Planned Solutions, Inc.

CIK 1831332 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$348.9M
13F価値別で9,443件中 #4,736 位 · 50.2% トップ
ポジション
155
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.75%
上位25銘柄のウェイト
78.79%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
21.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.7% 推定買付額 $15,880,298 · 推定売付額 $8,845,551

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.1% はまだ保有

新規ポジション
26
増加
79
減少
24
クローズ
10

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
6.4%
Industrials
2.3%
Healthcare
1.6%
Financials
1.3%
Communication Services
1.2%
Financial Services
0.8%
Consumer products
0.6%
Retail
0.6%
Communications
0.5%
Materials
0.5%
Energy
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
82.6%

ポートフォリオ全体 155 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $39,202,666 11.23% 238,648 $6,741,532 上昇 ×6
FNDX $32,160,585 9.22% 1,034,102 $3,100,024 下落 ×3
MOAT $30,020,175 8.60% 288,767 $1,833,615 下落 ×4
JPIE $25,051,585 7.18% 544,008 $493,075 上昇 ×4
GARP $20,062,732 5.75% 243,037 $4,656,781 上昇 ×4
IVW $18,234,732 5.23% 132,587 $3,362,011 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,769,835 4.52% 21,415 $3,418,317 上昇 ×1
IEFA $13,357,228 3.83% 138,302 $1,250,115 上昇 ×6
AVUV $9,738,031 2.79% 78,054 $1,146,067 上昇 ×3
JVAL $8,386,556 2.40% 143,018 $1,330,644 下落 ×5
HELO $7,203,149 2.06% 106,587 $180,463 下落 ×1
MINT $6,833,862 1.96% 67,790 $-62,117 下落 ×1
BIV $6,102,118 1.75% 79,558 $827,553 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,870,713 1.68% 20,289 $855,529 上昇 ×1
IVVB $5,800,109 1.66% 167,488 $119,577 下落 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,282,425 1.23% 42,539 $-200,753 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,118,928 1.18% 20,585 $714,265 上昇 ×1
SCHB $3,828,572 1.10% 132,202 $611,659 上昇 ×4
RSST $3,753,662 1.08% 114,826 $274,515 下落 ×3
CAM $3,305,192 0.95% 131,367 $654,878 上昇 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,775,547 0.80% 36,675 $-2,133,492 下落 ×3
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2,558,487 0.73% 44,870 $315,436
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,200,954 0.63% 1,835 $490,182 下落 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,196,487 0.63% 8,121 $86,837 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,108,164 0.60% 5,652 $126,787 上昇 ×1
IWM $1,873,407 0.54% 6,235 $325,164 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,796,146 0.51% 5,083 $408,774 上昇 ×1
SCHF $1,793,071 0.51% 64,732 $215,098 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,782,224 0.51% 1,544 $1,245,396 下落 ×1
MTUM $1,755,048 0.50% 5,119 $528,736 上昇 ×4
SCHA $1,679,247 0.48% 46,478 $327,669
DVY iShares Select Dividend ETF $1,541,620 0.44% 9,863 $69,013 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,474,887 0.42% 1,385 $509,964 上昇 ×1
SPGP $1,425,657 0.41% 11,658 $51,457 下落 ×3
IVV $1,404,662 0.40% 1,876 $179,984 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,352,350 0.39% 5,000 プットオプション $-1,250,550 下落 ×1
GCAL $1,338,986 0.38% 26,152 $235,598 上昇 ×4
LRGF $1,284,469 0.37% 16,984 $198,485 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 46654Q484) $1,231,633 0.35% 24,471 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,195,865 0.34% 2,123 $32,153 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,190,781 0.34% 1,647 $644,601 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,095,155 0.31% 4,312 $93,223 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,071,410 0.31% 3,810 $154,449 上昇 ×1
POWR $1,063,705 0.30% 38,044 $62,418 下落 ×3
BRKB $980,264 0.28% 1,959 $68,826 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $934,039 0.27% 5,635 $222,740 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930,599 0.27% 2,843 $126,660 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $928,224 0.27% 5,464 $260,792 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $886,136 0.25% 6,896 $77,065 上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $875,745 0.25% 7,456 $307,888 上昇 ×1
IJH $853,709 0.24% 11,071 $107,399 上昇 ×6
IDV $816,287 0.23% 19,703 $-28,430 下落 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $794,793 0.23% 17,970 $1,929 上昇 ×1
VTV $782,805 0.22% 3,592 $78,055
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $781,294 0.22% 1,803 $413,799 上昇 ×1
TIP $733,947 0.21% 6,707 $-6,238
VEA $717,630 0.21% 10,072 $252,730 上昇 ×1
AGG $692,148 0.20% 6,993 $19,150 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $654,845 0.19% 4,466 $23,377 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $654,643 0.19% 11,489 $110,544 上昇 ×1
SCHO $630,891 0.18% 26,135 $12,858 上昇 ×1
VIG $626,591 0.18% 2,648 $57,228 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $617,947 0.18% 611 $110,353 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $614,889 0.18% 5,429 $-41,931 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $606,185 0.17% 648 $-20,569 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $605,459 0.17% 1,080 $146,794
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $593,263 0.17% 8,309 $-128,054 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $589,653 0.17% 2,474 $152,078 上昇 ×4
SPY SPY $578,000 0.17% 774 $74,637
SCHD $567,228 0.16% 17,888 $28,078 上昇 ×1
VUG $559,754 0.16% 6,498 $-40,407 上昇 ×1
V Visa Inc. $543,672 0.16% 1,585 $81,658 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $539,539 0.15% 1,996 $-211,330 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $535,942 0.15% 3,920 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $533,932 0.15% 2,397 $131,305 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $531,409 0.15% 1,754 $-22,721 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $527,932 0.15% 2,326 $71,815 上昇 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $480,509 0.14% 3,502 $45,117 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $477,975 0.14% 1,337 $143,713 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $472,089 0.14% 3,381
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $450,360 0.13% 900 $196,272
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $446,917 0.13% 5,408 $154,350 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $443,528 0.13% 1,488 $160,084 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $442,230 0.13% 926 $157,338 上昇 ×1
JAAA $440,348 0.13% 8,721 $12,611 上昇 ×2
LQD $429,954 0.12% 3,942 $315
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $418,076 0.12% 994 $57,478 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $415,362 0.12% 1,219 $47,061 上昇 ×1
VTI $402,233 0.12% 1,087 上昇 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399,263 0.11% 3,688 $-79,587
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $398,376 0.11% 990 $38,788
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $393,192 0.11% 2,414 $61,943
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $389,720 0.11% 2,105 $58,498
IYY $383,882 0.11% 2,106 $50,186
RPV $377,199 0.11% 3,314 $16,476 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $376,967 0.11% 1,041 $17,376 上昇 ×1
VEU $376,205 0.11% 4,492 $38,856
MOTI $372,764 0.11% 11,211 $-105,600 下落 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $364,386 0.10% 1,534 $8,483
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $358,875 0.10% 1,564 $77,355

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ITOT $39,202,666 11.23% 6倍増
JPIE $25,051,585 7.18% 4倍増
GARP $20,062,732 5.75% 4倍増
IVW $18,234,732 5.23% 5倍増
IEFA $13,357,228 3.83% 6倍増
AVUV $9,738,031 2.79% 3倍増
BIV $6,102,118 1.75% 3倍増
SCHB $3,828,572 1.10% 4倍増
SCHF $1,793,071 0.51% 4倍増
MTUM $1,755,048 0.50% 4倍増
GCAL $1,338,986 0.38% 4倍増
META $1,195,865 0.34% 3倍増
MRK $886,136 0.25% 5倍増
IJH $853,709 0.24% 6倍増
AGG $692,148 0.20% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 46654Q484) $1,231,633 24,471 0.35%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $535,942 3,920 0.15%
INTC $472,089 3,381 0.14%
VTI $402,233 1,087 0.12%
ALL $337,399 1,418 0.10%
ASML $334,226 168 0.10%
CDNS $264,976 706 0.08%
AVGO $261,403 692 0.07%
AMD $246,306 424 0.07%
GE $243,298 651 0.07%
WSM $242,424 1,040 0.07%
VLUE $241,370 1,208 0.07%
TOL $237,924 1,444 0.07%
STT $233,200 1,375 0.07%
SCHV $233,088 6,696 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +11K +$6.7M
GARP 買い増し +2K +$4.7M
QQQ 買い増し +15 +$3.4M
IVW 買い増し +1K +$3.4M
FNDX 削減 -9K +$3.1M
VBIL 削減 -28K -$2.1M
MOAT 削減 -3K +$1.8M
JVAL 削減 -1K +$1.3M
ITW 削減 -5K -$1.3M
IEFA 買い増し +5K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QUAL 2025年6月30日 4,420 $755,334 追跡終了
XOM 2026年6月30日 3,905 $662,522 22.8%
IYW 2025年6月30日 4,210 $591,252 追跡終了
IWF 2025年6月30日 1,361 $491,548 追跡終了
HSY 2026年6月30日 1,538 $319,735 6.9%
CEG 2025年12月31日 961 $316,236 -23.9%
INTU 2026年6月30日 672 $290,559 38.1%
TMO 2025年6月30日 567 $282,139 51.7%
GSC 2025年6月30日 5,765 $268,764 追跡終了
IVE 2026年6月30日 1,267 $267,527 追跡終了
ADBE 2025年6月30日 669 $256,582 -30.0%
SHV 2025年12月31日 2,280 $251,917
EFA 2026年6月30日 2,554 $248,070 追跡終了
SHEL 2025年6月30日 3,300 $241,824 32.7%
COP 2026年6月30日 1,826 $241,030 26.2%
SYF 2025年3月31日 3,690 $239,850 54.1%
PRDO 2025年12月31日 6,135 $231,044 11.7%
PRDO 2026年6月30日 6,135 $228,283 2.4%
ORCL 2026年3月31日 1,155 $225,121 -5.4%
EXC 2025年12月31日 5,001 $225,095 5.3%
TMO 2026年3月31日 386 $223,668 25.2%
AMZN 2025年3月31日 1,015 $222,681 36.7%
WSM 2025年3月31日 1,200 $222,216 56.3%
AMAT 2025年3月31日 1,365 $221,990 240.8%
EVR 2025年3月31日 800 $221,752 51.3%
VGT 2025年3月31日 354 $219,984 追跡終了
TM 2025年6月30日 1,225 $216,249 9.6%
SNY 2026年3月31日 4,462 $216,229 -4.6%
CDNS 2026年3月31日 685 $214,117 13.5%
INTC 2026年3月31日 5,798 $213,946 108.8%
CBOE 2026年6月30日 760 $213,613 追跡終了
GLD 2026年6月30日 488 $209,982 追跡終了
NEU 2025年12月31日 250 $207,053 38.1%
COF 2026年3月31日 854 $206,975 22.9%
CDNS 2025年3月31日 685 $205,815 24.1%
ABT 2026年6月30日 2,004 $205,751 26.4%
AEP 2025年12月31日 1,814 $204,075 9.8%
WSM 2025年12月31日 1,040 $203,268 38.4%
GE 2026年3月31日 657 $202,376 28.8%
VOT 2025年3月31日 793 $201,224 追跡終了
IBDR 2025年6月30日 8,295 $200,822 追跡終了
FSK 2026年3月31日 12,968 $192,056 18.1%