S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -21.3%

年率換算: +12.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 22.8%
Healthcare 16.1%
Financials 12.2%
Retail 11.2%
Industrials 11.2%
Communication Services 9.4%
Materials 2.6%
Consumer products 1.9%
Consumer Discretionary 1.7%
Energy 1.6%
Real Estate 1.3%
Consumer Staples 1.1%
Utilities 1.0%
その他/マッピングなし 5.8%

ポートフォリオ全体 388 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608,513,126 7.40% 3,041,196 $68,500,442 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $481,160,795 5.85% 1,662,845 $54,816,557 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407,470,547 4.95% 1,153,229 $71,166,407 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330,960,019 4.02% 887,243 $4,623,754 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $258,720,769 3.14% 2,809,432 $-2,717,046 下落 ×4
V Visa Inc. $241,914,979 2.94% 705,106 $24,437,878 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $211,289,632 2.57% 645,494 $19,230,591 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $207,146,408 2.52% 172,704 $52,408,840 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $202,988,130 2.47% 1,069,878 $-8,159,327 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167,109,633 2.03% 657,989 $6,383,482 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $163,558,119 1.99% 519,496 $-3,712,492 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $151,805,278 1.84% 162,277 $-8,984,655 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151,126,206 1.84% 428,508 $10,132,866 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $143,561,998 1.74% 401,718 $25,822,000 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138,211,848 1.68% 579,893 $19,921,461 上昇 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $131,117,901 1.59% 384,803 $5,062,339 下落 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $130,590,766 1.59% 468,722 $5,443,398 下落 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $116,346,567 1.41% 767,963 $-6,937,954 下落 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $113,968,746 1.39% 598,324 $-2,191,029 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $110,658,207 1.34% 754,625 $327,413 下落 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $109,942,220 1.34% 322,392 $61,755,758 上昇 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $109,928,472 1.34% 221,304 $11,837,353 上昇 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $99,996,024 1.22% 142,173 $355,983 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99,351,140 1.21% 263,007 $24,622,620 上昇 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $88,266,093 1.07% 167,666 $-6,233,180 下落 ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $87,213,345 1.06% 209,280 $10,888,230 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87,061,903 1.06% 345,978 $12,329,032 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $83,766,950 1.02% 148,710 $7,119,171 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $80,804,404 0.98% 298,932 $-13,672,459 下落 ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $80,752,693 0.98% 639,322 $14,150,514 下落 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $78,508,522 0.95% 171,132 $1,422,449 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73,948,215 0.90% 629,560 $24,791,194 下落 ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $72,933,103 0.89% 57,090 $-1,234,278 下落 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $67,704,196 0.82% 950,233 $5,520,262 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $66,548,641 0.81% 289,883 $3,028,172 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $66,077,742 0.80% 398,635 $-16,793,353 下落 ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $62,757,801 0.76% 322,033 $-10,514,051 下落 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61,164,929 0.74% 696,876 $-1,565,109 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $59,601,270 0.72% 526,233 $-5,409,340 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57,873,220 0.70% 115,656 $1,549,979 下落 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $55,469,886 0.67% 208,918 $3,190,985 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54,547,435 0.66% 957,307 $6,938,272 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54,501,907 0.66% 402,525 $-10,095,281 下落 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54,028,995 0.66% 104,115 $1,840,814 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $54,002,037 0.66% 595,129 $-10,663,298 下落 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $51,788,243 0.63% 142,765 $4,925,911 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $49,960,944 0.61% 223,090 $4,456,827 下落 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $47,542,301 0.58% 140,495 $-16,195,086 下落 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46,886,923 0.57% 263,055 $1,120,694 上昇 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $46,807,373 0.57% 395,967 $-2,648,643 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41,774,298 0.51% 83,322 $-1,939,530 下落 ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $40,782,732 0.50% 937,533 $-2,702,764 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40,728,338 0.49% 316,952 $2,552,162 下落 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $40,421,445 0.49% 139,101 $-7,242,513 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39,369,050 0.48% 287,954 $-8,980,972 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $36,937,191 0.45% 315,029 $2,157,885 下落 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $35,740,528 0.43% 363,475 $2,382,403 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34,592,567 0.42% 357,066 $-766,561 下落 ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $33,380,144 0.41% 532,209 $-4,850,669 下落 ×4
SPY SPY $32,484,509 0.39% 43,500 $2,810,783 下落 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32,351,919 0.39% 190,216 $144,435 下落 ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $32,048,046 0.39% 142,893 $2,147,332 下落 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $29,517,625 0.36% 41,387 $6,484,444 下落 ×6
AXP American Express Company Common Stock $27,457,015 0.33% 81,174 $2,725,037 下落 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27,319,775 0.33% 275,179 $-2,462,965 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $27,184,855 0.33% 518,597 $-1,436,513
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $27,175,624 0.33% 641,841 $-5,568,025 下落 ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $26,722,551 0.32% 597,151 $-1,585,352 下落 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $26,674,813 0.32% 25,590 $1,390,525 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25,596,937 0.31% 138,519 $7,792,967 上昇 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $23,946,408 0.29% 330,660 $8,127,860 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $23,102,098 0.28% 51,007 $942,689 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,947,788 0.27% 270,059 $568,784 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,443,900 0.26% 20,137 $7,961,197 上昇 ×1
IJR iShares Trust $20,499,310 0.25% 138,219 $2,953,646 下落 ×1
KMX CarMax Inc $20,478,506 0.25% 387,190 $2,730,757 下落 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19,590,857 0.24% 69,666 $6,636,254 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $19,415,417 0.24% 139,049 $13,136,109 下落 ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18,164,593 0.22% 159,087 $-47,281 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17,848,059 0.22% 121,788 $1,087,068 上昇 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $17,045,512 0.21% 238,066 $-1,891,351 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $16,495,810 0.20% 44,138 $3,504,162 下落 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16,284,147 0.20% 99,915 $1,910,006 下落 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16,180,413 0.20% 178,868 $1,805,734 下落 ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16,042,455 0.19% 220,272 $-1,909,161 下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16,025,291 0.19% 222,080 $-90,529 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15,975,695 0.19% 111,601 $1,501,124 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $15,911,750 0.19% 521,867 $-1,817,608 下落 ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $15,129,222 0.18% 308,444 $-13,127,570 下落 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14,902,752 0.18% 33,409 $1,624,252 下落 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $13,222,741 0.16% 418,308 $-8,426,966 下落 ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $12,781,615 0.16% 169,404 $-4,402,297 下落 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,674,711 0.15% 177,517 $1,285,882 上昇 ×3
IVV iShares Trust $12,555,146 0.15% 16,765 $1,408,771 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,538,109 0.15% 10,672 $2,827,964 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10,837,980 0.13% 27,288 $2,548,203 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10,210,487 0.12% 139,202 $2,259,552 下落 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9,842,344 0.12% 33,571 $180,062 上昇 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $9,806,628 0.12% 117,094 $1,351,938 上昇 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9,461,914 0.11% 27,480 $803,857 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $138,211,848 1.68% 6倍増
PANW $109,942,220 1.34% 4倍増
AVGO $99,351,140 1.21% 6倍増
META $83,766,950 1.02% 6倍増
MCO $23,102,098 0.28% 6倍増
SHOP $18,164,593 0.22% 6倍増
NFLX $12,674,711 0.15% 3倍増
VEU $9,806,628 0.12% 5倍増
MDB $8,221,888 0.10% 3倍増
CHEF $6,271,006 0.08% 3倍増
TIP $5,506,087 0.07% 6倍増
IGSB $4,328,438 0.05% 3倍増
AGG $4,194,482 0.05% 6倍増
VWO $3,995,474 0.05% 3倍増
VOO $3,758,224 0.05% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,063,947 4,815 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,010,463 4,516 0.01%
SNDK $552,517 243 0.01%
TT $507,859 1,034 0.01%
REET $417,808 15,127 0.01%
LRCX $354,031 817 0.00%
GLW $315,199 1,234 0.00%
WELL $313,218 1,380 0.00%
KN $299,900 7,230 0.00%
UAMY $282,051 38,850 0.00%
UBS $280,509 5,660 0.00%
ET $272,002 14,226 0.00%
IJS $270,352 1,978 0.00%
FFIV $256,647 617 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $256,135 1,890 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 削減 -19K +$71.2M
NVDA 削減 -55K +$68.5M
PANW 買い増し +22K +$61.8M
AAPL 削減 -17K +$54.8M
LLY 買い増し +4K +$52.4M
GOOGL 削減 -8K +$25.8M
CSCO 削減 -4K +$24.8M
AVGO 買い増し +22K +$24.6M
V 削減 -14K +$24.4M
AMZN 買い増し +12K +$19.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 380,883 $133,773,807 追跡終了
BSX 2026年3月31日 111,739 $10,654,314 -31.5%
HON 2026年6月30日 9,800 $2,215,098 -4.2%
EPD 2025年12月31日 29,133 $910,990 13.5%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 15,136 $897,263 -8.7%
QQQE 2025年6月30日 6,975 $608,150
LSEQ 2026年3月31日 14,016 $386,580
STZ 2025年12月31日 2,806 $377,887 -19.0%
HES 2025年9月30日 2,650 $367,131 追跡終了
DFS 2025年6月30日 2,048 $349,594 追跡終了
TELFY 2025年12月31日 67,720 $344,018 追跡終了
ADSK 2026年3月31日 1,159 $343,075 -7.1%
VGSH 2025年6月30日 5,612 $329,368
DD 2026年6月30日 7,140 $327,012 -3.3%
SGI 2026年3月31日 3,540 $316,051 -15.6%
MORN 2026年3月31日 1,359 $295,324 9.0%
LNN 2025年12月31日 2,100 $295,176 -3.1%
DOW 2025年12月31日 12,607 $289,079 20.1%
VDE 2025年6月30日 2,178 $282,508
ZTS 2025年12月31日 1,922 $281,228 -44.2%
GRAL 2026年3月31日 3,108 $266,014 184.9%
CIG 2025年12月31日 125,628 $265,076 20.3%
BHP 2026年6月30日 3,619 $263,246 3.6%
DEA (として提出 DEAXXXX) 2025年6月30日 24,776 $262,626 4.7%
LYV 2026年3月31日 1,793 $255,503 11.9%
SOLV 2026年3月31日 3,200 $253,568 33.4%
TXT 2026年6月30日 2,880 $252,173 -17.2%
DOW 2026年6月30日 5,839 $243,196 2.6%
DEO 2025年9月30日 2,394 $241,362 -12.2%
UBS 2026年3月31日 5,008 $231,921 22.1%
TDG 2026年3月31日 174 $231,395 -5.6%
ESGU 2025年9月30日 1,707 $230,957
MPLX 2026年6月30日 4,029 $229,935 0.7%
PRU 2025年9月30日 2,133 $229,169 9.5%
VNT 2026年6月30日 6,352 $225,307 9.5%
IBIT 2025年12月31日 3,455 $224,575 -1.6%
CCI 2025年12月31日 2,320 $223,856 -25.8%
SPYM 2026年3月31日 2,786 $223,493 18.8%
CDNS 2025年12月31日 625 $219,538 14.8%
FDN 2026年3月31日 805 $216,690
AON 2026年3月31日 613 $216,315 -16.7%
PYPL 2025年12月31日 3,190 $213,921 -8.2%
HUBS 2025年12月31日 456 $213,315 -45.8%
A 2025年6月30日 1,796 $210,097 42.7%
SCHK 2025年12月31日 6,502 $208,844 13.1%
BKLN 2026年6月30日 10,214 $208,468
EQT 2026年6月30日 3,250 $206,830 -5.7%
TRMB 2025年12月31日 2,526 $206,248 -25.4%
HUM 2025年6月30日 773 $204,536 59.4%
VDE 2026年6月30日 1,178 $203,840
CDNS 2025年6月30日 801 $203,718 16.5%
IBN 2025年6月30日 6,459 $203,587 -17.5%
VOOG 2025年12月31日 465 $202,489 17.3%
ATR 2025年12月31日 1,510 $201,827 -1.9%
NOBL 2025年6月30日 1,975 $201,806 9.2%
MLM 2026年3月31日 324 $201,742 -18.5%
CBZ 2025年6月30日 2,647 $200,801 -23.7%
KYN 2025年6月30日 10,950 $140,489 10.2%
AMCR 2026年3月31日 11,500 $95,910 3.6%