S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +34.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -2.6%

연율화: +26.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

04
Technology 48.6%
Financials 11.8%
Healthcare 11.3%
Industrials 9.9%
Communication Services 5.0%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 2.5%
기타/미분류 7.9%

전체 포트폴리오 45 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,948,722 7.65% 114,692 $3,881,744 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21,816,793 7.28% 106,413 $8,994,080 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19,790,501 6.60% 41,440 $11,078,150 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $18,079,329 6.03% 251,591
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,383,958 4.46% 35,880 $-1,003,810 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13,309,790 4.44% 86,641 $1,560,007 하락 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $13,229,437 4.41% 25,130 $9,914,286 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13,153,822 4.39% 25,530 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11,983,554 4.00% 45,914 $8,009,982 상승 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $10,513,262 3.51% 251,875 $8,537,092 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,313,133 3.44% 58,491 $-5,129,111 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,734,774 3.25% 18,954 $-6,026,001 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9,526,840 3.18% 17,011 $5,252,491 상승 ×1
FLOT iShares Trust $7,561,832 2.52% 148,126 $5,522,507 상승 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7,291,505 2.43% 30,047 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,383,220 2.13% 16,898 $1,740,570 상승 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $4,932,273 1.64% 49,491 $-3,259,099 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,382,532 1.46% 61,380 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,081,129 1.36% 5,542 $3,071,064 상승 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3,768,107 1.26% 58,739 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,763,350 1.26% 40,866 $2,663,753 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,752,925 1.25% 7,500 $2,746,605 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3,688,115 1.23% 1,154 $2,644,381 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $3,591,656 1.20% 7,930 $2,444,318 상승 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $3,590,600 1.20% 20,000 $2,565,950 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,581,119 1.19% 12,376 $2,394,397 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,578,023 1.19% 28,753
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $3,574,440 1.19% 36,000
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3,085,625 1.03% 10,423 $215,305 상승 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,061,026 1.02% 2,562 $-2,436,805 하락 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $2,968,408 0.99% 11,800 $1,950,132 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,888,300 0.96% 17,002 $-7,216,494 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,819,754 0.94% 12,591 $-513,820 하락 ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2,752,960 0.92% 60,174 $1,889,374 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,699,286 0.90% 4,792
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2,650,598 0.88% 5,005
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,519,293 0.84% 1,108 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,483,364 0.83% 6,949 $-783,030 하락 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,455,256 0.82% 13,775 $-1,498,234 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,444,786 0.82% 2,118 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,444,613 0.82% 2,849 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,444,381 0.82% 3,827 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,437,940 0.81% 17,460 상승 ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $2,349,303 0.78% 90,847 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2,025,794 0.68% 22,106 $0

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ZTS $18,079,329 251,591 6.03%
APP $13,153,822 25,530 4.39%
CBOE $7,291,505 30,047 2.43%
NFLX $4,382,532 61,380 1.46%
BRO $3,768,107 58,739 1.26%
ACN $3,578,023 28,753 1.19%
DECK $3,574,440 36,000 1.19%
META $2,699,286 4,792 0.90%
MEDP $2,650,598 5,005 0.88%
SNDK $2,519,293 1,108 0.84%
MU $2,444,786 2,118 0.82%
LITE $2,444,613 2,849 0.82%
WDC $2,444,381 3,827 0.82%
INTC $2,437,940 17,460 0.81%
EXLS $2,349,303 90,847 0.78%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSM 추가 매수 +16K +$11.1M
IDXX 추가 매수 +19K +$9.9M
ADBE 추가 매수 +54K +$9.0M
INTU 추가 매수 +37K +$8.0M
ANET 축소함 -65K -$7.2M
MA 축소함 -13K -$6.0M
FLOT 추가 매수 +108K +$5.5M
MSCI 추가 매수 +9K +$5.3M
APH 축소함 -64K -$5.1M
NVDA 추가 매수 +5K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AVGO 2025년 6월 30일 73,500 $12,306,105 28.8%
MEDP 2025년 12월 31일 18,712 $9,620,962 6.7%
RMD 2026년 6월 30일 36,430 $8,177,806 12.3%
NKE 2025년 6월 30일 125,000 $7,935,000 -52.3%
PYPL 2026년 3월 31일 118,718 $6,930,757 16.7%
ZTS 2026년 3월 31일 52,316 $6,582,399 -41.0%
META 2025년 12월 31일 6,945 $5,100,269 10.3%
MTD 2025년 6월 30일 3,820 $4,511,076 26.5%
ANET 2025년 9월 30일 43,000 $4,399,330 42.3%
LLY 2025년 6월 30일 4,990 $4,121,291 46.6%
LRCX 2025년 6월 30일 56,000 $4,071,200 257.0%
CPRT 2025년 12월 31일 90,275 $4,059,667 -30.5%
QLYS 2025년 6월 30일 30,455 $3,835,198 35.1%
FDS 2026년 3월 31일 13,000 $3,772,470 22.6%
PYPL 2025년 9월 30일 48,100 $3,574,792 -21.3%
QLYS 2026년 6월 30일 40,644 $3,570,575 40.4%
ACN 2025년 12월 31일 14,250 $3,514,050 -25.9%
FISV 2025년 12월 31일 26,500 $3,416,645 -34.0%
IDXX 2025년 9월 30일 6,223 $3,337,644 -18.9%
XP 2026년 3월 31일 200,000 $3,274,000 12.9%
RMD 2025년 6월 30일 14,050 $3,145,092 -15.2%
LULU 2025년 9월 30일 13,000 $3,088,540 -46.9%
V 2026년 6월 30일 9,800 $2,961,952 5.1%
JKHY 2025년 12월 31일 19,800 $2,948,814 -21.9%
COKE 2026년 3월 31일 19,000 $2,912,700 0.2%
MANH 2026년 3월 31일 16,500 $2,859,615 53.4%
TXN 2026년 3월 31일 16,400 $2,845,236 51.3%
PAYX 2026년 3월 31일 25,300 $2,838,154 7.4%
CALM 2026년 3월 31일 35,484 $2,823,462 -15.8%
KLAC 2026년 3월 31일 2,300 $2,794,684 -85.9%
MTD 2026년 3월 31일 2,000 $2,788,380 17.8%
DECK 2025년 12월 31일 20,500 $2,078,085 -23.7%
AMGN 2025년 9월 30일 6,600 $1,842,786 42.8%
AXP 2026년 3월 31일 3,900 $1,442,805 0.1%
MELI 2025년 6월 30일 680 $1,326,592 -35.1%
APH 2025년 6월 30일 19,000 $1,246,210 -11.9%
CHKP 2026년 6월 30일 7,144 $1,020,520 -0.8%