Athena Investment Management

CIK 1921093 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$168.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,012위 · 상위 74.3%
포지션
132
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.92%
상위 25개 보유 비중
62.06%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
23.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.65% 추정 매수 $4,781,585 · 매도 $54,001,815

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
5
감소
107
종료
25
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.1%
Industrials
6.7%
Healthcare
6.4%
Financials
5.1%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.8%
Energy
1.7%
Communication Services
1.4%
Communications
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.8%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
기타/미분류
56.2%

전체 포트폴리오 132 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHX $28,837,456 17.10% 979,866 $-4,669,460 하락 ×1
SCHA $9,009,991 5.34% 249,377 $331,239 하락 ×6
SCHF $8,075,270 4.79% 291,526 $-1,196,303 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,212,723 3.68% 18,980 $-927,717 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,360,924 2.59% 31,232 $2,381,032 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 910581107) $4,141,128 2.46% 9,963 $798,396 하락 ×1
SCHG $4,029,870 2.39% 119,086 $262,312 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,674,620 2.18% 9,851 $-1,479,627 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,094,216 1.83% 10,693 $-1,223,592 하락 ×4
VV $2,647,763 1.57% 7,699 $-60,715 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,542,635 1.51% 6,731 $441,991 하락 ×1
IWM $2,500,056 1.48% 8,321 $112,055 하락 ×1
SCHM $2,470,290 1.46% 67,000 $-122,424 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,453,399 1.45% 12,931 $-490,448 하락 ×6
GEXXXX $2,293,581 1.36% 6,137 $-72,777 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,280,613 1.35% 9,063 $-185,724 하락 ×1
VUG $2,019,976 1.20% 23,450 $341,427 상승 ×3
VEA $1,987,590 1.18% 27,896 $329,328 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,900,124 1.13% 5,388 $-67,188 하락 ×2
XLK XLK $1,813,750 1.08% 9,520 $614,992 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,736,590 1.03% 14,811 $-166,988 하락 ×6
EFA $1,705,128 1.01% 16,414 $-321,917 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,640,598 0.97% 12,117 $-593,509 하락 ×2
IVV $1,632,580 0.97% 2,180 $125,625 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,616,628 0.96% 2,236 $581,641 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,563,809 0.93% 5,561 $4,029 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,485,869 0.88% 12,650 $196,478 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,456,865 0.86% 8,789 $-695,516 하락 ×3
SCHE $1,451,778 0.86% 40,038 $-82,506 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 06605F102) $1,425,925 0.85% 25,025 $-8,265 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,374,628 0.81% 2,699 $-466,738
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,364,329 0.81% 9,979 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,345,541 0.80% 29,828 $311,425 하락 ×1
SCHV $1,338,445 0.79% 38,450 $163,890 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,332,063 0.79% 5,245 $-667,447 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,305,830 0.77% 3,654 $-78,196 하락 ×2
VDE $1,285,263 0.76% 8,561 $-556,229 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,085,869 0.64% 3,643 $378,617
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1,042,316 0.62% 65,637 $67,786 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,029,653 0.61% 3,273 $12,812 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $996,726 0.59% 831 $-181,499 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $987,713 0.59% 41,018 $-480,923 하락 ×1
VO $986,961 0.59% 12,250 $40,780 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $976,404 0.58% 7,598 $-79,438 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $964,799 0.57% 906 $53,011 하락 ×4
VB $925,599 0.55% 3,054 $-12,224 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $899,556 0.53% 21,246 $-439,579 하락 ×2
VHT $812,709 0.48% 2,718 $49,368 하락 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $811,750 0.48% 10,625 $-181,922 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $809,700 0.48% 2,236 $-556,528 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $805,892 0.48% 5,496 $-115,305 하락 ×1
SPY SPY $750,308 0.44% 1,005 $96,887
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 001957109) $744,413 0.44% 35,962 $-541,902 하락 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $741,074 0.44% 8,167 $-336,653 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $737,833 0.44% 6,722 $-228,664 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $720,466 0.43% 1,814 $-439 하락 ×1
IJH $718,483 0.43% 9,318 $84,536 하락 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $709,242 0.42% 2,026 $136,313 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $707,601 0.42% 8,277 $12,223 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $683,468 0.41% 2,352 $-364,407 하락 ×1
BRKB $675,527 0.40% 1,350 $-535,891 하락 ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $671,123 0.40% 30,589 $-137,714 하락 ×1
IWO $667,368 0.40% 1,694 $135,774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $647,587 0.38% 5,718 $-392,476 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $634,958 0.38% 2,349 $-601,986 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $630,939 0.37% 10,950 $-285,786 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $620,188 0.37% 3,356 $-102,291 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $607,153 0.36% 7,380 $28,487
DE Deere & Company Common Stock $596,270 0.35% 940 $-112,361 하락 ×2
VWO $589,379 0.35% 9,874 $69,742 상승 ×5
EFG $574,696 0.34% 4,619 $60,278
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $574,235 0.34% 2,246 $-270,628 하락 ×6
DIA $563,207 0.33% 1,078 $63,825
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $560,408 0.33% 477 $-95,140 하락 ×6
RS Reliance, Inc. Common Stock $545,082 0.32% 1,459 $-167,306 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $507,513 0.30% 2,536 $-287,651 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $505,362 0.30% 4,940 $116,782
BA Boeing Company (The) Common Stock $500,046 0.30% 2,310 $-217,645 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $486,576 0.29% 1,799 $-151,915 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $482,019 0.29% 5,008 $-83,345 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $478,004 0.28% 2,711 $-283,002 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $476,387 0.28% 4,605 $11,065 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $463,464 0.27% 1,116 $-45,583 하락 ×1
VBR $461,313 0.27% 1,898 $27,142 하락 ×1
VBK $454,931 0.27% 1,244 $16,668 하락 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $451,958 0.27% 5,469 $-315,084 하락 ×1
IYH $438,617 0.26% 6,546 $35,150
SYF Synchrony Financial Common Stock $425,430 0.25% 5,594 $43,973 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $402,637 0.24% 3,873 $-240,731 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $392,148 0.23% 4,250 $-332,250 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $380,751 0.23% 1,533 $-102,072 하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $373,498 0.22% 5,092 $-1,752 하락 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $371,087 0.22% 2,338 $-98,536 하락 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $369,533 0.22% 2,782 $41,157 하락 ×1
MDTXXXX $368,385 0.22% 4,709 $-104,551 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $344,289 0.20% 1,647 $47,569 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338,490 0.20% 958 $-193,922 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $312,543 0.19% 924 $-253,397 하락 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $310,706 0.18% 3,540 $-219,917 하락 ×1
IYG $302,622 0.18% 3,345 $25,522

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $2,019,976 1.20% ×3 상승
VEA $1,987,590 1.18% ×5 상승
VO $986,961 0.59% ×5 상승
VWO $589,379 0.35% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,364,329 9,979 0.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $293,594 1,328 0.17%
IYW $242,141 960 0.14%
VIG $216,529 915 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHX 축소함 -327K -$4.7M
INTC 축소함 -14K +$2.4M
MSFT 축소함 -4K -$1.5M
AAPL 축소함 -6K -$1.2M
SCHF 축소함 -83K -$1.2M
JPM 축소함 -5K -$928K
— 축소함 -2K +$798K
CVX 축소함 -2K -$696K
JNJ 축소함 -3K -$667K
XLK 추가 매수 +500 +$615K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 12,198 $2,069,513 21.7%
QQQ 2026년 6월 30일 1,491 $860,692
QQQ 2025년 3월 31일 1,521 $777,817
XLY 2025년 3월 31일 3,350 $751,573 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 6월 30일 6,700 $730,166 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 4,983 $408,706 더 이상 추적하지 않음
TRV 2026년 6월 30일 1,352 $394,351 11.0%
FWONAXXXX 2026년 6월 30일 4,970 $388,058 더 이상 추적하지 않음
MCK 2026년 3월 31일 457 $374,873 -1.0%
TJX 2026년 6월 30일 2,227 $355,652 -6.8%
ADP 2026년 6월 30일 1,716 $348,657 24.6%
SYK 2026년 6월 30일 1,029 $338,119 5.0%
APD 2026년 6월 30일 1,155 $335,516 3.6%
ALL 2026년 6월 30일 1,522 $315,571 7.7%
CW 2025년 3월 31일 851 $301,994 105.8%
AVY 2026년 6월 30일 1,648 $284,577 12.5%
IFF 2025년 9월 30일 3,693 $271,620 37.0%
LOW 2026년 6월 30일 1,138 $268,996 -1.3%
CMCSA 2026년 6월 30일 9,179 $263,529 7.8%
VLO 2026년 6월 30일 1,058 $261,411 32.8%
KMPR 2026년 3월 31일 6,310 $255,807 -12.0%
BK 2026년 6월 30일 2,100 $249,123 더 이상 추적하지 않음
DD 2025년 12월 31일 3,197 $249,046 248.6%
GILD 2026년 6월 30일 1,749 $243,758 14.6%
HXL 2026년 6월 30일 2,992 $242,143 -5.5%
CRM 2025년 3월 31일 705 $235,703 -23.4%
ACN 2026년 6월 30일 1,144 $226,844 46.7%
VLO 2025년 12월 31일 1,320 $224,743 112.5%
ETN 2026년 3월 31일 694 $221,046 17.7%
OXY 2026년 6월 30일 3,373 $219,245 26.5%
CAH 2026년 6월 30일 1,025 $216,593 -2.9%
PCG 2026년 6월 30일 12,310 $216,287 6.3%
GEHC 2026년 6월 30일 3,019 $214,892 15.7%
ACN 2025년 9월 30일 709 $211,913 -26.0%
UNP 2026년 6월 30일 873 $211,807 12.6%
COST 2025년 3월 31일 230 $210,788 -0.3%
GPN 2026년 3월 31일 2,702 $209,135 37.6%
COST 2025년 9월 30일 210 $207,937 1.9%
IWR 2025년 3월 31일 2,352 $207,935 더 이상 추적하지 않음
IWP 2025년 3월 31일 1,624 $205,870 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 6월 30일 637 $204,356 더 이상 추적하지 않음
IWP 2026년 6월 30일 1,590 $203,739 더 이상 추적하지 않음
HXL 2025년 3월 31일 3,241 $203,211 72.7%
XYL 2025년 12월 31일 1,375 $202,813 -16.4%
VIG 2026년 3월 31일 915 $201,119 더 이상 추적하지 않음
WY 2025년 9월 30일 7,825 $201,024 -0.4%
HBI 2025년 12월 31일 19,394 $127,806 더 이상 추적하지 않음