S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +2.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -6.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 32.3%
Communication Services 17.2%
Health Care 10.5%
Industrials 9.3%
Financials 8.4%
Energy 7.9%
Retail 7.7%
Materials 2.7%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
기타/미분류 3.8%

전체 포트폴리오 51 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,684,912 5.08% 38,731 $1,877,153 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,476,716 5.00% 56,550 $1,959,959 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12,603,692 4.68% 41,783 $4,394,115 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,489,808 4.64% 26,170 $2,190,139 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11,256,791 4.18% 14,752 $3,464,923 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,165,334 4.15% 81,687 $-1,927,054 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $10,164,076 3.77% 183,158 $1,156,736 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,996,713 3.71% 58,841 $2,612,908 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,992,014 3.71% 30,527 $1,425,087 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,880,401 3.67% 26,163 $2,340,600 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,739,886 3.62% 38,717 $1,167,662 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,307,341 3.46% 46,540 $696,301 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,258,481 3.44% 8,695 $2,390,485 하락 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9,217,322 3.42% 101,900 $1,056,933
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,171,073 3.41% 16,283 $-1,306,670 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,971,262 3.33% 24,053 $1,481,731 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,662,133 3.22% 20,843 $1,677,685 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8,487,589 3.15% 29,214 $18,558 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75513E105) $8,448,289 3.14% 44,534 $43,185 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8,430,910 3.13% 84,921 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $8,243,736 3.06% 94,711 $868,278 하락 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $7,287,976 2.71% 65,216 $833,310 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,011,673 2.60% 47,844 $3,794,377 상승 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $6,779,024 2.52% 319,916 $1,043,082 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,602,861 2.45% 56,600 $-1,744,577 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,385,621 2.37% 89,435 $3,039,887 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,282,064 2.33% 87,092 $-176,794 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5,537,394 2.06% 31,901 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4,451,196 1.65% 30,448 $991,299 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,157,020 0.43% 3,240 $233,936 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $908,378 0.34% 1,785 $-6,023,141 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $709,274 0.26% 9,725 $99,928
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $658,381 0.24% 2,592 $-121,760 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $474,675 0.18% 5,000 $8,350
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $404,145 0.15% 4,200 $10,976 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $376,128 0.14% 2,400 $149,318 상승 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $337,575 0.13% 4,200 $24,969
SPY SPY $324,682 0.12% 435 $41,825
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $269,370 0.10% 1,500 $5,310
IJK iShares Trust $164,570 0.06% 1,400 $23,723
AAPL Apple Inc. - Common Stock $141,978 0.05% 491 $17,399
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $121,883 0.05% 3,664 $-18,943
IXJ iShares Global Healthcare ETF $93,002 0.03% 945 $4,550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46,768 0.02% 50 $-3,049
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $36,704 0.01% 215 상승 ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $21,585 0.01% 325 $-10,725
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $21,498 0.01% 420 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13,015 0.00% 32 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,610 0.00% 30 $1,457
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9,406 0.00% 41 $526
HBR Canary HBAR ETF $8,200 0.00% 865 $-2,115

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NOW $8,430,910 84,921 3.13%
RDDT $5,537,394 31,901 2.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $36,704 215 0.01%
BST $21,498 420 0.01%
SPGI $13,015 32 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KLAC 추가 매수 +36K +$4.4M
ORCL 추가 매수 +26K +$3.8M
CRWD 축소함 -5K +$3.5M
NFLX 추가 매수 +55K +$3.0M
ANET 축소함 -1K +$2.6M
CAT 축소함 -1K +$2.4M
AVGO 추가 매수 +2K +$2.3M
TSM 축소함 -4K +$2.2M
AMZN 추가 매수 +1K +$2.0M
XOM 추가 매수 +5K -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KWEB 2026년 3월 31일 320,191 $10,903,468
XLV 2026년 3월 31일 60,201 $9,319,115 14.2%
AMD 2026년 3월 31일 39,073 $8,367,781 210.5%
ADBE 2026년 3월 31일 14,015 $4,905,110 -1.8%
PDD 2026년 6월 30일 33,024 $3,374,394 2.1%
LLY 2026년 6월 30일 1,423 $1,309,352 -4.7%
SNPS 2026년 3월 31일 2,445 $1,148,551 23.2%
MU 2026년 3월 31일 3,600 $1,027,404 214.9%
MELI 2026년 6월 30일 411 $710,576 9.6%
BP 2026년 6월 30일 9,850 $463,098 20.8%
SE 2026년 3월 31일 2,815 $358,941 17.0%
IUSG 2026년 3월 31일 1,500 $251,880
PGR 2026년 6월 30일 1,050 $208,168 -2.7%
V 2026년 3월 31일 125 $43,859 22.3%
ALNY 2026년 3월 31일 105 $41,762 -33.5%
AME 2026년 3월 31일 179 $36,760 17.5%
CDNS 2026년 3월 31일 110 $34,389 27.2%
AZN 2026년 3월 31일 360 $33,098 -20.6%
VRSK 2026년 3월 31일 143 $31,996 -13.9%
HON 2026년 3월 31일 160 $31,218 -5.3%
REGN 2026년 3월 31일 37 $28,569 -6.0%
ABNB 2026년 3월 31일 170 $23,073 29.9%
BIO 2026년 3월 31일 70 $21,211 36.3%
BRKR 2026년 3월 31일 355 $16,726 76.8%
ETSY 2026년 3월 31일 260 $14,420 41.8%
NKE 2026년 3월 31일 150 $9,562 -35.7%
SOLS 2026년 3월 31일 40 $1,944 -23.8%
BALL 2026년 3월 31일 4 $213 -3.4%