Xcel Wealth Management, LLC

CIK 1791002 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$419.1M
13F価値別で9,443件中 #4,241 位 · 44.9% トップ
ポジション
140
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.83%
上位25銘柄のウェイト
65.76%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
40.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.18% 推定買付額 $43,067,157 · 推定売付額 $35,812,287

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
32
減少
85
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+15.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-12.8%

年率換算: +10.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.7% · オプション除外: 0.2%

セクター別内訳

Retail
19.1%
Technology
18.0%
Industrials
11.1%
Financial Services
9.5%
Financials
8.1%
Consumer Discretionary
7.4%
Communication Services
5.5%
Healthcare
2.5%
Utilities
2.0%
Real Estate
1.8%
Logistics & Transportation
1.0%
Consumer products
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
11.5%

ポートフォリオ全体 140 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,149,131 7.43% 130,692 $3,227,830 下落 ×3
RH RH Common Stock $25,985,334 6.20% 157,745 $6,998,757 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,116,521 4.08% 85,544 $1,741,299 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,643,514 3.73% 43,774 $2,419,628 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,457,876 3.69% 271,286 $597,901 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,367,062 3.19% 46,195 $1,451,718 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,778,654 3.05% 36,233 $1,397,593 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,140,342 2.90% 37,089 $814,888 下落 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $11,728,917 2.80% 843,807 $-136,499 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11,558,199 2.76% 53,394 $440,383 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10,987,957 2.62% 54,770 $1,064,534 上昇 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $9,573,516 2.28% 37,480 $6,957,589 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,888,080 2.12% 23,529 $1,208,518 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,630,712 2.06% 20,520 $1,584,934 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $8,499,566 2.03% 40,660 $1,135,881 下落 ×6
BACPRL $8,180,595 1.95% 6,620 $1,198,499 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,824,704 1.87% 22,945 $3,569,330 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7,715,894 1.84% 83,623 $5,209,353 上昇 ×1
BRKB $6,712,732 1.60% 13,415 $428,503 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,856,365 1.40% 66,724 $-552,355 下落 ×3
VOO $5,381,843 1.28% 7,836 $461,019 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,369,056 1.28% 5,042 $1,772,605 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,091,676 1.21% 8,765 $2,535,171 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,006,540 1.19% 29,302 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,951,181 1.18% 45,874 $2,090,720 上昇 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4,836,402 1.15% 269,738 $2,312,038 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,835,724 1.15% 4,116 $1,090,110 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,984,940 0.95% 35,184 $-1,041,565 下落 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,952,443 0.94% 164,138 $-202,350 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,922,540 0.94% 5,140 $1,215,047 下落 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $3,754,091 0.90% 47,835 $-613,053 下落 ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $3,477,417 0.83% 140,049 $858,235 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,341,804 0.80% 10,672 $-414,562 上昇 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $3,302,297 0.79% 83,666 $449,132 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,137,800 0.75% 4,261 $765,590 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,951,178 0.70% 2,918 $414,900 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,856,428 0.68% 40,006 $-865,346 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,836,104 0.68% 18,720 $-302,297 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,763,138 0.66% 19,789 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,443,448 0.58% 2,612 $-564,774 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,362,374 0.56% 32,738 $-975,825 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,340,678 0.56% 3,690 $259,284 下落 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $2,244,016 0.54% 18,179 $-406,030 下落 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,228,181 0.53% 5,229 $782,479 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,219,619 0.53% 6,282 $415,843 下落 ×2
SGOL $2,172,802 0.52% 56,835 $-318,556 上昇 ×2
XLK XLK $2,125,938 0.51% 11,159 $599,124 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,023,408 0.48% 17,343 $-1,340,593 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,012,247 0.48% 6,755 $1,337,617 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,959,291 0.47% 19,735 $-624,140 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,949,458 0.47% 21,484 $-1,149,328 下落 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1,918,729 0.46% 16,155 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,807,383 0.43% 4,836 $446,665 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1,734,042 0.41% 7,300 $-128,068 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,689,881 0.40% 1,464 $1,091,229 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,673,661 0.40% 4,948 $-539,585 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,605,376 0.38% 2,850 $-660,831 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,525,652 0.36% 4,090 $-321,771 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,493,442 0.36% 3,348 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,473,534 0.35% 7,766 $-474,923 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,443,754 0.34% 19,667 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,417,572 0.34% 5,973 $606,294 上昇 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,326,092 0.32% 3,740 上昇 ×1
XLF XLF $1,308,781 0.31% 24,413 $102,277 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,303,038 0.31% 21,201 $201,943 上昇 ×6
SPY SPY $1,217,982 0.29% 1,631 $150,124 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,193,840 0.28% 28,197 $-1,989,710 下落 ×2
V Visa Inc. $1,165,134 0.28% 3,396 $130,869 下落 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1,122,057 0.27% 58,685 $-16,354 下落 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,115,897 0.27% 6,833 $323,467 下落 ×2
GLD $1,105,140 0.26% 3,000 $-185,730
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,078,515 0.26% 4,247 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,073,349 0.26% 9,138 $220,790 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,040,588 0.25% 10,872 $-26,215 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,007,776 0.24% 14,007 $215,661 上昇 ×6
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $998,084 0.24% 90,983 $222,539 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $966,519 0.23% 3,437 $336,547 上昇 ×2
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $965,082 0.23% 19,473 $61,199 下落 ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $952,590 0.23% 3,000 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $927,080 0.22% 8,624
BX Blackstone Inc. Common Stock $906,647 0.22% 7,705 $-230,949 下落 ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $880,487 0.21% 11,144 $-275,005 下落 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $863,972 0.21% 509 $80,726 上昇 ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $822,244 0.20% 12,400 $113,809 下落 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $794,829 0.19% 21,866 $-211,970 下落 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $774,056 0.18% 805 $-235,740 下落 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $770,891 0.18% 2,295 $50,043 下落 ×5
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $763,729 0.18% 30,635 $-31,222 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $760,134 0.18% 5,034 上昇 ×1
BRKA $748,850 0.18% 1 $30,710
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $741,705 0.18% 5,058 コールオプション 上昇 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $726,192 0.17% 10,270 $107,203 上昇 ×2
RSP $715,546 0.17% 3,363 $432,848 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $708,881 0.17% 7,365 $-1,007,840 下落 ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $693,435 0.17% 8,522 $148,777 下落 ×2
FHLC $688,607 0.16% 8,914 $61,418
PM Philip Morris International Inc Common Stock $630,087 0.15% 3,483 $48,645 下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $623,410 0.15% 9,718 $177,765 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $611,549 0.15% 4,473 $-164,815 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $584,744 0.14% 4,311 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
COF $10,987,957 2.62% 5倍増
TSLA $8,630,712 2.06% 4倍増
BRKB $6,712,732 1.60% 3倍増
QQQ $3,137,800 0.75% 3倍増
NFLX $2,856,428 0.68% 6倍増
ETN $2,228,181 0.53% 4倍増
JEPQ $1,303,038 0.31% 6倍増
MO $1,007,776 0.24% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,006,540 29,302 1.19%
INTC $2,763,138 19,789 0.66%
ROAD $1,918,729 16,155 0.46%
SNPS $1,493,442 3,348 0.36%
BND $1,443,754 19,667 0.34%
ARM $1,326,092 3,740 0.32%
JNJ $1,078,515 4,247 0.26%
RCL $952,590 3,000 0.23%
UPS $927,080 8,624 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $760,134 5,034 0.18%
PG $741,705 5,058 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $584,744 4,311 0.14%
WY $425,605 17,778 0.10%
CAH $347,550 1,463 0.08%
VTI $213,143 576 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RH 買い増し +22K +$7.0M
GLW 買い増し +18K +$7.0M
SCHW 買い増し +57K +$5.2M
PANW 削減 -4K +$3.6M
AMZN 削減 -3K +$3.2M
AMD 削減 -4K +$2.5M
GOOGL 削減 -2K +$2.4M
SOFI 買い増し +111K +$2.3M
PRU 買い増し +17K +$2.1M
VZ 削減 -35K -$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DEAXXXX 2025年6月30日 398,567 $4,224,806 追跡終了
TOST 2026年6月30日 75,481 $2,001,001 28.4%
STZ 2025年3月31日 6,104 $1,348,984 -28.4%
OKLO 2025年12月31日 8,588 $958,678 -43.2%
SWKS 2025年3月31日 10,048 $891,057 7.5%
AVAV 2026年6月30日 4,433 $811,461 2.5%
MDT 2026年6月30日 8,781 $760,874 19.9%
WHR 2026年6月30日 13,646 $735,792 3.5%
DD 2026年6月30日 14,510 $664,558 2.8%
GOLD 2025年6月30日 33,050 $642,492 102.1%
ABBV 2026年3月31日 2,805 $640,914 22.0%
CRCL 2025年12月31日 4,810 $637,710 -3.5%
WM 2026年3月31日 2,764 $607,278 -1.3%
GEHC 2025年3月31日 6,771 $529,357 -7.1%
RYN 2025年6月30日 18,879 $526,347 -4.1%
AMGN 2026年3月31日 1,460 $477,873 24.8%
UPS 2025年9月30日 4,424 $446,559 24.4%
PEP 2026年3月31日 3,039 $436,152 -8.6%
MA 2026年3月31日 719 $410,463 16.3%
LLY 2025年3月31日 509 $392,948 55.9%
FTC 2026年3月31日 2,331 $372,671
BP 2026年3月31日 9,531 $331,007 -6.3%
ET 2025年12月31日 19,150 $328,614 30.0%
TMUS 2026年3月31日 1,542 $313,088 -11.5%
NKE 2025年12月31日 4,055 $282,755 -35.7%
TWLO 2025年9月30日 2,226 $276,825 126.0%
DD 2025年6月30日 3,652 $272,731 385.7%
UNH 2025年6月30日 505 $264,494 26.6%
VST 2026年3月31日 1,622 $261,677 -8.0%
TWLO 2026年3月31日 1,826 $259,730 79.8%
TGT 2025年6月30日 2,470 $257,769 63.0%
SIVR 2026年3月31日 3,646 $246,615 追跡終了
RYN 2025年12月31日 8,728 $231,641 -1.7%
ARES 2025年3月31日 1,300 $230,139 -2.8%
IP 2026年3月31日 5,801 $228,501 16.3%
ARES 2025年9月30日 1,300 $225,160 -10.9%
VTI 2026年3月31日 651 $218,261 追跡終了
SBCF 2025年6月30日 8,358 $215,051 28.9%
SGI 2026年3月31日 2,400 $214,272 -10.8%
VTI 2025年3月31日 731 $211,851 追跡終了
AWK 2025年6月30日 1,434 $211,544 -0.3%
LIN 2026年3月31日 481 $205,094 -2.8%
EVT 2026年3月31日 8,120 $204,462 19.5%
ETN 2025年3月31日 616 $204,432 53.9%
CRM 2026年6月30日 1,073 $200,297 28.8%
NWL 2025年6月30日 17,114 $106,107 13.1%
CIK 2025年9月30日 15,755 $46,635 追跡終了