セクター別内訳

04
Technology 3.9%
Communication Services 1.8%
Consumer Staples 1.4%
Retail 1.1%
Industrials 1.1%
Financials 1.0%
Materials 0.6%
Consumer Discretionary 0.3%
Healthcare 0.3%
Utilities 0.2%
Energy 0.2%
その他/マッピングなし 88.3%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VV VANGUARD INDEX FUNDS $31,816,836 9.32% 101,070 $467,509 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $26,902,822 7.88% 331,438 $362,695 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,639,781 6.63% 36,854 $4,808,314 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $19,683,684 5.77% 407,361 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,243,016 5.64% 259,795 上昇 ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds $16,949,777 4.97% 367,435 上昇 ×1
EFV iShares Trust $15,749,476 4.61% 220,550
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $15,638,933 4.58% 310,975 $10,197,172 上昇 ×4
EEM iShares, Inc. $15,607,559 4.57% 285,278 $-105,567 下落 ×1
EFA iShares Trust $15,406,381 4.51% 160,433 $403,195 上昇 ×2
IWC iShares Trust $10,521,429 3.08% 66,718 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7,483,249 2.19% 151,299 $4,245,283 上昇 ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $7,242,656 2.12% 107,410 $4,169,054 上昇 ×2
EFAV iShares Trust $7,117,781 2.09% 82,525 $202,008 上昇 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $5,330,336 1.56% 140,272 $-6,090,038 下落 ×1
SUB iShares Trust $5,236,196 1.53% 49,074 $2,700,371 上昇 ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $5,221,108 1.53% 112,065 $338,202 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,819,735 1.41% 68,942 $210,579 下落 ×1
SEIQ SEI Exchange Traded Funds $4,252,285 1.25% 109,229 上昇 ×1
IGBH iShares U.S. ETF Trust $4,150,352 1.22% 168,508 $-5,003,016 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4,070,705 1.19% 44,547 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,945,457 1.16% 11,768 $1,154,555 上昇 ×3
USMV iShares Trust $3,736,175 1.09% 39,679 $43,836 上昇 ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $3,670,132 1.08% 115,905 $174,576 上昇 ×4
SEIV SEI Exchange Traded Funds $3,544,972 1.04% 85,421 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,551,109 0.75% 30,461 $25,226 上昇 ×1
LQD iShares Trust $2,503,737 0.73% 22,722 上昇 ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $2,481,749 0.73% 59,722 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,254,263 0.66% 8,292 $120,745 下落 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2,149,703 0.63% 15,231 $20,154 上昇 ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $1,893,785 0.55% 58,722 $112,458 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,748,286 0.51% 3,615 $-169,964 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,736,524 0.51% 5,548 $1,014,559 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,686,434 0.49% 4,901 $23,714 上昇 ×1
SPY SPY $1,646,155 0.48% 2,414 $75,966 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $1,641,378 0.48% 24,418 上昇 ×1
IYZ iShares Trust $1,344,813 0.39% 39,670 $169,544 上昇 ×2
IYW iShares Trust $1,303,711 0.38% 6,529 $89,686 上昇 ×2
IYH iShares Trust $1,299,461 0.38% 19,961 上昇 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1,279,846 0.38% 51,317 $88,144 上昇 ×4
IDU iShares Trust $1,255,459 0.37% 11,586
HYD VanEck ETF Trust $1,248,964 0.37% 24,432 $83,943 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,078,716 0.32% 5,784 $-265,293 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $913,704 0.27% 2,640 $-283,833 下落 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $869,182 0.25% 30,159 $502,190 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $866,219 0.25% 3,035 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $842,275 0.25% 1,250 $-142,747 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $835,130 0.24% 1,857 $339,832 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $820,179 0.24% 675 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $772,555 0.23% 3,347 $89,485 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $655,248 0.19% 10,489 上昇 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $638,668 0.19% 8,176 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $633,508 0.19% 7,265 $-92,565 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $610,489 0.18% 2,061 $32,639 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $598,194 0.18% 1,942 $-18,309 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $584,806 0.17% 4,062 $6,743 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $536,976 0.16% 6,971 $78,963 上昇 ×4
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $526,132 0.15% 7,244 $174,983 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $521,471 0.15% 790 $34,397 上昇 ×2
SHYG iShares Trust $515,255 0.15% 12,019 $13,092 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $499,849 0.15% 2,334 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $459,010 0.13% 4,597 $-21,622 下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $454,409 0.13% 1,943 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $440,753 0.13% 2,388 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $437,536 0.13% 2,556 $-38,383 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $433,663 0.13% 757 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $433,386 0.13% 1,345 $-1,297 下落 ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock $431,675 0.13% 3,052 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $428,670 0.13% 1,163 $79,528 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $427,961 0.13% 2,211 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427,311 0.13% 2,404 $-60,402 下落 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $418,616 0.12% 2,430 $-60,258 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $417,311 0.12% 4,766 $-53,231 下落 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $400,190 0.12% 1,759 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $399,066 0.12% 454 $-14,898 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $398,011 0.12% 4,245 $-343,169 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $394,945 0.12% 3,492 $-87,593 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $391,584 0.11% 1,499 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $390,295 0.11% 3,362 $11,583 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389,300 0.11% 3,235 $7,974 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $384,608 0.11% 2,846 $6,265 下落 ×2
BLTE Belite Bio, Inc - American Depositary Shares $383,744 0.11% 2,399 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $381,620 0.11% 10,342 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $379,501 0.11% 755 $20,299 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $378,386 0.11% 1,374 $-74,680 下落 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $376,307 0.11% 9,759 $15,952 下落 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $372,514 0.11% 411 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $370,193 0.11% 2,285 上昇 ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $370,144 0.11% 5,380 上昇 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $363,549 0.11% 4,263 上昇 ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $359,462 0.11% 28,780 $-101,859 下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $344,922 0.10% 13,175 $-114,997 下落 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $327,521 0.10% 6,483 $-13,402 上昇 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $325,629 0.10% 1,871 上昇 ×1
T AT&T Inc. $321,877 0.09% 12,958 $-8,640 上昇 ×1
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $319,624 0.09% 463,223 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $314,428 0.09% 1,002 上昇 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $303,835 0.09% 1,713 上昇 ×1
HYG iShares Trust $295,831 0.09% 3,669 $1,946 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $294,058 0.09% 341 $-18,755

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTEB $15,638,933 4.58% 4倍増
VTIP $7,483,249 2.19% 4倍増
SUB $5,236,196 1.53% 4倍増
DFUV $5,221,108 1.53% 4倍増
VTI $3,945,457 1.16% 3倍増
USMV $3,736,175 1.09% 4倍増
DIHP $3,670,132 1.08% 4倍増
DEHP $1,893,785 0.55% 4倍増
HYMB $1,279,846 0.38% 4倍増
HYD $1,248,964 0.37% 4倍増
CSCO $536,976 0.16% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BNDX $19,683,684 407,361 5.77%
BND $19,243,016 259,795 5.64%
SEIM $16,949,777 367,435 4.97%
EFV $15,749,476 220,550 4.61%
IWC $10,521,429 66,718 3.08%
SEIQ $4,252,285 109,229 1.25%
BIL $4,070,705 44,547 1.19%
SEIV $3,544,972 85,421 1.04%
LQD $2,503,737 22,722 0.73%
DFIP $2,481,749 59,722 0.73%
IEMG $1,641,378 24,418 0.48%
IYH $1,299,461 19,961 0.38%
IDU $1,255,459 11,586 0.37%
MU $866,219 3,035 0.25%
KLAC $820,179 675 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTEB 買い増し +202K +$10.2M
DISV 削減 -179K -$6.1M
IGBH 削減 -203K -$5.0M
QQQ 買い増し +7K +$4.8M
VTIP 買い増し +87K +$4.2M
VWOB 買い増し +61K +$4.2M
SUB 買い増し +25K +$2.7M
VTI 買い増し +3K +$1.2M
GOOGL 買い増し +3K +$1.0M
WBD 買い増し +11K +$502K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BIV 2025年12月31日 243,563 $19,019,835
IVW 2025年6月30日 204,453 $18,979,372 30.1%
MTUM 2025年12月31日 59,839 $15,312,800
COWG 2025年12月31日 399,396 $14,561,978
DIA 2025年9月30日 28,812 $12,818,171
IYR 2025年9月30日 122,620 $11,702,853 -0.5%
VXF 2025年6月30日 64,190 $11,057,369
EFV 2025年9月30日 151,704 $9,648,374
DFIV 2025年12月31日 193,749 $8,966,704
BKLN 2025年12月31日 361,454 $7,558,003
DFSV 2025年6月30日 263,991 $7,431,347
FLOT 2025年12月31日 140,385 $7,145,597
VT 2025年6月30日 57,800 $6,701,910
IYC 2025年12月31日 11,597 $1,214,206 -7.8%
IYF 2025年12月31日 9,687 $1,210,488 0.2%
IDU 2025年9月30日 9,616 $1,008,045 -8.8%
TMUS 2025年6月30日 2,686 $716,383 -31.3%
AXON 2025年9月30日 870 $674,581 -42.4%
ORCL 2025年12月31日 2,310 $667,613 -27.0%
SPTM 2025年9月30日 8,495 $636,530
PM 2025年9月30日 3,528 $626,326 15.6%
MSTR 2025年9月30日 1,550 $578,615 -50.3%
ALAB 2025年12月31日 2,507 $487,612 110.6%
TPR 2025年12月31日 4,140 $471,256 -7.6%
QS 2025年12月31日 32,231 $470,250 -56.1%
EBAY 2025年12月31日 5,289 $463,211 22.2%
ALNY 2025年12月31日 984 $453,280 -44.7%
IDXX 2025年12月31日 725 $449,580 -23.4%
RKLB 2025年12月31日 9,365 $449,239 6.0%
RBLX 2025年12月31日 3,341 $447,928 -45.6%
GEV 2025年12月31日 720 $436,428 51.3%
NRG 2025年9月30日 2,712 $422,964 -41.2%
HWM 2025年9月30日 2,310 $407,068 17.9%
ANET 2025年12月31日 2,681 $400,193 58.2%
DASH 2025年12月31日 1,428 $382,190 -16.5%
RDDT 2025年12月31日 1,689 $342,191 -35.7%
FUTU 2025年12月31日 1,911 $337,158 -37.8%
TME 2025年12月31日 14,577 $337,020 -55.8%
VST 2025年9月30日 1,772 $327,997 -28.5%
UNH 2025年6月30日 611 $320,011 19.2%
CAH 2025年9月30日 1,922 $315,977 45.5%
JBL 2025年9月30日 1,460 $315,564 40.2%
SE 2025年9月30日 2,082 $313,341 -46.7%
JCI 2025年9月30日 2,908 $304,380 42.1%
SNOW 2025年9月30日 1,384 $298,902 51.2%
VRNA 2025年9月30日 3,287 $297,408 追跡終了
GILD 2025年6月30日 2,633 $295,028 30.5%
TTWO 2025年9月30日 1,228 $294,843 -21.5%
SPDW 2025年9月30日 7,221 $292,017
SPOT 2025年9月30日 403 $291,107 -32.3%
MOS 2025年9月30日 7,902 $290,636 -39.2%
EQT 2025年9月30日 5,214 $290,524 -7.8%
ZS 2025年9月30日 935 $287,344 -34.4%
CVNA 2025年9月30日 844 $285,491 -83.1%
CRWD 2025年9月30日 571 $280,972 -44.9%
VRSN 2025年9月30日 951 $274,915 3.1%
FTNT 2025年6月30日 2,572 $247,581 71.2%
UPS 2025年9月30日 2,353 $245,818 11.4%
VB 2025年6月30日 1,104 $244,812
QFIN 2025年6月30日 5,368 $241,077 -85.1%
EMBJ 2025年6月30日 4,778 $220,744 32.2%
WMT 2025年9月30日 2,115 $207,778 1.2%
MCD 2025年12月31日 676 $203,152 -24.1%
BDN 2025年9月30日 11,841 $51,153 -33.3%