S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +98.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +61.6%

연율화: +73.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 28.7%

섹터별 비중

04
Technology 38.3%
Industrials 7.7%
Communication Services 7.1%
Retail 1.3%
Consumer Discretionary 0.7%
기타/미분류 44.7%

전체 포트폴리오 45 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SOXX iShares Trust $48,057,000 36.43% 75,000 콜 옵션 $40,464,954 상승 ×1
SOXX iShares Trust $8,304,890 6.30% 12,961 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,950,351 4.51% 2,617 $2,212,646 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,801,171 2.88% 8,772 $778,950 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,786,175 2.87% 7,928 $-1,077,263 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,666,025 2.78% 3,176 $2,612,640 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,239,040 2.46% 4,480 $-227,394 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,034,674 2.30% 5,224 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,827,072 2.14% 14,129 $-1,341,786 하락 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,654,453 2.01% 7,928 $-584,544 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,569,052 1.95% 18,399 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,522,696 1.91% 2,940 $-2,396,624 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,341,496 1.77% 1,993 $-921,404 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,332,331 1.77% 6,601 $-1,118,021 하락 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,265,836 1.72% 5,744 $-1,166,770 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,145,347 1.63% 4,434 $299,883 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,085,826 1.58% 7,002 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,930,965 1.46% 2,001 $992,308 하락 ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,917,633 1.45% 25,606 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,846,958 1.40% 3,765 $-1,738,734 하락 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,828,308 1.39% 6,040 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,827,720 1.39% 2,395 $176,676 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,772,773 1.34% 7,438 $-196,212 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,620,080 1.23% 2,200
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,567,339 1.19% 6,390 $-487,601 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,284,845 0.97% 6,953 상승 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1,249,508 0.95% 4,794 $-1,611,693 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,163,822 0.88% 585 $-691,944 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,113,675 0.84% 4,360 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,110,734 0.84% 1,739 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,000,966 0.76% 1,777 $-725,722 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $974,530 0.74% 2,317 $-1,801,699 하락 ×3
SPY SPY $969,307 0.73% 1,298 $125,166
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $926,998 0.70% 3,110 상승 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $822,402 0.62% 4,341 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $794,031 0.60% 2,102 $-90,549 하락 ×3
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $763,285 0.58% 4,716 상승 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $758,748 0.58% 15,890 $-742,712 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $730,746 0.55% 1,959 $-1,143,425 하락 ×3
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $642,805 0.49% 48,404 상승 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $498,359 0.38% 5,188 상승 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $494,717 0.37% 27,607 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $368,645 0.28% 1,274 $-1,412,961 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $277,319 0.21% 776 $54,172
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $85,601 0.06% 501 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SOXX $8,304,890 12,961 6.30%
AMD $3,034,674 5,224 2.30%
INTC $2,569,052 18,399 1.95%
MRVL $2,085,826 7,002 1.58%
STM $1,917,633 25,606 1.45%
BE $1,828,308 6,040 1.39%
QQQ $1,620,080 2,200 1.23%
QCOM $1,284,845 6,953 0.97%
GLW $1,113,675 4,360 0.84%
WDC $1,110,734 1,739 0.84%
TXN $926,998 3,110 0.70%
ACLS $822,402 4,341 0.62%
SMTC $763,285 4,716 0.58%
NOK $642,805 48,404 0.49%
AEHR $498,359 5,188 0.38%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 추가 매수 +58 +$2.6M
LITE 축소함 -4K -$2.4M
SNDK 축소함 -3K +$2.2M
TSLA 축소함 -5K -$1.8M
CIEN 축소함 -5K -$1.7M
TSEM 축소함 -12K -$1.6M
AAPL 축소함 -6K -$1.4M
NVDA 축소함 -10K -$1.3M
COHR 축소함 -9K -$1.2M
MSFT 축소함 -3K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NFLX 2025년 12월 31일 7,678 $9,205,308 -26.7%
ORCL 2025년 12월 31일 15,588 $4,383,969 -25.7%
SPOT 2025년 12월 31일 6,242 $4,356,916 -15.9%
MDB 2026년 3월 31일 9,214 $3,867,024 47.4%
ZS 2025년 12월 31일 12,450 $3,730,767 -5.6%
SAP 2025년 9월 30일 12,143 $3,694,372 -21.2%
NOW 2025년 9월 30일 2,963 $3,046,201 -25.0%
CLS 2026년 3월 31일 9,062 $2,678,818 37.8%
ANET 2025년 12월 31일 17,546 $2,556,628 64.4%
UBER 2025년 9월 30일 21,839 $2,037,579 -29.5%
DDOG 2026년 3월 31일 14,186 $1,929,154 135.7%
SNOW 2026년 3월 31일 8,750 $1,919,400 122.7%
PANW 2025년 6월 30일 9,941 $1,696,332 105.2%
COIN 2025년 9월 30일 4,291 $1,503,953 -45.0%
PLTR 2025년 12월 31일 8,193 $1,494,567 8.1%
JPM 2026년 3월 31일 3,841 $1,237,647 12.6%
BIL 2026년 3월 31일 12,504 $1,142,616
LLY 2026년 3월 31일 829 $890,910 25.8%
ALAB 2025년 12월 31일 4,054 $793,773 134.3%
MCD 2026년 3월 31일 2,182 $666,885 -25.2%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 1,308 $657,466 더 이상 추적하지 않음
RTX 2026년 3월 31일 3,162 $579,911 -5.0%
KO 2026년 3월 31일 8,276 $578,575 13.3%
JNJ 2026년 3월 31일 2,582 $534,345 4.2%
MTSI 2026년 3월 31일 3,000 $513,840 57.9%
V 2026년 3월 31일 1,379 $483,629 22.6%
XOM 2026년 3월 31일 3,662 $440,685 -3.1%
MS 2026년 3월 31일 2,377 $421,989 16.1%
CVX 2026년 3월 31일 2,687 $409,526 0.3%
COST 2026년 3월 31일 412 $355,284 -6.1%
LMT 2026년 3월 31일 669 $323,575 -15.6%
MNST 2026년 3월 31일 3,919 $300,470 19.4%
ABBV 2026년 3월 31일 1,287 $294,067 22.6%
PG 2026년 3월 31일 2,026 $290,346 2.7%
AON 2026년 3월 31일 649 $229,019 -15.1%
CL 2026년 3월 31일 2,736 $216,199 2.4%
MRK 2026년 3월 31일 1,838 $193,468 18.0%
SNPS 2026년 3월 31일 400 $187,888 27.4%
SPGI 2026년 3월 31일 309 $161,480 -6.9%
GILD 2026년 3월 31일 1,246 $152,934 3.5%
EWY 2026년 6월 30일 1,067 $131,252
MSCI 2026년 3월 31일 195 $111,877 3.0%
HAL 2026년 3월 31일 3,226 $91,167 -16.1%
PDD 2025년 12월 31일 533 $70,447 -30.9%