S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +19.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -1.9%

연율화: +19.8% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.4% · 옵션 제외: 16.5%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 6.3%
Communication Services 5.0%
Industrials 3.8%
Retail 2.3%
Technology 1.9%
Consumer products 0.6%
기타/미분류 80.1%

전체 포트폴리오 49 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $249,384,588 63.30% 333,951 $103,789,721 상승 ×1
HYG iShares Trust $24,630,760 6.25% 308,000
IJH iShares Trust $9,638,750 2.45% 125,000
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,510,800 2.16% 40,000
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4,541,508 1.15% 42,444 $705,890 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4,483,240 1.14% 38,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $4,293,379 1.09% 102,199 상승 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $3,960,732 1.01% 20,433 $166,690 하락 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,788,014 0.96% 22,584 $619,082 상승 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $3,546,518 0.90% 24,742 $1,519,680 상승 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $3,469,041 0.88% 271,443 $-2,697,574 하락 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $3,462,624 0.88% 10,930 $1,022,274 상승 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3,243,291 0.82% 33,405 $394,611 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,211,155 0.82% 31,637 $1,960,614 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,193,600 0.81% 5,000 $1,035,361 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 743312AD2) $3,076,142 0.78% 3,200,000 $221,260
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $2,956,860 0.75% 18,000 상승 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $2,912,700 0.74% 30,000 콜 옵션 상승 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $2,908,080 0.74% 63,000 $947,571 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,893,543 0.73% 40,099 $652,636 상승 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $2,880,569 0.73% 100,684 $-177,996 상승 ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2,768,145 0.70% 15,500
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $2,713,512 0.69% 38,294 $-760,411 하락 ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $2,535,433 0.64% 20,897 $-19,505 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $2,480,447 0.63% 86,820 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339F655) $2,394,386 0.61% 50,000 $-120,343
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,253,160 0.57% 4,000 $-31,355 상승 ×3
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $2,208,250 0.56% 25,000 $610,507 상승 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $2,138,530 0.54% 79,000 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,050,403 0.52% 5,566 $1,591,714 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,040,848 0.52% 11,450 $-999,003 상승 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1,833,672 0.47% 132,109 $-266,189 하락 ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1,699,737 0.43% 32,587 상승 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1,519,738 0.39% 109,020 $576,952 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,500,577 0.38% 1,300 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAQ4) $1,461,269 0.37% 1,000,000 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,278,002 0.32% 2,200 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 842587ED5) $1,102,693 0.28% 1,089,000 상승 ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1,080,300 0.27% 30,000 $-24,969 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,080,021 0.27% 475 상승 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $1,032,060 0.26% 6,000 상승 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $1,022,730 0.26% 12,145 $58,205 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26210CAD6) $1,009,098 0.26% 1,000,000 상승 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $959,633 0.24% 6,748 $-1,640,641 하락 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $906,000 0.23% 10,000 상승 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $541,048 0.14% 25,330 $-977,673 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $511,760 0.13% 2,000
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $452,389 0.11% 1,127 $-1,751,210 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $404,927 0.10% 2,900 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
META $2,253,160 0.57% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HYG $24,630,760 308,000 6.25%
IJH $9,638,750 125,000 2.45%
RSP $8,510,800 40,000 2.16%
GPC $4,483,240 38,000 1.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $4,293,379 102,199 1.09%
BOOT $2,956,860 18,000 0.75%
WYNN $2,912,700 30,000 0.74%
NXST $2,768,145 15,500 0.70%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $2,480,447 86,820 0.63%
WMG $2,138,530 79,000 0.54%
FOXA $1,699,737 32,587 0.43%
MU $1,500,577 1,300 0.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAQ4) $1,461,269 1,000,000 0.37%
AMD $1,278,002 2,200 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 842587ED5) $1,102,693 1,089,000 0.28%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +110K +$103.8M
VISN 축소함 -67K -$2.7M
SATS 추가 매수 +21K +$2.0M
RL 축소함 -5K -$1.8M
CHTR 축소함 -5K -$1.6M
GLD 추가 매수 +4K +$1.6M
HRI 추가 매수 +4K +$1.5M
WDC 축소함 -3K +$1.0M
BURL 추가 매수 +3K +$1.0M
BKNG 추가 매수 +11K -$999K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VCSH 2025년 9월 30일 2,160,000 $171,720,000
XLE 2026년 3월 31일 2,397,424 $107,579,883 3.6%
BKLN 2025년 6월 30일 4,719,614 $97,696,009
XLF 2026년 3월 31일 1,031,297 $57,080,442 9.1%
TSLA 2026년 6월 30일 80,000 $29,740,000 -10.0%
LQD 2026년 3월 31일 229,000 $25,233,510
GDX 2026년 6월 30일 270,584 $24,831,493 15.9%
HYG 2025년 9월 30일 249,000 $20,081,850
EWJ 2026년 6월 30일 236,608 $19,979,179 6.5%
EMB 2026년 6월 30일 105,000 $9,862,650
RSP 2025년 9월 30일 50,000 $9,087,000 11.3%
IJH 2025년 12월 31일 112,000 $7,309,120 10.6%
COPX 2026년 6월 30일 82,000 $6,248,400
IAC 2025년 12월 31일 180,000 $6,132,600 더 이상 추적하지 않음
KWEB 2026년 6월 30일 211,376 $6,009,420
EEM 2026년 6월 30일 95,000 $5,395,050
HRI 2025년 9월 30일 39,969 $5,263,517 16.2%
AVGO 2026년 3월 31일 14,814 $5,127,125 17.1%
T 2025년 12월 31일 163,550 $4,618,652 -2.4%
BWA 2026년 3월 31일 95,810 $4,317,198 11.1%
CRH 2025년 12월 31일 34,448 $4,130,315 -33.8%
XLP 2026년 6월 30일 45,732 $3,749,109 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 12월 31일 14,140 $3,443,797 9.6%
XME 2026년 3월 31일 33,100 $3,429,491 -0.2%
DLTR 2025년 12월 31일 35,000 $3,302,950 -8.0%
SLV 2026년 6월 30일 39,684 $2,704,067 3.1%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 1,130,900 $2,386,199 -82.5%
WYNN 2025년 9월 30일 25,000 $2,341,750 -39.8%
RRR 2026년 6월 30일 43,442 $2,318,065 -21.5%
FLUT 2026년 6월 30일 21,597 $2,201,814 -25.9%
CZR 2025년 12월 31일 79,136 $2,138,650 26.8%
WSM 2025년 9월 30일 13,000 $2,123,810 22.1%
ETSY 2026년 6월 30일 40,000 $1,999,200 -5.9%
CNK 2026년 3월 31일 85,000 $1,975,400 26.1%
VZ 2025년 9월 30일 45,000 $1,947,150 4.3%
BX 2026년 6월 30일 16,814 $1,933,441 -5.1%
NXST 2025년 12월 31일 9,710 $1,920,055 -22.8%
CCL 2026년 6월 30일 72,904 $1,886,755 -10.5%
KMB 2026년 6월 30일 19,316 $1,863,414 -13.1%
TPR 2025년 9월 30일 21,000 $1,844,010 3.3%
RRR 2025년 12월 31일 29,087 $1,776,052 -17.6%
CCL 2025년 12월 31일 60,000 $1,734,600 -16.3%
PBI 2026년 6월 30일 154,442 $1,706,584 -4.1%
WBD 2025년 6월 30일 155,000 $1,663,150 170.1%
DLTR 2026년 6월 30일 15,102 $1,653,820 -6.4%
LSEA 2025년 6월 30일 255,815 $1,642,332 더 이상 추적하지 않음
PRKS 2026년 6월 30일 45,000 $1,469,700 -28.0%
CSGP 2026년 6월 30일 35,444 $1,429,810 -2.3%
ACI 2026년 6월 30일 79,085 $1,347,608 -14.9%
CZR 2026년 6월 30일 49,210 $1,300,620 -1.8%
PCG 2026년 3월 31일 80,000 $1,285,600 -29.7%
KHC 2026년 3월 31일 52,779 $1,279,890 -2.9%
FUN 2026년 3월 31일 80,000 $1,227,200 -31.7%
CCOI 2025년 6월 30일 20,000 $1,226,200 -81.6%
BYD 2025년 9월 30일 15,000 $1,173,450 -20.5%
WBD 2025년 12월 31일 60,000 $1,171,800 7.4%
DIS 2025년 12월 31일 10,000 $1,145,000 -8.9%
PINS 2025년 12월 31일 35,000 $1,125,950 -22.5%
PCG 2025년 9월 30일 80,000 $1,115,200 -18.1%
MSTR 2025년 12월 31일 3,100 $998,851 8.2%
LTH 2026년 6월 30일 36,000 $969,840 -1.9%
OUT 2026년 3월 31일 39,300 $947,130 9.0%
XLV 2026년 6월 30일 6,000 $879,660 5.5%
EXPE 2025년 9월 30일 5,000 $843,400 21.7%
NCLH 2026년 6월 30일 41,549 $776,966 -29.6%
KKRPRD 2026년 6월 30일 17,465 $701,203 더 이상 추적하지 않음
APP 2025년 9월 30일 2,000 $700,160 -60.8%
NFLX 2026년 3월 31일 6,000 $562,560 -29.8%
CABO 2025년 9월 30일 4,000 $543,240 -93.6%
FLYYQ 2025년 9월 30일 97,673 $487,388 더 이상 추적하지 않음
VSTS 2025년 9월 30일 81,241 $465,510 209.3%
BKNG 2025년 6월 30일 100 $460,691 -97.3%
GDEN 2025년 12월 31일 19,455 $458,748 더 이상 추적하지 않음
LZ 2025년 6월 30일 50,000 $430,500 -34.1%
XLF 2025년 9월 30일 8,000 $418,960 0.0%
LCID 2026년 3월 31일 34,290 $362,445 -56.2%
TTWO 2026년 6월 30일 1,743 $344,242 -18.6%
KRE 2025년 12월 31일 5,000 $316,500
CAR 2026년 6월 30일 1,873 $273,177 -27.0%
BYND 2025년 9월 30일 29,800 $104,002 326.5%
BBAIWS 2026년 3월 31일 34,000 $54,570 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 6월 30일 380 $17,438 더 이상 추적하지 않음