BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1907826 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +18.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중68.63%

상위 25개 보유 비중85.54%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수15.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.66% 추정 매수 $22,083,444 · 매도 $2,284,543

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.9% 보유 중

신규 포지션11

증가함28

감소14

종료3

포트폴리오 가치 $149.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,454위 · 상위 79.8%

포지션 72

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 37.2%

Retail 11.3%

Communication Services 10.9%

Financials 5.9%

Healthcare 5.0%

Industrials 2.7%

Consumer Discretionary 1.2%

Consumer products 0.9%

Energy 0.4%

Real Estate 0.3%

Utilities 0.2%

기타/미분류 24.0%

전체 포트폴리오 72 포지션

					연속
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$21,040,253	14.10%	169,447	$3,137,979	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17,917,468	12.01%	89,547	$2,364,981	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16,355,368	10.96%	56,523	$1,867,217	하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11,187,625	7.50%	31,305	$2,143,233	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9,760,500	6.54%	40,952	$1,290,783	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,567,928	5.74%	22,969	$111,184	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4,532,384	3.04%	3,779	$1,075,170	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4,390,011	2.94%	4,693	$-228,283	상승 ×1
IVV iShares Trust	$4,363,660	2.92%	5,827	$616,301	상승 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4,308,689	2.89%	5,646	$1,958,811	하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,573,204	2.39%	10,916	$399,324	상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2,229,035	1.49%	10,228	$208,500	하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,988,369	1.33%	27,555	$184,364	상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,977,916	1.33%	5,800	$1,032,028	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,922,904	1.29%	5,452	$278,243	상승 ×1
SPY SPY	$1,751,176	1.17%	2,345	$122,724	하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1,706,133	1.14%	5,044	$180,423
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	1.00%	2	$61,420
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,377,558	0.92%	3,647	$100,599	하락 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,319,154	0.88%	8,440	$181,325	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,279,762	0.86%	3,622	$631,458	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,199,431	0.80%	9,334	$76,796	상승 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,160,250	0.78%	16,250	$224,710	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,135,732	0.76%	2,016	$-5,668	상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,116,330	0.75%	4,396	$41,967	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$967,380	0.65%	2,300	$112,355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$926,765	0.62%	6,320	$19,681	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$899,785	0.60%	7,660	$305,550	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$893,421	0.60%	774		상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$880,599	0.59%	3,951	$-221,474	하락 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$854,781	0.57%	2,845	$112,021	하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$806,575	0.54%	2,984	$-120,753
V Visa Inc.	$629,571	0.42%	1,835	$74,960
INTC Intel Corporation - Common Stock	$624,626	0.42%	4,473	$393,031	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$623,061	0.42%	2,476	$149,802	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$591,870	0.40%	3,571	$-131,379	상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$555,350	0.37%	4,760	$303,017	상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$534,450	0.36%	2,100	$213,203	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$527,821	0.35%	4,660	$20,556	상승 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$479,892	0.32%	4,350	$56,941
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$474,725	0.32%	3,030	$-73,679	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$466,062	0.31%	633	$100,769
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$460,856	0.31%	965	$117,836	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$460,540	0.31%	793		상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$458,079	0.31%	1,075		상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$455,766	0.31%	4,152	$55,222
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$448,548	0.30%	1,595	$62,420	상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$447,722	0.30%	2,350	$135,407
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$442,448	0.30%	415	$148,094
PSA Public Storage Common Stock	$413,803	0.28%	1,300	$61,659
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$390,271	0.26%	6,350	$37,719
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$377,101	0.25%	6,618	$54,663	상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$356,748	0.24%	2,100	$129,605	상승 ×1
IJR iShares Trust	$340,372	0.23%	2,295	$5,356	하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$332,970	0.22%	2,107	$20,923
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$331,890	0.22%	3,000	$-7,650
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$311,998	0.21%	720		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$306,694	0.21%	1,795		상승 ×1
MUB iShares Trust	$294,772	0.20%	2,739	$4,027
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$292,208	0.20%	3,167	$-5,415
SOXX iShares Trust	$288,342	0.19%	450		상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$270,576	0.18%	6,391	$-71,062	하락 ×1
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF	$267,746	0.18%	14,144	$-3,678
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$253,408	0.17%	251	$42,069	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$249,089	0.17%	1,113		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$245,841	0.16%	1,112		상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$242,633	0.16%	2,125	$-9,435
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$235,194	0.16%	2,846	$8,623
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$226,043	0.15%	950
GLW Corning Incorporated Common Stock	$223,502	0.15%	875		상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$221,043	0.15%	3,703	$20,923	상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$204,771	0.14%	2,450
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IVV	$4,363,660	2.92%	×6 상승
JPM	$3,573,204	2.39%	×3 상승
UBER	$1,988,369	1.33%	×3 상승
MRK	$1,199,431	0.80%	×4 상승
META	$1,135,732	0.76%	×3 상승
BAC	$377,101	0.25%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
MU	$893,421	774	0.60%
AMD	$460,540	793	0.31%
ETN	$458,079	1,075	0.31%
LRCX	$311,998	720	0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$306,694	1,795	0.21%
SOXX	$288,342	450	0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$249,089	1,113	0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$245,841	1,112	0.16%
ALL	$226,043	950	0.15%
GLW	$223,502	875	0.15%
SYY	$204,771	2,450	0.14%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IWF	추가 매수	+127K	+$3.1M
NVDA	추가 매수	+370	+$2.4M
GOOGL	축소함	-147	+$2.1M
CRWD	축소함	-373	+$2.0M
AAPL	축소함	-564	+$1.9M
AMZN	추가 매수	+285	+$1.3M
LLY	추가 매수	+20	+$1.1M
PANW	축소함	-100	+$1.0M
GOOG	추가 매수	+1K	+$631K
IVV	추가 매수	+90	+$616K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HON	2026년 6월 30일	2,225	$502,917	-4.4%
QCOM	2025년 6월 30일	1,715	$263,442	16.1%
XLE	2026년 6월 30일	4,250	$260,355	18.3%
ANET	2025년 6월 30일	3,200	$247,936	102.7%
DFAU	2025년 9월 30일	5,712	$241,961
DHR	2026년 6월 30일	1,170	$221,832	12.4%
BX	2026년 3월 31일	1,428	$220,115	-2.8%
ALL	2025년 12월 31일	950	$203,918	7.5%
PLTR	2025년 12월 31일	1,115	$203,399	6.2%
SYY	2025년 12월 31일	2,450	$201,733	5.2%
CVS	2025년 6월 30일	2,965	$200,879	25.3%
VWO	2025년 12월 31일	3,692	$200,011
CHPT (제출됨 CHPTXXXX)	2025년 9월 30일	14,370	$10,107	-14.9%
CARM	2025년 12월 31일	24,001	$6,577	더 이상 추적하지 않음