Successful Portfolios LLC

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ポートフォリオ評価額
$214.1M
13F価値別で9,443件中 #6,237 位 · 66.0% トップ
ポジション
199
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.94%
上位25銘柄のウェイト
56.29%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
56.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.42% 推定買付額 $8,855,870 · 推定売付額 $2,813,542

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.2% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
52
減少
90
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.2%
Retail
6.3%
Industrials
4.1%
Communication Services
3.5%
Healthcare
3.4%
Utilities
2.5%
Financials
2.3%
Energy
2.0%
Consumer products
1.5%
Financial Services
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Materials
1.2%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
52.4%

ポートフォリオ全体 199 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $10,835,302 5.06% 14,309 $1,808,139 上昇 ×6
BSV $9,348,725 4.37% 120,461 $778,727 上昇 ×6
SPY SPY $9,345,138 4.36% 12,403 $1,322,955 下落 ×2
VTI $7,584,680 3.54% 20,371 $1,350,315 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,246,697 2.92% 19,782 $1,261,749 下落 ×2
XLK XLK $6,077,390 2.84% 32,747 $1,884,678 上昇 ×1
SCHB $6,072,520 2.84% 208,190 $852,486 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,847,674 2.73% 28,628 $1,018,358 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,785,873 2.70% 50,990 $-556,607 下落 ×2
SCHO $5,541,792 2.59% 230,209 $131,080 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,853,201 2.27% 4,902 $3,266,225
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,504,546 2.10% 8,197 $2,868,037 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,452,542 2.08% 11,572 $199,083 下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,733,924 1.74% 37,156 $400,733 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,669,019 1.71% 6,142 $1,614,510 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,297,766 1.54% 13,392 $518,617 下落 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,998,773 1.40% 51,663 $22,324 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,993,244 1.40% 8,354 $622,797 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,944,663 1.38% 8,275 $637,668 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,938,702 1.37% 8,580 $125,942 上昇 ×3
SCHX $2,655,321 1.24% 89,305 $300,592 下落 ×1
GBIL $2,412,967 1.13% 24,138 $283,447 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,185,302 1.02% 25,642 $170,300 下落 ×2
VIG $2,153,452 1.01% 9,018 $287,612 上昇 ×6
XLI XLI $2,052,909 0.96% 11,309 $251,280 下落 ×6
BIV $1,962,480 0.92% 25,812 $475,651 上昇 ×4
VXF $1,948,396 0.91% 8,060 $320,303 上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,932,275 0.90% 15,407 $-88,819
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,915,874 0.89% 91,543 $63,302 下落 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,888,707 0.88% 19,939 $570,448 下落 ×2
VT $1,859,880 0.87% 11,821 $346,818 上昇 ×1
XLF XLF $1,745,222 0.82% 31,374 $202,040 下落 ×1
SCHR $1,733,338 0.81% 70,741 $17,259 上昇 ×1
STIP $1,713,036 0.80% 16,903 $86,436 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,572,062 0.73% 1,305 $379,616 下落 ×1
SCHF $1,478,761 0.69% 53,694 $248,130 上昇 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1,441,398 0.67% 7,380 $81,095 上昇 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,229,365 0.57% 16,270 $515,315 上昇 ×1
SPTS $1,222,560 0.57% 42,271 $14,306 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,222,411 0.57% 4,909 $158,736 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,204,825 0.56% 8,199 $6,541 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,153,869 0.54% 23,242 $-4,451 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,092,827 0.51% 4,234 $56,637 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,087,142 0.51% 13,080 $84,464 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,023,566 0.48% 11,648 $-48,738 上昇 ×1
AGG $999,435 0.47% 10,188 $129,452 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $996,539 0.47% 7,209 $-242,766 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $992,091 0.46% 2,952 $107,612 下落 ×2
SCHD $975,032 0.46% 30,103 $151,188 上昇 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $961,428 0.45% 5,009 $301,920 下落 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $936,005 0.44% 44,032 $216,879
GLD $933,982 0.44% 2,475 $-84,004 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $924,544 0.43% 3,355 $-126,728 下落 ×6
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $922,218 0.43% 39,957 $55,621 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $898,696 0.42% 8,076 $554,976 下落 ×2
ITOT $895,776 0.42% 5,412 $134,888 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $845,613 0.39% 8,840 $-5,372 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $818,302 0.38% 4,673 $-158,584 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $761,359 0.36% 7,975 $-9,520
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $733,475 0.34% 1,128 $98,789 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $705,069 0.33% 3,131 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $698,079 0.33% 1,944 $145,973 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $693,988 0.32% 3,130 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $680,127 0.32% 366 $470,592
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678,252 0.32% 936 $237,930 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $648,219 0.30% 5,204 $32,671 下落 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $646,220 0.30% 1,118 $364,870
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $632,125 0.30% 691 $-73,477 下落 ×2
MBB iShares MBS ETF $620,005 0.29% 6,614 $81,133 上昇 ×2
XLE XLE $604,036 0.28% 11,005 $-75,835
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $593,926 0.28% 1,828 $74,229 下落 ×5
NEM Newmont Corporation $589,857 0.28% 6,204 $-68,406 下落 ×2
SPTM $577,585 0.27% 6,310 $81,614 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $576,230 0.27% 11,674 $109,816 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $564,267 0.26% 4,104 $-86,485 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $556,333 0.26% 4,647 $200,565 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $555,027 0.26% 7,626 $-6,608 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $554,824 0.26% 7,743 $40,939 上昇 ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $546,313 0.26% 15,389 $73,745 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $530,257 0.25% 1,324 $124,820 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $528,908 0.25% 10,243 $57,525 下落 ×1
DIA $525,780 0.25% 1,000 $62,590
WM Waste Management, Inc. Common Stock $510,110 0.24% 2,197 $-12,363 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $508,220 0.24% 471 $105,047 下落 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $500,498 0.23% 8,230 $41,505 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $497,365 0.23% 8,359 $76,095 下落 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $497,336 0.23% 7,836 $181,549 上昇 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $495,834 0.23% 4,572 $-111,228 下落 ×3
IJH $489,868 0.23% 6,473 $46,087 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $488,318 0.23% 1,705 $62,923 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $477,403 0.22% 1,114 $170,942 下落 ×2
GDX GDX $466,532 0.22% 6,166 $-66,534 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $463,750 0.22% 2,451 $13,413 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $462,340 0.22% 1,000 $97,340
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460,845 0.22% 488 $120,737 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $459,582 0.21% 4,883 $-38,920 上昇 ×1
VOO $459,471 0.21% 664 $68,819 下落 ×1
MTUM $458,288 0.21% 1,426 $126,172
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $457,709 0.21% 20,032 $5,420
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $445,265 0.21% 9,127 $209,344 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $10,835,302 5.06% 6倍増
BSV $9,348,725 4.37% 6倍増
SCHO $5,541,792 2.59% 4倍増
SGOV $3,733,924 1.74% 3倍増
HD $2,938,702 1.37% 3倍増
VIG $2,153,452 1.01% 6倍増
BIV $1,962,480 0.92% 4倍増
VXF $1,948,396 0.91% 6倍増
SCHF $1,478,761 0.69% 5倍増
SPTS $1,222,560 0.57% 4倍増
VTIP $1,153,869 0.54% 3倍増
AGG $999,435 0.47% 3倍増
SCHD $975,032 0.46% 4倍増
GLD $933,982 0.44% 6倍増
ITOT $895,776 0.42% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $705,069 3,131 0.33%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $693,988 3,130 0.32%
DELL $301,901 677 0.14%
XLC $298,116 2,671 0.14%
NUE $251,772 1,130 0.12%
VIRT $246,724 3,720 0.12%
DVY $237,718 1,495 0.11%
QCOM $226,005 1,185 0.11%
IEMG $225,304 2,774 0.11%
LUV $224,808 4,579 0.10%
VOE $215,391 1,075 0.10%
KLAC $215,014 930 0.10%
TSM $204,434 468 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 価格変動のみ +0 +$3.3M
AMD 削減 -72 +$2.9M
XLK 買い増し +604 +$1.9M
IVV 買い増し +372 +$1.8M
AMAT 削減 -1 +$1.6M
VTI 買い増し +768 +$1.4M
SPY 削減 -112 +$1.3M
AAPL 削減 -146 +$1.3M
NVDA 削減 -281 +$1.0M
SCHB 削減 -589 +$852K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 6,291 $1,409,321 -1.9%
JEQ 2025年12月31日 88,467 $697,122 追跡終了
FITB 2026年3月31日 8,743 $430,785 18.5%
FEZ 2026年3月31日 5,830 $387,171 追跡終了
AOR 2025年12月31日 5,668 $364,906 追跡終了
LEN 2025年12月31日 2,500 $315,100 -16.0%
ENB 2025年12月31日 5,692 $287,214 7.1%
INTU 2025年9月30日 351 $276,458 -47.2%
CMG 2025年9月30日 4,535 $254,640 -8.4%
FNB 2026年3月31日 14,458 $253,882 11.8%
BIL 2025年3月31日 2,538 $232,049 追跡終了
CGNX 2025年12月31日 5,000 $226,500 66.9%
BMY 2025年9月30日 4,887 $226,199 46.5%
BKNG 2025年9月30日 39 $226,033 -96.2%
LOW 2026年3月31日 840 $224,456 -7.9%
CPB 2025年12月31日 7,028 $221,929 -15.0%
EQR 2026年3月31日 3,658 $221,116 7.6%
MA 2026年3月31日 381 $219,281 15.1%
LUV 2026年3月31日 4,885 $217,471 7.5%
QCOM 2026年3月31日 1,219 $216,714 25.0%
PSA 2025年12月31日 749 $216,349 24.2%
MPC 2025年12月31日 1,117 $215,287 123.1%
CLX 2025年3月31日 1,293 $209,996 -28.4%
LOW 2025年3月31日 840 $207,312 -6.7%
ADP 2026年3月31日 775 $206,290 37.3%
INTC 2025年3月31日 10,252 $205,553 304.8%
LRCX 2025年9月30日 2,110 $205,387 134.5%
CP 2025年3月31日 2,809 $203,258 36.1%
CMCSA 2025年9月30日 5,683 $202,822 -15.8%
CMG 2026年3月31日 5,055 $202,756 12.1%
CP 2026年3月31日 2,808 $200,939 21.5%
BK 2026年3月31日 1,683 $200,400 追跡終了
LDI 2026年6月30日 10,000 $14,200 -30.2%