S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +122.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +85.2%

연율화: +89.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.4% · 옵션 제외: 8.6%

섹터별 비중

04
Healthcare 82.6%
Technology 7.6%
Utilities 1.9%
기타/미분류 7.9%

전체 포트폴리오 105 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $47,773,578 6.26% 1,410,082 $16,238,691 상승 ×2
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $39,659,818 5.19% 1,469,971 $3,360,004 상승 ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $28,218,190 3.70% 108,265 $2,644,612 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $23,737,500 3.11% 150,000 풋 옵션 $-1,808,501 하락 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22,179,287 2.90% 1,014,606 $5,253,495 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $21,606,000 2.83% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $20,877,014 2.73% 96,626 $3,914,222 상승 ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $19,649,815 2.57% 588,494 $2,694,289 하락 ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $18,799,631 2.46% 328,550 $10,896,680 상승 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $18,740,693 2.45% 219,987 $16,116,355 상승 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $18,273,370 2.39% 245,346 $61,402 상승 ×3
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $17,776,458 2.33% 459,340 $1,751,531 상승 ×3
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $13,665,257 1.79% 25,169 $-9,510,529 하락 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $12,666,456 1.66% 118,800 상승 ×1
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,460,110 1.63% 417,564 $5,673,921 상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $11,856,939 1.55% 62,530 $-475,228
SNY Sanofi - American Depositary Shares $11,497,510 1.51% 269,515 $-1,487,723
HELP Cybin Inc. - Common Stock $10,713,177 1.40% 1,620,753 $5,975,145 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,643,417 1.26% 8,040 $1,328,696 하락 ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9,353,132 1.23% 17,419 $4,620,963 상승 ×2
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,306,891 1.22% 499,029 $2,458,725 하락 ×4
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $9,020,310 1.18% 356,534 $3,317,253 상승 ×3
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,962,698 1.17% 240,868 $1,236,499 하락 ×1
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,926,812 1.17% 80,400 상승 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $8,519,000 1.12% 100,000 콜 옵션 $-8,571,464 하락 ×1
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,154,806 1.07% 752,983 $1,343,059 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,003,605 1.05% 18,470 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,981,920 1.05% 11,040
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,947,855 1.04% 254,250 $760,517 하락 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $7,832,904 1.03% 50,000 $2,181,154 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83417MAE4) $7,747,190 1.01% 4,000,000 $837,570
VOR Vor Biopharma Inc. - Common Stock $7,666,237 1.00% 416,417 $1,923,238 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,613,620 1.00% 30,256 $1,033,243
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,530,100 0.99% 58,600 $1,684,006 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,322,209 0.96% 28,831 $274,759
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $7,320,126 0.96% 196,408
IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares $7,294,177 0.96% 720,057 $444,504 상승 ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7,042,359 0.92% 382,945 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,886,880 0.90% 286,000 $1,664,000 상승 ×2
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $6,432,300 0.84% 176,663 상승 ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $6,337,800 0.83% 105,000 $-1,047,250 하락 ×1
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock $6,308,061 0.83% 483,747 $3,436,219 상승 ×1
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $5,858,567 0.77% 230,834 $1,668,337 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,785,255 0.76% 120,677 $1,350,375
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,722,824 0.75% 112,765 $-285,164 하락 ×2
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated - Common Stock $5,435,705 0.71% 1,019,832 $3,526,186 상승 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,346,840 0.70% 102,000 $-1,386,340 하락 ×1
FBRX Forte Biosciences, Inc. - Common Stock $5,305,976 0.69% 249,693 $514,890 상승 ×1
BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock $5,237,076 0.69% 213,671 $3,723,876 상승 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $5,184,575 0.68% 94,265 $550,508
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $5,073,887 0.66% 652,590 $2,319,652 상승 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $4,717,352 0.62% 2,257,106 $1,683,778 상승 ×2
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,693,277 0.61% 1,191,187 $-764,886 하락 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $4,671,654 0.61% 29,450 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,662,995 0.61% 12,135 상승 ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $4,657,970 0.61% 756,164 $622,135 상승 ×1
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $4,647,169 0.61% 63,538 $1,223,949 상승 ×1
CLOU Global X Cloud Computing ETF $4,454,766 0.58% 195,900 상승 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,432,983 0.58% 199,594 $1,521,414 상승 ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,375,072 0.57% 233,836 $311,134 하락 ×1
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,292,793 0.56% 232,294 상승 ×1
PMN ProMIS Neurosciences Inc. - Common Shares $4,284,784 0.56% 325,591 $149,772
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,220,510 0.55% 422,051 $-4,028,227 하락 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $4,195,072 0.55% 22,400 $-1,164,376 하락 ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $4,184,875 0.55% 12,500 콜 옵션
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $4,133,227 0.54% 1,329,012 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 370920100) $4,133,150 0.54% 245,000 $1,820,650 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,061,740 0.53% 47,000 콜 옵션 $-12,690
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $4,015,922 0.53% 273,192 $-385,201
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $3,940,792 0.52% 545,816 $824,580 하락 ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $3,708,360 0.49% 638,272 $-266,612 상승 ×3
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,659,717 0.48% 244,961 $32,048 하락 ×2
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $3,639,570 0.48% 1,353,000 $36,892 하락 ×1
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,512,706 0.46% 460,985 상승 ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,296,250 0.43% 879,000 $2,262,250 상승 ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $3,268,872 0.43% 1,757,458 상승 ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,251,124 0.43% 10,800 상승 ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $3,236,578 0.42% 295,039 $833,984 하락 ×1
KOD Kodiak Sciences Inc - Common Stock $3,186,772 0.42% 81,796 $-1,189,252 하락 ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $3,050,834 0.40% 28,015 $-4,587,706 하락 ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $3,007,155 0.39% 183,475 $741,571 상승 ×1
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,824,312 0.37% 926,004
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $2,783,700 0.36% 270,000 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,715,900 0.36% 7,500 $77,025
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $2,665,200 0.35% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $2,446,823 0.32% 164,437 $-2,578,417 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,446,445 0.32% 9,850 상승 ×1
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $2,416,654 0.32% 632,632 $595,161 상승 ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,856,580 0.24% 127,600 콜 옵션 상승 ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,748,910 0.23% 120,200 $-425,970 하락 ×2
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1,702,500 0.22% 250,000
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1,534,962 0.20% 28,600 $-913,598 하락 ×1
UPB Upstream Bio, Inc. - Common Stock $1,520,324 0.20% 219,700 $-1,701,676 하락 ×1
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,496,439 0.20% 427,554 $-316,838 하락 ×1
ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A $1,336,500 0.18% 550,000 $33,000
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,318,097 0.17% 649,309 상승 ×1
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,083,000 0.14% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
CRIS Curis, Inc. - Common Stock $1,033,717 0.14% 98,996 $-58,112 하락 ×1
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $600,039 0.08% 86,461 $-1,205,415 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337185102) $560,865 0.07% 27,876 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MLYS $39,659,818 5.19% ×3 상승
BBIO $18,273,370 2.39% ×3 상승
COGT $17,776,458 2.33% ×3 상승
HELP $10,713,177 1.40% ×3 상승
ACAD $9,020,310 1.18% ×3 상승
WVE $3,708,360 0.49% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BIIB $21,606,000 100,000 2.83%
INSM $12,666,456 118,800 1.66%
RYTM $8,926,812 80,400 1.17%
LRCX $8,003,605 18,470 1.05%
AMAT $7,981,920 11,040 1.05%
IDYA $7,320,126 196,408 0.96%
NVCT $7,042,359 382,945 0.92%
HRMY $6,432,300 176,663 0.84%
VST $4,671,654 29,450 0.61%
TLN $4,662,995 12,135 0.61%
CLOU $4,454,766 195,900 0.58%
AVTX $4,292,793 232,294 0.56%
PRAX $4,184,875 12,500 0.55%
CABA $4,133,227 1,329,012 0.54%
BBOT $3,512,706 460,985 0.46%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TEVA 추가 매수 +363K +$16.2M
BMRN 추가 매수 +189K +$10.9M
NVMI 축소함 -28K -$9.5M
CYTK 축소함 -159K -$8.6M
HELP 추가 매수 +634K +$6.0M
MAZE 추가 매수 +190K +$5.7M
SNDX 추가 매수 +290K +$5.3M
MDGL 추가 매수 +8K +$4.6M
ORA 축소함 -40K -$4.6M
BCRX 축소함 -444K -$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CDTX 2025년 12월 31일 175,743 $16,829,150 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 9월 30일 200,000 $16,586,000 54.1%
MRUS 2025년 12월 31일 150,000 $14,122,500 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 12월 31일 22,960 $13,784,495 21.2%
PRAX 2026년 3월 31일 40,000 $11,789,600 -8.3%
FOLD 2026년 6월 30일 603,377 $8,724,831 더 이상 추적하지 않음
CLBT 2026년 6월 30일 631,521 $8,702,359 -24.2%
APLS 2026년 6월 30일 214,914 $8,645,990 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 9월 30일 54,515 $8,612,825 25.4%
PANW 2026년 6월 30일 52,800 $8,464,896 18.2%
CAMT 2026년 6월 30일 53,020 $8,038,362 1.3%
SLNO 2026년 6월 30일 216,281 $7,241,088 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 6월 30일 31,940 $6,652,144 5.5%
ANNX 2026년 3월 31일 1,316,212 $6,607,384 -24.4%
AAOI 2026년 6월 30일 73,400 $6,208,906 -22.0%
MSFT 2025년 9월 30일 11,792 $5,865,459 -0.1%
QURE 2025년 12월 31일 99,900 $5,831,163 -2.0%
CLBT 2025년 12월 31일 298,948 $5,539,506 -38.6%
ENPH 2026년 6월 30일 142,419 $5,384,862 -32.0%
NICE 2025년 6월 30일 33,303 $5,134,324 -32.6%
RAPP 2025년 12월 31일 157,533 $4,678,730 6.0%
ATXS 2026년 3월 31일 355,725 $4,656,440 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 6월 30일 106,532 $4,483,932 더 이상 추적하지 않음
IMVT 2025년 12월 31일 256,743 $4,138,697 32.3%
AMD 2026년 3월 31일 18,040 $3,863,446 211.6%
RNA 2025년 9월 30일 126,000 $3,578,400 -82.0%
TARA 2026년 3월 31일 650,000 $3,464,500 -48.2%
ENGN 2025년 12월 31일 504,409 $3,445,113 -78.5%
RZLT 2025년 12월 31일 363,947 $3,421,102 69.9%
AVGO 2026년 3월 31일 9,755 $3,376,206 14.7%
AMAT 2025년 9월 30일 18,000 $3,295,260 163.8%
ESLT 2026년 3월 31일 5,340 $3,084,971 -18.0%
AMZN 2025년 12월 31일 13,760 $3,021,283 9.0%
ROIV 2025년 12월 31일 194,171 $2,937,807 64.6%
SRPT 2025년 12월 31일 150,000 $2,890,500 -18.7%
META 2025년 12월 31일 3,924 $2,881,707 10.3%
VIGL 2025년 6월 30일 1,604,429 $2,855,884 더 이상 추적하지 않음
UBER 2025년 9월 30일 30,000 $2,799,000 -30.5%
ZIM 2026년 6월 30일 105,950 $2,791,783 14.0%
ORA 2025년 12월 31일 29,000 $2,791,250 -15.9%
IDYA 2025년 12월 31일 100,000 $2,721,000 8.1%
SEDG 2026년 6월 30일 52,836 $2,697,278 -43.4%
PANW 2025년 9월 30일 13,114 $2,683,649 98.0%
WIX 2025년 9월 30일 16,931 $2,682,886 -59.1%
TVTX 2025년 12월 31일 101,800 $2,433,020 49.0%
NRIX 2026년 3월 31일 124,000 $2,352,280 48.3%
WDAY 2025년 6월 30일 10,000 $2,335,300 -22.4%
SWTX 2025년 6월 30일 52,009 $2,295,157 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 59,505 $2,286,182
JANX 2026년 3월 31일 157,840 $2,178,192 21.8%
CEVA 2025년 12월 31일 81,085 $2,141,455 72.4%
GOOG 2025년 6월 30일 13,500 $2,109,105 91.9%
SRRK 2025년 9월 30일 57,497 $2,036,544 25.7%
TSHA 2026년 3월 31일 368,146 $2,024,803 3.6%
VKTX 2025년 6월 30일 83,270 $2,010,971 13.0%
AVGO 2025년 6월 30일 11,695 $1,958,094 28.8%
IONS 2025년 6월 30일 63,821 $1,925,480 10.2%
NKE 2025년 6월 30일 30,050 $1,907,574 -52.3%
CHKP 2025년 6월 30일 8,334 $1,899,485 -41.1%
CRM 2025년 9월 30일 6,800 $1,854,292 -1.0%
ASND 2026년 6월 30일 8,000 $1,829,840 -14.6%
TECX 2025년 12월 31일 115,908 $1,818,597 8.1%
RCKT 2025년 6월 30일 271,792 $1,812,853 4.5%
PCVX 2025년 12월 31일 50,000 $1,801,000 22.4%
PHVS 2026년 3월 31일 63,953 $1,774,696 10.4%
IMNM 2025년 12월 31일 147,200 $1,723,712 -2.7%
VRNS 2026년 3월 31일 52,500 $1,722,000 121.6%
MIST 2025년 12월 31일 820,000 $1,640,000 -59.9%
CYBR 2025년 9월 30일 4,000 $1,627,520 더 이상 추적하지 않음
VTYX 2026년 3월 31일 180,114 $1,626,429 더 이상 추적하지 않음
NTR 2025년 6월 30일 30,894 $1,534,505 20.3%
OLMA 2026년 6월 30일 100,000 $1,491,000 -34.3%
MRVL 2025년 9월 30일 18,730 $1,449,702 223.9%
FROG 2025년 6월 30일 42,871 $1,371,872 117.6%
BHVN 2025년 12월 31일 91,155 $1,368,237 14.0%
DAWN 2026년 3월 31일 145,371 $1,354,858 더 이상 추적하지 않음
BCAX 2025년 12월 31일 85,747 $1,353,945 4.8%
SHLT 2025년 6월 30일 632,456 $1,311,081 더 이상 추적하지 않음
NTLA 2025년 9월 30일 128,780 $1,207,956 -29.0%
NNDM 2025년 9월 30일 717,518 $1,162,379 3.8%
TRDA 2026년 3월 31일 110,942 $1,140,484 -57.4%
SABS 2025년 12월 31일 566,395 $1,138,454 -20.3%
INZY 2025년 6월 30일 1,191,140 $1,083,937 더 이상 추적하지 않음
TNYA 2026년 3월 31일 1,500,000 $1,067,250 -18.5%
BMY 2026년 6월 30일 17,500 $1,061,375 6.1%
OTLK 2025년 6월 30일 857,142 $1,045,713 -62.9%
KRYS 2025년 9월 30일 7,335 $1,008,269 82.6%
CATX 2026년 3월 31일 349,973 $962,426 더 이상 추적하지 않음
VTGN 2025년 9월 30일 447,939 $895,878 -92.1%
JSPR 2026년 3월 31일 485,401 $888,284 -35.5%
ARVN 2025년 6월 30일 125,000 $877,500 0.7%
XENE 2025년 6월 30일 26,097 $875,554 21.5%
LRMR 2025년 12월 31일 260,385 $841,044 -22.3%
PERI 2025년 6월 30일 102,612 $835,262 -16.3%
RGLS 2025년 6월 30일 452,845 $792,479 더 이상 추적하지 않음
PEPG 2026년 3월 31일 121,467 $790,750 28.8%
NICE 2026년 6월 30일 5,611 $618,669 25.4%
VIR 2025년 6월 30일 90,855 $588,740 121.6%
ETNB 2025년 12월 31일 39,675 $583,223 더 이상 추적하지 않음
MLTX 2025년 12월 31일 81,010 $580,842 -13.4%
ZURA 2025년 6월 30일 421,229 $543,385 291.4%
S 2025년 9월 30일 27,000 $493,560 42.3%
CMMB 2025년 12월 31일 179,425 $471,888 -13.3%
ARWR 2025년 12월 31일 12,496 $430,987 -3.3%
CGNT 2025년 9월 30일 45,181 $417,472 4.0%
FATE 2025년 6월 30일 397,177 $313,810 107.1%
KZR 2025년 9월 30일 58,539 $268,109 더 이상 추적하지 않음
SLDB 2025년 9월 30일 50,190 $244,425 11.0%
DTIL 2026년 6월 30일 40,000 $220,000 -19.7%
OKUR 2026년 3월 31일 60,454 $175,317 -38.2%
DSGN 2025년 12월 31일 21,918 $165,043 31.6%
ALEC 2025년 6월 30일 109,208 $134,326 29.3%
ELEV 2025년 9월 30일 328,562 $120,615 더 이상 추적하지 않음
MREO 2026년 3월 31일 255,400 $106,425 15.1%
LVTX 2025년 6월 30일 48,420 $61,493 더 이상 추적하지 않음
FHTX 2026년 6월 30일 12,224 $58,431 -58.6%
APLT 2026년 3월 31일 50,000 $5,000 더 이상 추적하지 않음
IMTXW 2025년 6월 30일 100,000 $1,580 더 이상 추적하지 않음