섹터별 비중

04
Financials 6.4%
Technology 3.6%
Communication Services 3.4%
Healthcare 3.0%
Industrials 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Energy 1.4%
Retail 1.2%
Consumer Staples 1.2%
Consumer products 0.3%
Materials 0.2%
기타/미분류 76.2%

전체 포트폴리오 135 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYG SPDR SERIES TRUST $13,674,926 7.36% 114,925 $2,638,902 상승 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $10,981,341 5.91% 298,082 $1,319,220 상승 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $5,845,140 3.15% 131,766 $973,689 상승 ×6
IDEV iShares Trust $5,843,417 3.14% 65,649 $104,832 하락 ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,057,795 2.72% 100,373 $644,809 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,708,813 2.53% 22,131 $756,029 상승 ×1
SPY SPY $4,634,455 2.49% 6,206 $1,079,697 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,134,886 2.23% 5,615 $1,066,597 상승 ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $4,023,282 2.17% 11,164 $412,145 하락 ×5
VDE VANGUARD WORLD FUND $3,966,134 2.13% 26,418 $-779,142 하락 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $3,852,744 2.07% 12,885 $228,304 하락 ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $3,734,333 2.01% 19,079 $-180,517 하락 ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3,704,579 1.99% 139,690 $1,039,096 상승 ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $3,645,769 1.96% 15,935 $-72,116 하락 ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,603,267 1.94% 69,588 $17,654 하락 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,571,420 1.92% 30,408 $503,001 상승 ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $3,568,154 1.92% 15,824 $-117,592 하락 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,543,224 1.91% 36,744 $125,081 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $3,473,371 1.87% 29,061 $2,307,481 상승 ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $3,279,829 1.76% 17,830 $2,144,679 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,799,401 1.51% 52,650 $262,297 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2,505,163 1.35% 27,337 $-2,806,658 하락 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $2,072,878 1.12% 34,099 $-844,500 하락 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,963,641 1.06% 39,093 $-1,073,119 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,956,771 1.05% 8,210 $620,302 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,955,524 1.05% 3,908 $90,478 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,886,362 1.02% 5,057 $259,095 상승 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,862,073 1.00% 10,447 $198,997 상승 ×4
IGLB iShares Trust $1,794,585 0.97% 35,863 $185,928 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,687,278 0.91% 20,549 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,685,750 0.91% 5,150 $716,493 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,661,004 0.89% 4,701 $68,357 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,637,595 0.88% 2,265 $681,608 하락 ×3
USMV iShares Trust $1,635,576 0.88% 16,956 $-336,262 하락 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,625,553 0.87% 33,565 $163,728 상승 ×2
QUAL iShares Trust $1,511,214 0.81% 6,887 $233,376 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,478,636 0.80% 2,625 $1,968 상승 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,414,407 0.76% 15,329 $-27,340 하락 ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $1,408,094 0.76% 11,800 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,348,252 0.73% 17,060 $-995,683 하락 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $1,340,556 0.72% 43,454 $-1,007,989 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,324,108 0.71% 22,751 $-1,018,487 하락 ×1
TOTL SSGA Active Trust $1,321,377 0.71% 33,478 $124,312 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,291,155 0.69% 7,137 $17,541 하락 ×3
IEMG iShares, Inc. $1,250,967 0.67% 15,101 $343,519 상승 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $1,142,025 0.61% 8,678 $87,354 하락 ×5
VCR VANGUARD WORLD FUND $1,134,305 0.61% 2,860 $106,043 하락 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,126,588 0.61% 2,359 $249,946 하락 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,086,095 0.58% 7,177 $240,669 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,085,476 0.58% 13,135 $19,976 하락 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,009,522 0.54% 6,981 $545,086 상승 ×1
V Visa Inc. $976,777 0.53% 2,847 $121,740 상승 ×2
EEM iShares, Inc. $956,098 0.51% 13,976 $-71,744 하락 ×1
EFA iShares Trust $907,600 0.49% 8,737 $-223,770 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $887,427 0.48% 2,409 $-344,924 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $841,238 0.45% 6,153 $-167,051 상승 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $804,785 0.43% 2,081 $203,184 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,214 0.42% 2,200 $123,101 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $780,391 0.42% 2,203 $33,201 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $759,770 0.41% 9,712 $148,281 상승 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $735,762 0.40% 14,900 $69,188 상승 ×1
BOND PIMCO ETF Trust $735,651 0.40% 7,978 $70,404 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $734,367 0.40% 1,849 $169,350 상승 ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $733,022 0.39% 16,293 $67,024 상승 ×1
TIP iShares Trust $722,019 0.39% 6,598 $55,776 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $716,246 0.39% 29,175 $-75,547 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $712,958 0.38% 6,858 $-177,910 상승 ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $705,843 0.38% 10,240 $-59,403 하락 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $703,109 0.38% 9,167 $-66,144 하락 ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $682,397 0.37% 6,622 $231,429 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $642,009 0.35% 11,843 $-4,477 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $619,669 0.33% 39,022 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $613,409 0.33% 7,098 $70,123 상승 ×1
TOPT iShares Trust $581,663 0.31% 17,669 $245,693 상승 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $573,077 0.31% 4,655 상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $554,236 0.30% 7,610 $-7,727 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $551,436 0.30% 9,172 $47,863 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $515,866 0.28% 6,892 $179,562 상승 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $511,357 0.28% 9,755 $-4,283 상승 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $493,825 0.27% 3,151 $21,216 상승 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $488,257 0.26% 83,749 $85,047 상승 ×1
EWC iShares, Inc. $485,386 0.26% 8,421 $55,284 상승 ×2
SHLD Global X Funds $484,606 0.26% 8,116 $-64,758 상승 ×2
EWW iShares, Inc. $476,534 0.26% 6,331 $21,242 상승 ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $463,040 0.25% 2,926 $108,462 상승 ×2
IDV iShares Trust $456,227 0.25% 11,012 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $444,420 0.24% 2,405 $111,910 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $430,494 0.23% 2,228 $42,686 하락 ×2
PICK iShares, Inc. $426,414 0.23% 7,333 상승 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $418,520 0.23% 2,979 $28,271 상승 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $418,492 0.23% 3,363 $136,127 상승 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $400,250 0.22% 4,753 $-133 하락 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $389,772 0.21% 4,192 $-62,953 하락 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $384,055 0.21% 9,397 $-81,501 하락 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $375,621 0.20% 13,129 $-41,615 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $374,478 0.20% 1,129 $14,256 상승 ×1
EWJ iShares, Inc. $367,391 0.20% 3,939 $26,760 하락 ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $364,430 0.20% 5,082 $75,570 상승 ×3
IGV iShares Trust $354,065 0.19% 3,908 $12,572 하락 ×1
ILF iShares Trust $344,453 0.19% 10,206 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAX $10,981,341 5.91% ×6 상승
DFAC $5,845,140 3.15% ×6 상승
AMZN $1,956,771 1.05% ×5 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $1,955,524 1.05% ×3 상승
MSFT $1,886,362 1.02% ×6 상승
BKNG $1,862,073 1.00% ×4 상승
META $1,478,636 0.80% ×4 상승
XOM $841,238 0.45% ×3 상승
ELV $804,785 0.43% ×3 상승
GSK $511,357 0.28% ×5 상승
ALLE $418,520 0.23% ×5 상승
COO $364,430 0.20% ×3 상승
WMG $290,948 0.16% ×3 상승
BABA $230,352 0.12% ×3 상승
ABEV $140,305 0.08% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SHY $1,687,278 20,549 0.91%
AAXJ $1,408,094 11,800 0.76%
PDBC $619,669 39,022 0.33%
ICE $573,077 4,655 0.31%
IDV $456,227 11,012 0.25%
PICK $426,414 7,333 0.23%
ILF $344,453 10,206 0.19%
SPGI $320,106 786 0.17%
COF $264,618 1,319 0.14%
TXN $261,705 878 0.14%
UBS $248,196 5,008 0.13%
NFLX $239,761 3,358 0.13%
ABNB $225,955 1,579 0.12%
VOO $213,598 311 0.11%
AJG $213,041 928 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 축소함 -31K -$2.8M
SPYG 추가 매수 +2K +$2.6M
VGT 추가 매수 +27K +$2.3M
VOX 추가 매수 +12K +$2.1M
DFAX 추가 매수 +14K +$1.3M
SPY 추가 매수 +740 +$1.1M
VTIP 축소함 -22K -$1.1M
QQQ 추가 매수 +299 +$1.1M
PYLD 추가 매수 +38K +$1.0M
VGSH 축소함 -17K -$1.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSV 2025년 12월 31일 28,203 $2,225,499
ANGL 2025년 6월 30일 56,016 $1,616,622 -3.9%
HYLB 2025년 6월 30일 40,949 $1,480,306 -3.8%
SPSB 2026년 3월 31일 36,670 $1,107,434
DGRO 2026년 6월 30일 13,085 $918,305
IJH 2025년 12월 31일 12,761 $832,783 10.6%
CIBR 2025년 12월 31일 10,061 $764,737
IJR 2025년 6월 30일 6,611 $691,312 26.5%
EDV 2026년 6월 30일 10,607 $688,925
MTBA 2026년 6월 30일 13,478 $666,622
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 10,284 $609,636 -8.7%
AVUV 2026년 6월 30일 4,952 $547,047
IHI 2026년 6월 30일 8,217 $438,377 4.4%
TLT 2025년 9월 30일 4,815 $424,924
SNY 2026년 6월 30일 8,726 $420,419 -6.4%
VLUE 2025년 6월 30일 3,725 $397,271
KMX 2026년 3월 31일 10,254 $396,215 32.1%
SBUX 2026년 6월 30일 4,411 $395,181 -7.3%
DEO 2026년 3월 31일 4,549 $392,442 13.8%
XLF 2026년 6월 30일 7,849 $387,505 -0.2%
BAC 2026년 3월 31일 6,551 $360,305 10.3%
IBM 2026년 3월 31일 1,177 $348,639 -8.1%
BBEU 2026년 6월 30일 4,720 $341,775
WBD 2026년 3월 31일 11,596 $334,197 12.7%
ETR 2025년 12월 31일 3,164 $294,853 9.2%
VRSN 2026년 6월 30일 1,132 $281,144 14.6%
FISV 2025년 12월 31일 2,150 $277,200 -34.0%
CRM 2026년 3월 31일 1,038 $274,977 25.7%
CHKP 2025년 6월 30일 1,166 $265,755 -41.1%
PHYS 2026년 3월 31일 8,000 $264,160
CHKP 2026년 3월 31일 1,339 $248,465 -8.8%
WMT 2026년 6월 30일 1,983 $246,447 -7.9%
EBAY 2026년 3월 31일 2,696 $234,822 16.9%
WH 2025년 9월 30일 2,875 $233,479 -10.2%
INGR 2026년 6월 30일 2,017 $227,235 0.7%
COR 2025년 6월 30일 813 $226,087 3.1%
IWF 2025년 6월 30일 625 $225,681 18.9%
LAMR 2026년 6월 30일 1,745 $221,022 -7.6%
CI 2025년 9월 30일 659 $217,852 -6.1%
ABNB 2026년 3월 31일 1,598 $216,881 28.6%
UBS 2026년 3월 31일 4,621 $213,999 22.1%
CVS 2026년 6월 30일 2,946 $211,582 -16.4%
ADSK 2026년 3월 31일 713 $211,055 -11.4%
BLK 2025년 9월 30일 201 $210,899 -9.1%
SCI 2026년 6월 30일 2,523 $208,173 1.6%
CRM 2025년 9월 30일 756 $206,154 -1.0%
ZBRA 2025년 9월 30일 656 $202,284 26.5%
HBI 2025년 12월 31일 11,912 $78,500 더 이상 추적하지 않음
TELFY 2026년 3월 31일 10,581 $42,853 더 이상 추적하지 않음