섹터별 비중

04
Technology 19.3%
Financials 18.7%
Communication Services 14.5%
Healthcare 10.3%
Industrials 9.7%
Energy 8.7%
Materials 6.0%
Utilities 3.3%
Retail 2.5%
Consumer Discretionary 2.5%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 1.9%

전체 포트폴리오 94 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,428 4.24% 4,687 $-2,325,572 상승 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1,968 3.44% 27,989 $-1,622,032 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,839 3.21% 7,564 $-1,379,161 하락 ×2
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $1,747 3.05% 74,834 $-1,457,253
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1,621 2.83% 40,535 $-1,530,379
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1,451 2.53% 48,000 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,337 2.34% 83,514 $-1,375,663 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,302 2.27% 2,590 $-1,280,698 하락 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1,274 2.23% 32,295 $-1,352,726 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,257 2.20% 8,898 $-864,743 상승 ×1
KT KT Corporation Common Stock $1,180 2.06% 60,521 $-2,183,820 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,160 2.03% 1,580 $-1,191,840 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,154 2.02% 494 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,078 1.88% 12,846 $-995,922 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $960 1.68% 10,075 $-877,040
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $930 1.62% 22,522 $-920,070 상승 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $880 1.54% 21,509 $-671,120 상승 ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $875 1.53% 9,132 $-1,074,125 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $858 1.50% 7,613 $-879,142 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $851 1.49% 6,355 $-838,149 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $844 1.47% 5,214 $-802,156 하락 ×2
SMIN iShares Trust $839 1.47% 11,700 $-809,161 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $806 1.41% 672 $-899,194
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $800 1.40% 8,127 $-730,200 하락 ×1
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $779 1.36% 105,690 $-1,001,221
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $760 1.33% 26,770 $-786,240
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $748 1.31% 6,737 $-746,252
ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock) $703 1.23% 180,657 $-907,297 하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $701 1.22% 4,340 $-696,299
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $686 1.20% 8,185 $-815,314 하락 ×2
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $673 1.18% 6,822 $-725,327
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $669 1.17% 2,396 $-225,331 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $664 1.16% 10,044 $-797,336 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $662 1.16% 1,364 $-364,338 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $656 1.15% 1,900 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644 1.12% 2,800 $-435,356 상승 ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $644 1.12% 73,940 상승 ×1
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $623 1.09% 3,301 $-533,377 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $585 1.02% 3,434 $-461,415
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $564 0.99% 21,652 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $558 0.97% 800 $-613,442
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $538 0.94% 9,283 $-671,462 하락 ×2
T AT&T Inc. $532 0.93% 19,038 $-629,468 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $521 0.91% 1,855 $-666,479 하락 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $519 0.91% 9,541 $-555,481
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $506 0.88% 779 $-338,494 상승 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $501 0.88% 4,954 $-337,499 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $492 0.86% 4,175 $-706,508 하락 ×2
FLR Fluor Corporation Common Stock $449 0.78% 10,669 $-491,551 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $449 0.78% 730 $-203,551 상승 ×1
ENS EnerSys Common Stock $443 0.77% 3,920 $-275,557 상승 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $425 0.74% 10,170 $-534,575 하락 ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $424 0.74% 6,329 $-560,576 하락 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $407 0.71% 2,919 $-373,593
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $395 0.69% 4,813 $-665,605 하락 ×2
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $384 0.67% 13,534 $-376,616
SYF Synchrony Financial Common Stock $365 0.64% 5,140 $-528,635 하락 ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $357 0.62% 9,299 $-344,643
RS Reliance, Inc. Common Stock $349 0.61% 1,244 $-389,651
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $328 0.57% 3,600 상승 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $313 0.55% 18,600 $-366,687
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $296 0.52% 900 상승 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $285 0.50% 3,955 $-307,715
INTU Intuit Inc. - Common Stock $273 0.48% 400 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $269 0.47% 720 $-256,731
TGT Target Corporation Common Stock $265 0.46% 2,952 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $264 0.46% 1,700 $-242,736
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $262 0.46% 4,400 상승 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $258 0.45% 6,000 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $252 0.44% 530 $-248,748
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $248 0.43% 457 $-222,752
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $244 0.43% 2,900 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $243 0.42% 6,230 $-269,757
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $241 0.42% 15,603 상승 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $237 0.41% 3,213 상승 ×1
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $236 0.41% 6,352 상승 ×1
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $235 0.41% 45,727 상승 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $235 0.41% 4,312 $-306,765 하락 ×2
IMO CUSIP: 453038408 $233 0.41% 2,568 $-203,767
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $231 0.40% 10,306 $-220,769 하락 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $229 0.40% 1,400 상승 ×1
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $228 0.40% 20,152 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226 0.39% 800 $-235,774
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $223 0.39% 8,492 $-217,777 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $220 0.38% 700 $-511,780 하락 ×2
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $215 0.38% 2,485 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $213 0.37% 864 $-297,787 하락 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $211 0.37% 2,883 상승 ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $209 0.37% 3,192 $-205,791 하락 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $208 0.36% 16,027 상승 ×1
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $205 0.36% 5,871 상승 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $202 0.35% 1,679 상승 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $202 0.35% 10,000 $-301,798 하락 ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $201 0.35% 843 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IBN $1,451 48,000 2.53%
MELI $1,154 494 2.02%
UNH $656 1,900 1.15%
ADT $644 73,940 1.12%
KHC $564 21,652 0.99%
QRVO $328 3,600 0.57%
CEG $296 900 0.52%
INTU $273 400 0.48%
TGT $265 2,952 0.46%
CARR $262 4,400 0.46%
YUMC $258 6,000 0.45%
FTNT $244 2,900 0.43%
ERII $241 15,603 0.42%
GRBK $237 3,213 0.41%
CARG $236 6,352 0.41%

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QFIN 2025년 9월 30일 39,429 $1,710,000 -81.7%
SE 2025년 9월 30일 3,976 $636,000 -58.2%
UNM 2025년 9월 30일 6,795 $549,000 16.1%
QCOM 2025년 9월 30일 3,403 $542,000 5.7%
TGNA 2025년 9월 30일 31,264 $524,000 더 이상 추적하지 않음
CNO 2025년 9월 30일 12,193 $470,000 35.7%
TEAM 2025년 9월 30일 2,000 $406,000 42.5%
CRM 2025년 9월 30일 1,043 $284,000 4.9%
WCN 2025년 9월 30일 1,500 $280,000 6.1%
AWK 2025년 9월 30일 2,000 $278,000 2.6%
TYL 2025년 9월 30일 450 $267,000 -25.4%
JAZZ 2025년 9월 30일 2,395 $254,000 62.4%
AMTM 2025년 9월 30일 10,000 $236,000 -9.1%
PINS 2025년 9월 30일 6,313 $226,000 -30.6%
STRL 2025년 9월 30일 921 $213,000 4.6%
JXN 2025년 6월 30일 82,550 $6,916 46.6%
GEHC 2025년 6월 30일 81,008 $6,535 -3.5%
ACIW 2025년 6월 30일 116,861 $6,393 21.7%
J 2025년 6월 30일 50,000 $6,044 10.4%
AYI 2025년 6월 30일 22,643 $5,959 6.8%
GTES 2025년 6월 30일 295,351 $5,437 8.9%
GS 2025년 6월 30일 9,310 $5,086 23.7%
VRNT 2025년 6월 30일 277,121 $4,947 더 이상 추적하지 않음
G 2025년 6월 30일 97,763 $4,925 -7.2%
BLDR 2025년 6월 30일 38,283 $4,783 -51.3%
ALSN 2025년 6월 30일 46,589 $4,457 11.9%
MCK 2025년 6월 30일 6,302 $4,241 36.6%
VZ 2025년 6월 30일 91,751 $4,096 3.2%
MPC 2025년 6월 30일 27,363 $3,987 175.3%
CI 2025년 6월 30일 11,589 $3,813 -7.1%
INFY 2025년 6월 30일 98,397 $1,796 -33.4%
TUYA 2025년 6월 30일 567,210 $1,719 -28.6%
TX 2025년 6월 30일 33,700 $985 85.9%
CSCO 2025년 6월 30일 9,500 $582 53.5%
ABT 2025년 6월 30일 4,085 $539 -23.8%
PFE 2025년 6월 30일 21,100 $525 23.9%
BLK 2025년 6월 30일 520 $492 6.6%
TXN 2025년 6월 30일 2,725 $486 37.1%
CRH 2025년 6월 30일 4,514 $397 -7.5%
PTEN 2025년 6월 30일 43,745 $360 101.9%
VIST 2025년 6월 30일 5,607 $261 56.5%
VST 2025년 6월 30일 2,183 $256 -27.7%
TOL 2025년 6월 30일 2,340 $246 22.6%
HG 2025년 6월 30일 10,041 $208 68.0%
LYB 2025년 6월 30일 2,859 $201 14.8%