TriaGen Wealth Management LLC

CIK 1843848 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト41.34%

上位25銘柄のウェイト57.38%

1%超のポジション16

実効ポジション数43.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 19.04% 推定買付額 $85,008,233 · 推定売付額 $72,909,432

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 65.6% はまだ保有

新規ポジション40

増加53

減少55

クローズ25

ポートフォリオ評価額 $399.8M 13F価値別で9,337件中 #4,423 位 · 47.4% トップ

ポジション 185

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 14.9%

Financials 7.4%

Communication Services 5.3%

Healthcare 5.1%

Retail 2.6%

Materials 2.5%

Industrials 2.5%

Energy 2.2%

Consumer Discretionary 1.5%

Utilities 1.5%

Consumer Staples 0.7%

Consumer products 0.3%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 53.2%

ポートフォリオ全体 185 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29,938,379	7.49%	103,464	$-120,903	下落 ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$26,070,052	6.52%	610,254	$2,575,901	上昇 ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$18,276,053	4.57%	358,003	$-16,484,839	下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$17,474,183	4.37%	216,882	$2,066,114	上昇 ×5
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	$13,253,753	3.31%	291,869	$1,368,851	上昇 ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND	$13,161,603	3.29%	48,100	$1,796,004	上昇 ×2
DGRO iShares Trust	$13,100,666	3.28%	172,855	$1,310,268	上昇 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12,781,436	3.20%	377,702	$1,777,462	下落 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$11,327,655	2.83%	37,370	$1,610,109	上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,923,878	2.48%	49,597	$2,915,601	上昇 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$7,261,245	1.82%	89,645
IAU iShares Gold Trust Shares	$6,732,094	1.68%	89,155	$-1,029,160	上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$5,106,212	1.28%	21,014	$577,548	上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,948,902	1.24%	15,119	$2,570,030	上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$4,462,340	1.12%	48,694	$1,190,836	上昇 ×2
V Visa Inc.	$4,356,557	1.09%	12,698	$2,544,628	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,675,462	0.92%	3,929	$-2,368,882	下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3,661,302	0.92%	46,328	$-11,991	下落 ×1
DFCA Dimensional ETF Trust	$3,570,831	0.89%	71,160	$276,964	上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,543,885	0.89%	21,380	$-883,074	下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,464,477	0.87%	9,362	$452,917	下落 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$3,414,221	0.85%	3,979	$597,559	下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3,362,364	0.84%	34,934	$133,186	上昇 ×2
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$3,293,161	0.82%	126,953	$-281,502	上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,265,486	0.82%	2,829	$1,183,716	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,145,000	0.79%	12,498	$2,466,428	上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$3,100,303	0.78%	16,483	$480,210	下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,896,190	0.72%	5,639	$74,110	下落 ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$2,774,806	0.69%	13,533	$12,979	下落 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2,747,981	0.69%	58,705	$-4,932	上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2,673,682	0.67%	4,186	$1,173,544	下落 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$2,655,100	0.66%	15,754		上昇 ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$2,589,211	0.65%	10,445	$1,395,135	上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$2,585,785	0.65%	11,269	$552,685	下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,568,893	0.64%	12,289	$1,701,938	上昇 ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF	$2,567,321	0.64%	56,335	$1,402,032	上昇 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$2,551,342	0.64%	7,623
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2,519,051	0.63%	24,502	$160,297	下落 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock	$2,512,334	0.63%	158,207		上昇 ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX	$2,481,956	0.62%	11,426		上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2,438,258	0.61%	29,501	$-12,880	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,422,022	0.61%	17,346	$2,126,925	上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$2,404,939	0.60%	16,806	$249,339	下落 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$2,391,046	0.60%	42,417		上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$2,357,929	0.59%	29,364	$19,930	下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,325,291	0.58%	26,493	$-234,575	下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$2,322,380	0.58%	25,673	$-1,704,923	下落 ×2
TT Trane Technologies plc	$2,282,421	0.57%	4,647
MET MetLife, Inc. Common Stock	$2,262,979	0.57%	26,746		上昇 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$2,256,519	0.56%	7,919	$1,092,686	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,155,736	0.54%	5,779	$-84,860	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,089,932	0.52%	17,793	$1,646,974	上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$2,049,557	0.51%	9,670	$129,541	下落 ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$1,959,079	0.49%	29,482	$308,921	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,954,626	0.49%	8,201	$38,334	下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,893,476	0.47%	3,784	$217,234	上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$1,865,659	0.47%	4,263	$-885,365	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,802,480	0.45%	5,044	$313,605	下落 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1,795,913	0.45%	16,304	$120,317	下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,772,954	0.44%	21,592	$-20,584	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,756,403	0.44%	4,971	$359,682	上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,720,254	0.43%	4,090	$199,796
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$1,664,981	0.42%	34,436	$5,723	下落 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE)	$1,646,795	0.41%	20,034		上昇 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$1,567,608	0.39%	31,020	$410,294	上昇 ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$1,550,625	0.39%	62,500		上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1,527,842	0.38%	6,859		上昇 ×1
SHYG iShares Trust	$1,481,466	0.37%	34,932	$-7,677	下落 ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock	$1,474,969	0.37%	21,186		上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$1,438,597	0.36%	16,528
T AT&T Inc.	$1,422,209	0.36%	68,706	$-513,359	上昇 ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock	$1,408,106	0.35%	59,615		上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1,394,380	0.35%	6,551		上昇 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$1,392,174	0.35%	13,716		上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,378,091	0.34%	10,080	$-331,346	上昇 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1,295,343	0.32%	9,593	$1,059,620	上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1,213,832	0.30%	24,003	$-157,547	下落 ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New	$1,209,965	0.30%	25,077		上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$1,209,052	0.30%	10,228		上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock	$1,207,152	0.30%	3,039		上昇 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock	$1,201,277	0.30%	14,390		上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,200,199	0.30%	4,029	$-1,216,621	下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1,174,832	0.29%	3,412	$81,105
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1,168,196	0.29%	23,096	$15,937
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$1,145,687	0.29%	23,015	$-42,681	下落 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1,144,108	0.29%	12,098	$-10,430	上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,140,088	0.29%	6,009	$-19,048
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock	$1,139,585	0.29%	63,065		上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,126,073	0.28%	2,981	$128,522	下落 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$1,115,568	0.28%	38,100	$-328,468	下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1,102,521	0.28%	26,858	$-284,427	上昇 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$1,079,740	0.27%	16,821		上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,049,404	0.26%	4,132	$39,378
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$1,044,244	0.26%	4,566		上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,022,651	0.26%	14,353	$102,911
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$980,235	0.25%	36,768	$-27,217	上昇 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$947,896	0.24%	18,800	$-10,464	下落 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock	$920,390	0.23%	24,006	$416,177	上昇 ×2
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock	$919,780	0.23%	16,769		上昇 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$917,089	0.23%	33,667	$11,628	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DIVI	$26,070,052	6.52%	6倍増
VO	$17,474,183	4.37%	5倍増
EYLD	$13,253,753	3.31%	6倍増
DGRO	$13,100,666	3.28%	6倍増
VB	$11,327,655	2.83%	6倍増
VBR	$5,106,212	1.28%	4倍増
DFCA	$3,570,831	0.89%	5倍増
CTA	$3,293,161	0.82%	3倍増
GOOG	$1,756,403	0.44%	3倍増
CALI	$1,567,608	0.39%	5倍増
IEF	$1,144,108	0.29%	6倍増
EMLC	$458,853	0.11%	3倍増
TJX	$449,714	0.11%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
TQQQ	$7,261,245	89,645	1.82%
NBIX	$2,655,100	15,754	0.66%
QTEC	$2,551,342	7,623	0.64%
VTRS	$2,512,334	158,207	0.63%
FXL	$2,481,956	11,426	0.62%
FITB	$2,391,046	42,417	0.60%
TT	$2,282,421	4,647	0.57%
MET	$2,262,979	26,746	0.57%
WAL	$1,646,795	20,034	0.41%
CVE	$1,550,625	62,500	0.39%
NUE	$1,527,842	6,859	0.38%
ALGM	$1,474,969	21,186	0.37%
IBKR	$1,438,597	16,528	0.36%
KGC	$1,408,106	59,615	0.35%
ROST	$1,394,380	6,551	0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
FLOT	削減	-324K	-$16.5M
NVDA	買い増し	+9K	+$2.9M
DIVI	買い増し	+20K	+$2.6M
JPM	買い増し	+7K	+$2.6M
V	買い増し	+7K	+$2.5M
ABBV	買い増し	+9K	+$2.5M
COST	削減	-2K	-$2.4M
VO	買い増し	+163K	+$2.1M
MGC	買い増し	+12	+$1.8M
SCHG	削減	-52	+$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
LNG	2025年12月31日	18,421	$4,328,567	41.6%
CTVA	2025年12月31日	63,340	$4,283,682	-79.2%
COM	2025年9月30日	147,146	$4,070,058
PLTR	2026年3月31日	22,559	$4,009,862	31.3%
COM	2026年6月30日	115,648	$3,882,303
ANSS	2025年6月30日	10,747	$3,402,070	追跡終了
EOG	2025年6月30日	25,620	$3,285,509	20.6%
NFLX	2025年12月31日	2,699	$3,235,885	-26.7%
DPZ	2026年3月31日	7,626	$3,178,669	-15.6%
ZS	2025年12月31日	10,115	$3,031,061	-5.6%
EBAY	2025年12月31日	31,810	$2,893,120	22.9%
MCK	2026年6月30日	3,218	$2,784,728	22.0%
CBRE	2026年3月31日	15,730	$2,529,227	-3.5%
COR	2026年6月30日	7,943	$2,495,214	11.8%
CNQ	2026年6月30日	50,327	$2,452,435	21.8%
MDT	2026年3月31日	25,186	$2,419,367	0.5%
TTWO	2026年3月31日	9,295	$2,379,799	2.5%
CME	2026年6月30日	8,001	$2,363,095	22.3%
FXO	2026年3月31日	38,653	$2,332,709
FAST	2025年12月31日	47,070	$2,308,313	26.6%
FDN	2026年3月31日	8,552	$2,302,027
DBMF	2025年9月30日	88,500	$2,277,105
APP	2026年3月31日	3,364	$2,266,730	-30.0%
FXU	2026年3月31日	50,104	$2,255,181
BSX	2026年3月31日	23,619	$2,252,072	-32.8%
EXE	2025年9月30日	18,596	$2,174,616	-17.0%
QQXT	2025年12月31日	21,957	$2,172,268
RMD	2025年12月31日	7,758	$2,123,597	-8.4%
IBKR	2026年3月31日	31,800	$2,045,058	35.1%
EXEL	2025年12月31日	49,001	$2,023,741	33.1%
CCL	2025年9月30日	71,200	$2,002,144	-8.1%
ANET	2025年6月30日	25,412	$1,968,922	110.5%
NDAQ	2025年6月30日	25,627	$1,944,064	3.2%
COIN	2025年12月31日	5,612	$1,893,994	-17.9%
NRG	2025年6月30日	18,908	$1,804,958	-35.5%
SHOP	2026年3月31日	10,069	$1,620,807	38.6%
CIEN	2026年6月30日	3,971	$1,541,661	-9.6%
GILD	2026年6月30日	10,450	$1,456,417	14.2%
HCA	2026年6月30日	2,739	$1,296,204	10.9%
LRCX	2026年6月30日	6,011	$1,284,310	-22.9%
SNDK	2026年6月30日	1,910	$1,213,499	-27.0%
QTEC	2025年6月30日	6,745	$1,170,662
NEM	2026年3月31日	11,596	$1,157,861	7.5%
MISL	2026年6月30日	25,882	$1,157,184
FXN	2026年6月30日	49,595	$1,113,904
LVS	2025年9月30日	25,500	$1,109,505	-32.5%
OKE	2026年3月31日	14,200	$1,043,700	-1.3%
HOOD	2026年3月31日	8,785	$993,584	61.6%
AA	2026年6月30日	14,782	$980,490	-17.2%
KSS	2026年3月31日	48,007	$979,823	52.2%
LYB	2026年6月30日	11,453	$922,654	11.9%
CVS	2026年3月31日	11,545	$916,211	20.3%
CELH	2025年12月31日	15,824	$909,722	-40.3%
APA	2026年6月30日	21,411	$908,683	35.4%
FXR	2026年3月31日	11,366	$907,802
ACHC	2026年6月30日	38,543	$901,521	-1.7%
CAR	2026年6月30日	5,764	$840,679	-23.8%
DG	2026年3月31日	6,315	$838,443	3.8%
CF	2026年6月30日	6,357	$825,393	7.2%
HII	2026年6月30日	1,993	$757,141	-5.8%
HE	2026年6月30日	50,400	$747,936	-34.0%
IJH	2025年6月30日	12,100	$706,035	17.7%
VRT	2025年12月31日	4,615	$696,219	56.2%
EXC	2026年6月30日	14,150	$693,633	-10.6%
NFG	2025年12月31日	7,489	$691,759	-2.1%
AAP	2025年12月31日	11,221	$688,969	4.9%
ABT	2026年3月31日	5,264	$659,515	-4.4%
BUD	2025年6月30日	10,600	$652,536	10.0%
PGR	2025年12月31日	2,622	$647,503	-6.9%
MPT	2025年6月30日	107,266	$646,814	-23.4%
X	2025年6月30日	13,541	$572,243	追跡終了
IDEV	2025年6月30日	8,051	$554,633
LLY	2026年3月31日	498	$535,191	25.8%
FNF	2025年6月30日	7,749	$504,305	-27.7%
DOW	2026年6月30日	11,908	$495,968	2.9%
MCHP	2025年12月31日	7,697	$494,304	27.5%
CERT	2025年12月31日	40,349	$493,065	5.2%
RKT	2025年6月30日	39,926	$481,907	-18.3%
STM	2025年6月30日	20,900	$458,964	93.1%
HRB	2025年12月31日	9,005	$455,380	-2.2%
DOCS	2025年6月30日	7,749	$449,674	-54.7%
DFS	2025年6月30日	2,443	$417,020	追跡終了
FYBR	2026年3月31日	10,577	$402,666	追跡終了
VOO	2026年6月30日	650	$388,408	4.3%
Z	2025年6月30日	4,789	$328,334	-60.5%
HON	2026年6月30日	1,367	$308,998	-4.9%
SCHV	2025年6月30日	11,295	$300,221	22.2%
TDG	2025年9月30日	195	$296,525	-16.3%
AXON	2025年12月31日	395	$283,468	-26.3%
CRM	2026年3月31日	1,018	$269,678	20.5%
BIL	2025年6月30日	2,932	$268,955
XYLD	2025年9月30日	6,517	$253,772
ICE	2025年12月31日	1,499	$252,552	-5.2%
VICI	2025年12月31日	7,126	$232,379	-19.2%
QQQX	2026年3月31日	8,060	$229,871	16.1%
ADSK	2026年3月31日	740	$219,047	-3.4%
UNH	2025年6月30日	414	$216,833	20.6%
NU	2026年3月31日	12,800	$214,272	9.0%
BMY	2025年6月30日	3,499	$213,404	28.7%
NRG	2026年3月31日	1,315	$209,401	-29.1%
TQQQ	2025年12月31日	2,000	$206,800
TT	2025年6月30日	607	$204,510	8.9%
MSI	2026年6月30日	469	$203,532	9.9%
UNH	2026年3月31日	613	$202,357	39.1%
MMM	2026年3月31日	1,254	$200,765	12.7%
AMGN	2025年9月30日	719	$200,752	42.7%
AGL	2025年6月30日	43,968	$190,381	45.0%
QS	2025年12月31日	14,379	$177,149	-55.4%
SOUN	2025年6月30日	10,000	$81,200	-46.7%
FUBO	2025年6月30日	10,000	$29,200	-80.9%
TLRY	2025年12月31日	10,500	$18,165	-58.1%
QSI	2025年12月31日	10,000	$14,100	10.9%