Notis-McConarty Edward

CIK 1592616 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$126.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,893위 · 상위 83.6%
포지션
67
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.52%
상위 25개 보유 비중
78.67%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
31.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.08% 추정 매수 $5,506,243 · 매도 $3,631,937

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
27
감소
12
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+23.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-4.9%

연율화: +15.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
30.9%
Industrials
17.2%
Healthcare
15.2%
Retail
8.7%
Communication Services
6.9%
Financial Services
6.8%
Consumer products
2.3%
Energy
2.3%
Packaging
1.8%
Financials
1.5%
Utilities
1.3%
Materials
0.5%
Communications
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
4.0%

전체 포트폴리오 67 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,691,238 6.88% 24,320 $1,496,487 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,010,035 5.55% 24,226 $685,588 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,944,324 5.49% 34,706 $947,929 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,855,573 4.63% 10,080 $3,804,999
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,306,820 4.20% 7,340 $2,823,032 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,095,294 4.03% 12,829 $899,982 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,028,310 3.98% 13,480 $312,344 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,715,929 3.73% 24,856 $-230,220 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,602,883 3.64% 8,962 $223,863 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,297,426 3.40% 16,921 $151,479 하락 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4,277,986 3.38% 8,641 $1,358,497 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,914,734 3.10% 16,425 $751,113 상승 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,429,346 2.71% 15,313 $348,528 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,142,261 2.49% 20,741 $-2,392 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,131,712 2.48% 2,611 $1,099,940 상승 ×5
SBGSY $2,876,067 2.28% 44,125 $678,184 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,862,413 2.26% 19,520 $90,609 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,803,866 2.22% 30,900 $-190,505 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,524,241 2.00% 13,252 $34,414 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,511,282 1.99% 6,648 $693,220 상승 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,274,951 1.80% 19,245 $112,001 상승 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,235,782 1.77% 4,501 $445,603 상승 ×5
AXP American Express Company Common Stock $2,010,220 1.59% 5,943 $567,995 상승 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,990,054 1.57% 15,895 $-85,495 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,921,061 1.52% 20,820 $334,679 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,871,447 1.48% 7,437 $253,974
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,763,230 1.39% 24,435 $316,358 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,750,704 1.38% 4,964 $155,916 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,708,990 1.35% 5,221 $173,181
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,674,037 1.32% 19,073 $297,741 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,583,901 1.25% 11,585 $-381,610
TT Trane Technologies plc $1,080,552 0.85% 2,200 $122,050 하락 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,078,196 0.85% 4,890 $-77,213
SYK Stryker Corporation Common Stock $977,893 0.77% 3,106 $-42,708
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $949,985 0.75% 7,967 $133,272 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $888,639 0.70% 5,361 $-211,448 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $837,246 0.66% 895 $-54,559
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $783,110 0.62% 4,698 $499,165 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $755,155 0.60% 8,715 $273,756 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $744,519 0.59% 2,056 $21,115
ECL Ecolab Inc. Common Stock $677,022 0.54% 2,430 $30,593
IWB $649,057 0.51% 1,585 $78,561 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $625,709 0.49% 5,327 $212,387
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581,164 0.46% 4,600 $-59,938
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503,738 0.40% 1,690 $175,641
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $483,741 0.38% 5,900 $11,033
EMR Emerson Electric Company Common Stock $477,692 0.38% 3,337 $40,478
WM Waste Management, Inc. Common Stock $443,531 0.35% 1,990 $-13,751
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366,375 0.29% 2,500 $-1,400
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 316345107) $335,573 0.27% 11,608 $37,028
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $306,724 0.24% 3,528 $-12,172
BRKB $300,234 0.24% 600 $12,714
WMT Walmart Inc. - Common Stock $292,211 0.23% 2,580 $-28,431
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 461418444) $280,706 0.22% 9,750 $41,146
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 316345206) $269,171 0.21% 7,612 $51,260 상승 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $238,833 0.19% 1,700 $-8,160
IP International Paper Company Common Stock $228,600 0.18% 6,000 $14,400
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224,968 0.18% 800 $194,669 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $218,574 0.17% 1,800 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $201,381 0.16% 745 $-33,265 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $195,482 0.15% 1,400 $133,700
SPY SPY $164,289 0.13% 220 $14,711 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $162,162 0.13% 1,250 $-18,550
NSRGY $159,169 0.13% 1,550 $-58,851 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $54,032 0.04% 130 $-226,840 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $46,240 0.04% 170 $4,995
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25,700 0.02% 200 $1,642

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $3,914,734 3.10% ×4 상승
ADP $3,429,346 2.71% ×4 상승
LLY $3,131,712 2.48% ×5 상승
XYL $2,274,951 1.80% ×5 상승
VRTX $2,235,782 1.77% ×5 상승
AXP $2,010,220 1.59% ×4 상승
SCHW $1,921,061 1.52% ×4 상승
UBER $1,763,230 1.39% ×4 상승
HD $1,750,704 1.38% ×5 상승
CP $755,155 0.60% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TD $218,574 1,800 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 가격 변동만 +0 +$3.8M
AMAT 추가 매수 +73 +$2.8M
GOOGL 축소함 -700 +$1.5M
ROK 추가 매수 +506 +$1.4M
LLY 추가 매수 +402 +$1.1M
NVDA 추가 매수 +323 +$948K
ADI 축소함 -358 +$900K
AMZN 추가 매수 +1K +$751K
AVGO 추가 매수 +774 +$693K
AAPL 축소함 -694 +$686K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CRM 2025년 12월 31일 5,185 $1,228,845 -23.8%
MDT 2025년 3월 31일 12,132 $969,104 4.4%
ITW 2025년 3월 31일 2,956 $749,523 16.5%
ADBE 2025년 3월 31일 1,485 $660,350 -29.4%
CARR 2026년 6월 30일 11,670 $657,138 -16.0%
GOOG 2025년 3월 31일 3,050 $580,840 118.5%
BALL 2025년 9월 30일 10,320 $578,849 24.8%
NVO 2025년 12월 31일 9,730 $539,918 -7.7%
MKC 2026년 6월 30일 10,645 $536,934 11.4%
CHD 2026년 6월 30일 4,861 $453,629 3.8%
PEP 2025년 9월 30일 3,100 $409,324 1.0%
ACN 2026년 6월 30일 1,541 $305,565 44.9%
FISV 2026년 6월 30일 5,370 $299,646 7.5%
RHHBY 2025년 3월 31일 8,500 $296,480 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 6월 30일 2,000 $294,500 -10.1%
BDX 2025년 9월 30일 1,690 $291,102 26.3%
J 2025년 3월 31일 2,000 $267,240 20.7%
YUM 2025년 3월 31일 1,825 $244,842 -6.7%
KO 2025년 12월 31일 2,966 $196,705 28.6%
SBUX 2025년 6월 30일 1,778 $174,404 17.6%
NVS 2025년 3월 31일 1,450 $141,099 42.1%
RELX 2026년 3월 31일 2,005 $81,042 5.0%
HON 2026년 6월 30일 200 $45,206 0.8%