THOMPSON DAVIS & CO., INC.

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ポートフォリオ評価額
$167.2M
13F価値別で9,443件中 #7,039 位 · 74.5% トップ
ポジション
168
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.53%
上位25銘柄のウェイト
65.28%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
9.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.19% 推定買付額 $25,727,423 · 推定売付額 $14,581,039

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 56.8% はまだ保有

新規ポジション
52
増加
50
減少
38
クローズ
25
このページについて

セクター別内訳

Industrials
54.3%
Technology
6.5%
Healthcare
3.7%
Communication Services
2.6%
Retail
2.1%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.6%
Energy
1.4%
Communications
0.8%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.2%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
22.3%

ポートフォリオ全体 168 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $52,899,451 31.63% 1,824,119 $-7,013,490 下落 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10,500,524 6.28% 28,947 $831,549 下落 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4,680,724 2.80% 20,870 $319,950 下落 ×1
JPST $3,199,752 1.91% 63,274 $950,109 上昇 ×2
VOO $3,168,249 1.89% 4,613 $618,459 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,582,400 1.54% 7,500 $178,275
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,489,528 1.49% 2,119 $639,853
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,393,906 1.43% 8,273 $1,252,866 上昇 ×1
VIG $2,215,440 1.32% 9,363 $161,203 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,052,959 1.23% 6,025 $89,231
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,048,549 1.22% 8,020 上昇 ×1
BIL $2,028,268 1.21% 22,133 $319,182 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,884,848 1.13% 9,420 $334,258 上昇 ×1
SMH SMH $1,771,697 1.06% 2,701 $716,883 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,709,380 1.02% 862 $-788,599 下落 ×4
SPTS $1,628,331 0.97% 56,130 $110,096 上昇 ×1
SPYM $1,456,611 0.87% 16,575 $197,528 上昇 ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1,439,958 0.86% 216,535 $41,671 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,439,316 0.86% 1,200 $335,592
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1,369,643 0.82% 2,709 $487,356 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,333,552 0.80% 3,774 $318,894 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,287,126 0.77% 3,444 $309,822
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,246,757 0.75% 5,231 $830,425 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,198,337 0.72% 1,281 $-101,008 下落 ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,146,479 0.69% 3,275 $268,308 上昇 ×3
SPTI $1,140,919 0.68% 40,187 $-9,642 上昇 ×1
SCHD $1,103,724 0.66% 34,807 $577,178 上昇 ×2
VTV $1,100,453 0.66% 5,050 $104,626 下落 ×2
ESGV $1,074,318 0.64% 8,124 $162,237
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,063,666 0.64% 923 $558,916 下落 ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $1,060,316 0.63% 54,825 $793,120 上昇 ×1
JMST $1,035,351 0.62% 20,301 $406
BB BlackBerry Limited Common Stock $1,009,734 0.60% 74,315 $938,614 上昇 ×1
GLD $970,681 0.58% 2,635 $-165,285 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $941,351 0.56% 482 $47,480 上昇 ×5
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $919,688 0.55% 56,250 $287,798 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913,268 0.55% 2,554 $377,831 上昇 ×1
VUG $889,998 0.53% 10,332 $137,846 上昇 ×1
OUNZ $829,685 0.50% 21,500 $-69,063 上昇 ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $825,906 0.49% 8,125 $315,357 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804,977 0.48% 2,158 $135,339 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799,433 0.48% 6,806 $278,882 上昇 ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $794,888 0.48% 56,375 $-27,238 上昇 ×1
VB $790,234 0.47% 2,607 $107,409
WMT Walmart Inc. - Common Stock $783,075 0.47% 6,944 $18,353 上昇 ×1
VSGX $778,195 0.47% 9,451 $100,275
IGPT $778,148 0.47% 7,475 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $769,454 0.46% 1,366 $16,531 上昇 ×1
TGEN $755,856 0.45% 144,840 $502,416 上昇 ×1
GNR $726,948 0.43% 10,800 $178,123 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $715,020 0.43% 1,700 $36,576 下落 ×3
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $689,933 0.41% 10,050 $-314,532 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $656,428 0.39% 1,130
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $643,157 0.38% 775 $89,424 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $584,362 0.35% 2,301 $71,915 上昇 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $554,448 0.33% 9,021 $281,562 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $550,627 0.33% 31,865 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $548,349 0.33% 4,700 $228,288 上昇 ×3
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $540,753 0.32% 8,150 $-725,747 下落 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $527,534 0.32% 1,950 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $517,026 0.31% 7,165
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $516,956 0.31% 6,425 $153,879
SPMD $515,483 0.31% 7,630 $78,735 上昇 ×1
XLY XLY $507,473 0.30% 4,327 $-118,858 下落 ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $499,716 0.30% 16,525 上昇 ×1
IVV $494,266 0.30% 660 $280,150 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $493,399 0.30% 217 $147,139 下落 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $492,000 0.29% 41,000 $103,040 上昇 ×1
SPIN $479,339 0.29% 14,897 $177,422 上昇 ×3
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $475,280 0.28% 104,000 $14,695 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $474,908 0.28% 2,800 $143,724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $457,884 0.27% 600 $223,638
VICR Vicor Corporation - Common Stock $455,736 0.27% 1,200 上昇 ×1
DIA $444,155 0.27% 850 上昇 ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $442,646 0.26% 5,335 $-184,656 下落 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $416,063 0.25% 3,975 $123,980
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $413,965 0.25% 2,823 $10,544 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $409,887 0.25% 8,550 上昇 ×1
VEA $405,141 0.24% 5,686 $-71,251 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404,814 0.24% 950 $65,027
VIOO $402,305 0.24% 2,925 $152,550 上昇 ×1
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $398,475 0.24% 37,950 $101,901 上昇 ×1
HYBL $385,710 0.23% 13,800
FLOT $383,201 0.23% 7,506 $1,138 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $380,695 0.23% 915 $62,172 下落 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $380,290 0.23% 4,250 上昇 ×1
XLK XLK $371,514 0.22% 1,950 $45,909 下落 ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $369,292 0.22% 10,900 $56,044 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $368,250 0.22% 3,750 $14,850
V Visa Inc. $367,792 0.22% 1,072 $-11,519 下落 ×2
VXF $367,345 0.22% 1,492 $60,291
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $356,243 0.21% 2,085 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $351,730 0.21% 3,400 上昇 ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $344,776 0.21% 151,643 $276,956 上昇 ×1
VUSB $342,158 0.20% 6,873 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 86723E104) $339,077 0.20% 15,050 上昇 ×1
XLC XLC $338,745 0.20% 3,162 $-234,069 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $328,639 0.20% 1,375 $-61,531
SPY SPY $328,579 0.20% 440 $42,429
INTC Intel Corporation - Common Stock $321,149 0.19% 2,300 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BIL $2,028,268 1.21% 5倍増
KEYS $1,146,479 0.69% 3倍増
MKL $941,351 0.56% 5倍増
OUNZ $829,685 0.50% 4倍増
JNJ $584,362 0.35% 4倍増
PLTR $548,349 0.33% 3倍増
SPIN $479,339 0.29% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLW $2,048,549 8,020 1.22%
IGPT $778,148 7,475 0.47%
AMD $656,428 1,130 0.39%
QXO $550,627 31,865 0.33%
FTAI $527,534 1,950 0.32%
UBER $517,026 7,165 0.31%
CTRI $499,716 16,525 0.30%
VICR $455,736 1,200 0.27%
DIA $444,155 850 0.27%
NVO $409,887 8,550 0.25%
HYBL $385,710 13,800 0.23%
BLDR $380,290 4,250 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $356,243 2,085 0.21%
CVS $351,730 3,400 0.21%
VUSB $342,158 6,873 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SMID 削減 -18K -$7.0M
AAPL 買い増し +4K +$1.3M
JPST 買い増し +19K +$950K
CSL 削減 -35 +$832K
AMZN 買い増し +3K +$830K
ESOA 買い増し +34K +$793K
FIX 削減 -949 -$789K
FEIM 削減 -20K -$726K
SMH 削減 -50 +$717K
GEV 価格変動のみ +0 +$640K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HYBL 2026年3月31日 44,027 $1,252,142 追跡終了
COF 2026年3月31日 4,700 $1,139,092 22.9%
TJX 2026年6月30日 6,115 $976,566 -1.7%
PL 2026年6月30日 23,050 $644,248 -32.7%
IBIT 2026年3月31日 12,922 $641,577
CLS 2026年3月31日 2,100 $620,781 6.3%
TMUS 2025年6月30日 2,280 $608,099 -22.0%
IREN 2025年12月31日 10,890 $511,068 5.4%
VRT 2026年3月31日 3,140 $508,718 4.0%
GILT 2026年6月30日 33,815 $507,901 -19.9%
CSCO 2025年9月30日 6,784 $470,674 62.4%
SFM 2025年9月30日 2,850 $469,224 -27.5%
CRDO 2026年3月31日 3,225 $464,045 147.4%
NFLX 2026年6月30日 4,720 $453,828 11.8%
COF 2025年6月30日 2,524 $452,550 5.4%
SHLD 2026年6月30日 6,031 $427,207 追跡終了
JEPI 2026年3月31日 7,050 $403,542 追跡終了
RING 2026年6月30日 5,050 $398,849
RDDT 2025年9月30日 2,550 $383,954 -32.5%
NX 2026年3月31日 24,810 $381,578 15.7%
VCLT 2026年3月31日 5,000 $379,250
QQQ 2026年3月31日 606 $372,057
PPIH 2026年6月30日 12,305 $366,812 -2.2%
UBER 2026年3月31日 4,435 $362,384 5.6%
NX 2025年9月30日 19,019 $359,468 46.2%
PHYS 2025年6月30日 14,700 $353,682 追跡終了
TKO 2026年3月31日 1,685 $352,165 -2.9%
GLDD 2026年3月31日 26,025 $341,448 追跡終了
TSEM 2026年3月31日 2,900 $340,518 29.8%
HOOD 2026年3月31日 3,000 $339,300 34.7%
ORCL 2026年3月31日 1,711 $333,191 -5.4%
CDNA 2025年9月30日 16,900 $330,226 223.5%
D 2025年9月30日 5,628 $318,132 12.7%
AAOI 2026年6月30日 3,659 $309,515 -13.7%
RDNT 2026年3月31日 4,300 $306,805 34.6%
IBM 2025年12月31日 1,047 $295,283 -20.7%
XLV 2026年6月30日 2,014 $295,273 追跡終了
UUUU 2025年12月31日 19,200 $294,720 追跡終了
GS 2026年3月31日 335 $294,664 20.5%
RDDT 2026年3月31日 1,275 $293,084 15.3%
XLF 2026年3月31日 5,339 $292,417 追跡終了
NKE 2025年12月31日 4,175 $291,123 -35.7%
SBUX 2026年3月31日 3,406 $286,819 20.3%
FTK 2026年6月30日 16,050 $272,369 10.8%
IONQ 2025年12月31日 4,375 $269,063 -5.7%
CRM 2026年3月31日 1,000 $264,910 8.1%
MSTR 2025年6月30日 910 $261,296 -76.0%
CCJ 2025年12月31日 3,075 $257,870 6.4%
MYO 2025年6月30日 53,600 $257,816 追跡終了
FBTC 2026年3月31日 3,315 $252,702 追跡終了
DIS 2025年12月31日 2,155 $246,748 -6.5%
NOC 2026年6月30日 361 $246,289 15.7%
TSSI 2025年12月31日 13,500 $244,485 28.4%
CAVA 2025年9月30日 2,900 $244,267 20.9%
TOTL 2025年9月30日 6,075 $243,668 追跡終了
VSAT 2026年6月30日 5,250 $240,450 -16.9%
ET 2025年12月31日 14,000 $240,240 30.0%
SLV 2026年3月31日 3,661 $235,842 追跡終了
PSIX 2025年12月31日 2,400 $235,728 -36.8%
CLF 2025年12月31日 19,200 $234,240 -8.4%
CDNS 2025年12月31日 664 $233,237 0.9%
SDY 2025年9月30日 1,713 $232,505 追跡終了
CLSK 2025年12月31日 16,000 $232,000 9.8%
LUNR 2025年9月30日 21,280 $231,314 68.9%
YSS 2026年6月30日 10,350 $229,460 -59.1%
BRKB 2025年9月30日 471 $228,798 追跡終了
AIQ 2026年6月30日 4,900 $228,683
ROKU 2025年6月30日 3,150 $221,886 79.8%
AIG 2025年9月30日 2,575 $220,394 -2.5%
FLY 2026年6月30日 7,735 $220,215 -15.8%
RING 2025年9月30日 5,027 $220,069
XME 2026年6月30日 2,001 $216,145 追跡終了
RMCF 2026年6月30日 95,555 $214,999 51.1%
CTRA 2025年6月30日 7,360 $212,704 追跡終了
BWXT 2025年12月31日 1,150 $212,026 -6.1%
AVGO 2025年6月30日 1,255 $210,125 31.2%
AMD 2026年3月31日 975 $208,806 128.2%
IWM 2026年6月30日 835 $207,080 追跡終了
SN 2025年9月30日 2,075 $205,404 75.0%
GEHC 2025年6月30日 2,536 $204,681 1.2%
GEHC 2026年3月31日 2,457 $201,523 5.3%
ET 2025年6月30日 10,500 $195,195 18.2%
SIDU 2026年3月31日 61,900 $194,366 0.2%
PATH 2025年12月31日 14,370 $194,112 -4.5%
RIG 2026年6月30日 27,950 $185,309 19.8%
ADTN 2025年6月30日 18,675 $162,846 -12.0%
ADTN 2026年6月30日 11,865 $149,262 -43.2%
CIFR 2025年12月31日 11,450 $144,156 1.9%
NOK 2025年6月30日 26,600 $140,182 97.9%
MRAM 2025年12月31日 14,050 $130,806 87.1%
CVU 2026年6月30日 31,375 $122,990 追跡終了
ASYS 2025年12月31日 13,250 $122,695 23.5%
AEE 2025年6月30日 10,150 $122,612 15.0%
PBI 2026年3月31日 10,811 $114,272 46.4%
JOBY 2025年9月30日 10,000 $105,500 -53.4%
WRAP 2025年9月30日 66,150 $102,960 -27.0%
PESI 2025年6月30日 13,440 $97,709 66.0%
ARRY 2026年3月31日 10,515 $96,948 -33.4%
VERI 2026年3月31日 20,400 $94,860 -50.4%
ICAD 2025年6月30日 45,554 $93,841 追跡終了
TRAK 2026年6月30日 11,600 $88,160 -9.3%
ZDGE 2025年6月30日 36,110 $84,136 追跡終了
GNT 2026年3月31日 11,190 $83,362 7.4%
SMRT 2025年12月31日 53,999 $76,139 -30.0%
ASST 2026年3月31日 100,642 $74,126 32.8%
BFLY 2025年9月30日 35,070 $71,750 380.1%
JELD 2025年12月31日 14,450 $70,950 -20.1%
RR 2025年12月31日 15,475 $68,476 -51.1%
APPS 2026年3月31日 13,350 $66,750 295.3%
LITS 2025年12月31日 24,971 $60,325 -30.9%
BTCS 2025年12月31日 12,300 $59,409 -58.9%
OESXXXXX 2025年9月30日 96,905 $58,153 追跡終了
NTWK 2025年12月31日 11,472 $54,492 38.2%
INDO 2026年6月30日 15,300 $52,632 追跡終了
SYNX 2025年9月30日 29,999 $51,598 追跡終了
SLI 2026年3月31日 11,250 $50,288 追跡終了
IRIX 2025年9月30日 56,726 $50,027 -35.0%
APPS 2025年6月30日 17,425 $47,309 92.9%
USEG 2025年9月30日 33,408 $46,771 追跡終了
CVU 2025年9月30日 12,833 $44,916 追跡終了
VFF 2026年3月31日 11,800 $43,070 -10.6%
LPRO 2025年12月31日 19,700 $42,145 追跡終了
SLND 2026年3月31日 12,500 $41,500 追跡終了
NPWR 2026年3月31日 18,111 $41,293 6.4%
PODC 2025年9月30日 15,777 $38,223 64.3%
SIF 2025年9月30日 10,222 $38,128 追跡終了
LIDR 2025年9月30日 33,331 $34,331 -50.2%
UROY 2025年9月30日 13,044 $32,610 -2.6%
TLRY 2025年12月31日 13,277 $29,744 -48.2%
BTBT 2025年9月30日 11,140 $28,081 -58.2%
PZG 2026年3月31日 21,055 $26,529 追跡終了
SOHO 2026年3月31日 12,000 $25,800 追跡終了
GROY 2025年6月30日 17,000 $24,480 追跡終了
LCIDXXXX 2025年6月30日 10,000 $24,200 追跡終了
GPRO 2026年3月31日 16,750 $23,618 -21.7%
AMPG 2026年6月30日 12,000 $22,800 -50.1%
THM 2025年6月30日 36,000 $22,752 追跡終了
INM 2025年12月31日 10,249 $22,445 46.7%
BRN 2025年9月30日 17,777 $20,088 追跡終了
KLTR 2026年3月31日 12,000 $19,680 34.8%
GAME 2025年12月31日 26,254 $17,821 9.5%
DCGO 2025年9月30日 11,000 $17,270 -66.9%
VGZ 2025年6月30日 20,000 $16,560 追跡終了
AWRE 2025年6月30日 10,000 $15,800 -34.4%
INTZ 2025年6月30日 12,900 $14,448 -72.9%
XPL 2026年3月31日 20,333 $14,168 追跡終了
BAER 2025年6月30日 12,332 $13,935 -39.6%
TRX 2026年3月31日 14,222 $13,097 追跡終了
CDLX 2026年3月31日 11,321 $12,904 328.9%
EONR 2025年9月30日 25,001 $8,640 追跡終了
PZG 2025年6月30日 16,000 $5,920 追跡終了
IGC 2025年12月31日 10,000 $4,169 追跡終了
MTEKW 2025年9月30日 13,105 $3,932
AMPGW 2026年3月31日 32,784 $2,626 追跡終了
CMBM 2026年6月30日 13,500 $2,025 追跡終了
BAERW 2025年9月30日 20,000 $1,550
HOVRW 2025年6月30日 20,000 $682
HYMCW 2025年6月30日 40,000 $100 追跡終了