MONTANOVA CAPITAL, LLC

CIK 1569064 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$5.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #750위 · 상위 7.9%
포지션
96
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +39.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.14%
상위 25개 보유 비중
77.50%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
23.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.57% 추정 매수 $1,194,579,968 · 매도 $589,610,522

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
26
감소
17
종료
14

풋-명목 노출: 13.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+66.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+38.1%

연율화: +40.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.1% · 옵션 제외: 13.1%

섹터별 비중

Healthcare
53.6%
Technology
10.1%
Industrials
5.7%
Retail
5.2%
Communication Services
2.7%
Consumer Discretionary
2.2%
Financial Services
2.1%
Financials
0.8%
기타/미분류
17.5%

전체 포트폴리오 96 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $709,431,500 12.97% 950,000 풋 옵션 $481,812,500 상승 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $512,533,172 9.37% 4,168,970 $249,262,716
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $326,098,140 5.96% 12,437,000 $35,674,020 상승 ×3
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $204,181,600 3.73% 7,070,000 $67,040,785 하락 ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $173,512,745 3.17% 1,135,406 $29,729,469 하락 ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $156,869,547 2.87% 4,515,531 $55,336,562 상승 ×6
BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock $154,516,936 2.83% 11,548,351 $31,526,998
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $153,069,623 2.80% 10,286,937 $66,042,136
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $149,433,288 2.73% 257,240 $97,102,955
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $147,257,121 2.69% 4,776,423 $38,587,672 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $145,480,716 2.66% 304,627 $44,532,685 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $144,186,655 2.64% 720,609 $43,966,649 상승 ×3
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $118,638,163 2.17% 8,296,375 $11,697,889
SYY Sysco Corporation Common Stock $117,977,349 2.16% 1,411,550 $35,294,752 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $115,954,217 2.12% 310,262 $27,911,169
IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares $113,356,007 2.07% 11,190,129 $3,245,138
MGM MGM Resorts International Common Stock $111,175,462 2.03% 2,325,360 $31,278,274 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99,030,325 1.81% 175,807 $1,935,859 상승 ×2
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $98,554,239 1.80% 4,092,784 $-17,531,201 상승 ×2
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $94,072,379 1.72% 8,575,422 $24,354,198
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $85,898,844 1.57% 3,549,539 $16,367,836 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $82,402,348 1.51% 2,503,109 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $79,724,372 1.46% 226,053 $6,845,637 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $77,348,150 1.41% 670,000 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66,826,121 1.22% 333,098 $11,659,289 상승 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $63,420,660 1.16% 214,978 $13,972,614 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $58,563,076 1.07% 246,758 $9,135,282 상승 ×2
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $55,713,706 1.02% 9,443,001 $1,765,050 상승 ×4
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $51,371,958 0.94% 22,933,910 $44,275,869 상승 ×1
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $51,164,141 0.94% 7,206,217 $21,909,547 상승 ×1
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $50,502,575 0.92% 2,020,103 $49,413,591 상승 ×1
MSOS $49,471,702 0.90% 9,738,524 $17,357,692 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48,826,332 0.89% 204,860 $-4,076,122 하락 ×2
REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock $48,595,485 0.89% 4,389,836 $16,298,440 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $47,482,976 0.87% 269,300 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $46,739,434 0.85% 101,800 $46,206,033 상승 ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $46,569,464 0.85% 2,841,334 $9,461,642
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $45,348,223 0.83% 383,300 $2,150,689 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44,998,246 0.82% 789,720 $-18,144,948 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $44,531,550 0.81% 603,000 상승 ×1
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $44,390,560 0.81% 1,186,279 $6,476,875 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $37,989,900 0.69% 171,900 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $34,320,889 0.63% 151,320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31,579,900 0.58% 83,600 상승 ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $30,881,538 0.56% 14,101,159 $-44,804,497 하락 ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $29,718,451 0.54% 6,384,200 $22,543,451 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26,654,352 0.49% 64,130 $-575,120 하락 ×2
PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $25,176,183 0.46% 12,341,266 $3,085,317
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $19,694,000 0.36% 4,300,000 $6,929,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,291,032 0.32% 101,200 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $14,994,200 0.27% 26,000 상승 ×1
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,472,171 0.25% 3,680,921 $-36,851,550 하락 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $11,472,705 0.21% 219,910 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10,231,260 0.19% 33,800 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485925101) $9,540,000 0.17% 400,000 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $8,741,525 0.16% 84,500 상승 ×1
MOLN Molecular Partners AG - American Depositary Shares $8,597,182 0.16% 2,221,494 $-219,928
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $8,372,500 0.15% 850,000 $3,655,000
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6,868,353 0.13% 101,980 $4,878,849 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,718,224 0.12% 13,400 $131,722
CNC Centene Corporation Common Stock $6,361,229 0.12% 99,100 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,072,321 0.11% 66,920 $-798,355
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,978,742 0.11% 140,083 $-1,798,556 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,408,448 0.10% 13,600 $199,261 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,066,768 0.09% 26,600 $-1,830,880 하락 ×3
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,691,444 0.09% 173,886 $-36,990,910 하락 ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,513,461 0.08% 121,297 상승 ×1
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $3,693,125 0.07% 475,000 $1,018,875
COR Cencora, Inc. Common Stock $3,533,854 0.06% 12,488 $-389,126
TCNNF $3,500,463 0.06% 356,100 상승 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $3,090,000 0.06% 500,000 $-8,898,480 하락 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2,741,645 0.05% 10,100 $721,746
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,955,569 0.04% 7,700 $-3,764,327 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,864,186 0.03% 4,302 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,853,909 0.03% 4,970 $14,164
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,844,962 0.03% 5,860 $-80,575
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,691,602 0.03% 18,700 $194,106
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1,676,200 0.03% 42,500 $-215,050
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1,644,431 0.03% 14,710 $-31,496,138 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,425,200 0.03% 5,600
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,386,354 0.03% 7,175 $162,729
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,382,748 0.03% 1,830 $-200,861
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,243,749 0.02% 3,190 $-265,887
WAT Waters Corporation Common Stock $1,209,504 0.02% 3,225 $249,099
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,201,322 0.02% 3,400 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,047,508 0.02% 770 $-43,302 하락 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $856,332 0.02% 10,800 $45,360
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $707,570 0.01% 6,920 $-35,804,824 하락 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $662,822 0.01% 4,990 $94,062
VLTO Veralto Corp Common Stock $485,523 0.01% 5,475 $1,423
RMD ResMed Inc. Common Stock $465,763 0.01% 2,390 $-70,744
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $322,172 0.01% 1,530 $-16,157
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $321,447 0.01% 17,888 $-67,796
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $280,653 0.01% 3,260 $-14,116
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $229,058 0.00% 1,010
INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $155,000 0.00% 100,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ARQT $326,098,140 5.96% ×3 상승
AVBP $156,869,547 2.87% ×6 상승
NVDA $144,186,655 2.64% ×3 상승
ZURA $55,713,706 1.02% ×4 상승
MSOS $49,471,702 0.90% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $82,402,348 2,503,109 1.51%
HUT $77,348,150 670,000 1.41%
APH $47,482,976 269,300 0.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $44,531,550 603,000 0.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $37,989,900 171,900 0.69%
DKS $34,320,889 151,320 0.63%
AVGO $31,579,900 83,600 0.58%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,291,032 101,200 0.32%
MLM $14,994,200 26,000 0.27%
PLNT $11,472,705 219,910 0.21%
BE $10,231,260 33,800 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485925101) $9,540,000 400,000 0.17%
CVS $8,741,525 84,500 0.16%
CNC $6,361,229 99,100 0.12%
CLDX $4,513,461 121,297 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +600K +$481.8M
MANE 가격 변동만 +0 +$249.3M
AMD 가격 변동만 +0 +$97.1M
LEGN 축소함 -511K +$67.0M
BHVN 가격 변동만 +0 +$66.0M
AVBP 추가 매수 +114K +$55.3M
CMPX 축소함 -206K -$44.8M
TSM 추가 매수 +6K +$44.5M
NVDA 추가 매수 +146K +$44.0M
RCUS 축소함 -255K +$38.6M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ARKG 2026년 3월 31일 8,342,300 $241,676,431 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 9월 30일 702,500 $151,592,475 더 이상 추적하지 않음
APLS 2026년 6월 30일 3,518,471 $141,548,088 더 이상 추적하지 않음
ETNB 2025년 12월 31일 8,280,000 $121,716,000 더 이상 추적하지 않음
KO 2026년 3월 31일 1,382,750 $96,668,053 18.2%
KALV 2026년 6월 30일 4,768,712 $95,994,173 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 700,904 $92,463,256 더 이상 추적하지 않음
HIMS 2026년 3월 31일 2,559,400 $83,103,718 39.7%
KDP 2025년 12월 31일 2,570,000 $65,560,700 10.8%
NOW 2026년 3월 31일 389,445 $59,659,080 18.1%
ERAS 2026년 6월 30일 3,434,967 $55,577,766 -1.5%
CRM 2026년 3월 31일 199,900 $52,955,509 8.1%
XBI 2025년 12월 31일 500,000 $50,100,000 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 3월 31일 514,922 $46,986,633 9.8%
RARE 2026년 3월 31일 2,019,000 $46,437,000 26.0%
ORCL 2026년 3월 31일 226,318 $44,111,641 -5.4%
GEHC 2025년 9월 30일 532,280 $39,425,980 -0.2%
RNA 2025년 12월 31일 750,000 $32,677,500 -81.8%
MCD 2025년 3월 31일 103,638 $30,043,620 -13.1%
VZ 2025년 3월 31일 738,414 $29,529,176 9.0%
TGTX 2025년 3월 31일 980,000 $29,498,000 29.6%
QURE 2026년 3월 31일 1,216,734 $29,116,445 188.6%
BA 2025년 3월 31일 155,197 $27,469,869 29.9%
CMG 2025년 6월 30일 539,540 $27,090,303 -37.6%
CMG 2026년 3월 31일 686,300 $25,393,100 9.5%
DDOG 2025년 9월 30일 178,832 $24,022,503 67.4%
TNGX 2026년 3월 31일 2,662,227 $23,587,331 24.6%
BIIB 2026년 3월 31일 132,290 $23,281,717 19.3%
MRVL 2025년 12월 31일 272,300 $22,892,261 173.6%
DKS 2026년 3월 31일 114,300 $22,627,971 -2.4%
GS 2026년 3월 31일 24,108 $21,190,932 20.5%
SNOW 2025년 6월 30일 137,886 $20,153,418 42.7%
SNOW 2025년 12월 31일 89,200 $20,119,060 45.6%
INSM 2026년 3월 31일 109,313 $19,024,835 -21.2%
MRK 2025년 12월 31일 219,178 $18,395,610 43.8%
DPZ 2025년 3월 31일 38,340 $16,093,598 -25.6%
PINS 2025년 12월 31일 497,185 $15,994,441 -10.2%
TTWO 2025년 6월 30일 72,400 $15,004,900 0.4%
MRNA 2025년 9월 30일 517,163 $14,268,527 422.3%
LTH 2026년 6월 30일 510,349 $13,748,802 11.6%
RBLX 2025년 6월 30일 227,710 $13,273,216 -63.7%
CRWD 2025년 3월 31일 36,093 $12,349,581 -43.1%
KYMR 2025년 9월 30일 275,000 $12,001,000 119.3%
DIS 2025년 3월 31일 94,580 $10,531,483 7.8%
RCKT 2026년 3월 31일 2,992,735 $10,504,500 -1.0%
REGN 2025년 12월 31일 17,730 $9,969,047 8.9%
EXAS 2026년 3월 31일 94,100 $9,556,796 더 이상 추적하지 않음
WING 2026년 6월 30일 59,500 $9,220,715 -29.4%
TSHA 2025년 9월 30일 3,217,449 $7,432,307 96.0%
PROKXXXX 2025년 9월 30일 12,341,266 $7,307,264 더 이상 추적하지 않음
COHR 2026년 6월 30일 30,000 $7,146,300 -25.8%
U 2025년 6월 30일 339,560 $6,651,980 93.6%
SCPH 2025년 3월 31일 1,840,891 $6,516,754 더 이상 추적하지 않음
MDT 2026년 6월 30일 72,260 $6,261,329 19.9%
MRNA 2026년 3월 31일 205,593 $6,062,938 165.6%
GEHC 2025년 3월 31일 75,000 $5,863,500 -7.1%
STRO 2025년 12월 31일 6,488,324 $5,634,461 98.3%
BIOA 2025년 6월 30일 1,452,336 $5,460,783 162.7%
KZR 2026년 6월 30일 716,759 $5,318,352 더 이상 추적하지 않음
ELAN 2025년 12월 31일 253,600 $5,107,504 8.0%
SNY 2025년 6월 30일 83,701 $4,642,057 -4.9%
IRON 2025년 6월 30일 80,000 $3,971,200 52.7%
UTHR 2026년 3월 31일 7,500 $3,654,375 -10.0%
ALNY 2025년 6월 30일 9,370 $2,530,087 -26.4%
MTD 2026년 6월 30일 1,964 $2,476,997 12.9%
AARD 2025년 6월 30일 312,500 $2,346,875 -47.6%
TRVI 2025년 6월 30일 340,164 $2,139,632 244.2%
TSLA 2026년 6월 30일 5,177 $1,924,550 -19.6%
BMY 2025년 3월 31일 33,800 $1,911,728 11.5%
TLN 2026년 6월 30일 5,970 $1,905,803 -18.3%
ORIC 2025년 6월 30일 255,000 $1,422,900 41.4%
WING 2025년 9월 30일 3,961 $1,333,827 -51.4%
GLPG 2025년 12월 31일 37,111 $1,285,525 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 6월 30일 2,740 $1,191,790 3.0%
OS 2025년 9월 30일 33,080 $936,164 더 이상 추적하지 않음
VST 2026년 6월 30일 6,000 $901,980 -12.8%
AVTR 2025년 12월 31일 71,850 $896,688 22.2%
UAL 2025년 9월 30일 10,401 $828,232 22.5%
CRH 2025년 9월 30일 8,460 $776,628 -21.2%
CZR 2025년 9월 30일 18,875 $535,861 9.8%
RBLX 2026년 6월 30일 8,420 $476,235 -29.8%
PEPG 2025년 9월 30일 300,000 $333,000 -37.2%
VRDN 2026년 6월 30일 16,700 $326,652 33.2%
PACS 2025년 12월 31일 20,000 $274,600 15.5%
BAX 2025년 9월 30일 7,970 $241,332 16.6%
ALGN 2025년 3월 31일 1,100 $229,361 8.7%
ALGN 2025년 9월 30일 1,100 $208,263 38.0%
CRL 2026년 3월 31일 1,010 $201,475 68.1%