Cartenna Capital, LP

CIK 1808928 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$4.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #910위 · 상위 9.6%
포지션
49
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +53.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.20%
상위 25개 보유 비중
79.71%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
28.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 49.82% 추정 매수 $3,028,946,610 · 매도 $1,729,353,450

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 29.0% 보유 중

신규 포지션
32
증가함
12
감소
5
종료
28

풋-명목 노출: 27.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+42.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+14.5%

연율화: +26.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 34.7%

섹터별 비중

Industrials
33.5%
Technology
11.2%
Retail
5.9%
Communication Services
3.7%
Consumer products
3.4%
Communications
2.9%
Consumer Discretionary
2.2%
Real Estate
1.4%
기타/미분류
35.9%

전체 포트폴리오 49 포지션

유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369Y954) $351,937,000 8.38% 1,900,000 풋 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287955) $300,450,000 7.15% 1,000,000 풋 옵션 $176,450,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464A958) $261,975,000 6.24% 3,500,000 풋 옵션
MMM 3M Company Common Stock $186,196,500 4.43% 1,150,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189F956) $163,972,500 3.90% 250,000 풋 옵션
AME AMETEK, Inc. $157,261,000 3.74% 650,000 $42,578,400 상승 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $152,910,450 3.64% 385,000 $60,649,850 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $149,498,850 3.56% 345,000 $71,512,950 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $137,370,000 3.27% 190,000 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $120,987,000 2.88% 450,000 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $120,434,100 2.87% 290,000 $70,527,550 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $116,786,600 2.78% 490,000 $54,305,600 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $113,772,750 2.71% 325,000 $60,122,450 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904) $110,049,500 2.62% 550,000 콜 옵션 $22,849,500 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $108,436,800 2.58% 615,000 $78,744,550 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $105,840,000 2.52% 1,350,000 $100,296,000 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $96,959,050 2.31% 335,000 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $80,408,250 1.91% 225,000 상승 ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $79,677,550 1.90% 265,000 $56,385,450 상승 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $78,325,450 1.86% 295,000 $11,073,850 상승 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $74,375,500 1.77% 190,000 $4,705,900 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $73,460,800 1.75% 160,000 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $71,421,000 1.70% 52,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00214Q954) $68,697,000 1.64% 850,000 풋 옵션
CR Crane Company Common Stock $66,921,000 1.59% 300,000
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $65,516,770 1.56% 20,500
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $57,331,450 1.36% 55,000 상승 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $56,196,000 1.34% 400,000 상승 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $51,948,000 1.24% 1,800,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88579Y901) $48,573,000 1.16% 300,000 콜 옵션 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $47,007,400 1.12% 460,000
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $44,381,750 1.06% 1,225,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 620076907) $44,020,740 1.05% 106,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88023U901) $43,120,000 1.03% 550,000 콜 옵션 상승 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $40,447,200 0.96% 80,000
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $38,067,500 0.91% 250,000
GE GE Aerospace Common Stock $37,373,000 0.89% 100,000 $-66,203,050 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $35,751,000 0.85% 150,000 콜 옵션 $-16,316,500 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33,978,000 0.81% 300,000
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $32,231,500 0.77% 350,000 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $30,875,000 0.74% 1,250,000 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $28,740,600 0.68% 140,000
TKR Timken Company (The) Common Stock $25,431,000 0.61% 175,000 $10,345,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 031100900) $24,194,000 0.58% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G1890L907) $18,570,000 0.44% 1,000,000 콜 옵션 $-47,505,000 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67103H907) $18,418,000 0.44% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $12,480,000 0.30% 250,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485924904) $9,235,200 0.22% 185,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $8,543,000 0.20% 50,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369Y954) $351,937,000 1,900,000 8.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464A958) $261,975,000 3,500,000 6.24%
MMM $186,196,500 1,150,000 4.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189F956) $163,972,500 250,000 3.90%
AMAT $137,370,000 190,000 3.27%
HWM $120,987,000 450,000 2.88%
JBHT $96,959,050 335,000 2.31%
GOOGL $80,408,250 225,000 1.91%
SPOT $73,460,800 160,000 1.75%
GWW $71,421,000 52,500 1.70%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00214Q954) $68,697,000 850,000 1.64%
CR $66,921,000 300,000 1.59%
AZO $65,516,770 20,500 1.56%
EQIX $57,331,450 55,000 1.36%
ALLE $56,196,000 400,000 1.34%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
— 추가 매수 +500K +$176.4M
APH 추가 매수 +380K +$78.7M
LRCX 축소함 -20K +$71.5M
MSI 추가 매수 +175K +$70.5M
GE 축소함 -265K -$66.2M
ADI 추가 매수 +95K +$60.6M
KEYS 추가 매수 +135K +$60.1M
PLXS 추가 매수 +150K +$56.4M
AMZN 추가 매수 +190K +$54.3M
— 축소함 -2.8M -$47.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CYBR 2025년 9월 30일 320,000 $130,201,600 더 이상 추적하지 않음
PH 2026년 6월 30일 142,500 $127,571,700 4.2%
ETN 2025년 12월 31일 315,000 $117,888,750 30.8%
TT 2026년 6월 30일 270,000 $112,519,800 -7.5%
WMT 2025년 12월 31일 1,000,000 $103,060,000 -6.4%
ASML 2026년 6월 30일 72,500 $95,760,175 -11.9%
SAIA 2025년 12월 31일 315,000 $94,298,400 9.3%
DDOG 2025년 9월 30일 670,000 $90,001,100 63.4%
GLW 2025년 9월 30일 1,700,000 $89,403,000 83.4%
URI 2025년 9월 30일 117,500 $88,524,500 17.2%
CR 2025년 12월 31일 465,000 $85,625,100 12.6%
AMZN 2025년 6월 30일 450,000 $85,617,000 19.8%
ULTA 2026년 6월 30일 162,500 $84,940,375 16.2%
APH 2025년 12월 31일 675,000 $83,531,250 13.7%
GVA 2026년 6월 30일 680,000 $81,518,400 -20.8%
V 2026년 3월 31일 230,000 $80,663,300 21.6%
SITE 2026년 3월 31일 635,000 $79,095,600 -27.9%
NKE 2025년 12월 31일 1,100,000 $76,703,000 -36.3%
PKG 2025년 12월 31일 345,000 $75,185,850 22.1%
HD 2025년 12월 31일 180,000 $72,934,200 -1.8%
CL 2026년 6월 30일 850,000 $72,445,500 -0.7%
MMM 2026년 3월 31일 450,000 $72,045,000 24.2%
OTIS 2025년 12월 31일 775,000 $70,858,250 -17.9%
DOV 2025년 9월 30일 375,000 $68,711,250 20.2%
MCD 2026년 6월 30일 220,000 $68,373,800 0.2%
RBC 2026년 6월 30일 125,000 $67,890,000 -20.4%
CSX 2026년 6월 30일 1,650,000 $67,732,500 6.9%
HUBB 2025년 12월 31일 155,000 $66,698,050 5.8%
CSX 2025년 9월 30일 2,000,000 $65,260,000 43.1%
RTX 2025년 12월 31일 390,000 $65,258,700 18.5%
MTZ 2026년 3월 31일 300,000 $65,211,000 -16.1%
APH 2025년 3월 31일 934,641 $64,910,817 134.3%
SHW 2025년 12월 31일 185,000 $64,058,100 6.0%
SGI 2025년 9월 30일 925,000 $62,946,250 -22.8%
DHR 2026년 3월 31일 265,000 $60,663,800 13.2%
XRT 2026년 6월 30일 750,000 $60,352,500 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 50,000 $59,946,000 -13.9%
CAT 2025년 12월 31일 125,000 $59,643,750 41.1%
GM 2026년 6월 30일 800,000 $59,600,000 9.3%
ETN 2026년 6월 30일 165,000 $59,015,550 -2.2%
TTWO 2025년 12월 31일 225,000 $58,131,000 -8.5%
FDX 2026년 6월 30일 160,000 $56,988,800 4.0%
AN 2025년 3월 31일 334,616 $56,831,181 23.1%
CMG 2025년 9월 30일 1,000,000 $56,150,000 -12.5%
ACI 2025년 9월 30일 2,600,000 $55,926,000 -31.7%
RRX 2025년 3월 31일 360,344 $55,900,165 47.1%
CPRI 2026년 6월 30일 3,115,000 $54,886,300 -24.4%
MSI 2025년 3월 31일 118,080 $54,580,118 10.3%
PH 2025년 9월 30일 77,500 $54,131,425 34.4%
JCI 2026년 3월 31일 450,000 $53,887,500 10.3%
PKG 2025년 6월 30일 270,000 $53,465,400 33.6%
HON 2025년 6월 30일 250,000 $52,937,500 0.8%
MTZ 2025년 9월 30일 300,000 $51,129,000 26.8%
TXRH 2026년 6월 30일 300,000 $49,542,000 4.7%
DAL 2025년 3월 31일 816,580 $49,403,090 87.7%
GLNG 2026년 3월 31일 1,308,683 $48,696,094 -2.5%
ROK 2026년 3월 31일 125,000 $48,633,750 21.1%
NVDA 2026년 6월 30일 275,000 $47,960,000 9.5%
STLD 2025년 3월 31일 413,272 $47,141,937 78.1%
CNK 2025년 12월 31일 1,650,000 $46,233,000 62.7%
MCO 2026년 3월 31일 90,000 $45,976,500 14.5%
KNX 2025년 6월 30일 1,025,000 $44,577,250 55.6%
URI 2026년 3월 31일 55,000 $44,512,600 53.6%
AKAM 2026년 6월 30일 375,000 $43,068,750 -5.4%
WDC 2025년 6월 30일 1,050,000 $42,451,500 616.0%
TPR 2026년 6월 30일 290,000 $40,921,900 -10.8%
VRT 2026년 3월 31일 250,000 $40,502,500 2.7%
GLW 2026년 3월 31일 450,000 $39,402,000 10.6%
TTWO 2025년 6월 30일 190,000 $39,377,500 -3.5%
LMT 2026년 6월 30일 65,000 $39,285,350 14.5%
LULU 2025년 6월 30일 130,000 $36,797,800 -50.5%
COHR 2026년 6월 30일 150,000 $35,731,500 -28.9%
JCI 2025년 3월 31일 442,777 $34,948,389 80.3%
FLEX 2025년 9월 30일 700,000 $34,944,000 91.7%
MSFT 2025년 9월 30일 70,000 $34,818,700 -6.7%
SN 2026년 3월 31일 310,000 $34,689,000 71.2%
FIVE 2026년 6월 30일 150,000 $34,272,000 34.1%
LHX 2025년 9월 30일 135,000 $33,863,400 -10.1%
DY 2026년 3월 31일 100,000 $33,790,000 17.8%
SNOW 2025년 6월 30일 225,000 $32,886,000 43.4%
RKT 2026년 6월 30일 2,250,000 $32,062,500 -10.4%
DKS 2025년 9월 30일 160,000 $31,649,600 -16.8%
ENPH 2026년 6월 30일 800,000 $30,248,000 -22.1%
TPR 2025년 9월 30일 340,000 $29,855,400 15.3%
ATI 2026년 3월 31일 260,000 $29,837,600 46.8%
EXP 2025년 12월 31일 126,500 $29,479,560 -1.6%
SBUX 2025년 6월 30일 300,000 $29,427,000 14.9%
SPLV 2025년 12월 31일 400,000 $29,392,000 더 이상 추적하지 않음
GNRC 2025년 9월 30일 196,500 $28,140,765 24.5%
IGV 2026년 6월 30일 350,000 $28,017,500 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 6월 30일 155,000 $27,853,500 28.1%
BURL 2025년 6월 30일 115,000 $27,407,950 42.1%
DKS 2025년 3월 31일 118,120 $27,030,581 -8.3%
APTV 2025년 3월 31일 442,730 $26,776,310 -19.2%
IR 2025년 3월 31일 295,136 $26,698,003 0.7%
DT 2026년 3월 31일 600,000 $26,004,000 33.9%
RBLX 2025년 12월 31일 185,000 $25,626,200 -53.3%
NOC 2025년 6월 30일 50,000 $25,600,500 15.7%
CMI 2026년 3월 31일 50,000 $25,522,500 11.9%
BIRK 2025년 6월 30일 550,000 $25,217,500 -27.9%
LIN 2026년 6월 30일 50,000 $24,788,000 -6.1%
ATI 2025년 3월 31일 442,746 $24,368,740 310.4%
EL 2025년 9월 30일 300,000 $24,240,000 11.4%
LII 2025년 6월 30일 42,500 $23,835,275 -27.8%
MTZ 2025년 3월 31일 172,190 $23,441,947 131.2%
UAL 2026년 6월 30일 250,000 $23,017,500 -16.7%
NSC 2025년 3월 31일 93,474 $21,938,348 46.4%
LAD 2025년 6월 30일 70,000 $20,547,800 10.0%
HRI 2025년 3월 31일 108,243 $20,493,647 23.7%
SPY 2026년 3월 31일 30,000 $20,457,600 더 이상 추적하지 않음
DE 2025년 6월 30일 42,500 $19,947,375 18.4%
UAL 2025년 12월 31일 200,000 $19,300,000 1.3%
TOL 2025년 3월 31일 147,594 $18,589,464 37.8%
FLS 2026년 6월 30일 250,000 $18,377,500 4.6%
BLDR 2025년 12월 31일 150,000 $18,187,500 -31.7%
MCHP 2025년 9월 30일 225,000 $15,833,250 18.7%
XPO 2025년 9월 30일 125,000 $15,786,250 51.6%
PICK 2026년 3월 31일 300,000 $15,402,000 더 이상 추적하지 않음
GD 2025년 6월 30일 55,000 $14,991,900 34.3%
VC 2025년 9월 30일 160,000 $14,928,000 -11.7%
AZO 2025년 6월 30일 3,000 $11,438,340 -19.1%
FCX 2026년 6월 30일 175,000 $10,286,500 8.8%
CBRE 2025년 9월 30일 65,000 $9,107,800 -2.4%
TLN 2025년 3월 31일 39,367 $7,931,269 57.7%
STLD 2026년 3월 31일 40,000 $6,778,000 23.7%