Ballast, Inc.

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포트폴리오 가치
$432.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,171위 · 상위 44.2%
포지션
133
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.85%
상위 25개 보유 비중
76.36%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
24.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 0.93% 추정 매수 $10,374,536 · 매도 $3,985,924

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 87.5% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
62
감소
34
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.1%
Healthcare
4.2%
Industrials
3.7%
Retail
3.2%
Financials
2.9%
Consumer products
2.0%
Communication Services
2.0%
Energy
1.6%
Financial Services
1.2%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
68.3%

전체 포트폴리오 133 포지션

유형 연속 8분기 추세
VB $44,987,914 10.40% 171,762 $1,341,536 상승 ×5
VO $40,484,900 9.36% 140,974 $427,168 상승 ×5
SPHQ $28,226,725 6.53% 375,405 $418,576 상승 ×3
VYM $22,117,155 5.12% 149,339 $1,338,713 상승 ×5
RSP $18,679,772 4.32% 97,331 $417,203 상승 ×5
VEU $18,308,494 4.23% 243,788 $427,882 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18,282,237 4.23% 221,415 $528,859 상승 ×5
IWD $15,851,494 3.67% 74,187 $921,813 상승 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $12,983,054 3.00% 428,201 $123,168 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,909,602 2.99% 50,867 $-1,036,887 하락 ×5
IWF $12,796,818 2.96% 30,011 $-1,026,524 상승 ×3
SPLV $12,498,909 2.89% 170,890 $423,201 상승 ×1
COWZ $12,439,493 2.88% 198,841 $384,855 하락 ×2
VHT $10,947,045 2.53% 40,198 $-391,286 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,345,084 1.47% 17,141 $-1,504,069 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,653,897 1.31% 23,130 $955,718 상승 ×1
BRKB $5,205,070 1.20% 10,862 $-341,673 하락 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $4,736,688 1.10% 73,494 $131,554
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,246,369 0.98% 15,693 $-1,017,565 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,143,538 0.96% 14,086 $-293,431 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,858,202 0.89% 18,525 $-240,469 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,774,217 0.87% 13,157 $-219,516 상승 ×1
VGT $3,679,086 0.85% 5,273 $-226,255 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,672,642 0.85% 3,993 $-623,929 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,327,724 0.77% 9,850 $444,798 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,015,197 0.70% 3,026 $423,865 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,933,008 0.68% 23,600 $251,146 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,856,909 0.66% 9,935 $-165,106 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,791,586 0.65% 16,454 $436,653 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,678,687 0.62% 3,781 $1,055,746 상승 ×2
LQD $2,488,351 0.58% 22,831 $376,670 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,457,935 0.57% 17,017 $122,842 상승 ×2
VWO $2,423,726 0.56% 44,842 $46,835 상승 ×1
AGG $2,240,722 0.52% 22,572 $304,249 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,128,652 0.49% 11,035 $110,518 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,102,236 0.49% 3,732 $421,994 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,088,231 0.48% 15,948 $237,485 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,996,649 0.46% 16,474 $391,887 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,947,664 0.45% 25,102 $29,309 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,920,421 0.44% 6,584 $26,909 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,880,599 0.43% 16,616 $256,816 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,876,317 0.43% 5,705 $-57,181 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,822,297 0.42% 39,641 $-129,765 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,783,674 0.41% 8,768 $113,012 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $1,736,733 0.40% 44,543 $474,359 하락 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,696,581 0.39% 7,506 $243,746 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,661,644 0.38% 8,559 $182,989 상승 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,644,553 0.38% 11,783 $50,275 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,568,049 0.36% 4,811 $80,485 상승 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,509,444 0.35% 7,584 $-94,639 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,485,336 0.34% 10,924 $528,831
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,429,852 0.33% 5,787 $495,437 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,429,701 0.33% 14,834 $-221,784 상승 ×2
V Visa Inc. $1,393,629 0.32% 4,611 $-231,912 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,386,480 0.32% 7,950 $-106,826 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,371,987 0.32% 8,835 $119,631 상승 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,355,414 0.31% 25,661 $-230,519 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,338,292 0.31% 5,516 $108,132 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,293,153 0.30% 22,435 $116,483 상승 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,283,073 0.30% 6,109 $67,879 상승 ×2
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $1,281,480 0.30% 27,980 $181,169 상승 ×2
IVV $1,254,163 0.29% 1,920 $-58,182 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,216,763 0.28% 43,332 $155,575 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,180,128 0.27% 6,322 $-469,467 상승 ×5
SPY SPY $1,171,319 0.27% 1,801 $310,890 상승 ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,143,555 0.26% 11,854 $-25,054 상승 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,121,164 0.26% 12,939 $-107,251 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $899,595 0.21% 11,829 $53,265 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $839,684 0.19% 2,776 $-216,153 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $723,519 0.17% 2,328 $-27,720 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $722,937 0.17% 3,324 $-36,564
BRKA $718,140 0.17% 1 $-36,660
VIG $664,750 0.15% 3,091 $-14,590
ORCL Oracle Corporation Common Stock $651,109 0.15% 4,426 $-211,563
IJH $649,301 0.15% 9,615 $13,259 하락 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $611,023 0.14% 2,129 $-3,662
VTI $579,062 0.13% 1,805 $-718,768 하락 ×1
GLD $557,226 0.13% 1,295 $44,005
VTV $551,518 0.13% 2,811 $1,276 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $540,915 0.13% 1,576 $10,339
VXF $540,225 0.12% 2,625 $-8,715
SYK Stryker Corporation Common Stock $539,873 0.12% 1,643 $-37,592
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $534,666 0.12% 632 $-39,321 하락 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $514,585 0.12% 2,645 $-52,567 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $510,654 0.12% 5,498 $69,275
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $493,730 0.11% 18,975 $27,704
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487,455 0.11% 852 $8,890 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $479,929 0.11% 1,291 $34,256 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $475,627 0.11% 3,954 $112,059 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $473,088 0.11% 3,584 $137,309 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452,077 0.10% 2,185 $103,820 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $448,604 0.10% 4,089 $-2,290
SCHD $442,252 0.10% 14,415 $46,849
BAC Bank of America Corporation Common Stock $437,824 0.10% 8,981 $-56,131
VOO $420,078 0.10% 703 $39,259 상승 ×2
IJR $419,671 0.10% 3,376 $13,943
MA Mastercard Incorporated Common Stock $408,722 0.09% 818 $-86,802 하락 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $383,125 0.09% 4,265 $-114,776 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $382,054 0.09% 560 $29,664 하락 ×2
VNQ $371,210 0.09% 4,185 $879

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VB $44,987,914 10.40% ×5 상승
VO $40,484,900 9.36% ×5 상승
SPHQ $28,226,725 6.53% ×3 상승
VYM $22,117,155 5.12% ×5 상승
RSP $18,679,772 4.32% ×5 상승
SHY $18,282,237 4.23% ×5 상승
IWD $15,851,494 3.67% ×5 상승
PFF $12,983,054 3.00% ×5 상승
IWF $12,796,818 2.96% ×3 상승
VHT $10,947,045 2.53% ×5 상승
GOOGL $2,856,909 0.66% ×5 상승
LQD $2,488,351 0.58% ×3 상승
AGG $2,240,722 0.52% ×3 상승
CB $1,568,049 0.36% ×4 상승
CRM $1,180,128 0.27% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLE $245,040 4,000 0.06%
LMT $230,273 381 0.05%
LIN $210,698 425 0.05%
IWM $204,848 826 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +911 -$1.5M
VB 추가 매수 +3K +$1.3M
VYM 추가 매수 +5K +$1.3M
CAT 추가 매수 +948 +$1.1M
AAPL 축소함 -433 -$1.0M
IWF 추가 매수 +805 -$1.0M
UNH 축소함 -253 -$1.0M
JNJ 추가 매수 +428 +$956K
IWD 추가 매수 +3K +$922K
VTI 축소함 -2K -$719K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EEM 2025년 12월 31일 24,324 $1,298,902 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 6월 30일 5,343 $1,095,315 6.4%
INTC 2025년 6월 30일 45,107 $1,024,380 311.4%
IWM 2025년 12월 31일 3,567 $863,071 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2026년 3월 31일 9,724 $733,579
SHW 2025년 3월 31일 1,980 $673,061 1.5%
HUM 2025년 3월 31일 1,561 $396,041 44.5%
BNDX 2026년 3월 31일 6,953 $335,969
MCO 2025년 9월 30일 575 $288,414 5.0%
HOMB 2025년 9월 30일 9,083 $258,502 9.4%
ACN 2026년 3월 31일 930 $249,519 -9.0%
MRSH 2025년 12월 31일 1,230 $247,882 2.5%
PM 2025년 6월 30일 1,475 $234,127 3.0%
MCO 2026년 3월 31일 445 $227,328 14.7%
BN 2025년 9월 30일 3,550 $219,568 -7.0%
MGK 2025년 3월 31일 634 $217,722 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 12월 31일 750 $205,395 8.4%
CTAS 2025년 12월 31일 1,000 $205,260 8.6%
GIS 2025년 3월 31일 3,206 $204,447 -34.2%
MO 2025년 12월 31일 3,077 $203,267 13.7%
LIN 2025년 12월 31일 424 $201,400 13.0%