Willis Investment Counsel

CIK 1310929 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,463위 · 상위 15.5%
포지션
125
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.16%
상위 25개 보유 비중
52.32%
1% 초과 포지션
48
유효 포지션 수
58.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.35% 추정 매수 $248,447,708 · 매도 $85,431,003

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
73
감소
28
종료
5
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+19.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-8.8%

연율화: +12.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
23.4%
Healthcare
18.1%
Technology
14.5%
Communications
5.8%
Financials
5.7%
Energy
4.5%
Retail
4.4%
Consumer Staples
3.2%
Financial Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.6%
Consumer products
2.5%
Utilities
2.3%
Telecommunication
2.1%
Materials
1.8%
Communication Services
1.4%
Logistics & Transportation
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Packaging
0.3%
Real Estate
0.3%
기타/미분류
2.9%

전체 포트폴리오 125 포지션

유형 연속 8분기 추세
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $103,858,367 4.95% 884,202 $39,143,884 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $78,600,159 3.75% 309,486 $7,854,823 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $70,642,888 3.37% 237,001 $18,876,622 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $58,111,593 2.77% 54,570 $22,911,049 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $55,498,026 2.65% 162,875 $5,372,927 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $49,048,262 2.34% 96,275 $-6,095,677 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $45,987,761 2.19% 467,688 $5,728,557 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45,190,254 2.15% 121,147 $3,200,390 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $43,789,673 2.09% 1,818,508 $-4,449,998 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40,190,560 1.92% 312,767 $2,453,422 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $39,806,286 1.90% 112,868 $4,456,202 상승 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $38,052,784 1.81% 324,544 $4,900,616 상승 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $35,466,096 1.69% 230,869 $19,429,445 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233q108) $33,752,613 1.61% 246,874 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $33,465,333 1.60% 190,740 $-4,154,649 상승 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $33,378,876 1.59% 113,995 $4,973,792 하락 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $33,278,354 1.59% 95,062 $10,408,361 상승 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $33,157,141 1.58% 148,056 $2,993,851 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $33,097,680 1.58% 265,973 $-5,528,815 상승 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $32,799,735 1.56% 76,973 $5,233,035 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $32,430,196 1.55% 239,514 $-3,139,289 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $32,429,386 1.55% 414,539 $-1,541,573 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,201,428 1.53% 111,285 $4,503,803 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $32,110,425 1.53% 151,500 $2,360,661 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $31,336,968 1.49% 345,349 $10,869,806 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $30,702,017 1.46% 209,370 $403,272 하락 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $28,505,936 1.36% 274,201 $-5,475,220 상승 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $27,777,629 1.32% 203,038 $1,097,868 하락 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $27,595,521 1.32% 331,239 $4,681,766 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $27,346,761 1.30% 20,102 $9,134,597 상승 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $27,163,892 1.29% 104,300 $1,319,324 하락 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $25,694,118 1.22% 602,300 $-3,406,602 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25,465,619 1.21% 77,798 $2,556,732 하락 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $25,215,624 1.20% 122,400 $1,181,120 하락 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $24,014,338 1.14% 759,707 $-6,936,026 상승 ×5
MMM 3M Company Common Stock $23,774,864 1.13% 146,840 $3,940,803 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23,625,297 1.13% 557,990 $-4,461,603 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $23,556,960 1.12% 66,500 $664,186 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $22,891,407 1.09% 67,676 $5,578,662 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $22,837,140 1.09% 84,485 $-3,513,190 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $22,642,300 1.08% 292,008 $-3,167,060 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22,510,605 1.07% 31,135 $13,470,601 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $21,884,392 1.04% 229,300 $-1,950,508 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $21,694,086 1.03% 34,200 $2,372,896 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,610,130 1.03% 18,017 $8,018,689 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $21,281,486 1.01% 103,802 $8,097,070 상승 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $21,089,320 1.01% 75,319 $3,882,743 상승 ×1
T AT&T Inc. $20,990,007 1.00% 1,014,010 $-8,452,527 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $20,270,141 0.97% 160,137 $-717,184 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19,926,480 0.95% 139,200 $1,636,088 하락 ×1
RSP $19,762,078 0.94% 92,880 $4,273,174 상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $18,348,737 0.87% 83,218 $-1,361,268 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,795,954 0.85% 49,797 $6,098,876 상승 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $17,120,674 0.82% 32,723 $3,478,593 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,736,128 0.80% 83,643 $4,712,469 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16,555,612 0.79% 99,877 $-4,133,354 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15,468,605 0.74% 30,118 $2,984,600 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15,295,363 0.73% 68,626 $-543,143 하락 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $14,761,574 0.70% 39,360 $4,821,010 상승 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $13,538,454 0.65% 32,600 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12,341,668 0.59% 171,746 $-4,202,885 상승 ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $11,738,912 0.56% 51,021 $2,446,532 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11,727,605 0.56% 109,094 $2,974,441 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,909,237 0.52% 19,367 $1,786,624 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $9,843,035 0.47% 46,244 $1,553,905 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9,831,369 0.47% 28,553 $2,136,887 상승 ×3
NRC National Research Corporation - Common Stock $9,378,312 0.45% 434,785 $5,563,959 상승 ×3
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $9,302,963 0.44% 119,899 $5,117,085 상승 ×5
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $7,867,059 0.37% 14,855 $3,010,417 상승 ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $7,858,378 0.37% 57,156 $4,833,088 상승 ×3
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock $7,567,412 0.36% 193,441 $3,519,149 상승 ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7,338,249 0.35% 81,745 $2,632,462 상승 ×5
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $6,872,398 0.33% 133,186 $2,267,973 상승 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $6,849,178 0.33% 8,160 $237,964 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,824,456 0.33% 16,757 $978,158 상승 ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $6,774,454 0.32% 72,038 $2,664,851 상승 ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $6,692,511 0.32% 48,588 $3,764,346 상승 ×6
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $5,610,491 0.27% 34,558 $3,795,279 상승 ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5,273,840 0.25% 33,811 $2,799,410 상승 ×5
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $4,979,442 0.24% 39,620 $2,119,727 상승 ×6
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $4,780,895 0.23% 76,226 $1,620,391 상승 ×5
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $4,728,383 0.23% 28,035 $3,620,602 상승 ×2
TTC Toro Company (The) Common Stock $4,619,169 0.22% 47,415 $2,053,774 상승 ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $4,521,491 0.22% 17,175 $2,408,319 상승 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,219,848 0.20% 16,168 $-1,342,288 상승 ×1
EVTC Evertec, Inc. Common Stock $4,182,974 0.20% 150,575 $1,502,074 상승 ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $3,973,145 0.19% 27,401 $2,468,499 상승 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $3,847,359 0.18% 15,294 $1,613,361 상승 ×6
HXL Hexcel Corporation Common Stock $3,817,289 0.18% 38,150 $2,106,753 상승 ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $3,732,336 0.18% 6,989 $628,077 상승 ×3
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $3,718,139 0.18% 31,258 $28,631 하락 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2,727,670 0.13% 18,383 상승 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2,660,608 0.13% 37,659 $1,756,405 상승 ×3
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2,095,523 0.10% 39,854 $858,047 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: F42674113) $1,722,482 0.08% 8,105 상승 ×1
IJH $1,246,406 0.06% 16,164 $154,851
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $1,061,192 0.05% 862,758 $455,105
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,029,203 0.05% 12,664 $62,760 하락 ×1
VOO $831,727 0.04% 1,211 $130,801 상승 ×4
VO $827,293 0.04% 10,268 $90,102 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CSCO $103,858,367 4.95% ×5 상승
CB $55,498,026 2.65% ×3 상승
PAYX $45,987,761 2.19% ×5 상승
MSFT $45,190,254 2.15% ×3 상승
PFE $43,789,673 2.09% ×3 상승
HD $39,806,286 1.90% ×3 상승
AFL $38,052,784 1.81% ×3 상승
FTNT $35,466,096 1.69% ×6 상승
HSY $33,465,333 1.60% ×3 상승
KEYS $33,278,354 1.59% ×3 상승
ACN $33,097,680 1.58% ×5 상승
PEP $32,430,196 1.55% ×3 상승
COP $28,505,936 1.36% ×3 상승
GWW $27,346,761 1.30% ×5 상승
TSCO $24,014,338 1.14% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233q108) $33,752,613 246,874 1.61%
MSI $13,538,454 32,600 0.65%
BMI $2,727,670 18,383 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: F42674113) $1,722,482 8,105 0.08%
QQQ $220,920 300 0.01%
XPOF $207,600 30,000 0.01%
WMT $206,813 1,826 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CSCO 추가 매수 +50K +$39.1M
CAT 추가 매수 +5K +$22.9M
FTNT 추가 매수 +35K +$19.4M
TXN 축소함 -30K +$18.9M
AMAT 추가 매수 +5K +$13.5M
ABT 추가 매수 +146K +$10.9M
KEYS 추가 매수 +14K +$10.4M
GWW 추가 매수 +3K +$9.1M
T 축소함 -2K -$8.5M
ADBE 추가 매수 +50K +$8.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 229,781 $38,984,644 21.7%
WMT 2026년 3월 31일 305,526 $34,038,652 -17.0%
KMB 2026년 3월 31일 197,015 $19,876,843 12.4%
VBR 2026년 6월 30일 83,829 $18,211,850 더 이상 추적하지 않음
GPC 2026년 3월 31일 139,019 $17,093,776 26.7%
TROW 2026년 3월 31일 154,600 $15,827,948 26.2%
RGA 2026년 3월 31일 56,330 $11,460,902 19.4%
KVUE 2026년 3월 31일 655,600 $11,309,100 9.9%
INTC 2026년 3월 31일 304,384 $11,231,770 108.3%
TGT 2026년 3월 31일 114,800 $11,221,700 34.0%
TTE 2025년 9월 30일 117,137 $7,191,040 52.3%
MUR 2025년 9월 30일 239,336 $5,385,060 34.3%
CSGS 2026년 3월 31일 54,097 $4,148,699 더 이상 추적하지 않음
MOS 2025년 6월 30일 135,138 $3,650,077 -34.9%
AAP 2025년 6월 30일 72,173 $2,829,903 -6.8%
ATKR 2026년 3월 31일 39,351 $2,488,951 59.1%
FTRE 2025년 6월 30일 184,307 $1,391,518 263.6%
PZZA 2026년 3월 31일 34,700 $1,335,603 -26.8%
BRKA 2025년 3월 31일 1 $680,920 더 이상 추적하지 않음
FIZZ 2025년 9월 30일 12,539 $542,186 -14.0%
COF 2026년 3월 31일 1,286 $311,675 19.3%
VENU 2025년 6월 30일 32,306 $298,831 더 이상 추적하지 않음
TG 2026년 6월 30일 35,000 $278,250 1.1%
MCK 2026년 6월 30일 262 $227,009 13.4%
MUR 2026년 6월 30일 5,405 $222,956 17.2%
IWN 2025년 6월 30일 1,400 $211,372 더 이상 추적하지 않음
SEGI 2025년 12월 31일 19,305 $10 더 이상 추적하지 않음