Cladis Investment Advisory, LLC

CIK 1911520 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$214.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,241위 · 상위 66.1%
포지션
173
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.92%
상위 25개 보유 비중
49.17%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
60.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.31% 추정 매수 $12,780,384 · 매도 $8,530,569

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
53
감소
43
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+42.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+14.4%

연율화: +26.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.2%
Industrials
16.0%
Healthcare
7.7%
Retail
5.3%
Financials
4.9%
Energy
3.6%
Communication Services
3.5%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
1.8%
Financial Services
1.8%
Logistics & Transportation
1.4%
Materials
1.1%
Consumer products
0.4%
Communications
0.4%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
16.8%

전체 포트폴리오 173 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,313,379 7.16% 52,922 $1,729,388 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,447,875 4.42% 47,218 $1,073,357 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,669,118 2.65% 4,825 $1,461,870 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5,578,520 2.61% 14,927 $1,229,304 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,084,984 2.38% 21,335 $656,747 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,968,651 2.32% 4,143 $1,158,523 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,918,971 2.30% 10,300 $1,438,086
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,443,134 2.08% 11,911 $233,194 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,404,032 2.06% 5,980 $1,078,616 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,193,894 1.96% 3,938 $1,172,145 하락 ×3
XLK XLK $4,118,346 1.92% 21,616 $1,297,928 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,098,320 1.92% 7,055 $2,458,674 하락 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $3,233,853 1.51% 83,865 $396,407 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,127,327 1.46% 11,121 $419,620 하락 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,992,009 1.40% 3,198 $-204,908 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,898,351 1.35% 21,199 $-714,868 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,622,817 1.23% 17,897 $742,772 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,556,363 1.19% 7,635 $605,590 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,472,211 1.16% 17,705 $1,399,612 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,357,758 1.10% 7,203 $238,924
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,219,862 1.04% 5,145 $1,019,251 하락 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,150,365 1.00% 24,500 $-32,315 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,118,764 0.99% 50,042 $-448,413 하락 ×6
XLE XLE $2,113,512 0.99% 39,795 $-339,645 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,106,200 0.98% 5,961 $1,250,506 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,090,275 0.98% 120,965 $79,140 상승 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2,081,451 0.97% 12,543 $600,667
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,041,118 0.95% 28,286 $687,323 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,027,602 0.95% 7,967 $860,255 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,964,141 0.92% 18,271 $38,820 하락 ×3
XLF XLF $1,923,375 0.90% 35,877 $242,408 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,911,423 0.89% 4,599 $485,763 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,827,916 0.85% 14,225 $128,905 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,789,830 0.84% 86,465 $-734,122 하락 ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $1,779,006 0.83% 21,267 $1,709 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,759,370 0.82% 1,524 $1,212,341 하락 ×2
SPY SPY $1,728,026 0.81% 2,314 $526,848 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1,623,180 0.76% 6,000 $30,680 하락 ×2
XLU XLU $1,621,096 0.76% 35,754 $43,065 상승 ×5
F Ford Motor Company Common Stock $1,588,972 0.74% 114,315 $152,118 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,586,049 0.74% 38,637 $21,718 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,585,710 0.74% 2,815 $61,512 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,553,377 0.73% 16,139 $-1,327 상승 ×2
BRKB $1,550,208 0.72% 3,098 $41,686 하락 ×2
VFH $1,546,958 0.72% 11,755 $126,836
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,520,938 0.71% 1,993 $742,851
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,482,151 0.69% 61,551 $-260,164 하락 ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,459,611 0.68% 28,298 $195,539
ARTY $1,411,626 0.66% 18,535 $490,565 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,398,369 0.65% 19,585 $-203,971 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,383,002 0.65% 12,211 $-140,687 하락 ×2
XLC XLC $1,373,085 0.64% 12,817 $43,984 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,319,747 0.62% 3,870 $739,389 상승 ×2
XLV XLV $1,238,391 0.58% 7,805 $144,650 상승 ×3
KRE $1,205,085 0.56% 16,100 $159,427 상승 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,203,804 0.56% 11,780 $144,035 하락 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,196,669 0.56% 7,079 $-92,891 상승 ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $1,147,928 0.54% 56,800 $-10,053 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,128,060 0.53% 17,623 $-93,969 상승 ×1
DFAS $1,085,241 0.51% 13,180 $234,953 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,072,463 0.50% 3,041 $72,428
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,041,711 0.49% 1,030 $85,742 하락 ×1
IBB IBB $984,233 0.46% 5,175 $93,549 하락 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $969,192 0.45% 11,728 $35,581 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $939,390 0.44% 3,000 $-129,150
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $926,945 0.43% 3,650 $34,838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $926,845 0.43% 6,340 $-30,018 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $906,178 0.42% 5,009 $540,942 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894,210 0.42% 3,000 $311,790
BX Blackstone Inc. Common Stock $882,525 0.41% 7,500 $20,100
BA Boeing Company (The) Common Stock $882,115 0.41% 4,075 $71,068
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $881,586 0.41% 15,300 $-46,359
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $868,307 0.41% 3,334 $19,834 하락 ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $857,360 0.40% 7,000 $-153,600 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $843,082 0.39% 2,120 $-35,104 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $827,304 0.39% 5,911 $156,937
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $820,217 0.38% 87,350 $3,524 하락 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $786,794 0.37% 7,925 $191,382 상승 ×4
MO Altria Group, Inc. $785,262 0.37% 10,914 $131,037 상승 ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $779,050 0.36% 36,730 $-468,610 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $759,518 0.35% 13,330 $107,305 하락 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $745,673 0.35% 4,566 $272,500 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $714,912 0.33% 5,280 $-105,019
CMI Cummins Inc. Common Stock $713,210 0.33% 1,000 $175,190
CVX Chevron Corporation Common Stock $713,100 0.33% 4,302 $-180,708 하락 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $709,140 0.33% 2,000 $406,580
BYRN Byrna Technologies, Inc. - Common Stock $694,485 0.32% 103,500 $107,883 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $692,405 0.32% 8,520 $44,554 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $683,662 0.32% 2,674 $30,725
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $670,773 0.31% 4,574 $10,138
XLI XLI $669,283 0.31% 3,613 $133,115 상승 ×1
VUG $653,803 0.31% 7,590 $101,264 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $621,202 0.29% 5,289 $210,899 상승 ×2
VNQ $616,225 0.29% 6,390 $49,397
DFUS $587,264 0.27% 7,167 $52,177 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $574,774 0.27% 3,550 $59,238
COP ConocoPhillips Common Stock $573,703 0.27% 5,518 $-154,660
VTV $566,618 0.26% 2,600 $56,498
MCD McDonald's Corporation Common Stock $564,407 0.26% 2,088 $-115,602 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $556,742 0.26% 4,263 $40,203 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $4,443,134 2.08% ×6 상승
XLU $1,621,096 0.76% ×5 상승
NKE $1,586,049 0.74% ×3 상승
META $1,585,710 0.74% ×4 상승
NFLX $1,398,369 0.65% ×3 상승
XLV $1,238,391 0.58% ×3 상승
KRE $1,205,085 0.56% ×5 상승
DFAS $1,085,241 0.51% ×5 상승
COIN $926,845 0.43% ×3 상승
NOW $786,794 0.37% ×4 상승
BYRN $694,485 0.32% ×3 상승
V $499,701 0.23% ×3 상승
CVS $467,157 0.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IREN $434,435 9,500 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $356,897 1,594 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $352,402 1,594 0.16%
SOXX $311,777 487 0.15%
JBND $280,073 5,235 0.13%
JEPI $253,878 4,495 0.12%
GIS $250,920 7,210 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $226,500 1,500 0.11%
BIIB $224,702 1,040 0.11%
DFAI $218,955 5,308 0.10%
MHK $218,394 1,800 0.10%
DFUV $214,539 3,900 0.10%
SCHF $213,844 7,720 0.10%
MRVL $208,523 700 0.10%
XPO $205,290 1,000 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -1K +$2.5M
AAPL 축소함 -603 +$1.7M
GEV 추가 매수 +5 +$1.5M
TSM 가격 변동만 +0 +$1.4M
INTC 축소함 -7K +$1.4M
XLK 추가 매수 +394 +$1.3M
GOOG 추가 매수 +3K +$1.3M
GE 축소함 -400 +$1.2M
MU 축소함 -95 +$1.2M
CAT 축소함 -327 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 3,188 $720,584 -1.9%
WPM 2025년 12월 31일 5,000 $559,200 32.2%
CALM 2025년 3월 31일 4,000 $411,680 -8.6%
BABA 2025년 12월 31일 2,200 $393,206 -16.7%
FNV 2025년 12월 31일 1,400 $312,074 27.2%
GIS 2026년 3월 31일 6,173 $287,061 5.7%
PAAS 2026년 6월 30일 5,000 $273,150 17.5%
KHC 2026년 3월 31일 11,079 $268,666 13.3%
STZ 2025년 3월 31일 1,151 $254,261 -26.8%
IREN 2026년 3월 31일 6,600 $249,282 31.8%
CRM 2026년 3월 31일 927 $245,572 10.1%
TEM 2025년 12월 31일 2,900 $234,059 12.4%
PLTR 2026년 6월 30일 1,600 $234,048 48.3%
RVTY 2025년 3월 31일 2,000 $223,220 16.1%
HXL 2026년 3월 31일 3,000 $221,700 16.9%
CPRX 2025년 9월 30일 10,000 $217,000 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 7,544 $216,588 7.8%
ARKK 2025년 3월 31일 3,775 $214,307 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2026년 3월 31일 2,775 $213,453 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 6월 30일 1,067 $212,856 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 3월 31일 7,536 $210,028 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 12월 31일 740 $208,828 33.2%
VVV 2025년 9월 30일 5,490 $207,906 -5.6%
CALF 2025년 6월 30일 5,500 $206,250 더 이상 추적하지 않음
CHTR 2025년 9월 30일 503 $205,631 -46.5%
IYH 2025년 6월 30일 3,340 $203,373 더 이상 추적하지 않음
FWONA 2025년 12월 31일 2,125 $202,343 7.0%
ULXXXX 2025년 9월 30일 3,300 $201,861 더 이상 추적하지 않음
DADA 2025년 6월 30일 107,500 $198,875 더 이상 추적하지 않음
HL 2026년 6월 30일 10,000 $186,300 34.7%
BIIB 2026년 3월 31일 1,040 $183,030 17.6%
OGN 2025년 12월 31일 14,179 $151,432 91.6%
CDE 2025년 9월 30일 15,507 $137,392 13.7%
NGD 2025년 9월 30일 25,000 $123,750 더 이상 추적하지 않음
PGX 2025년 9월 30일 10,177 $113,270 더 이상 추적하지 않음
SILV 2025년 3월 31일 10,000 $91,000 더 이상 추적하지 않음
SBSW 2025년 9월 30일 10,000 $72,200 13.2%
UAA 2025년 9월 30일 10,000 $65,600 6.6%
FIP 2025년 9월 30일 10,000 $61,700 -11.5%
WIT 2025년 9월 30일 19,680 $59,434 -28.5%
ASM 2025년 9월 30일 10,000 $36,000 더 이상 추적하지 않음
AXDXQ 2025년 6월 30일 42,700 $29,933 더 이상 추적하지 않음
WOLF 2025년 9월 30일 67,000 $26,720 -4.1%