Avanda Investment Management Pte. Ltd.

CIK 1650258 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$254.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,680위 · 상위 60.2%
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +303.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.73%
상위 25개 보유 비중
95.85%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
3.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 19.16% 추정 매수 $209,192,536 · 매도 $30,431,636

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
8
감소
4
종료
6

풋-명목 노출: 4.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+15.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-12.2%

연율화: +10.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 10.7%

섹터별 비중

Technology
18.5%
Communication Services
2.2%
Industrials
2.0%
Financial Services
1.2%
Communications
1.1%
Materials
0.8%
Healthcare
0.8%
Retail
0.6%
기타/미분류
72.7%

전체 포트폴리오 39 포지션

유형 연속 8분기 추세
EWT $126,747,870 49.80% 1,167,000 콜 옵션 상승 ×1
EWY $42,015,390 16.51% 208,100 콜 옵션 상승 ×1
SOXX SOXX $11,533,680 4.53% 18,000 풋 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,244,158 3.63% 46,200 $3,384,318 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,748,318 1.87% 12,570 $1,913,206 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,610,527 1.81% 12,360 $1,663,974 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,852,449 1.51% 10,780 $689,289 하락 ×2
MBB iShares MBS ETF $3,780,800 1.49% 40,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,499,320 1.37% 4,840 $1,961,265 상승 ×3
V Visa Inc. $3,087,810 1.21% 9,000 $367,650
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,076,643 1.21% 7,100 $1,559,657
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,836,074 1.11% 9,400 $1,304,768 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,400,923 0.94% 2,080 $1,759,027 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,267,962 0.89% 1,140 $762,216
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,136,339 0.84% 15,300 $1,421,433 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,091,276 0.82% 3,600 $524,865 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,086,490 0.82% 7,000 $727,510
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,075,760 0.82% 4,000 $92,720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,005,440 0.79% 4,000 $39,320
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,988,424 0.78% 7,200 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,684,075 0.66% 5,820 $948,084 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,644,807 0.65% 2,920 $340,351 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,632,456 0.64% 16,400 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,620,712 0.64% 6,800 $100,341 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,287,136 0.51% 7,300 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,088,378 0.43% 6,370 상승 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $1,047,000 0.41% 12,500 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,018,504 0.40% 13,600 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $967,728 0.38% 4,800 상승 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $903,504 0.35% 16,800 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $842,919 0.33% 3,300 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $765,774 0.30% 8,100 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $679,520 0.27% 4,000 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $591,705 0.23% 1,500 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $588,672 0.23% 1,200 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $587,300 0.23% 5,000 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $514,836 0.20% 600 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $504,954 0.20% 2,700 상승 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $474,112 0.19% 3,200 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $9,244,158 3.63% ×3 상승
AVGO $4,748,318 1.87% ×3 상승
AMAT $3,499,320 1.37% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EWT $126,747,870 1,167,000 49.80%
EWY $42,015,390 208,100 16.51%
SOXX $11,533,680 18,000 4.53%
MBB $3,780,800 40,000 1.49%
NBIS $1,988,424 7,200 0.78%
CRWV $1,632,456 16,400 0.64%
APH $1,287,136 7,300 0.51%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,088,378 6,370 0.43%
POWI $1,047,000 12,500 0.41%
STM $1,018,504 13,600 0.40%
TEL $967,728 4,800 0.38%
VSH $903,504 16,800 0.35%
GLW $842,919 3,300 0.33%
ON $765,774 8,100 0.30%
ANET $679,520 4,000 0.27%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 추가 매수 +13K +$3.4M
AMAT 추가 매수 +340 +$2.0M
AVGO 추가 매수 +3K +$1.9M
MU 추가 매수 +180 +$1.8M
MSFT 추가 매수 +4K +$1.7M
LRCX 가격 변동만 +0 +$1.6M
INTC 축소함 -900 +$1.4M
KLAC 추가 매수 +8K +$1.3M
AAPL 추가 매수 +3K +$948K
ASML 가격 변동만 +0 +$762K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 9월 30일 97,736 $60,386,188 더 이상 추적하지 않음
KBE 2025년 9월 30일 577,500 $32,201,400 더 이상 추적하지 않음
KBWB 2025년 9월 30일 437,500 $31,333,750
GS 2025년 9월 30일 23,400 $16,561,350 28.6%
JPM 2025년 9월 30일 55,000 $15,945,050 12.7%
C 2025년 9월 30일 186,500 $15,874,880 29.8%
WFC 2025년 9월 30일 194,500 $15,583,340 1.0%
SE 2026년 6월 30일 163,506 $13,539,932 21.8%
YUMC 2026년 6월 30일 251,550 $12,365,421 20.1%
MBB 2026년 3월 31일 112,618 $10,723,486
BEKE 2025년 6월 30일 323,846 $6,506,066 -3.2%
ACN 2025년 6월 30일 15,903 $4,962,372 -38.9%
ADBE 2025년 6월 30일 9,563 $3,667,697 -29.4%
META 2025년 6월 30일 5,770 $3,325,597 -25.6%
PTC 2026년 3월 31일 18,314 $3,190,482 7.2%
AMZN 2025년 6월 30일 16,686 $3,174,678 17.5%
DPZ 2025년 6월 30일 5,563 $2,555,920 -25.6%
MSCI 2026년 3월 31일 4,075 $2,337,950 4.8%
NVDA 2025년 6월 30일 19,472 $2,110,375 37.3%
EW 2026년 3월 31일 20,444 $1,742,851 11.6%
ZTS 2026년 3월 31일 13,269 $1,669,506 -35.2%
NKE 2025년 6월 30일 25,000 $1,587,000 -42.9%
MCO 2026년 3월 31일 2,350 $1,200,498 14.5%
QCOM 2025년 6월 30일 5,000 $768,050 1.1%
QCOM 2026년 3월 31일 4,100 $701,305 25.0%
MRVL 2026년 3월 31일 8,200 $696,836 148.7%
KLAR 2026년 6월 30일 45,964 $601,669 -29.5%
EWZ 2026년 6월 30일 15,208 $580,666 더 이상 추적하지 않음
KSA 2026년 6월 30일 14,719 $578,879 더 이상 추적하지 않음
ARM 2026년 3월 31일 5,100 $557,481 65.8%
HDB 2026년 3월 31일 2,336 $85,357 -5.4%
BEKE 2026년 6월 30일 4,000 $59,880 18.2%