UNION SAVINGS BANK

CIK 1985855 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$239.1M
13F価値別で9,443件中 #5,867 位 · 62.1% トップ
ポジション
322
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.07%
上位25銘柄のウェイト
71.02%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
17.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.8% 推定買付額 $6,417,481 · 推定売付額 $6,494,607

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
29
減少
83
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.3%
Healthcare
4.6%
Industrials
4.3%
Retail
3.6%
Communication Services
3.0%
Energy
2.7%
Financials
2.4%
Financial Services
2.1%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer products
0.7%
Communications
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
63.5%

ポートフォリオ全体 322 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPHQ $44,274,800 18.52% 491,398 $7,589,100 上昇 ×2
BRKA $23,963,200 10.02% 32 $982,720
IJH $16,679,429 6.98% 216,309 $2,594,896 上昇 ×2
SPY SPY $12,536,748 5.24% 16,788 $644,840 下落 ×2
IWM $7,576,712 3.17% 25,219 $1,525,264 上昇 ×2
VYM $5,895,287 2.47% 37,305 $132,586 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,533,564 2.31% 14,835 $-35,820 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,396,049 2.26% 18,649 $380,178 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,033,745 2.11% 14,086 $918,059 下落 ×2
GVI $4,785,479 2.00% 45,108 $378,447 上昇 ×2
MDY $4,435,180 1.85% 6,306 $480,533 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,795,462 1.59% 27,761 $-989,269 下落 ×2
IJR $3,680,538 1.54% 24,817 $627,798 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,409,904 1.43% 17,042 $453,495 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,854,528 1.19% 8,721 $211,621 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,824,081 1.18% 3,835 $574,287 下落 ×1
VGT $2,426,726 1.01% 20,304 $561,056 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,365,499 0.99% 9,925 $203,266 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,927,038 0.81% 2,060 $-162,426 下落 ×2
SDY $1,881,541 0.79% 12,364 $77,149
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,842,540 0.77% 3,500 $-124,075
DVY iShares Select Dividend ETF $1,791,965 0.75% 11,465 $72,873 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,648,613 0.69% 10,882 $-93,379 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,642,947 0.69% 3,199 $22,104 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,627,331 0.68% 4,308 $306,984 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,443,108 0.60% 1,996 $750,323 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,426,961 0.60% 1,340 $423,790 下落 ×1
IVW $1,398,674 0.58% 10,170 $248,351
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,275,169 0.53% 5,021 $43,449 下落 ×2
AGG $1,229,226 0.51% 12,419 $885,165 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,214,312 0.51% 8,281 $-123,041 下落 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,200,118 0.50% 3,815 $76,513 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,161,030 0.49% 968 $141,936 下落 ×2
VEU $1,150,209 0.48% 13,734 $162,508 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,142,070 0.48% 3,056 $320,034 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,068,196 0.45% 3,393 $1,317 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,061,507 0.44% 6,404 $-302,776 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,013,000 0.42% 8,609 $8,012 下落 ×1
VTI $1,000,178 0.42% 2,703 $126,646 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $995,691 0.42% 5,248 $20,012 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $990,224 0.41% 1,758 $-109,960 下落 ×2
VIG $988,119 0.41% 4,176 $-100,938 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $969,235 0.41% 825 $223,795 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $953,124 0.40% 4,256 $39,435 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $953,110 0.40% 2,795 $492,205 下落 ×1
IWF $927,298 0.39% 7,468 $38,706 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $926,400 0.39% 7,887 $289,317 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $918,851 0.38% 6,270 $-125 上昇 ×2
XLF XLF $915,977 0.38% 17,086 $72,616
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $903,085 0.38% 12,496 $37,363
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $895,577 0.37% 2,713 $104,287
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $873,142 0.37% 2,076 $119,606 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $868,212 0.36% 16,569 $-2,646
AXP American Express Company Common Stock $836,146 0.35% 2,472 $84,821 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $827,117 0.35% 2,341 $141,548 下落 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $762,178 0.32% 959 $33,616 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $758,636 0.32% 5,603 $-181,784 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $740,585 0.31% 2,100 $7,202 下落 ×2
IVV $729,410 0.31% 974 $93,191
ENB Enbridge Inc Common Stock $704,485 0.29% 12,998 $-1,361 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $685,331 0.29% 1,367 $-45,050 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $682,772 0.29% 2,526 $-344,969 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $665,829 0.28% 1,307 $-211,714 下落 ×2
MGC $636,737 0.27% 2,327 $86,751
IWR $622,974 0.26% 5,647 $73,917
VDE $611,172 0.26% 4,071 $-120,608 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $604,935 0.25% 2,404 $-142,348 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $598,143 0.25% 7,360 $38,492
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $593,666 0.25% 4,620 $37,937
ABT Abbott Laboratories Common Stock $570,293 0.24% 6,285 $-167,689 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $564,179 0.24% 1,302 $285,998
BAC Bank of America Corporation Common Stock $560,123 0.23% 9,832 $80,816
SO Southern Company (The) Common Stock $546,686 0.23% 5,712 $-19,298 下落 ×2
GLD $526,782 0.22% 1,430 $-88,518
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $521,473 0.22% 5,718 $213,876 上昇 ×2
IWB $517,198 0.22% 1,263 $66,877
LIN Linde plc - Ordinary Shares $515,288 0.22% 993 $4,176 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $481,984 0.20% 1,772 $22,239 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $477,793 0.20% 2,167 $-41,070 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $467,155 0.20% 8,109 $-34,417 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $438,621 0.18% 1,103 $125,168 上昇 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $427,966 0.18% 3,299 $-60,234 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $417,936 0.17% 586 $102,660
IVE $417,332 0.17% 1,838 $29,241
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $415,385 0.17% 432 $-19,300 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $414,251 0.17% 1,144 $-34,693 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $401,568 0.17% 6,943 $-17,553 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $393,911 0.16% 2,068 $-56,957 下落 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $340,219 0.14% 2,080 $-88,980 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $327,817 0.14% 284 $239,982 上昇 ×1
IWS $327,551 0.14% 1,990 $37,532
XLU XLU $319,824 0.13% 7,054 $-10,691 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $319,721 0.13% 1,137 $29,102 下落 ×2
IWN $318,524 0.13% 1,440 $45,519
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $314,818 0.13% 2,868 $38,144
EEM $298,771 0.12% 4,368 $42,820 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $278,010 0.12% 1,259 $-97,354 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $273,870 0.11% 280 $23,206
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $268,078 0.11% 645 $103,838 上昇 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $267,981 0.11% 2,910 $-640

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLG $39,915 652 0.02%
SMH $26,235 40 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $22,109 163 0.01%
MRVL $14,894 50 0.01%
VO $13,211 164 0.01%
APO $11,831 100 0.00%
VYMI $9,820 100 0.00%
IBIT $7,989 240 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $7,550 50 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPHQ 買い増し +3K +$7.6M
IJH 買い増し +8K +$2.6M
IWM 買い増し +818 +$1.5M
XOM 削減 -441 -$989K
BRKA 価格変動のみ +0 +$983K
GOOGL 削減 -227 +$918K
AGG 買い増し +9K +$885K
AMAT 削減 -31 +$750K
SPY 削減 -1K +$645K
IJR 買い増し +259 +$628K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 3,581 $809,409 -1.9%
FLOT 2026年3月31日 15,594 $793,093 追跡終了
IWV 2026年3月31日 472 $182,588 追跡終了
BR 2026年3月31日 620 $138,365 10.3%
PAYC 2026年3月31日 505 $80,476 85.4%
IBIT 2026年3月31日 903 $44,833
WY 2025年6月30日 1,425 $41,709 -3.9%
SHW 2025年6月30日 118 $41,203 1.3%
SOLS 2026年3月31日 807 $39,200 -25.0%
ADSK 2025年6月30日 138 $36,127 -20.2%
CDNS 2025年6月30日 120 $30,519 1.9%
IHI 2025年6月30日 450 $27,081 追跡終了
MKC 2026年6月30日 528 $26,627 9.7%
CCI 2025年3月31日 250 $22,690 -27.1%
AON 2026年3月31日 64 $22,584 9.4%
DD 2026年6月30日 491 $22,482 3.3%
LULU 2025年6月30日 65 $18,398 -50.4%
WDAY 2025年6月30日 70 $16,347 -18.6%
UBS 2026年6月30日 410 $16,014 7.4%
GWW 2025年6月30日 14 $13,829 25.6%
GUNR 2026年3月31日 255 $11,689 追跡終了
ZBH 2025年6月30日 100 $11,318 8.9%
ULTA 2025年3月31日 17 $7,390 41.4%
CNP 2026年6月30日 147 $6,343 -10.3%
LNC 2025年6月30日 171 $6,138 23.4%
PGR 2025年6月30日 21 $5,943 -17.5%
ET 2025年6月30日 298 $5,539 17.2%
ULTA 2026年6月30日 10 $5,227 15.0%
BAX 2025年6月30日 140 $4,790 -13.5%
J 2026年3月31日 35 $4,636 16.7%
BKNG 2025年6月30日 1 $4,606 -96.4%
RIO 2025年6月30日 76 $4,566 79.5%
FSK 2025年6月30日 217 $4,546 -42.7%
OGN 2025年6月30日 296 $4,407 41.9%
WHR 2026年6月30日 80 $4,313 4.9%
CAG 2025年6月30日 156 $4,158 -21.5%
OXY 2025年6月30日 76 $3,751 46.3%
KVUE 2025年6月30日 151 $3,619 -9.5%
AMP 2025年6月30日 7 $3,388 4.8%
BBWI 2025年6月30日 103 $3,121 -35.1%
DG 2025年6月30日 28 $2,462 6.5%
VOD 2025年6月30日 238 $2,230 49.3%
DOV 2025年6月30日 10 $1,756 10.1%
WAB 2025年6月30日 6 $1,088 41.0%
MNKD 2025年6月30日 50 $251 15.1%