섹터별 비중

04
Financials 39.8%
Retail 11.4%
Industrials 9.0%
Health Care 8.2%
Communication Services 3.6%
Real Estate 3.6%
Consumer Staples 1.9%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 1.0%
Technology 0.7%
Energy 0.7%
Utilities 0.5%
기타/미분류 18.7%

전체 포트폴리오 156 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $383,346,649 15.33% 2,650,900 풋 옵션 $235,937,011 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $251,722,627 10.06% 1,740,700 콜 옵션 $130,933,561 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $107,219,840 4.29% 11,800 풋 옵션
SPY SPY $102,904,906 4.11% 9,500 풋 옵션
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82,403,160 3.29% 29,200 콜 옵션
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $81,886,932 3.27% 344,700 풋 옵션 $-12,674,293 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81,145,107 3.24% 247,900 콜 옵션 $-19,428,197 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81,145,107 3.24% 247,900 풋 옵션 $-13,133,173 하락 ×1
SPY SPY $76,767,956 3.07% 9,500 콜 옵션
WMT Walmart Inc. - Common Stock $74,479,776 2.98% 64,100 콜 옵션
WMT Walmart Inc. - Common Stock $65,622,844 2.62% 63,400 풋 옵션
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $65,099,550 2.60% 26,500 풋 옵션
CMI Cummins Inc. Common Stock $58,055,294 2.32% 81,400 풋 옵션 $21,631,340 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $54,706,650 2.19% 3,200 콜 옵션
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $50,777,958 2.03% 432,300 풋 옵션 $24,847,380 상승 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $50,682,401 2.03% 5,000 풋 옵션
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $50,101,404 2.00% 210,900 콜 옵션 $1,309,925 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $39,992,114 1.60% 5,000 콜 옵션
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $37,031,442 1.48% 152,600 콜 옵션 $10,245,471 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $34,862,128 1.39% 296,800 콜 옵션 $15,076,678 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $29,027,647 1.16% 40,700 콜 옵션 $3,310,291 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $26,956,296 1.08% 192,600 풋 옵션 $12,394,452 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $26,548,080 1.06% 127,000 풋 옵션
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23,187,461 0.93% 91,300 풋 옵션 $12,309,881 상승 ×1
IWM iShares Trust $20,670,960 0.83% 68,800 풋 옵션 $12,834,160 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $20,444,112 0.82% 97,800 콜 옵션
IWM iShares Trust $18,507,720 0.74% 61,600 콜 옵션 $11,563,720 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $17,970,864 0.72% 128,400 콜 옵션 $3,409,020
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $17,423,706 0.70% 71,800 풋 옵션 $-3,768,972 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17,295,357 0.69% 68,100 콜 옵션 $6,417,777 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $14,913,504 0.60% 42,100 풋 옵션 $-12,097,910 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,857,312 0.55% 27,200 콜 옵션
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12,717,216 0.51% 35,900 콜 옵션 $-14,294,198 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12,104,774 0.48% 5,900 풋 옵션
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $11,755,476 0.47% 122,300 풋 옵션
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11,642,985 0.47% 80,513 $2,377,152 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $11,636,240 0.47% 15,400 콜 옵션
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $10,909,620 0.44% 113,500 콜 옵션
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $10,036,362 0.40% 19,700 풋 옵션
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9,763,920 0.39% 106,500 콜 옵션 $-2,253,510 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9,763,920 0.39% 106,500 풋 옵션 $-2,253,510 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,261,153 0.37% 9,900 콜 옵션 $-10,767,090 하락 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,261,153 0.37% 9,900 풋 옵션 $2,286,143 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9,055,360 0.36% 32,000 콜 옵션 $-14,630,796 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $8,987,531 0.36% 64,215 $1,705,702 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $8,132,383 0.33% 171,100 풋 옵션 $6,256,398 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $8,132,383 0.33% 171,100 콜 옵션 $6,256,398 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8,030,178 0.32% 24,300 콜 옵션 $641,034
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8,030,178 0.32% 24,300 풋 옵션 $641,034
RTX RTX Corporation Common Stock $7,892,768 0.32% 17,800 콜 옵션
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,150,990 0.29% 125,500 풋 옵션 $-858,635 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,649,566 0.27% 116,700 콜 옵션 $-1,360,059 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,304,038 0.25% 16,900 콜 옵션
BLK (제출됨 BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $6,250,140 0.25% 6,500 콜 옵션 $-975
BLK (제출됨 BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $6,250,140 0.25% 6,500 풋 옵션 $-975
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $6,026,880 0.24% 32,000 콜 옵션 $712,640
STT State Street Corporation Common Stock $5,919,040 0.24% 8,600 풋 옵션
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,245,893 0.21% 10,300 콜 옵션
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,245,893 0.21% 10,300 풋 옵션
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $5,047,512 0.20% 26,800 풋 옵션 $-3,853,840 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,827,745 0.19% 22,100 콜 옵션
STT State Street Corporation Common Stock $4,460,480 0.18% 8,600 콜 옵션
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,224,480 0.17% 31,200 풋 옵션
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,224,480 0.17% 31,200 콜 옵션
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,210,260 0.17% 18,800 콜 옵션 $390,476
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $4,107,456 0.16% 86,400 풋 옵션 $2,141,848 상승 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $4,107,456 0.16% 86,400 콜 옵션 $2,141,848 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,077,696 0.16% 24,600 풋 옵션 $2,339,736 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,077,696 0.16% 24,600 콜 옵션 $2,339,736 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4,013,386 0.16% 16,300 풋 옵션
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4,013,386 0.16% 16,300 콜 옵션
MO Altria Group, Inc. $3,878,105 0.16% 53,900 콜 옵션
MO Altria Group, Inc. $3,878,105 0.16% 53,900 풋 옵션
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,779,280 0.15% 108,600 콜 옵션 $-262,812
V Visa Inc. $3,602,445 0.14% 5,600 풋 옵션
V Visa Inc. $3,602,445 0.14% 5,600 콜 옵션
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,530,192 0.14% 12,200 풋 옵션 $1,601,388 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,530,192 0.14% 12,200 콜 옵션 $1,601,388 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,520,605 0.14% 9,500 풋 옵션
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,520,605 0.14% 9,500 콜 옵션
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,494,729 0.14% 4,900 $858,431
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3,416,752 0.14% 35,800 콜 옵션 $-293,202
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3,401,000 0.14% 2,500 콜 옵션 $2,528,352 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3,401,000 0.14% 2,500 풋 옵션 $2,528,352 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,235,176 0.13% 9,800 콜 옵션
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,235,176 0.13% 9,800 풋 옵션
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,225,224 0.13% 32,800 콜 옵션
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,994,050 0.12% 23,300 풋 옵션
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,994,050 0.12% 23,300 콜 옵션
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,730,699 0.11% 2,700 콜 옵션 $446,526
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,730,699 0.11% 2,700 풋 옵션 $446,526
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,649,725 0.11% 7,770
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,563,994 0.10% 80,200 풋 옵션 $-125,112
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,563,994 0.10% 80,200 콜 옵션 $-125,112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,463,552 0.10% 16,800 콜 옵션
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2,400,900 0.10% 79,500 콜 옵션 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2,400,900 0.10% 79,500 풋 옵션 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,351,697 0.09% 8,700 콜 옵션
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,304,932 0.09% 3,130
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,170,920 0.09% 12,000 풋 옵션

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BK $251,722,627 10.06% ×6 상승
CMI $58,055,294 2.32% ×4 상승
CSCO $50,777,958 2.03% ×6 상승
CBOE $37,031,442 1.48% ×4 상승
IWM $20,670,960 0.83% ×4 상승
IWM $18,507,720 0.74% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $107,219,840 11,800 4.29%
SPY $102,904,906 9,500 4.11%
QQQ $82,403,160 29,200 3.29%
SPY $76,767,956 9,500 3.07%
WMT $74,479,776 64,100 2.98%
WMT $65,622,844 63,400 2.62%
TJX $65,099,550 26,500 2.60%
TJX $54,706,650 3,200 2.19%
WELL $50,682,401 5,000 2.03%
WELL $39,992,114 5,000 1.60%
MS $26,548,080 127,000 1.06%
MS $20,444,112 97,800 0.82%
LMT $13,857,312 27,200 0.55%
RTX $12,104,774 5,900 0.48%
MNST $11,755,476 122,300 0.47%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BK 추가 매수 +1.4M +$235.9M
BK 추가 매수 +722K +$130.9M
CSCO 추가 매수 +98K +$24.8M
CMI 추가 매수 +14K +$21.6M
JPM 축소함 -94K -$19.4M
CSCO 추가 매수 +42K +$15.1M
COR 축소함 -43K -$14.6M
GD 축소함 -43K -$14.3M
JPM 축소함 -73K -$13.1M
IWM 추가 매수 +37K +$12.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WMT 2026년 3월 31일 26,400 $229,950,240 -16.1%
SPY 2026년 3월 31일 11,000 $115,926,400 더 이상 추적하지 않음
TJX 2026년 3월 31일 42,400 $94,009,320 -16.9%
QQQ 2026년 3월 31일 3,997 $89,380,262 29.0%
WMB 2026년 3월 31일 486,448 $80,508,208 -3.1%
WELL 2026년 3월 31일 5,600 $54,086,754 15.2%
MCK 2026년 3월 31일 2,600 $54,057,111 4.3%
RTX 2026년 3월 31일 11,800 $31,379,740 -4.3%
WFC 2026년 3월 31일 43,273 $29,355,484 1.1%
PGR 2026년 3월 31일 15,200 $24,479,900 6.1%
FAST 2026년 3월 31일 577,800 $23,187,114 9.4%
MSFT 2026년 3월 31일 4,033 $23,132,995 39.8%
ABBV 2026년 3월 31일 100,800 $23,031,792 20.8%
PM 2026년 3월 31일 24,800 $17,740,240 13.4%
CME 2025년 12월 31일 80,000 $17,652,000 -3.6%
T 2026년 3월 31일 647,800 $16,091,352 -16.2%
LMT 2026년 3월 31일 7,800 $15,864,376 -16.4%
NSC 2026년 3월 31일 5,800 $15,186,672 10.6%
PEP 2026년 3월 31일 10,200 $15,127,008 -18.9%
MS 2026년 3월 31일 5,400 $14,770,496 15.6%
ALL 2026년 3월 31일 69,500 $14,466,425 7.9%
AXP 2026년 3월 31일 30,300 $11,209,485 0.1%
NOC 2026년 3월 31일 3,600 $10,605,906 -29.9%
LOW 2026년 3월 31일 13,900 $10,538,692 -23.5%
ICE 2026년 3월 31일 64,600 $10,462,616 -4.5%
IBM 2026년 3월 31일 31,200 $9,241,752 -8.1%
TMUS 2026년 3월 31일 39,000 $7,918,560 -22.1%
KO 2025년 9월 30일 106,800 $7,674,648 29.1%
PG 2025년 6월 30일 44,200 $7,655,440 -9.0%
TRV 2026년 3월 31일 5,000 $7,135,476 23.6%
NOC 2025년 6월 30일 6,700 $7,076,138 -4.4%
ABT 2025년 9월 30일 57,400 $6,544,174 -27.2%
NDAQ 2026년 3월 31일 21,400 $6,060,912 6.4%
HD 2026년 6월 30일 17,400 $5,722,686 -19.8%
USB 2026년 3월 31일 35,400 $5,239,952 10.6%
WM 2026년 3월 31일 11,900 $5,229,098 -11.0%
PNC 2026년 3월 31일 19,001 $4,800,999 6.2%
MMM 2026년 3월 31일 8,400 $4,610,880 11.5%
DE 2026년 3월 31일 9,800 $4,562,586 22.0%
DRI 2026년 3월 31일 24,200 $4,453,284 2.2%
MCD 2025년 9월 30일 14,400 $4,384,944 -23.7%
PAYX 2026년 3월 31일 20,800 $4,251,622 7.4%
APD 2026년 6월 30일 13,400 $3,892,566 -5.3%
KR 2026년 3월 31일 58,000 $3,623,840 -18.4%
STZ 2026년 3월 31일 18,600 $3,504,184 -24.8%
PANW 2026년 3월 31일 15,470 $3,494,274 151.5%
TFC 2026년 3월 31일 34,739 $3,308,831 1.0%
MO 2026년 3월 31일 57,200 $3,298,152 2.1%
LNG 2025년 12월 31일 11,800 $3,183,168 38.9%
RJF 2025년 6월 30일 18,000 $3,061,500 3.2%
SPGI 2026년 3월 31일 5,800 $3,031,022 -9.2%
AIG 2025년 12월 31일 41,200 $3,017,076 -12.4%
FIS 2025년 12월 31일 30,800 $2,579,500 -51.2%
SHW 2026년 3월 31일 5,500 $2,462,628 -0.3%
HD 2025년 9월 30일 5,800 $2,350,160 -30.2%
OKE 2026년 3월 31일 11,200 $2,315,250 -2.8%
CTSH 2025년 12월 31일 29,800 $2,299,964 -29.5%
GWW 2025년 12월 31일 2,200 $2,285,382 26.9%
STT 2026년 3월 31일 17,200 $2,218,972 39.0%
HSY 2026년 6월 30일 10,600 $2,203,634 -8.7%
DHR 2026년 3월 31일 9,400 $2,151,848 12.9%
MET 2025년 6월 30일 25,400 $2,094,992 17.4%
PG 2026년 3월 31일 13,200 $1,891,692 0.3%
MAR 2025년 6월 30일 3,600 $1,889,360 31.4%
MRK 2026년 3월 31일 10,100 $1,884,154 20.0%
META 2026년 3월 31일 2,647 $1,747,258 27.3%
AFL 2026년 6월 30일 14,800 $1,623,708 -4.9%
PFE 2026년 3월 31일 64,600 $1,608,540 -1.0%
NVDA 2026년 3월 31일 8,541 $1,592,897 34.1%
ROST 2026년 3월 31일 8,800 $1,585,232 5.5%
YUM 2025년 9월 30일 11,000 $1,536,810 -10.4%
EMR 2026년 3월 31일 10,600 $1,406,832 23.3%
MNST 2026년 3월 31일 17,600 $1,349,392 18.5%
TSLA 2026년 3월 31일 2,795 $1,256,967 -0.3%
ROST 2025년 9월 30일 8,200 $1,234,182 50.0%
UNP 2025년 6월 30일 5,000 $1,232,400 20.9%
MA 2026년 3월 31일 2,027 $1,157,174 10.5%
AMGN 2025년 12월 31일 3,200 $1,031,072 23.1%
KMI 2025년 9월 30일 40,400 $892,436 9.7%
CHRW 2025년 6월 30일 6,400 $706,368 64.4%
BSX 2025년 9월 30일 8,400 $703,920 -56.4%
PRU 2026년 3월 31일 5,400 $609,552 15.3%
TSN 2026년 3월 31일 9,022 $528,870 -19.0%
ELV 2026년 3월 31일 1,100 $385,605 32.0%
V 2026년 3월 31일 1,000 $350,710 19.3%
SYK 2026년 3월 31일 800 $281,176 -16.2%
DD 2026년 3월 31일 6,800 $273,360 183.8%
SGOV 2026년 3월 31일 1,962 $196,946 0.0%
UNH 2026년 3월 31일 400 $132,044 37.4%
SMR 2025년 12월 31일 4,800 $55,584 -45.3%
TCOM 2026년 3월 31일 20 $1,438 -23.5%
SBUX 2026년 3월 31일 14 $1,179 5.7%