S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +84.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +47.3%

연율화: +63.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.4% · 옵션 제외: 13.9%

섹터별 비중

04
Healthcare 53.6%
Technology 10.1%
Industrials 5.7%
Retail 5.2%
Financials 2.9%
Communication Services 2.7%
Consumer Discretionary 2.2%
기타/미분류 17.5%

전체 포트폴리오 96 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $709,431,500 12.97% 950,000 풋 옵션 $481,812,500 상승 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $512,533,172 9.37% 4,168,970 $249,262,716
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $326,098,140 5.96% 12,437,000 $35,674,020 상승 ×3
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $204,181,600 3.73% 7,070,000 $67,040,785 하락 ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $173,512,745 3.17% 1,135,406 $29,729,469 하락 ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $156,869,547 2.87% 4,515,531 $55,336,562 상승 ×6
BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock $154,516,936 2.83% 11,548,351 $31,526,998
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $153,069,623 2.80% 10,286,937 $66,042,136
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $149,433,288 2.73% 257,240 $97,102,955
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $147,257,121 2.69% 4,776,423 $38,587,672 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $145,480,716 2.66% 304,627 $44,532,685 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $144,186,655 2.64% 720,609 $43,966,649 상승 ×3
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $118,638,163 2.17% 8,296,375 $11,697,889
SYY Sysco Corporation Common Stock $117,977,349 2.16% 1,411,550 $35,294,752 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $115,954,217 2.12% 310,262 $27,911,169
IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares $113,356,007 2.07% 11,190,129 $3,245,138
MGM MGM Resorts International Common Stock $111,175,462 2.03% 2,325,360 $31,278,274 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99,030,325 1.81% 175,807 $1,935,859 상승 ×2
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $98,554,239 1.80% 4,092,784 $-17,531,201 상승 ×2
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $94,072,379 1.72% 8,575,422 $24,354,198
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $85,898,844 1.57% 3,549,539 $16,367,836 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $82,402,348 1.51% 2,503,109 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $79,724,372 1.46% 226,053 $6,845,637 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $77,348,150 1.41% 670,000 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66,826,121 1.22% 333,098 $11,659,289 상승 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $63,420,660 1.16% 214,978 $13,972,614 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $58,563,076 1.07% 246,758 $9,135,282 상승 ×2
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $55,713,706 1.02% 9,443,001 $1,765,050 상승 ×4
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $51,371,958 0.94% 22,933,910 $44,275,869 상승 ×1
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $51,164,141 0.94% 7,206,217 $21,909,547 상승 ×1
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $50,502,575 0.92% 2,020,103 $49,413,591 상승 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $49,471,702 0.90% 9,738,524 $17,357,692 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48,826,332 0.89% 204,860 $-4,076,122 하락 ×2
REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock $48,595,485 0.89% 4,389,836 $16,298,440 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $47,482,976 0.87% 269,300 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $46,739,434 0.85% 101,800 $46,206,033 상승 ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $46,569,464 0.85% 2,841,334 $9,461,642
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $45,348,223 0.83% 383,300 $2,150,689 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44,998,246 0.82% 789,720 $-18,144,948 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $44,531,550 0.81% 603,000 상승 ×1
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $44,390,560 0.81% 1,186,279 $6,476,875 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $37,989,900 0.69% 171,900 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $34,320,889 0.63% 151,320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31,579,900 0.58% 83,600 상승 ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $30,881,538 0.56% 14,101,159 $-44,804,497 하락 ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $29,718,451 0.54% 6,384,200 $22,543,451 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26,654,352 0.49% 64,130 $-575,120 하락 ×2
PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $25,176,183 0.46% 12,341,266 $3,085,317
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $19,694,000 0.36% 4,300,000 $6,929,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,291,032 0.32% 101,200 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $14,994,200 0.27% 26,000 상승 ×1
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,472,171 0.25% 3,680,921 $-36,851,550 하락 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $11,472,705 0.21% 219,910 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10,231,260 0.19% 33,800 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485925101) $9,540,000 0.17% 400,000 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $8,741,525 0.16% 84,500 상승 ×1
MOLN Molecular Partners AG - American Depositary Shares $8,597,182 0.16% 2,221,494 $-219,928
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $8,372,500 0.15% 850,000 $3,655,000
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6,868,353 0.13% 101,980 $4,878,849 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,718,224 0.12% 13,400 $131,722
CNC Centene Corporation Common Stock $6,361,229 0.12% 99,100 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,072,321 0.11% 66,920 $-798,355
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,978,742 0.11% 140,083 $-1,798,556 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,408,448 0.10% 13,600 $199,261 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,066,768 0.09% 26,600 $-1,830,880 하락 ×3
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,691,444 0.09% 173,886 $-36,990,910 하락 ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,513,461 0.08% 121,297 상승 ×1
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $3,693,125 0.07% 475,000 $1,018,875
COR Cencora, Inc. Common Stock $3,533,854 0.06% 12,488 $-389,126
TCNNF CUSIP: 89788C104 $3,500,463 0.06% 356,100 상승 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $3,090,000 0.06% 500,000 $-8,898,480 하락 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2,741,645 0.05% 10,100 $721,746
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,955,569 0.04% 7,700 $-3,764,327 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,864,186 0.03% 4,302 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,853,909 0.03% 4,970 $14,164
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,844,962 0.03% 5,860 $-80,575
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,691,602 0.03% 18,700 $194,106
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1,676,200 0.03% 42,500 $-215,050
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1,644,431 0.03% 14,710 $-31,496,138 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,425,200 0.03% 5,600
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,386,354 0.03% 7,175 $162,729
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,382,748 0.03% 1,830 $-200,861
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,243,749 0.02% 3,190 $-265,887
WAT Waters Corporation Common Stock $1,209,504 0.02% 3,225 $249,099
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,201,322 0.02% 3,400 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,047,508 0.02% 770 $-43,302 하락 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $856,332 0.02% 10,800 $45,360
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $707,570 0.01% 6,920 $-35,804,824 하락 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $662,822 0.01% 4,990 $94,062
VLTO Veralto Corp Common Stock $485,523 0.01% 5,475 $1,423
RMD ResMed Inc. Common Stock $465,763 0.01% 2,390 $-70,744
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $322,172 0.01% 1,530 $-16,157
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $321,447 0.01% 17,888 $-67,796
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $280,653 0.01% 3,260 $-14,116
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $229,058 0.00% 1,010
INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $155,000 0.00% 100,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ARQT $326,098,140 5.96% ×3 상승
AVBP $156,869,547 2.87% ×6 상승
NVDA $144,186,655 2.64% ×3 상승
ZURA $55,713,706 1.02% ×4 상승
MSOS $49,471,702 0.90% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $82,402,348 2,503,109 1.51%
HUT $77,348,150 670,000 1.41%
APH $47,482,976 269,300 0.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $44,531,550 603,000 0.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $37,989,900 171,900 0.69%
DKS $34,320,889 151,320 0.63%
AVGO $31,579,900 83,600 0.58%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $17,291,032 101,200 0.32%
MLM $14,994,200 26,000 0.27%
PLNT $11,472,705 219,910 0.21%
BE $10,231,260 33,800 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 485925101) $9,540,000 400,000 0.17%
CVS $8,741,525 84,500 0.16%
CNC $6,361,229 99,100 0.12%
CLDX $4,513,461 121,297 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +600K +$481.8M
MANE 가격 변동만 +0 +$249.3M
AMD 가격 변동만 +0 +$97.1M
LEGN 축소함 -511K +$67.0M
BHVN 가격 변동만 +0 +$66.0M
AVBP 추가 매수 +114K +$55.3M
CMPX 축소함 -206K -$44.8M
TSM 추가 매수 +6K +$44.5M
NVDA 추가 매수 +146K +$44.0M
RCUS 축소함 -255K +$38.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ARKG 2026년 3월 31일 8,342,300 $241,676,431
IWM 2025년 9월 30일 702,500 $151,592,475 16.5%
APLS 2026년 6월 30일 3,518,471 $141,548,088 더 이상 추적하지 않음
ETNB 2025년 12월 31일 8,280,000 $121,716,000 더 이상 추적하지 않음
KO 2026년 3월 31일 1,382,750 $96,668,053 12.6%
KALV 2026년 6월 30일 4,768,712 $95,994,173 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 700,904 $92,463,256 더 이상 추적하지 않음
HIMS 2026년 3월 31일 2,559,400 $83,103,718 39.7%
KDP 2025년 12월 31일 2,570,000 $65,560,700 8.4%
NOW 2026년 3월 31일 389,445 $59,659,080 28.5%
ERAS 2026년 6월 30일 3,434,967 $55,577,766 -19.5%
CRM 2026년 3월 31일 199,900 $52,955,509 25.7%
XBI 2025년 12월 31일 500,000 $50,100,000 26.7%
RARE 2026년 3월 31일 2,019,000 $46,437,000 -27.4%
ORCL 2026년 3월 31일 226,318 $44,111,641 -3.3%
GEHC 2025년 9월 30일 532,280 $39,425,980 -14.4%
RNA 2025년 12월 31일 750,000 $32,677,500 -89.1%
QURE 2026년 3월 31일 1,216,734 $29,116,445 43.5%
CMG 2025년 6월 30일 539,540 $27,090,303 -42.4%
CMG 2026년 3월 31일 686,300 $25,393,100 1.1%
DDOG 2025년 9월 30일 178,832 $24,022,503 94.7%
TNGX 2026년 3월 31일 2,662,227 $23,587,331 11.1%
BIIB 2026년 3월 31일 132,290 $23,281,717 19.9%
MRVL 2025년 12월 31일 272,300 $22,892,261 220.4%
DKS 2026년 3월 31일 114,300 $22,627,971 -31.4%
GS 2026년 3월 31일 24,108 $21,190,932 6.7%
SNOW 2025년 6월 30일 137,886 $20,153,418 52.4%
SNOW 2025년 12월 31일 89,200 $20,119,060 55.5%
INSM 2026년 3월 31일 109,313 $19,024,835 -32.0%
MRK 2025년 12월 31일 219,178 $18,395,610 37.1%
PINS 2025년 12월 31일 497,185 $15,994,441 -25.6%
TTWO 2025년 6월 30일 72,400 $15,004,900 -16.5%
MRNA 2025년 9월 30일 517,163 $14,268,527 635.6%
LTH 2026년 6월 30일 510,349 $13,748,802 0.4%
RBLX 2025년 6월 30일 227,710 $13,273,216 -58.1%
KYMR 2025년 9월 30일 275,000 $12,001,000 89.7%
RCKT 2026년 3월 31일 2,992,735 $10,504,500 -28.5%
REGN 2025년 12월 31일 17,730 $9,969,047 -4.8%
EXAS 2026년 3월 31일 94,100 $9,556,796 더 이상 추적하지 않음
WING 2026년 6월 30일 59,500 $9,220,715 -38.4%
TSHA 2025년 9월 30일 3,217,449 $7,432,307 41.6%
PROK (제출됨 PROKXXXX) 2025년 9월 30일 12,341,266 $7,307,264 -28.9%
COHR 2026년 6월 30일 30,000 $7,146,300 -14.6%
U 2025년 6월 30일 339,560 $6,651,980 80.2%
MDT 2026년 6월 30일 72,260 $6,261,329 10.4%
MRNA 2026년 3월 31일 205,593 $6,062,938 274.0%
STRO 2025년 12월 31일 6,488,324 $5,634,461 32.7%
BIOA 2025년 6월 30일 1,452,336 $5,460,783 60.0%
KZR 2026년 6월 30일 716,759 $5,318,352 더 이상 추적하지 않음
ELAN 2025년 12월 31일 253,600 $5,107,504 -2.2%
SNY 2025년 6월 30일 83,701 $4,642,057 -17.4%
IRON 2025년 6월 30일 80,000 $3,971,200 21.8%
UTHR 2026년 3월 31일 7,500 $3,654,375 -8.6%
ALNY 2025년 6월 30일 9,370 $2,530,087 -32.6%
MTD 2026년 6월 30일 1,964 $2,476,997 16.3%
AARD 2025년 6월 30일 312,500 $2,346,875 -63.1%
TRVI 2025년 6월 30일 340,164 $2,139,632 154.3%
TSLA 2026년 6월 30일 5,177 $1,924,550 -11.9%
TLN 2026년 6월 30일 5,970 $1,905,803 -16.5%
ORIC 2025년 6월 30일 255,000 $1,422,900 20.2%
WING 2025년 9월 30일 3,961 $1,333,827 -57.5%
GLPG 2025년 12월 31일 37,111 $1,285,525 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 6월 30일 2,740 $1,191,790 -0.7%
OS 2025년 9월 30일 33,080 $936,164 더 이상 추적하지 않음
VST 2026년 6월 30일 6,000 $901,980 -11.7%
AVTR 2025년 12월 31일 71,850 $896,688 33.9%
UAL 2025년 9월 30일 10,401 $828,232 16.6%
CRH 2025년 9월 30일 8,460 $776,628 -31.7%
CZR 2025년 9월 30일 18,875 $535,861 9.7%
RBLX 2026년 6월 30일 8,420 $476,235 -18.9%
PEPG 2025년 9월 30일 300,000 $333,000 -50.6%
VRDN 2026년 6월 30일 16,700 $326,652 5.6%
PACS 2025년 12월 31일 20,000 $274,600 11.6%
BAX 2025년 9월 30일 7,970 $241,332 3.2%
ALGN 2025년 9월 30일 1,100 $208,263 14.8%
CRL 2026년 3월 31일 1,010 $201,475 68.2%