Synergy Financial Group, LTD

CIK 1905669 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$139.0M
13F価値別で9,443件中 #7,628 位 · 80.8% トップ
ポジション
119
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.10%
上位25銘柄のウェイト
69.43%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
33.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.32% 推定買付額 $7,234,933 · 推定売付額 $14,705,562

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
21
減少
67
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
36.2%
Communication Services
13.2%
Retail
9.8%
Consumer Discretionary
4.9%
Financial Services
2.8%
Communications
2.6%
Industrials
1.7%
Financials
1.5%
Health Care
0.5%
Energy
0.5%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
25.3%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,456,266 8.24% 57,256 $653,082 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,560,294 6.88% 40,112 $1,057,255 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,909,967 5.69% 21,205 $-1,157,752 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,647,532 4.78% 22,973 $861,121 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,053,250 4.36% 17,132 $165,449 下落 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,807,195 4.18% 50,860 $-450,722 下落 ×4
VOO $4,999,912 3.60% 7,280 $640,429 下落 ×1
TMFC $3,951,417 2.84% 51,883 $529,282 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,920,688 2.82% 6,960 $-278,868 下落 ×1
VGT $3,764,402 2.71% 31,496 $1,357,268 上昇 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,671,277 2.64% 21,611 $983,254 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,644,920 2.62% 8,666 $-246,931 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,854,144 2.05% 3,740 $1,343,257 下落 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,590,217 1.86% 1,526 $-274,769 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,514,367 1.81% 7,036 $437,113 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,473,510 1.78% 34,643 $-930,681 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,203,973 1.59% 3,794 $1,440,907 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,901,487 1.37% 5,034 $327,809 下落 ×5
VWO $1,894,664 1.36% 31,742 $-30,842 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,735,386 1.25% 3,379 $16,033 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,579,069 1.14% 1,368 $1,118,593 上昇 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,552,527 1.12% 5,963 $800,312 下落 ×3
VO $1,393,851 1.00% 17,300 $-145,871 上昇 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,241,355 0.89% 68,659 $-393,051 下落 ×3
VV $1,176,685 0.85% 3,421 $-168,262 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,169,791 0.84% 588 $317,856 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,114,359 0.80% 1,513 $240,940
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,078,990 0.78% 31,735 $62,032 下落 ×1
BUFR $1,013,050 0.73% 27,732 $-80,152 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $968,644 0.70% 6,769 $-75,944 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $939,218 0.68% 9,758 $-1,461 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $935,470 0.67% 1,000 $-90,853 下落 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $814,470 0.59% 5,969 $304,508 下落 ×5
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $782,536 0.56% 5,544 $-15,714 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $771,084 0.55% 7,546 $86,953 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $760,859 0.55% 3,102 $118,935 下落 ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $740,850 0.53% 2,911 $190,960 下落 ×5
BRKB $729,068 0.52% 1,457 $25,602 下落 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $694,580 0.50% 2,106 $-97,730 下落 ×3
SCHG $691,419 0.50% 20,432 $88,894 下落 ×1
VT $685,401 0.49% 4,367 $81,358
IVV $683,737 0.49% 913 $87,356
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $640,217 0.46% 1,142 $70,708 下落 ×2
ISCG $638,687 0.46% 9,745 $197,383 上昇 ×4
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $632,091 0.45% 9,717 $22,340 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $631,222 0.45% 6,358 $-70,413 下落 ×1
FBTC $630,825 0.45% 12,357 $-98,609
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $606,514 0.44% 1,270 $233,755 上昇 ×1
VTV $602,162 0.43% 2,763 $60,049
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $590,044 0.42% 6,779 $118,005 下落 ×4
IWM $570,855 0.41% 1,900 $99,655
IEFA $568,760 0.41% 5,889 $51,924 上昇 ×1
IEMG $518,578 0.37% 6,260 $82,292 上昇 ×1
VB $518,221 0.37% 1,710 $74,129 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $515,663 0.37% 1,190 $264,826 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $510,696 0.37% 5,917 $-147,055 下落 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $485,945 0.35% 2,370 $-13,740 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $481,379 0.35% 6,671 $-13,068 下落 ×1
VTI $478,858 0.34% 1,294 $74,416 上昇 ×1
IWR $477,796 0.34% 4,331 $56,693
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $476,920 0.34% 1,457 $51,565 上昇 ×2
GBIL $472,655 0.34% 4,719 $-122,273 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $447,715 0.32% 5,101 $-28,295 下落 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $425,301 0.31% 3,384 $-125,154 下落 ×1
AGG $410,767 0.30% 4,150 $-1,204
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $408,929 0.29% 7,476 $76,367 下落 ×1
VNQ $399,702 0.29% 4,145 $32,040
WM Waste Management, Inc. Common Stock $396,544 0.29% 1,779 $-21,048 下落 ×6
GSST $379,211 0.27% 7,498 $-169,054 下落 ×1
XLI XLI $377,499 0.27% 2,038 $47,893
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $368,664 0.27% 887 $135,957 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $364,181 0.26% 11,391 $-29,742 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364,018 0.26% 3,214 $-59,653 下落 ×1
JEPI $356,671 0.26% 6,315 $-1,263
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $355,213 0.26% 5,989 $-297,115 下落 ×3
CGDV $346,734 0.25% 7,036 $47,423
PLD Prologis, Inc. Common Stock $338,540 0.24% 2,499 $-171,410 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $338,239 0.24% 282 $94,500 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $337,653 0.24% 2,037 $-316,979 下落 ×1
VEA $333,878 0.24% 4,686 $-60,663 下落 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $332,641 0.24% 2,408 $54,458 下落 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $329,425 0.24% 966 上昇 ×1
DIV $326,955 0.24% 17,163 $2,574
EFV $319,137 0.23% 4,169 $9,172
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $316,227 0.23% 5,691 $-319,694 下落 ×3
V Visa Inc. $310,307 0.22% 904 $33,018 下落 ×1
EFG $307,691 0.22% 2,473 $32,273
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $299,284 0.22% 1,910 $-78,006 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $297,720 0.21% 1,484 $-32,661 下落 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $294,013 0.21% 6,809 $-92,523 下落 ×2
SCHH $288,399 0.21% 12,179 $26,672
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $288,214 0.21% 1,617 $14,543 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $288,028 0.21% 3,369 $31,107 上昇 ×1
SPY SPY $281,971 0.20% 378 $36,451
U Unity Software Inc. Common Stock $272,796 0.20% 9,545 $31,807 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $268,534 0.19% 602 $33,025 上昇 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $261,447 0.19% 1,169 $-23,757 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $260,170 0.19% 1,269 $-77,468 下落 ×1
IJR $259,464 0.19% 1,749 $42,012
SCHV $257,524 0.19% 7,398 $31,885

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TMFC $3,951,417 2.84% 6倍増
VGT $3,764,402 2.71% 4倍増
AMD $2,203,973 1.59% 6倍増
MU $1,579,069 1.14% 3倍増
ISCG $638,687 0.46% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PANW $329,425 966 0.24%
TTWO $239,731 959 0.17%
ESGV $229,436 1,735 0.17%
FROG $227,654 2,505 0.16%
UPST $225,831 6,374 0.16%
QUAL $211,750 965 0.15%
VYM $210,180 1,330 0.15%
SCHB $207,585 7,168 0.15%
SLYV $202,399 1,855 0.15%
UNP $200,924 739 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 買い増し +43 +$1.4M
VGT 買い増し +28K +$1.4M
CRWD 削減 -130 +$1.3M
MSFT 削減 -3K -$1.2M
MU 買い増し +5 +$1.1M
AMZN 削減 -715 +$1.1M
ANET 削減 -282 +$983K
NFLX 削減 -762 -$931K
AAPL 買い増し +173 +$861K
DDOG 削減 -409 +$800K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTEC 2026年6月30日 15,453 $1,531,083 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 3,372 $493,256 48.3%
VEEV 2026年6月30日 1,875 $329,363 39.6%
HUBS 2026年3月31日 792 $317,830 -4.3%
PLNT 2026年3月31日 2,640 $286,361 -28.2%
ZG 2026年3月31日 4,189 $285,815 -12.5%
WDAY 2026年3月31日 1,305 $280,288 50.4%
UPST 2026年3月31日 6,233 $272,569 14.0%
APPN 2025年9月30日 9,063 $270,621 21.3%
MSTR 2025年12月31日 820 $264,212 -20.8%
PSX 2026年6月30日 1,449 $263,979 43.8%
CGHM 2026年6月30日 10,373 $262,644 追跡終了
SE 2026年3月31日 2,010 $256,416 41.0%
EBAY 2026年6月30日 2,804 $255,220 -6.9%
MDT 2026年6月30日 2,932 $254,058 17.7%
UPS 2025年9月30日 2,497 $252,047 23.7%
ACN 2026年6月30日 1,268 $251,432 46.7%
TTWO 2026年3月31日 954 $244,253 22.8%
ADSK 2026年3月31日 787 $232,960 3.2%
EOG 2026年6月30日 1,605 $232,035 17.7%
TSCO 2026年6月30日 5,077 $229,988 10.4%
ULTA 2026年3月31日 378 $228,694 -0.8%
ISRG 2026年3月31日 403 $228,243 -19.0%
EPR 2026年6月30日 4,460 $222,822 5.2%
UNH 2025年6月30日 416 $217,880 24.2%
TSM 2025年3月31日 1,090 $215,264 153.1%
TEAM 2026年3月31日 1,317 $213,538 149.5%
INTU 2026年6月30日 484 $209,272 38.2%
DOCU 2026年6月30日 4,356 $206,518 37.2%
VTI 2025年3月31日 710 $205,765 追跡終了
PINS 2026年3月31日 7,920 $205,049 25.8%
HAS 2026年6月30日 2,188 $204,797 13.7%
SCHV 2025年3月31日 7,794 $203,190 追跡終了
NYT 2025年3月31日 3,899 $202,943 32.2%
HSY 2026年3月31日 1,107 $201,452 -9.6%
WHR 2025年12月31日 2,563 $201,452 -42.7%
GPC 2026年3月31日 1,631 $200,548 26.7%
HLI 2025年12月31日 975 $200,187 -25.1%
Z 2025年3月31日 2,703 $200,157 -48.0%
UDMY 2025年12月31日 18,959 $132,903 追跡終了