Kingsman Wealth Management, Inc.

CIK 2066184 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$213.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,246위 · 상위 66.1%
포지션
76
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.15%
상위 25개 보유 비중
83.98%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
20.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.82% 추정 매수 $34,319,312 · 매도 $25,118,791

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 71.7% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
30
감소
32
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+40.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+3.8%

연율화: +31.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
39.9%
Industrials
19.0%
Retail
12.7%
Communication Services
6.7%
Financial Services
4.4%
Healthcare
2.8%
Financials
2.4%
Materials
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
9.0%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,936,012 14.48% 154,610 $3,891,903 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,415,593 7.22% 64,679 $2,176,702 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $14,296,483 6.69% 38,254 $2,605,913 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,653,811 5.46% 40,274 $2,657,274 상승 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $10,423,433 4.88% 38,769 $1,810,727 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,568,334 4.01% 15,211 $-1,514,023 하락 ×4
IYW $8,403,681 3.93% 33,318 $2,296,224 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,854,113 3.68% 7,766 $1,606,855 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,497,574 3.51% 66,198 $-994,512 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,021,189 3.29% 18,587 $2,294,054 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,573,411 3.08% 6,812 $5,538,257 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,168,762 2.89% 14,236 $4,781,254 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,322,140 2.49% 4,530 $2,408,697 상승 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,264,034 2.46% 45,119 $-2,447,555 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,951,923 2.32% 10,369 $3,079,004 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,668,157 1.72% 3,178 $3,189,982 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,398,329 1.59% 2,833 $1,641,548 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,144,548 1.47% 3,361 $-791,505 하락 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,962,992 1.39% 4,115 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,819,377 1.32% 7,979 $501,214 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,718,566 1.27% 19,424 $312,519 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,715,292 1.27% 8,110 $1,798,602 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,703,042 1.27% 3,542 $2,456,303 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,635,159 1.23% 7,374 $-2,273,921 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,261,483 1.06% 3,893 $1,776,302 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,865,921 0.87% 7,347 $-1,666,461 하락 ×1
PVAL $1,831,772 0.86% 35,952 $-15,426 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,708,246 0.80% 6,688 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,648,428 0.77% 7,400 $1,245,034 상승 ×1
BRKB $1,613,257 0.76% 3,224 $-590,105 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,546,927 0.72% 4,147 $42,481 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,340,516 0.63% 4,095 $160,037 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,198,434 0.56% 2,778 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,187,363 0.56% 14,610 상승 ×1
VTI $1,157,005 0.54% 3,127 $156,749 상승 ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,106,255 0.52% 5,345 $302,208 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,090,026 0.51% 9,280 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,037,108 0.49% 4,791 $-1,315,825 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $989,625 0.46% 5,216 $-6,868,968 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $963,041 0.45% 10,062 $-7,909 상승 ×1
IEFA $748,254 0.35% 7,748 $58,070 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $653,674 0.31% 3,127 $91,708 하락 ×2
V Visa Inc. $652,008 0.31% 1,900 $-6,868 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $614,431 0.29% 7,000 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $604,390 0.28% 1,714 $24,807 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $586,461 0.27% 1,656 $-686,534 하락 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $562,965 0.26% 2,645 $-1,549,286 하락 ×1
SPY SPY $554,384 0.26% 742 $67,971 하락 ×2
USMV $510,734 0.24% 5,295 $21,250 상승 ×2
SCHD $502,960 0.24% 15,861 $16,520 상승 ×4
VTV $478,590 0.22% 2,196 $49,845 상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $466,876 0.22% 1,174 $-677,762 하락 ×4
IJR $431,019 0.20% 2,906 $70,843 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $428,777 0.20% 582 $92,707
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $414,680 0.19% 1,216 $188,789 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $390,403 0.18% 2,664 $-2,668 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $379,309 0.18% 2,220 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $356,291 0.17% 1,267 $-68,143 하락 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $329,281 0.15% 17,222 $-39,428 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $303,362 0.14% 1,044 $-91,691 하락 ×1
FBND $288,421 0.14% 6,340 $2,471 상승 ×3
CWS $287,329 0.13% 4,214 $-304,502 하락 ×4
MGV $284,455 0.13% 1,740 $33,318 상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $281,393 0.13% 552 $-50,347 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $280,540 0.13% 667
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272,093 0.13% 1,990 $-121,877 하락 ×1
VEA $258,648 0.12% 3,630 상승 ×1
VXF $252,043 0.12% 1,024 $41,853 상승 ×3
VIG $242,798 0.11% 1,026 $22,962 상승 ×1
SPYM $236,669 0.11% 2,693 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $226,338 0.11% 3,170 $-168,839 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $219,550 0.10% 649 $-44,842 하락 ×1
VV $216,616 0.10% 630
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213,097 0.10% 1,658 $7,222 하락 ×1
MGK $210,550 0.10% 2,395
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $206,426 0.10% 550 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $11,653,811 5.46% ×4 상승
HWM $10,423,433 4.88% ×3 상승
GEV $5,322,140 2.49% ×4 상승
TSM $4,951,923 2.32% ×4 상승
LLY $3,398,329 1.59% ×3 상승
VTI $1,157,005 0.54% ×4 상승
SCHD $502,960 0.24% ×4 상승
VTV $478,590 0.22% ×3 상승
FBND $288,421 0.14% ×3 상승
MGV $284,455 0.13% ×4 상승
LMT $281,393 0.13% ×4 상승
VXF $252,043 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PWR $2,962,992 4,115 1.39%
GLW $1,708,246 6,688 0.80%
DELL $1,198,434 2,778 0.56%
KO $1,187,363 14,610 0.56%
CSCO $1,090,026 9,280 0.51%
NEE $614,431 7,000 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $379,309 2,220 0.18%
TSLA $280,540 667 0.13%
VEA $258,648 3,630 0.12%
SPYM $236,669 2,693 0.11%
VV $216,616 630 0.10%
MGK $210,550 2,395 0.10%
CDNS $206,426 550 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LRCX 추가 매수 +8K +$4.8M
NVDA 축소함 -459 +$3.9M
TSM 추가 매수 +5K +$3.1M
AAPL 추가 매수 +5K +$2.7M
GE 축소함 -3K +$2.6M
PLTR 축소함 -8K -$2.4M
GEV 추가 매수 +1K +$2.4M
IYW 축소함 -347 +$2.3M
AVGO 추가 매수 +3K +$2.3M
GOOGL 축소함 -10K -$2.3M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RTX 2025년 6월 30일 19,397 $2,569,309 45.6%
MA 2026년 3월 31일 3,755 $2,143,875 15.1%
EQT 2025년 9월 30일 25,648 $1,495,802 -1.1%
FTNT 2025년 6월 30일 15,450 $1,487,217 41.3%
ITB 2025년 12월 31일 10,463 $1,122,129 더 이상 추적하지 않음
PH 2026년 6월 30일 1,220 $1,092,193 3.4%
T 2025년 9월 30일 31,089 $899,718 -10.2%
ANET 2025년 6월 30일 11,325 $877,461 84.1%
IBIT 2025년 12월 31일 13,069 $849,485
DHI 2025년 12월 31일 4,958 $840,235 3.0%
BK 2025년 6월 30일 7,200 $603,864 더 이상 추적하지 않음
LRCX 2025년 12월 31일 3,600 $482,040 83.5%
AEP 2026년 3월 31일 4,120 $475,077 -5.8%
BKR 2025년 6월 30일 10,060 $442,125 66.6%
ANET 2026년 3월 31일 3,053 $400,035 53.4%
BLK 2025년 6월 30일 388 $366,930 10.3%
XLF 2025년 6월 30일 6,783 $337,848 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 3월 31일 3,175 $335,568 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 9월 30일 2,235 $317,147 191.0%
MGK 2026년 3월 31일 743 $306,820 더 이상 추적하지 않음
CME 2025년 9월 30일 1,080 $297,654 1.1%
GD 2025년 6월 30일 1,005 $273,864 33.0%
NEM 2026년 6월 30일 2,513 $272,066 40.1%
PG 2025년 9월 30일 1,672 $266,327 -6.7%
TMUS 2025년 12월 31일 1,024 $245,069 -9.9%
UNM 2025년 9월 30일 3,016 $243,532 13.0%
TSLA 2026년 3월 31일 519 $233,405 -6.2%
UBER 2026년 6월 30일 3,157 $227,083 8.4%
SMH 2025년 9월 30일 808 $225,222 72.1%
DIS 2025년 9월 30일 1,815 $225,073 -6.4%
BSX 2026년 6월 30일 3,537 $221,947 15.8%
IVV 2025년 12월 31일 318 $212,663 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 12월 31일 894 $211,853 -22.4%
VV 2026년 3월 31일 671 $211,220 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 3월 31일 1,297 $208,778 22.9%
BKR 2026년 6월 30일 3,346 $204,302 15.1%
NOC 2026년 6월 30일 296 $202,202 9.8%
AMLP 2025년 6월 30일 3,852 $200,069 더 이상 추적하지 않음
SAN 2026년 6월 30일 12,700 $143,256 6.0%