Sovereign Investment Advisors, LLC

CIK 1908165 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$532.7M
13F価値別で9,443件中 #3,621 位 · 38.3% トップ
ポジション
109
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.70%
上位25銘柄のウェイト
86.24%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
21.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.98% 推定買付額 $45,236,646 · 推定売付額 $19,982,732

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.5% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
37
減少
13
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Energy
15.0%
Technology
1.2%
Industrials
0.7%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Healthcare
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
80.4%

ポートフォリオ全体 109 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $68,447,784 12.85% 91,398 $8,899,294 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $37,966,323 7.13% 51,500 $7,741,715 下落 ×1
SPY SPY $36,793,471 6.91% 49,146 $9,927,383 上昇 ×2
IEFA $31,527,486 5.92% 326,439 $2,446,747 上昇 ×1
BKGI $31,307,305 5.88% 696,182 $-1,952,138 下落 ×1
VNLA $26,754,199 5.02% 545,365 $158,716 上昇 ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $22,444,169 4.21% 67,720 $21,803,453 上昇 ×2
IDEV $21,810,565 4.09% 245,035 $8,476,554 上昇 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $21,064,885 3.95% 373,955 $-276,727
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14,596,203 2.74% 198,831 $1,752,481 上昇 ×2
USMV $14,468,448 2.72% 149,994 $-428,416 下落 ×1
IEMG $13,847,421 2.60% 167,158 $353,946 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $12,218,362 2.29% 332,382 $-358,973
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12,011,201 2.25% 274,479 $710,901
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $11,774,004 2.21% 528,931 $-37,025
VTI $11,500,238 2.16% 31,078 $1,557,951 上昇 ×2
SMTH $9,620,119 1.81% 373,742 $-5,606
JAAA $9,195,737 1.73% 181,410 $-103,066 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8,333,112 1.56% 95,849 $-330,679
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8,140,722 1.53% 173,909 $60,040 上昇 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,430,254 1.39% 72,632 $1,496,773 下落 ×1
IJH $7,228,214 1.36% 93,739 $865,675 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $7,121,907 1.34% 42,129 $-553,154
AGG $6,960,104 1.31% 70,318 $49,100 上昇 ×5
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $6,811,312 1.28% 154,793 $273,142 上昇 ×5
BIV $6,691,577 1.26% 87,243 $31,039 上昇 ×3
BIL $5,393,553 1.01% 58,855 $-542,440 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,170,615 0.97% 60,482 $523,370 上昇 ×2
JNK $4,855,469 0.91% 50,383 $110,889 上昇 ×5
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3,692,275 0.69% 55,254 $208,216
SPLV $3,030,347 0.57% 40,458 $87,345 上昇 ×2
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2,937,735 0.55% 43,522 $110,111
MBB iShares MBS ETF $2,344,096 0.44% 24,800 $416,611 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,086,933 0.39% 11,684 $398,551 上昇 ×5
VWO $1,713,343 0.32% 28,704 $163,733 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,554,283 0.29% 19,667 $-4,720
EEM $1,391,254 0.26% 20,337 $987,364 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 47103U654) $1,240,022 0.23% 48,422 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,026,191 0.19% 22,236 $-890
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,010,859 0.19% 2,676 $198,086 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $913,251 0.17% 2,790 $92,545
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $893,068 0.17% 2,499 $102,566 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $794,557 0.15% 3,971 $154,335 上昇 ×1
IVOO $773,794 0.15% 5,934 $95,419
VUG $764,923 0.14% 8,880 $118,474 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $759,159 0.14% 5,549 $51,458 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $756,074 0.14% 3,985 $6,657 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $726,138 0.14% 1,250 $415,907 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $697,547 0.13% 1,870 $5,329
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $694,526 0.13% 2,760 $272,595 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $667,222 0.13% 4,661 $56,538
AAPL Apple Inc. - Common Stock $662,345 0.12% 2,289 $223,035 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $634,898 0.12% 4,547 $416,587 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $609,261 0.11% 7,050 $-1,904
WMT Walmart Inc. - Common Stock $588,612 0.11% 5,197 $-44,843 上昇 ×1
DFAS $565,017 0.11% 6,862 $76,923
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $543,329 0.10% 1,368 $108,113
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $534,835 0.10% 2,244 $-691,042 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $528,454 0.10% 1,414 $127,203
JEPI $526,789 0.10% 9,327 $125,438 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $521,077 0.10% 2,040 $243,698
LIN Linde plc - Ordinary Shares $520,497 0.10% 1,003 $23,250
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $514,258 0.10% 1,508 $292,535 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $495,132 0.09% 879 $20,836 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $491,244 0.09% 2,350 上昇 ×1
HYG $484,101 0.09% 6,053 $6,972 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $481,335 0.09% 452 $125,688 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $437,156 0.08% 883 $120,265
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $418,709 0.08% 875 $123,003
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $414,662 0.08% 410 $67,806
KRE $405,986 0.08% 5,424 $52,612
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $403,050 0.08% 1,587 $15,124
SOBO South Bow Corporation Common Shares $394,646 0.07% 11,049 $22,670
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $387,153 0.07% 4,411 $-22,541
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $367,773 0.07% 376 $31,163
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $358,285 0.07% 383 $76,295 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $356,708 0.07% 5,732 $4,474
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $345,574 0.06% 2,006 $-24,974
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $342,953 0.06% 2,937 $2,937
SO Southern Company (The) Common Stock $313,642 0.06% 3,277 $-2,654
CB Chubb Limited Common Stock $309,976 0.06% 907 $46,950 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $308,254 0.06% 257 $85,670 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $302,747 0.06% 1,120 $-45,338
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $287,083 0.05% 2,268 $-9,889
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $284,570 0.05% 2,200 $19,932
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $275,715 0.05% 925 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $270,261 0.05% 2,305 $17,379
V Visa Inc. $266,581 0.05% 777
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $261,792 0.05% 3,232 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $261,220 0.05% 2,000 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $256,934 0.05% 3,141 $18,061
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $256,931 0.05% 2,790 $-614
PM Philip Morris International Inc Common Stock $246,213 0.05% 1,350 $23,004
RSP $243,196 0.05% 1,143 $23,831
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $234,056 0.04% 5,528 $-43,450
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $233,726 0.04% 982 $30,727
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $230,129 0.04% 1,519 $3,515 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $229,908 0.04% 3,220 $-55,658 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $229,363 0.04% 843 $8,581
VB $224,915 0.04% 742 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $68,447,784 12.85% 5倍増
VMBS $8,140,722 1.53% 5倍増
AGG $6,960,104 1.31% 5倍増
LVHD $6,811,312 1.28% 5倍増
BIV $6,691,577 1.26% 3倍増
JNK $4,855,469 0.91% 5倍増
IJT $2,086,933 0.39% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 47103U654) $1,240,022 48,422 0.23%
MS $491,244 2,350 0.09%
TXN $275,715 925 0.05%
V $266,581 777 0.05%
TQQQ $261,792 3,232 0.05%
TGT $261,220 2,000 0.05%
VB $224,915 742 0.04%
SNOW $209,454 823 0.04%
USB $208,468 3,422 0.04%
VLO $208,352 800 0.04%
PLD $203,205 1,500 0.04%
EMNT $200,449 2,026 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +8K +$9.9M
IVV 買い増し +235 +$8.9M
IDEV 買い増し +85K +$8.5M
QQQ 削減 -866 +$7.7M
IEFA 買い増し +5K +$2.4M
BKGI 削減 -51K -$2.0M
BND 買い増し +24K +$1.8M
VTI 買い増し +87 +$1.6M
EMXC 削減 -3K +$1.5M
EEM 買い増し +13K +$987K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IVW 2026年6月30日 83,805 $9,479,184 追跡終了
TFLO 2025年6月30日 102,328 $5,187,005 追跡終了
ARKK 2025年6月30日 62,728 $3,141,418 追跡終了
AAPL 2025年3月31日 9,390 $2,351,444 38.7%
SUN 2025年3月31日 43,522 $2,238,772 31.1%
AMZN 2025年3月31日 8,516 $1,868,325 35.5%
NVDA 2025年3月31日 13,109 $1,760,408 100.1%
MSFT 2025年3月31日 3,962 $1,669,983 28.4%
SYF 2025年3月31日 22,240 $1,445,600 48.3%
GOOG 2025年3月31日 7,113 $1,354,600 117.0%
WFC 2025年3月31日 13,190 $926,466 17.9%
NI 2025年3月31日 21,074 $774,680 3.6%
BRKB 2025年3月31日 1,627 $737,487 追跡終了
PG 2025年3月31日 4,315 $723,410 -15.9%
SPGI 2025年3月31日 1,325 $659,890 -14.7%
XOM 2026年6月30日 3,807 $645,896 21.7%
URI 2025年3月31日 889 $626,247 76.6%
CDNS 2025年3月31日 1,974 $593,108 23.4%
MPWR 2025年3月31日 992 $586,966 126.9%
ABBV 2025年3月31日 3,225 $573,083 25.9%
JPM 2025年3月31日 2,328 $558,045 44.9%
HYG 2025年12月31日 6,324 $513,474 追跡終了
COF 2025年3月31日 2,703 $481,999 21.4%
T 2025年3月31日 21,005 $478,284 -10.3%
JNJ 2025年3月31日 3,264 $472,040 61.1%
EFAV 2025年9月30日 5,430 $456,480 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 2,407 $455,645 121.2%
V 2025年3月31日 1,343 $424,442 5.0%
ADBE 2025年3月31日 931 $413,997 -28.8%
AMAT 2025年3月31日 2,538 $412,755 240.5%
MPC 2025年3月31日 2,947 $411,107 149.0%
ALL 2025年3月31日 2,010 $387,508 23.8%
TXT 2025年3月31日 4,925 $376,713 16.8%
TSLA 2025年3月31日 907 $366,283 34.6%
EMR 2025年3月31日 2,930 $363,115 42.3%
CAH 2025年3月31日 3,055 $361,315 67.4%
ORLY 2025年3月31日 304 $360,483 -6.9%
PSA 2025年3月31日 1,187 $355,435 7.7%
UNH 2025年3月31日 695 $351,573 -26.0%
KR 2025年3月31日 5,737 $350,818 -15.8%
DFAS 2025年3月31日 5,332 $347,007 追跡終了
CCL 2025年3月31日 13,710 $341,653 31.5%
VST 2025年3月31日 2,359 $325,235 18.5%
CRWD 2025年3月31日 944 $322,999 -46.9%
BKR 2025年3月31日 7,647 $313,680 45.3%
MRK 2025年3月31日 3,111 $309,482 69.0%
CTVA 2025年3月31日 5,346 $304,508 27.4%
BMY 2025年3月31日 5,215 $294,960 8.3%
VGSH 2025年6月30日 4,874 $283,033
ELV 2025年3月31日 756 $278,888 -8.1%
CSX 2025年3月31日 8,437 $272,262 74.9%
SOBO 2025年3月31日 11,049 $260,627 50.5%
GILD 2025年3月31日 2,780 $256,789 29.3%
DFS 2025年3月31日 1,435 $248,585 追跡終了
BKNG 2025年3月31日 50 $248,421 -95.5%
ZTS 2025年3月31日 1,507 $245,536 -53.5%
XOM 2025年3月31日 2,228 $239,666 39.9%
LMT 2026年6月30日 388 $234,503 11.6%
COP 2025年3月31日 2,355 $233,545 29.0%
BIIB 2025年3月31日 1,520 $232,438 57.6%
ACN 2025年3月31日 653 $229,719 -41.5%
BRKB 2026年6月30日 476 $228,099 追跡終了
ETN 2025年3月31日 686 $227,663 54.8%
TAP 2025年3月31日 3,948 $226,299 -30.3%
CL 2025年3月31日 2,480 $225,457 -3.7%
CBOE 2025年3月31日 1,148 $224,319 追跡終了
LLY 2025年3月31日 284 $219,248 51.3%
NFLX 2025年3月31日 244 $217,482 -91.5%
QCOM 2026年6月30日 1,677 $215,964 -12.9%
SSNC 2025年3月31日 2,847 $215,746 -1.5%
IBM 2026年6月30日 886 $214,758 -16.9%
PEP 2026年6月30日 1,381 $214,455 5.3%
SLB 2026年6月30日 4,100 $210,699 15.7%
SYK 2026年6月30日 626 $206,248 5.0%
DHR 2025年3月31日 888 $203,840 4.4%
F 2025年3月31日 14,865 $147,164 43.1%