Mork Capital Management, LLC

CIK 1626494 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$155.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,260위 · 상위 76.9%
포지션
104
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
20.89%
상위 25개 보유 비중
42.47%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
82.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.46% 추정 매수 $5,179,400 · 매도 $5,137,112

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 65.8% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
1
감소
3
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+22.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-5.6%

연율화: +14.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Consumer Discretionary
13.1%
Health Care
10.8%
Industrials
9.8%
Financial Services
9.0%
Retail
8.5%
Financials
7.8%
Technology
7.5%
Energy
7.5%
Communication Services
4.8%
Consumer products
4.6%
Logistics & Transportation
2.8%
Materials
2.7%
Packaging
2.4%
Consumer Staples
2.4%
Utilities
1.5%
Telecommunication
0.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Paper & Forest
0.6%
기타/미분류
2.9%

전체 포트폴리오 104 포지션

유형 연속 8분기 추세
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $4,050,450 2.60% 45,000 $-61,200
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $3,430,500 2.20% 15,000 $1,431,000
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $3,410,500 2.19% 95,000 $917,700
ACU $3,340,400 2.14% 70,000 $196,700
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,235,950 2.08% 7,500 $1,594,650 하락 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,131,300 2.01% 10,000 $-430,500
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,022,400 1.94% 4,000 $-439,040
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3,016,000 1.93% 25,000 $940,500
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $2,987,740 1.92% 14,000 $980,000
GM General Motors Company Common Stock $2,952,164 1.89% 38,300 $98,814
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $2,791,898 1.79% 34,890 $-862,132
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $2,672,500 1.71% 250,000 $227,500
SON Sonoco Products Company Common Stock $2,543,076 1.63% 45,130 $101,994
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,538,300 1.63% 30,000 $416,700
TEX Terex Corporation Common Stock $2,533,650 1.62% 35,000 $465,150
KBH KB Home Common Stock $2,503,600 1.61% 40,000 $433,600
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2,223,720 1.43% 42,600 $1,024,692 상승 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2,221,503 1.42% 4,100 $-209,715
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $2,210,340 1.42% 20,400 $682,584
AN AutoNation, Inc. Common Stock $2,043,690 1.31% 11,000 $-104,170
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1,937,026 1.24% 73,400 $154,140
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $1,918,400 1.23% 18,830 $692,190
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $1,901,000 1.22% 100,000 $806,000
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $1,807,400 1.16% 70,000 $371,700
CI The Cigna Group Common Stock $1,791,920 1.15% 6,500 $58,045
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1,776,800 1.14% 40,000 상승 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1,767,500 1.13% 50,000 $-7,500
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,736,160 1.11% 6,000 $213,420
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,724,147 1.11% 70,230 $-292,156
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,716,750 1.10% 35,000 $-236,250
BC Brunswick Corporation Common Stock $1,684,800 1.08% 20,000 $229,600
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,648,856 1.06% 8,200 $46,494
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1,606,976 1.03% 54,400 $351,424
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1,588,000 1.02% 100,000 $237,000
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,575,778 1.01% 14,600 $149,504
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1,571,477 1.01% 28,320 $-76,181
ESCA Escalade, Incorporated - Common Stock $1,502,400 0.96% 80,000 $128,800
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock $1,489,600 0.96% 20,000 상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $1,450,342 0.93% 44,530 $-439,511
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,444,162 0.93% 13,960 $441,555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,429,480 0.92% 4,000 $279,240
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $1,419,900 0.91% 30,000 $422,700 하락 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1,391,000 0.89% 50,000 상승 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,376,976 0.88% 14,630 $337,368
MO Altria Group, Inc. $1,374,245 0.88% 19,100 $113,836
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,350,489 0.87% 10,410 $-154,485
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1,334,868 0.86% 20,330 $200,251
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,333,239 0.86% 12,370 $218,578
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $1,328,584 0.85% 62,610 $198,473
SLB SLB Limited Common Shares $1,326,360 0.85% 28,530 $-139,797
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $1,305,263 0.84% 42,420 $208,282
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1,298,177 0.83% 19,060 $139,138
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,297,814 0.83% 16,690 $142,699
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,295,406 0.83% 14,900 $-51,405
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,279,088 0.82% 39,080 $250,112
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,271,560 0.82% 18,620 $120,472
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $1,253,826 0.80% 130,200 $-114,576
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1,248,027 0.80% 38,940 $179,903
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,230,774 0.79% 16,220 $189,450
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,223,100 0.78% 20,250 $169,897
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $1,223,000 0.78% 50,000 $212,000
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $1,218,598 0.78% 59,560 $357,360
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,213,102 0.78% 3,350 $34,404
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,206,251 0.77% 10,610 $249,866
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,186,800 0.76% 11,040 $100,685
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $1,162,800 0.75% 40,000 $586,000
DLX Deluxe Corporation Common Stock $1,159,135 0.74% 48,540 $-177,657
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1,156,668 0.74% 17,060 $243,105
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1,145,358 0.73% 17,100 $-159,714
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,144,450 0.73% 27,030 $-212,456
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $1,142,821 0.73% 23,510 $63,242
CRDA $1,127,000 0.72% 100,000 $130,000
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,107,920 0.71% 17,600 $-220,176
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock $1,069,800 0.69% 60,000 $297,000
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1,063,609 0.68% 45,030 $50,884
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,060,002 0.68% 44,020 $-176,080
HPQ HP Inc. Common Stock $1,053,778 0.68% 48,030 $131,122
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,046,483 0.67% 8,870 $108,480
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $1,038,967 0.67% 13,560 $-85,971
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $1,023,759 0.66% 96,490 $-95,525
UGI UGI Corporation Common Stock $1,014,094 0.65% 29,360 $-55,197
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $1,011,500 0.65% 70,000 $-94,500
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $992,673 0.64% 13,630 $-33,802
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $957,242 0.61% 5,360 $-12,007
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $942,600 0.60% 20,000 $-186,400
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $933,165 0.60% 22,250 $-12,015
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $862,538 0.55% 63,750 $-223,762
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $861,084 0.55% 22,780 $-101,143
G Genpact Limited Common Stock $825,000 0.53% 30,000 $-292,500
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $782,500 0.50% 250,000 $298,750 하락 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $770,000 0.49% 100,000 $-103,000
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $719,199 0.46% 13,660 $-381,251
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $693,900 0.45% 90,000 $72,000
GPRK Geopark Ltd Common Shares $637,000 0.41% 70,000 $-28,000
CAL Caleres, Inc. Common Stock $618,500 0.40% 50,000 $91,500
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $605,894 0.39% 28,260 $141,865
DXC DXC Technology Company Common Stock $532,770 0.34% 60,200 $-223,944
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $474,560 0.30% 32,000 $-24,320
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $457,000 0.29% 50,000 $187,000
SGA Saga Communications, Inc. - Class A Common Stock $453,500 0.29% 50,000 $-131,500

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DOCU $1,776,800 40,000 1.14%
FLXS $1,489,600 20,000 0.96%
TOST $1,391,000 50,000 0.89%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DELL 축소함 -2K +$1.6M
MOH 가격 변동만 +0 +$1.4M
ALK 추가 매수 +10K +$1.0M
ARW 가격 변동만 +0 +$980K
CROX 가격 변동만 +0 +$940K
DIN 가격 변동만 +0 +$918K
CNR 가격 변동만 +0 -$862K
RELL 가격 변동만 +0 +$806K
VAC 가격 변동만 +0 +$692K
BFH 가격 변동만 +0 +$683K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TPR 2025년 3월 31일 55,000 $3,593,150 85.4%
PINC 2025년 12월 31일 119,560 $3,323,768 더 이상 추적하지 않음
AL 2026년 3월 31일 45,000 $2,890,350 더 이상 추적하지 않음
PDCO 2025년 3월 31일 84,980 $2,622,483 더 이상 추적하지 않음
ARCH 2025년 3월 31일 15,000 $2,118,300 더 이상 추적하지 않음
ODP 2025년 12월 31일 75,000 $2,088,750 더 이상 추적하지 않음
MT 2026년 3월 31일 43,200 $1,968,624 33.8%
MS 2026년 3월 31일 10,670 $1,894,245 29.9%
DTM 2025년 3월 31일 18,160 $1,805,649 37.0%
NRG 2025년 3월 31일 19,260 $1,737,637 25.5%
TKR 2026년 6월 30일 16,600 $1,669,462 -14.6%
GILD 2025년 12월 31일 15,000 $1,665,000 18.5%
BMY 2026년 3월 31일 30,000 $1,618,200 10.1%
HSBC 2026년 3월 31일 20,300 $1,597,001 24.8%
GLW 2025년 3월 31일 32,700 $1,553,904 228.5%
HAS 2026년 3월 31일 17,600 $1,443,200 -1.2%
OKE 2025년 3월 31일 14,190 $1,424,676 -2.2%
JHG 2025년 3월 31일 32,950 $1,401,364 더 이상 추적하지 않음
MAIN 2025년 3월 31일 22,890 $1,340,896 3.7%
GES 2025년 9월 30일 110,000 $1,329,900 더 이상 추적하지 않음
F 2026년 3월 31일 99,700 $1,308,064 21.2%
QCOM 2026년 6월 30일 10,000 $1,287,800 -12.3%
TNL 2025년 3월 31일 25,110 $1,266,800 54.4%
BTI 2025년 3월 31일 34,250 $1,243,960 36.3%
LEVI 2026년 3월 31일 58,200 $1,207,068 17.3%
KEY 2025년 3월 31일 68,870 $1,180,432 37.0%
MMM 2025년 3월 31일 9,110 $1,176,010 22.8%
CSCO 2025년 3월 31일 19,790 $1,171,568 78.5%
ES 2026년 3월 31일 17,400 $1,171,542 4.2%
ADT 2026년 3월 31일 143,500 $1,158,045 12.3%
BEN 2026년 3월 31일 48,400 $1,156,276 44.5%
OTEX 2026년 3월 31일 35,300 $1,150,074 9.4%
AES 2026년 3월 31일 78,400 $1,124,256 4.5%
SR 2025년 3월 31일 16,050 $1,088,672 7.5%
BKE 2025년 3월 31일 21,070 $1,070,567 10.3%
FMS 2025년 3월 31일 47,190 $1,068,382 -4.5%
CVX 2026년 3월 31일 6,970 $1,062,298 0.5%
UWMC 2025년 12월 31일 173,000 $1,053,570 -66.9%
BRSL 2025년 12월 31일 58,600 $1,010,850 -27.2%
HBB 2026년 3월 31일 60,000 $987,000 76.3%
CNH 2025년 12월 31일 89,930 $975,741 17.4%
DENN 2026년 3월 31일 145,000 $901,900 더 이상 추적하지 않음
PII 2025년 12월 31일 15,000 $871,950 0.7%
AMCR 2025년 12월 31일 105,800 $865,444 14.6%
CXT 2025년 9월 30일 15,000 $808,500 -27.9%
TAP 2025년 12월 31일 17,300 $782,825 -9.6%
DOW 2025년 12월 31일 34,030 $780,308 39.8%
HY 2025년 12월 31일 19,900 $733,514 11.2%
MAN 2025년 12월 31일 17,810 $674,999 102.5%
GEAR 2025년 3월 31일 30,000 $576,900 더 이상 추적하지 않음
PLTK 2025년 12월 31일 147,700 $574,553 -39.7%
SPWH 2025년 12월 31일 180,000 $498,600 -19.5%
WPP 2025년 12월 31일 19,200 $480,960 18.4%
TSQ 2025년 12월 31일 60,000 $403,200 11.7%
NFE 2025년 12월 31일 69,200 $152,932 -73.9%