섹터별 비중

04
Financials 43.2%
Retail 6.2%
Healthcare 3.5%
Technology 3.0%
Communication Services 1.8%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.7%
Materials 0.5%
Industrials 0.5%
Energy 0.1%
기타/미분류 39.0%

전체 포트폴리오 112 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241,042,367 13.51% 481,709 $6,328,290 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k107) $167,372,126 9.38% 473,699 $27,819,044 하락 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $150,481,374 8.44% 77,051 $2,673,060 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38141g104) $124,194,652 6.96% 122,798 $3,905,209 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46625h100) $109,124,294 6.12% 333,377 $8,678,361 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $104,248,010 5.84% 437,392 $11,778,004 하락 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $73,999,429 4.15% 163,383 $4,258,759 상승 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $70,192,695 3.94% 2,458,588 $4,308,794 상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $68,275,673 3.83% 739,955 $-1,845,297 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09260d107) $57,085,836 3.20% 485,135 $779,832 하락 ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $52,456,649 2.94% 817,719 $-1,005,606 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079k305) $49,101,957 2.75% 137,398 $8,556,545 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,672,425 2.67% 164,751 $5,726,962 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $47,224,436 2.65% 139,614 $3,801,919 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11271j107) $38,264,301 2.15% 898,434 $1,771,997 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 57636q104) $36,429,850 2.04% 70,930 $10,380,379 상승 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $30,244,581 1.70% 120,988 $7,952,558 상승 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29,622,317 1.66% 380,212 $-2,335,639 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29,220,435 1.64% 115,055 $115,438 하락 ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $27,429,418 1.54% 21,471 $3,517,066 상승 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $21,716,650 1.22% 29 $890,590
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67103h107) $17,907,638 1.00% 194,458 $-142,014 하락 ×4
CHCO City Holding Company - Common Stock $16,944,893 0.95% 127,751 $1,497,650 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00724f101) $12,104,996 0.68% 59,043 $-2,521,614 하락 ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $11,540,062 0.65% 5,546 $650,496 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74144t108) $11,081,662 0.62% 97,473 $2,288,242 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10,572,180 0.59% 78,081 $-1,919,207 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36467j108) $9,849,441 0.55% 221,187 $254,044 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 22160k105) $9,166,864 0.51% 9,799 $-602,342 하락 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $9,103,281 0.51% 115,304 $223,296 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8,641,055 0.48% 25,096 $574,093 하락 ×4
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $7,855,455 0.44% 80,909 $-805,136 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $7,143,213 0.40% 35,700 $934,573 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,276,113 0.30% 14,144 $-211,405 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,248,632 0.29% 63,512 $-86,194 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,881,356 0.22% 3,236 $904,980
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,457,332 0.19% 8,220 $401,547
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,246,757 0.18% 22,141 $-50,231 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30231g102) $3,092,470 0.17% 22,619 $-980,897 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462f103) $2,726,309 0.15% 3,651 $352,047
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,663,870 0.15% 23,520 $-464,252 하락 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,241,727 0.13% 24,425 $-17,586
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135f101) $2,229,481 0.12% 5,902 $402,752
V Visa Inc. $1,848,576 0.10% 5,388 $220,101
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,802,588 0.10% 43,912 $-20,984,022 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,796,892 0.10% 18,669 $-74,519 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,698,516 0.10% 1,595 $550,810 하락 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,551,186 0.09% 6,300 $156,983 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,426,614 0.08% 17,554 $-22,443 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12572q105) $1,324,980 0.07% 6,000 $-447,120
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03027x100) $1,109,915 0.06% 6,786 $-25,992,388 하락 ×5
STT State Street Corporation Common Stock $1,060,000 0.06% 6,250 $269,000
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,027,499 0.06% 10,055 $-39,051 하락 ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock $936,200 0.05% 31,000 $126,480
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $927,864 0.05% 1,260 $200,617
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $879,463 0.05% 26,450 $29,071 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $863,714 0.05% 2,449 $51,026 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $856,957 0.05% 3,170 $-162,831 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $792,499 0.04% 4,781 $-46,688 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $785,369 0.04% 3,121 $89,183 하락 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $783,618 0.04% 2,200 $180,378
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $749,220 0.04% 19,196 $77,906 하락 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $733,790 0.04% 8,790 $326,285
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303m102) $711,999 0.04% 1,264 $-11,174
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $702,501 0.04% 3,913 $-51,376 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $658,890 0.04% 3,874 $3,641
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $592,758 0.03% 445 $77,020
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $590,814 0.03% 1,350 $-49,842
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 58933y105) $582,876 0.03% 4,536 $37,240
IVV iShares Trust $568,408 0.03% 759 $60,210 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $543,335 0.03% 3,180 상승 ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $542,920 0.03% 14,000 $-3,980 하락 ×1
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $533,500 0.03% 110,000 $276,100
RTX RTX Corporation Common Stock $515,876 0.03% 2,719 $-8,620
USB U.S. Bancorp Common Stock $496,368 0.03% 8,218 $68,949
INTU Intuit Inc. - Common Stock $485,199 0.03% 1,859 $-577,592 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $476,415 0.03% 3,145 $-25,786
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $474,186 0.03% 5,775 $-2,656
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $447,986 0.03% 1,100 $-19,888
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $446,156 0.03% 876 $-151,487
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 97650w108) $445,838 0.02% 2,774 $-22,946 하락 ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $416,340 0.02% 18,000 $80,280
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31428x106) $412,080 0.02% 1,316 $-56,653
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $393,312 0.02% 1,446 $42,483
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $387,538 0.02% 3,605 $27,959 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $387,251 0.02% 3,725 $-104,449
F Ford Motor Company Common Stock $380,513 0.02% 27,375 $64,605
IVW iShares Trust $360,329 0.02% 2,620 $63,980
PM Philip Morris International Inc Common Stock $358,202 0.02% 1,980 $30,828
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $351,372 0.02% 1,200 $107,014 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $337,229 0.02% 1,319 $15,155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $332,020 0.02% 917 $9,417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $321,582 0.02% 943 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319,594 0.02% 100 $-18,184
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $314,160 0.02% 4,400 $-126,207 하락 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $304,776 0.02% 3,400
GLD SPDR Gold Shares $294,704 0.02% 800 $-49,528
MMM 3M Company Common Stock $292,248 0.02% 1,805 $30,107
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $292,220 0.02% 2,000 $30,320
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $285,985 0.02% 1,277 $26,524

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HOMB $70,192,695 3.94% ×3 상승
TTWO $30,244,581 1.70% ×3 상승
None $9,849,441 0.55% ×4 상승
None $7,143,213 0.40% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $543,335 3,180 0.03%
PANW $321,582 943 0.02%
CHDN $304,776 3,400 0.02%
ANET $218,806 1,288 0.01%
VUG $206,736 2,400 0.01%
PGR $205,562 941 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 축소함 -13K +$27.8M
AMZN 축소함 -7K +$11.8M
· 추가 매수 +19K +$10.4M
· 축소함 -8K +$8.7M
· 축소함 -4K +$8.6M
TTWO 추가 매수 +8K +$8.0M
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -8K +$6.3M
AAPL 축소함 -525 +$5.7M
HOMB 추가 매수 +12K +$4.3M
MCO 추가 매수 +4K +$4.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CHDN 2025년 12월 31일 28,000 $2,716,280 -33.2%
DG 2026년 3월 31일 5,379 $714,170 0.2%
TFC 2026년 3월 31일 12,961 $637,811 1.0%
ES 2026년 3월 31일 9,208 $619,975 -6.9%
CVS 2026년 3월 31일 7,725 $613,056 20.4%
PFE 2026년 3월 31일 23,524 $585,748 -1.0%
VZ 2026년 3월 31일 12,511 $509,574 -8.5%
TGT 2026년 3월 31일 5,069 $495,495 28.7%
QCOM 2026년 3월 31일 2,790 $477,230 43.6%
WU 2026년 3월 31일 49,795 $463,592 -31.3%
CCI 2026년 3월 31일 5,137 $456,526 -18.3%
VDE 2025년 12월 31일 3,500 $440,510
FNF 2026년 3월 31일 7,564 $412,919 -15.4%
D 2026년 3월 31일 6,667 $390,620 -0.8%
POST 2025년 12월 31일 3,536 $380,050 -26.7%
TSN 2026년 3월 31일 6,246 $366,141 -19.0%
GIS 2025년 12월 31일 7,150 $360,503 -31.2%
TXN 2026년 3월 31일 2,059 $357,216 51.3%
PSA 2026년 3월 31일 1,353 $351,104 4.8%
VIRT 2026년 3월 31일 10,386 $346,062 33.7%
SUN 2025년 6월 30일 5,750 $333,845 39.4%
LMT 2026년 3월 31일 637 $308,098 -16.4%
WEC 2026년 3월 31일 2,894 $305,202 -12.2%
IJH 2026년 3월 31일 4,610 $304,260 8.1%
BRBR 2025년 9월 30일 4,711 $272,909 -79.6%
ANF 2026년 3월 31일 2,000 $251,740 48.7%
XMTR 2026년 6월 30일 5,850 $238,914 6.2%
MGM 2025년 6월 30일 8,000 $237,120 -11.4%
BMY 2025년 6월 30일 3,780 $230,543 32.1%
GNRC 2025년 12월 31일 1,350 $225,990 59.0%
O 2026년 3월 31일 3,922 $221,084 -11.5%
CRM 2026년 3월 31일 825 $218,551 25.7%
WRB 2025년 12월 31일 2,812 $215,456 -1.6%
YUM 2025년 9월 30일 1,452 $215,158 -10.4%
PGR 2026년 3월 31일 941 $214,285 6.1%
QQEW 2026년 3월 31일 1,500 $213,194
KMI 2026년 3월 31일 7,646 $210,189 -7.3%
ENR 2025년 6월 30일 7,024 $210,159 9.7%
BUSE 2025년 9월 30일 9,000 $205,965 28.4%
SHOP 2026년 3월 31일 1,275 $205,237 27.6%
VTI 2025년 9월 30일 664 $201,810
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 10,020 $21,143 -82.6%
MVIS 2026년 6월 30일 27,000 $17,313 348.5%