
BND 2026年3月31日 6 $444
GEHC 2025年6月30日 4 $323 1.2%
INTC 2025年9月30日 5 $112 174.7%
VWO 2025年12月31日 59,001 $108 追跡終了
MOO 2025年3月31日 1 $65 追跡終了
FPE 2025年3月31日 3 $45 追跡終了