Systematic Alpha Investments, LLC

CIK 1806755 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.7B
13F価値別で9,443件中 #995 位 · 10.5% トップ
ポジション
233
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +30.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.42%
上位25銘柄のウェイト
78.93%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
14.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.43% 推定買付額 $364,216,586 · 推定売付額 $14,261,338

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.0% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
8
減少
1
クローズ
16
このページについて

セクター別内訳

Technology
23.0%
Health Care
12.7%
Communication Services
6.0%
Financials
4.9%
Industrials
3.1%
Retail
3.0%
Financial Services
2.4%
Consumer Discretionary
1.9%
Utilities
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Communications
1.1%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.7%
Energy
0.4%
Packaging
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
36.4%

ポートフォリオ全体 233 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $777,842,700 20.89% 1,132,544 $101,090,900
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $335,004,400 9.00% 279,303
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $229,623,400 6.17% 317,598 $121,071,600
VTV $195,018,600 5.24% 894,868 $19,445,500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $179,124,600 4.81% 895,219 $22,998,200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $166,713,000 4.48% 576,144 $20,493,400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $110,284,400 2.96% 308,599 $21,543,380
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $93,777,980 2.52% 251,402 $716,500
VIG $83,526,860 2.24% 353,000 $7,610,680
VGT $78,691,970 2.11% 658,400 $21,269,610
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $71,044,460 1.91% 215,208 $8,272,590
VUG $67,536,380 1.81% 784,030 $10,460,150
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58,386,150 1.57% 244,969 $11,421,270 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56,094,670 1.51% 158,759 $10,552,780
SPY SPY $54,491,810 1.46% 72,970 $7,036,500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $52,772,640 1.42% 410,682 $3,371,700
RZV $45,685,130 1.23% 306,488 $7,556,920
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $45,231,420 1.21% 104,380 $22,929,380
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $41,384,920 1.11% 73,470 $-649,470
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36,949,160 0.99% 314,568 $12,541,830
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $34,170,870 0.92% 58,823 $23,060,950 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $33,257,260 0.89% 149,216 $-1,031,080
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31,558,670 0.85% 61,446 $1,641,030 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $30,204,340 0.81% 126,941 $3,884,390
INTC Intel Corporation - Common Stock $30,074,630 0.81% 215,388 $20,569,558
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $29,687,770 0.80% 217,000 $1,243,410
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26,563,860 0.71% 75,320 $1,791,870
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26,491,980 0.71% 70,130 $4,785,730
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $26,470,120 0.71% 370,108 $6,328,840
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $26,189,740 0.70% 193,425 $-3,847,230
MCD McDonald's Corporation Common Stock $25,950,030 0.70% 96,001 $-3,886,120
RTX RTX Corporation Common Stock $25,459,870 0.68% 134,190 $-425,380
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25,390,660 0.68% 93,348 $2,742,570
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $24,732,440 0.66% 98,285 $3,356,440
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23,825,160 0.64% 57,323 $8,314,130
MET MetLife, Inc. Common Stock $23,730,650 0.64% 280,471 $3,895,740
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $19,668,360 0.53% 250,808 $3,977,810
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $17,072,350 0.46% 296,292 $-897,760
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $16,344,000 0.44% 226,152 $676,190
YUM Yum! Brands, Inc. $15,863,550 0.43% 99,234 $434,650
MO Altria Group, Inc. $15,299,300 0.41% 212,638 $1,267,320
TGT Target Corporation Common Stock $14,992,200 0.40% 114,786 $1,080,140
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $14,474,160 0.39% 131,859 $1,753,720
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,002,820 0.38% 172,300 $899,400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,768,810 0.37% 42,064 $2,942,550 上昇 ×1
XLF XLF $13,317,260 0.36% 248,410 $1,053,260
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13,079,670 0.35% 308,920 $-2,428,110
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,643,510 0.34% 177,079 $-3,472,190 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12,247,640 0.33% 73,020 $-3,088,750
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $11,654,740 0.31% 233,937 $900,660
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $11,469,050 0.31% 70,644 $-729,760
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11,452,530 0.31% 27,229 $1,330,140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,222,320 0.27% 424,515 $-1,698,060
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $10,219,520 0.27% 16,000 $5,891,680
EIX Edison International Common Stock $9,692,497 0.26% 130,188 $165,339
SPYG $8,329,300 0.22% 70,000 $1,475,600
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7,902,760 0.21% 131,449 $414,066
SLM SLM Corporation - Common Stock $7,208,882 0.19% 277,906 $1,258,914
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $7,204,800 0.19% 79,000 $2,100,610
AGG $7,126,560 0.19% 72,000 $-20,880
SPYD $7,042,044 0.19% 147,601 $323,246
IWM $6,010,802 0.16% 20,006 $-3,910,686 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,876,490 0.16% 5,091 $5,045,066 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,361,812 0.14% 85,257 $2,237,244 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,994,771 0.13% 44,100 $-485,983
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $4,818,000 0.13% 275,000 $1,779,250
発行者不明 (CUSIP: 796050888) $4,311,625 0.12% 800 $2,128,359
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $4,198,674 0.11% 126,200 $1,217,830
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $4,195,842 0.11% 13,214 $559,614
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,128,578 0.11% 22,342 $1,251,375
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4,112,640 0.11% 8,500 $1,592,730
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,957,524 0.11% 23,296 $1,097,241
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,846,606 0.10% 67,508 $555,591
MS Morgan Stanley Common Stock $3,621,827 0.10% 17,326 $770,487
IVZ Invesco Ltd Common Stock $3,330,233 0.09% 126,193 $265,005
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,230,316 0.09% 3,194 $528,224
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,201,143 0.09% 10,609 $1,638,916 上昇 ×1
V Visa Inc. $2,975,620 0.08% 8,673 $354,292
PSA Public Storage Common Stock $2,874,339 0.08% 9,030 $428,293
SO Southern Company (The) Common Stock $2,871,300 0.08% 30,000 $-24,300
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,486,430 0.07% 27,000 $-5,940
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,462,199 0.07% 14,854 $-611,093
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,447,656 0.07% 15,624 $-468,876
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,323,509 0.06% 29,701 $-250,083
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,304,932 0.06% 3,130 $498,359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,276,534 0.06% 6,143 $267,343
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2,242,790 0.06% 21,781 $-1,144,591
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2,187,070 0.06% 23,000 $289,800
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $2,176,666 0.06% 25,735
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,172,926 0.06% 10,038 $175,063
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,135,220 0.06% 23,141 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,111,645 0.06% 12,013 $-264,406
VFC V.F. Corporation Common Stock $1,947,840 0.05% 116,777 $-36,201
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,896,458 0.05% 1,674 $676,848
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,891,623 0.05% 25,789 $439,444
BRC Brady Corporation Common Stock $1,849,714 0.05% 20,200 $208,666
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,795,804 0.05% 13,088 $256,524
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,795,060 0.05% 2,493 $426,353
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,781,006 0.05% 13,223 $-10,182
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,664,762 0.04% 8,120 $-309,048

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LLY $335,004,400 279,303 9.00%
SFM $2,176,666 25,735 0.06%
SCHW $2,135,220 23,141 0.06%
DECK $1,489,350 15,000 0.04%
GEV $1,233,603 1,050 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $825,788 6,040 0.02%
PLTR $736,187 6,310 0.02%
SIMO $466,662 1,400 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 87877F103) $411,928 8,800 0.01%
NSIT $359,310 2,950 0.01%
VSCO $288,506 3,456 0.01%
APH $246,848 1,400 0.01%
MDY $211,002 300 0.01%
PM $203,704 1,126 0.01%
QRVO $201,463 2,160 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 価格変動のみ +0 +$121.1M
VOO 価格変動のみ +0 +$101.1M
AMD 買い増し +4K +$23.1M
NVDA 価格変動のみ +0 +$23.0M
LRCX 価格変動のみ +0 +$22.9M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$21.5M
VGT 価格変動のみ +0 +$21.3M
INTC 価格変動のみ +0 +$20.6M
AAPL 価格変動のみ +0 +$20.5M
VTV 価格変動のみ +0 +$19.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LLY 2026年3月31日 279,303 $300,161,300 37.9%
ULXXXX 2025年12月31日 147,881 $8,766,386 追跡終了
CNYA 2026年6月30日 87,500 $2,990,750 追跡終了
XOM 2026年6月30日 6,040 $1,024,746 22.5%
HES 2025年9月30日 4,980 $689,929 追跡終了
SFM 2025年12月31日 5,575 $606,560 -1.2%
MGY 2025年9月30日 25,400 $570,992 18.1%
ALG 2025年12月31日 2,900 $553,610 -4.3%
CHE 2025年9月30日 1,100 $535,623 20.3%
ACIW 2026年6月30日 12,600 $516,726 3.0%
CTVA 2025年12月31日 7,400 $500,462 21.6%
GLDD 2026年6月30日 28,600 $486,200 追跡終了
RMBS 2026年6月30日 5,300 $455,959 -31.2%
LRN 2025年12月31日 2,950 $439,373 29.6%
DFS 2025年6月30日 2,547 $434,772 追跡終了
WBA 2025年9月30日 36,400 $417,872 追跡終了
REVG 2026年3月31日 6,500 $395,265 追跡終了
TGLS 2026年6月30日 8,800 $392,040 -13.4%
URBN 2025年12月31日 5,400 $385,722 -1.9%
KKR 2025年12月31日 2,860 $371,657 -14.2%
CAKE 2025年12月31日 6,700 $366,088 106.1%
SWK 2025年9月30日 5,283 $357,923 32.7%
CNC 2025年9月30日 6,134 $332,954 79.2%
UFPI 2025年9月30日 3,200 $317,952 -4.7%
DOX 2026年6月30日 4,700 $306,722 20.5%
PAHC 2026年6月30日 5,300 $293,143 11.8%
CPB 2025年9月30日 9,500 $291,175 -24.8%
ELV 2026年6月30日 947 $277,234 2.1%
PRIM 2026年6月30日 1,900 $271,776 -19.3%
MHO 2025年9月30日 2,400 $269,088 2.9%
MOD 2025年3月31日 2,300 $266,639 150.3%
NSIT 2026年3月31日 2,950 $240,336 121.8%
VCYT 2026年3月31日 5,700 $239,970 29.8%
DHR 2025年12月31日 1,205 $238,903 -6.3%
HLIT 2025年9月30日 25,100 $237,697 23.6%
PAYC 2025年12月31日 1,137 $236,655 39.9%
SPGI 2026年3月31日 452 $236,210 1.0%
CCS 2025年6月30日 3,492 $234,313 21.9%
FLR 2025年9月30日 4,400 $225,588 27.6%
OKE 2025年6月30日 2,218 $220,070 18.8%
FLR 2025年3月31日 4,400 $217,008 49.8%
EAT 2025年12月31日 1,700 $215,356 59.2%
LOW 2026年6月30日 903 $213,360 -0.8%
MCO 2026年3月31日 416 $212,513 14.5%
SYF 2025年3月31日 3,258 $211,770 44.5%
CCL 2026年3月31日 6,934 $211,764 0.4%
IDCC 2026年6月30日 700 $211,400 22.6%
GSHD 2025年9月30日 2,000 $211,020 -9.1%
DOW 2026年6月30日 5,020 $209,083 19.5%
PRG 2025年3月31日 4,944 $208,933 51.1%
MCO 2025年9月30日 416 $208,661 4.8%
LTH 2025年12月31日 7,500 $207,000 68.8%
FLR 2026年6月30日 4,400 $205,260 2.4%
PM 2025年9月30日 1,126 $205,078 17.8%
ODFL 2025年3月31日 1,162 $204,977 22.4%
KB 2025年3月31日 3,600 $204,840 110.0%
WAB 2025年9月30日 965 $202,023 45.9%
KD 2025年9月30日 4,808 $201,744 -58.8%
DOW 2025年3月31日 5,020 $201,453 -6.4%
OKE 2026年6月30日 2,218 $200,485 11.6%
DAKT 2026年6月30日 10,100 $197,455 -0.8%
NMRK 2025年9月30日 16,200 $196,830 -13.0%
GT 2025年12月31日 24,200 $181,016 -32.9%
IMMR 2025年12月31日 24,400 $179,096 11.6%
LC 2025年3月31日 10,100 $163,519 追跡終了
PARA 2025年9月30日 10,428 $134,521
LC 2025年9月30日 10,100 $121,503 追跡終了
PARA 2025年3月31日 10,428 $109,077