섹터별 비중

04
Financials 19.4%
Technology 18.0%
Communication Services 12.9%
Health Care 7.6%
Industrials 7.0%
Retail 6.6%
Real Estate 4.2%
Energy 4.1%
Consumer Discretionary 3.5%
Utilities 3.3%
Materials 0.9%
Consumer Staples 0.7%
기타/미분류 11.9%

전체 포트폴리오 77 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26,565 6.29% 75,184 $1,074 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,041 5.93% 105,066 $-2,504 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21,740 5.15% 247,379 $3,552 상승 ×1
V Visa Inc. $21,564 5.11% 62,852 $-2,230 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19,518 4.62% 38,001 $-4,156 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $18,607 4.41% 260,599 $-12,049 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,833 4.22% 89,123 $357 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $16,179 3.83% 119,427 $2,170 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14,737 3.49% 14,571 $-12,014 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $14,678 3.48% 33,540 $5,055 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $12,513 2.96% 41,339 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,150 2.88% 138,427 $1 상승 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $11,780 2.79% 29,657 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11,682 2.77% 20,859 $11,616 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,638 2.76% 34,758 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10,798 2.56% 29,138 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,117 2.40% 27,121 $-13,840 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,912 2.35% 8,264 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,386 2.22% 94,537 $-2,850 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9,122 2.16% 43,637 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $9,020 2.14% 22,682 $-15,241 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,932 1.88% 67,984 $232 상승 ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $5,862 1.39% 64,231 $1,177 상승 ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,478 1.30% 90,867 $723 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,393 0.80% 5,841 상승 ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $2,847 0.67% 60,708 $756 하락 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,754 0.65% 28,560 $293 상승 ×1
IYJ iShares Trust $2,592 0.61% 15,551 $366 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,443 0.58% 5,637 상승 ×1
IGV iShares Trust $2,375 0.56% 26,215 $-18,189 상승 ×1
IAT iShares Trust $2,298 0.54% 36,934 $780 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,289 0.54% 3,584 $2,174 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,267 0.54% 997 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26923V597) $2,206 0.52% 93,964 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,194 0.52% 1,901 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,093 0.50% 4,325 $1,993 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,009 0.48% 4,095 $1,893 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,958 0.46% 2,029 $1,859 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,936 0.46% 4,486 $1,813 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1,931 0.46% 12,079 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,889 0.45% 6,262 $1,756 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,882 0.45% 13,154 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,877 0.44% 947 $1,792 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,872 0.44% 10,771 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,869 0.44% 1,591 $1,771 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,861 0.44% 2,574 $1,770 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,858 0.44% 6,235 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,808 0.43% 7,878 $1,702 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,799 0.43% 12,315 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,798 0.43% 8,071 $1,690 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,785 0.42% 24,812 상승 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $1,723 0.41% 9,642 $1,616 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,646 0.39% 18,045 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,582 0.37% 4,187 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,522 0.36% 29,592 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,501 0.36% 1,440 상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,471 0.35% 4,415 $1,374 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1,461 0.35% 14,395 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,454 0.34% 1,694 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,440 0.34% 5,529 상승 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,438 0.34% 12,867 $1,347 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,432 0.34% 5,096 $1,357 상승 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,405 0.33% 12,396 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1,404 0.33% 6,849 $1,296 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,365 0.32% 120,496 상승 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $1,341 0.32% 28,626 $1,222 상승 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $1,325 0.31% 12,418 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,323 0.31% 13,741 상승 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,320 0.31% 5,438 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,142 0.27% 27,637 $1,043 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $915 0.22% 1,776 $856 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $853 0.20% 714 $761 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $470 0.11% 1,315 $-15 하락 ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $256 0.06% 76,718 상승 ×1
IWR iShares Trust $214 0.05% 1,943 $25
AIA iShares Asia 50 ETF $175 0.04% 1,233 $-1,058 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $170 0.04% 2,380 $77 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BE $12,513 41,339 2.96%
HUM $11,780 29,657 2.79%
VRT $11,638 34,758 2.76%
MAR $10,798 29,138 2.56%
LLY $9,912 8,264 2.35%
MS $9,122 43,637 2.16%
AMD $3,393 5,841 0.80%
LRCX $2,443 5,637 0.58%
SNDK $2,267 997 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26923V597) $2,206 93,964 0.52%
MU $2,194 1,901 0.52%
YUM $1,931 12,079 0.46%
ABNB $1,882 13,154 0.45%
NTRS $1,872 10,771 0.44%
TXN $1,858 6,235 0.44%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ISRG 축소함 -30K -$15K
MSFT 축소함 -38K -$14K
NFLX 축소함 -58K -$12K
GS 축소함 -17K -$12K
TPL 추가 매수 +13K +$5K
MA 축소함 -9K -$4K
SPYM 추가 매수 +10K +$4K
NOW 축소함 -22K -$3K
AMZN 축소함 -27K -$3K
V 축소함 -16K -$2K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IDXX 2026년 6월 30일 29,713 $16,695 -1.5%
BSX 2026년 6월 30일 176,769 $11,092 -0.2%
UBER 2026년 6월 30일 151,704 $10,912 -5.6%
UTI 2026년 6월 30일 292,725 $10,567 -54.7%
MELI 2026년 6월 30일 5,035 $8,706 0.0%
ACGL 2026년 6월 30일 89,741 $8,614 -3.6%
SPY 2026년 6월 30일 4,626 $3,308 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 6월 30일 47,632 $2,186 더 이상 추적하지 않음
VPLS 2026년 6월 30일 11,316 $878
VOO 2026년 6월 30일 984 $578
IOT 2026년 6월 30일 16,451 $521 26.8%
TYL 2026년 6월 30일 1,212 $415 10.4%
GWRE 2026년 6월 30일 2,348 $351 23.6%
QQQ 2026년 6월 30일 454 $262 1.1%
IVE 2026년 6월 30일 1,193 $252
CAH 2026년 6월 30일 611 $129 -3.9%
VOOG 2026년 6월 30일 307 $125
OMC 2026년 6월 30일 1,475 $111 1.8%
MCO 2026년 6월 30일 236 $103 -2.6%
AMGN 2026년 6월 30일 285 $100 11.3%
TEM 2026년 6월 30일 2,168 $98 32.3%
MNST 2026년 6월 30일 1,320 $96 -10.7%
ULTA 2026년 6월 30일 183 $96 20.6%
APH 2026년 6월 30일 712 $90 -50.7%
KO 2026년 6월 30일 1,096 $83 5.4%
DPZ 2026년 6월 30일 152 $55 0.5%
BIL 2026년 6월 30일 525 $48
BSV 2026년 6월 30일 530 $42
HOOD 2026년 6월 30일 325 $23 12.4%
MTUM 2026년 6월 30일 37 $9