RD Lewis Holdings, Inc.

CIK 2046179 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$135.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,705위 · 상위 81.6%
포지션
88
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.27%
상위 25개 보유 비중
65.60%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
46.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.16% 추정 매수 $11,738,283 · 매도 $2,702,083

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
60
감소
20
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+10.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-18.0%

연율화: +6.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
17.7%
Industrials
13.7%
Retail
12.4%
Energy
10.6%
Healthcare
8.2%
Communication Services
7.3%
Utilities
6.0%
Financial Services
4.5%
Materials
4.4%
Consumer Discretionary
3.9%
Real Estate
2.4%
Telecommunication
1.8%
Financials
1.7%
Consumer products
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.2%
기타/미분류
2.5%

전체 포트폴리오 88 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,872,944 4.34% 21,419 $1,083,353 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,410,399 4.00% 6,316 $2,308,085 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,303,039 3.92% 17,297 $898,544 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,644,589 3.44% 41,201 $-532,168 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,643,361 3.43% 13,249 $659,314 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,305,638 3.18% 19,646 $827,164 상승 ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $4,204,392 3.11% 75,797 $87,858 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,190,651 3.10% 4,896 $295,048 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,894,488 2.88% 3,206 $1,104,378 상승 ×1
V Visa Inc. $3,869,928 2.86% 10,627 $876,586 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3,718,835 2.75% 5,958 $1,578,533 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,552,838 2.63% 7,082 $1,074,907 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,370,147 2.49% 3,564 $3,665 상승 ×6
CMC Commercial Metals Company Common Stock $3,276,475 2.42% 44,824 $585,613 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,181,848 2.35% 11,669 $-137,457 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,159,205 2.34% 22,300 $217,135 상승 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,821,837 2.09% 59,589 $302,076 상승 ×1
BRKB $2,760,016 2.04% 5,266 $433,967 상승 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,632,035 1.95% 21,437 $-144,841 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,571,104 1.90% 13,140 $411,470 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,405,544 1.78% 14,314 $-166,142 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,337,455 1.73% 30,664 $-318,907 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,287,602 1.69% 21,498 $138,511 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,190,717 1.62% 4,441 $271,634 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,086,412 1.54% 44,307 $33,305 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,030,872 1.50% 3,662 $-100,832 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,833,125 1.36% 3,235 $223,212 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,816,135 1.34% 17,536 $265,199 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,699,310 1.26% 2,741 $53,576 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,583,155 1.17% 14,410 $276,762 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,579,812 1.17% 5,490 $221,664 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,576,437 1.17% 29,824 $280,001 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,571,238 1.16% 2,935 $447,027 상승 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,543,675 1.14% 10,539 $-29,816 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,522,942 1.13% 5,868 $581,109 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,448,350 1.07% 799 $332,897 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,294,258 0.96% 13,801 $231,786 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,253,673 0.93% 8,071 $26,218 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,164,695 0.86% 2,485 $588,477 상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,137,424 0.84% 3,511 $103,354 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,066,130 0.79% 2,983 $159,112 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,000,467 0.74% 6,934 $416,614 상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $994,190 0.74% 8,097 $-52,785 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $988,001 0.73% 11,305 $277,906 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $970,789 0.72% 1,082 $249,336 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $851,518 0.63% 2,673 $318,311 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $835,530 0.62% 5,819 $-25,661 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $705,843 0.52% 2,005 $-12,352 하락 ×5
ING ING Group, N.V. Common Stock $645,932 0.48% 18,281 $207,482 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 060505904) $639,965 0.47% 10,028 콜 옵션 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $622,393 0.46% 16,606 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $621,265 0.46% 3,079 $182,137 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $557,680 0.41% 2,438 $-25,769 하락 ×3
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $555,864 0.41% 9,639 $108,639 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $548,583 0.41% 6,098 $224,084 상승 ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $545,479 0.40% 1,777 $104,607 상승 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $535,329 0.40% 4,391 $111,294 상승 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $516,704 0.38% 15,346 $-46,945 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $504,341 0.37% 6,111 $64,842 하락 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $494,217 0.37% 18,387 $-17,301 하락 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $463,588 0.34% 1,943 $8,998 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $455,308 0.34% 1,248 $18,188 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $426,577 0.32% 1,188 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $425,027 0.31% 3,266 $24,354
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $417,926 0.31% 9,895 $189,132 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $410,642 0.30% 1,863 $172,097 상승 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $406,204 0.30% 5,943 $-10,850 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $405,861 0.30% 6,512 $85,383 상승 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $395,776 0.29% 1,796 $128,217 상승 ×3
T AT&T Inc. $390,478 0.29% 16,123 $11,336 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $386,753 0.29% 635 $104,606 상승 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $378,571 0.28% 1,782 $146,558 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $359,527 0.27% 1,650 $35,566
FDX FedEx Corporation Common Stock $331,525 0.25% 1,020 $68,002 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $323,442 0.24% 2,520 $18,088 하락 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $292,018 0.22% 2,850 $7,096 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $290,682 0.21% 1,466 $19,714 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $287,210 0.21% 2,708 $-9,656 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $283,295 0.21% 1,124 $38,858 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $271,049 0.20% 5,408 $29,833 하락 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $270,298 0.20% 4,579 $22,775 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257,848 0.19% 2,981 $24,012 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $249,862 0.18% 719 $6,020
BALL Ball Corporation Common Stock $231,675 0.17% 3,667 $-22,257 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $229,442 0.17% 1,705 $-2,165 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $212,290 0.16% 4,762 $-29,323 하락 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $202,654 0.15% 8,531 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $200,344 0.15% 1,917

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $5,872,944 4.34% ×6 상승
COST $3,370,147 2.49% ×6 상승
BRKB $2,760,016 2.04% ×6 상승
ING $645,932 0.48% ×4 상승
DAL $548,583 0.41% ×3 상승
RCL $545,479 0.40% ×4 상승
COF $395,776 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 060505904) $639,965 10,028 0.47%
GIS $622,393 16,606 0.46%
JPM $426,577 1,188 0.32%
SONY $202,654 8,531 0.15%
UPS $200,344 1,917 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -1K +$2.3M
AXON 축소함 -134 +$1.6M
LLY 추가 매수 +285 +$1.1M
AMZN 추가 매수 +920 +$1.1M
MSFT 추가 매수 +440 +$1.1M
AAPL 추가 매수 +389 +$899K
V 추가 매수 +917 +$877K
NVDA 추가 매수 +732 +$827K
GOOG 추가 매수 +656 +$659K
AMD 추가 매수 +50 +$588K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BECN 2025년 3월 31일 11,664 $1,396,181 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 6월 30일 11,272 $594,147 9.6%
REVG 2026년 3월 31일 6,650 $424,935 더 이상 추적하지 않음
DLTR 2025년 6월 30일 5,017 $422,883 31.5%
ULXXXX 2025년 12월 31일 6,036 $368,136 더 이상 추적하지 않음
CVS 2025년 6월 30일 5,245 $353,828 35.7%
DAL 2025년 3월 31일 4,322 $294,501 88.3%
BDX 2025년 6월 30일 1,615 $272,580 39.4%
CMG 2025년 9월 30일 6,350 $271,082 -8.4%
AA 2026년 6월 30일 3,603 $263,992 1.8%
STZ 2025년 9월 30일 1,496 $259,137 -0.3%
META 2025년 3월 31일 347 $247,938 -4.8%
STZ 2026년 3월 31일 1,461 $234,666 -10.5%
UPS 2026년 3월 31일 2,081 $232,760 5.0%
NKE 2025년 3월 31일 3,288 $225,786 -36.1%
CHTR 2025년 9월 30일 861 $222,810 -46.5%
IBM 2025년 12월 31일 698 $219,856 -21.1%
ADBE 2025년 6월 30일 573 $218,239 -29.4%
CMG 2026년 6월 30일 6,250 $214,000 5.5%
HRI 2025년 3월 31일 1,043 $213,815 21.0%
KR 2025년 6월 30일 2,926 $210,731 -20.5%
LMT 2026년 3월 31일 333 $209,211 -5.9%
OXY 2025년 9월 30일 4,779 $208,317 30.0%
MDLZ 2026년 3월 31일 3,396 $201,960 11.2%
GXO 2025년 6월 30일 5,354 $200,882 -5.8%
IBM 2025년 3월 31일 794 $200,358 -6.1%
PPG 2025년 6월 30일 1,811 $200,097 -0.1%