Nutshell Asset Management Ltd
CIK 2021442 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $184.1M
- 포지션
- 35
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #6,209위 · 상위 71.8%
포트폴리오 가치 분기별: -34.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 52.77%
- 상위 25개 보유 비중
- 81.57%
- 1% 초과 포지션
- 30
- 유효 포지션 수
- 26.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 25.6% 추정 매수 $158,175,649 · 매도 $61,946,805
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 15
- 증가함
- 20
- 감소
- 9
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
48.6%
Healthcare
11.3%
Industrials
9.9%
Financial Services
9.3%
Communication Services
3.2%
Consumer Discretionary
3.0%
Retail
2.5%
Communications
1.8%
Financials
1.3%
기타/미분류
9.2%
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22,948,722 | 7.65% | 114,692 | $3,881,744 | 상승 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $21,816,793 | 7.28% | 106,413 | $8,994,080 | 상승 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19,790,501 | 6.60% | 41,440 | $11,078,150 | 상승 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $18,079,329 | 6.03% | 251,591 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,383,958 | 4.46% | 35,880 | $-1,003,810 | 하락 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $13,309,790 | 4.44% | 86,641 | $1,560,007 | 하락 ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $13,229,437 | 4.41% | 25,130 | $9,914,286 | 상승 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $13,153,822 | 4.39% | 25,530 | 상승 ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $11,983,554 | 4.00% | 45,914 | $8,009,982 | 상승 ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $10,513,262 | 3.51% | 251,875 | $8,537,092 | 상승 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10,313,133 | 3.44% | 58,491 | $-5,129,111 | 하락 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9,734,774 | 3.25% | 18,954 | $-6,026,001 | 하락 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $9,526,840 | 3.18% | 17,011 | $5,252,491 | 상승 ×1 | ||
| FLOT | $7,561,832 | 2.52% | 148,126 | $5,522,507 | 상승 ×1 | ||
| CBOE | $7,291,505 | 2.43% | 30,047 | 상승 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6,383,220 | 2.13% | 16,898 | $1,740,570 | 상승 ×1 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $4,932,273 | 1.64% | 49,491 | $-3,259,099 | 하락 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4,382,532 | 1.46% | 61,380 | 상승 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,081,129 | 1.36% | 5,542 | $3,071,064 | 상승 ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $3,768,107 | 1.26% | 58,739 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3,763,350 | 1.26% | 40,866 | $2,663,753 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $3,752,925 | 1.25% | 7,500 | $2,746,605 | 상승 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $3,688,115 | 1.23% | 1,154 | $2,644,381 | 상승 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $3,591,656 | 1.20% | 7,930 | $2,444,318 | 상승 ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $3,590,600 | 1.20% | 20,000 | $2,565,950 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,581,119 | 1.19% | 12,376 | $2,394,397 | 상승 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3,578,023 | 1.19% | 28,753 | ||||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $3,574,440 | 1.19% | 36,000 | ||||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3,085,625 | 1.03% | 10,423 | $215,305 | 상승 ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3,061,026 | 1.02% | 2,562 | $-2,436,805 | 하락 ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $2,968,408 | 0.99% | 11,800 | $1,950,132 | 상승 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2,888,300 | 0.96% | 17,002 | $-7,216,494 | 하락 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2,819,754 | 0.94% | 12,591 | $-513,820 | 하락 ×3 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $2,752,960 | 0.92% | 60,174 | $1,889,374 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,699,286 | 0.90% | 4,792 | ||||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $2,650,598 | 0.88% | 5,005 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2,519,293 | 0.84% | 1,108 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,483,364 | 0.83% | 6,949 | $-783,030 | 하락 ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2,455,256 | 0.82% | 13,775 | $-1,498,234 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2,444,786 | 0.82% | 2,118 | 상승 ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $2,444,613 | 0.82% | 2,849 | 상승 ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2,444,381 | 0.82% | 3,827 | 상승 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2,437,940 | 0.81% | 17,460 | 상승 ×1 | |||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $2,349,303 | 0.78% | 90,847 | 상승 ×1 | |||
| BIL | $2,025,794 | 0.68% | 22,106 | $0 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ZTS | $18,079,329 | 251,591 | 6.03% |
| APP | $13,153,822 | 25,530 | 4.39% |
| CBOE | $7,291,505 | 30,047 | 2.43% |
| NFLX | $4,382,532 | 61,380 | 1.46% |
| BRO | $3,768,107 | 58,739 | 1.26% |
| ACN | $3,578,023 | 28,753 | 1.19% |
| DECK | $3,574,440 | 36,000 | 1.19% |
| META | $2,699,286 | 4,792 | 0.90% |
| MEDP | $2,650,598 | 5,005 | 0.88% |
| SNDK | $2,519,293 | 1,108 | 0.84% |
| MU | $2,444,786 | 2,118 | 0.82% |
| LITE | $2,444,613 | 2,849 | 0.82% |
| WDC | $2,444,381 | 3,827 | 0.82% |
| INTC | $2,437,940 | 17,460 | 0.81% |
| EXLS | $2,349,303 | 90,847 | 0.78% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | 추가 매수 | +16K | +$11.1M |
| IDXX | 추가 매수 | +19K | +$9.9M |
| ADBE | 추가 매수 | +54K | +$9.0M |
| INTU | 추가 매수 | +37K | +$8.0M |
| ANET | 축소함 | -65K | -$7.2M |
| MA | 축소함 | -13K | -$6.0M |
| FLOT | 추가 매수 | +108K | +$5.5M |
| MSCI | 추가 매수 | +9K | +$5.3M |
| APH | 축소함 | -64K | -$5.1M |
| NVDA | 추가 매수 | +5K | +$3.9M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 2025년 6월 30일 | 73,500 | $12,306,105 | 37.9% |
| MEDP | 2025년 12월 31일 | 18,712 | $9,620,962 | 6.2% |
| RMD | 2026년 6월 30일 | 36,430 | $8,177,806 | 14.3% |
| ORLY | 2025년 3월 31일 | 6,750 | $8,004,150 | -4.7% |
| NKE | 2025년 6월 30일 | 125,000 | $7,935,000 | -44.6% |
| PYPL | 2026년 3월 31일 | 118,718 | $6,930,757 | 35.5% |
| ZTS | 2026년 3월 31일 | 52,316 | $6,582,399 | -37.7% |
| SPY | 2025년 3월 31일 | 10,032 | $5,879,555 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LSTR | 2025년 3월 31일 | 31,700 | $5,447,962 | 27.4% |
| META | 2025년 12월 31일 | 6,945 | $5,100,269 | -17.1% |
| MTD | 2025년 6월 30일 | 3,820 | $4,511,076 | 20.8% |
| ANET | 2025년 9월 30일 | 43,000 | $4,399,330 | 34.4% |
| LLY | 2025년 6월 30일 | 4,990 | $4,121,291 | 55.9% |
| LRCX | 2025년 6월 30일 | 56,000 | $4,071,200 | 232.2% |
| CPRT | 2025년 12월 31일 | 90,275 | $4,059,667 | -17.6% |
| QLYS | 2025년 6월 30일 | 30,455 | $3,835,198 | 29.6% |
| FDS | 2026년 3월 31일 | 13,000 | $3,772,470 | 30.2% |
| PYPL | 2025년 9월 30일 | 48,100 | $3,574,792 | -8.6% |
| QLYS | 2026년 6월 30일 | 40,644 | $3,570,575 | 34.7% |
| ACN | 2025년 12월 31일 | 14,250 | $3,514,050 | -36.3% |
| FISV | 2025년 12월 31일 | 26,500 | $3,416,645 | -20.9% |
| IDXX | 2025년 9월 30일 | 6,223 | $3,337,644 | -12.9% |
| XP | 2026년 3월 31일 | 200,000 | $3,274,000 | -15.4% |
| RMD | 2025년 6월 30일 | 14,050 | $3,145,092 | -13.6% |
| LULU | 2025년 9월 30일 | 13,000 | $3,088,540 | -33.5% |
| V | 2026년 6월 30일 | 9,800 | $2,961,952 | 6.0% |
| JKHY | 2025년 12월 31일 | 19,800 | $2,948,814 | -15.6% |
| COKE | 2026년 3월 31일 | 19,000 | $2,912,700 | -1.6% |
| MANH | 2026년 3월 31일 | 16,500 | $2,859,615 | 50.1% |
| TXN | 2026년 3월 31일 | 16,400 | $2,845,236 | 41.0% |
| PAYX | 2026년 3월 31일 | 25,300 | $2,838,154 | 32.3% |
| CALM | 2026년 3월 31일 | 35,484 | $2,823,462 | 2.9% |
| KLAC | 2026년 3월 31일 | 2,300 | $2,794,684 | -86.5% |
| MTD | 2026년 3월 31일 | 2,000 | $2,788,380 | 12.5% |
| AMGN | 2025년 3월 31일 | 10,600 | $2,762,784 | 36.3% |
| KLAC | 2025년 3월 31일 | 4,300 | $2,709,516 | -70.9% |
| EXPD | 2025년 3월 31일 | 24,100 | $2,669,557 | 57.3% |
| COST | 2025년 3월 31일 | 2,900 | $2,657,183 | 1.4% |
| DECK | 2025년 12월 31일 | 20,500 | $2,078,085 | -12.0% |
| AMGN | 2025년 9월 30일 | 6,600 | $1,842,786 | 50.5% |
| INTU | 2025년 3월 31일 | 2,450 | $1,539,825 | -42.5% |
| AXP | 2026년 3월 31일 | 3,900 | $1,442,805 | 11.8% |
| MELI | 2025년 6월 30일 | 680 | $1,326,592 | -31.8% |
| JNJ | 2025년 3월 31일 | 9,000 | $1,301,580 | 63.1% |
| APH | 2025년 6월 30일 | 19,000 | $1,246,210 | 63.9% |
| BRO | 2025년 3월 31일 | 10,500 | $1,071,210 | -43.3% |
| CHKP | 2026년 6월 30일 | 7,144 | $1,020,520 | -0.6% |
| LULU | 2025년 3월 31일 | 2,500 | $956,025 | -58.2% |
| CRM | 2025년 3월 31일 | 1,800 | $601,794 | -26.6% |
| PAGS | 2025년 3월 31일 | 30,000 | $187,800 | 13.2% |