Alaethes Wealth, LLC
CIK 1859677 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $344.5M
- Posições
- 111
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.772 de 9.443 por valor 13F · top 50.5%
Valor do portfólio QoQ: -1.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 39,42%
- Peso das 25 principais posições
- 63,17%
- Posições acima de 1%
- 26
- Número efetivo de posições
- 37,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 9,87% Est. compras $34.323.235 · vendas $68.717.433
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% ainda mantido
- Novas posições
- 11
- Aumentou
- 41
- Diminuído
- 44
- Fechado
- 15
Exposição put-notional: 0,3% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
27,1%
Industrials
8,6%
Communication Services
6,0%
Energy
5,9%
Healthcare
4,8%
Financial Services
4,7%
Retail
4,0%
Utilities
3,1%
Financials
2,9%
Communications
2,3%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,5%
Real Estate
0,4%
Outros/Não mapeado
27,1%
Portfólio completo 111 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $34.961.860 | 10,15% | 452.682 | $2.995.246 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15.177.799 | 4,41% | 52.453 | $1.800.272 | Baixa ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13.926.002 | 4,04% | 69.599 | $1.713.344 | Baixa ×1 | ||
| VCRM | $12.256.012 | 3,56% | 160.419 | Alta ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10.925.345 | 3,17% | 30.921 | $1.926.237 | Baixa ×4 | ||
| CLIP | $10.767.285 | 3,13% | 107.308 | $148.595 | Alta ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10.230.931 | 2,97% | 14.151 | $5.320.549 | Baixa ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10.052.383 | 2,92% | 42.177 | $1.270.335 | Alta ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.066.869 | 2,63% | 24.002 | $1.562.397 | Baixa ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8.448.571 | 2,45% | 17.656 | $2.368.213 | Baixa ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7.955.771 | 2,31% | 3.999 | $2.640.751 | Baixa ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.777.107 | 2,26% | 20.849 | $43.502 | Baixa ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $7.202.295 | 2,09% | 42.396 | $1.952.545 | Baixa ×1 | ||
| GLD | $7.090.947 | 2,06% | 19.249 | $-1.207.196 | Baixa ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6.217.995 | 1,80% | 18.234 | $3.290.949 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.739.811 | 1,67% | 5.390 | $1.889.331 | Baixa ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5.372.583 | 1,56% | 7.040 | $2.574.084 | Baixa ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5.113.170 | 1,48% | 4.263 | $1.180.233 | Baixa ×4 | ||
| IVV | $4.434.320 | 1,29% | 5.921 | $629.901 | Alta ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4.308.632 | 1,25% | 20.612 | $910.999 | Baixa ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.295.671 | 1,25% | 7.626 | $-115.473 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.277.838 | 1,24% | 13.069 | $431.436 | Baixa ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.235.741 | 1,23% | 30.981 | $-1.029.851 | Baixa ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $4.070.412 | 1,18% | 54.754 | $73.771 | Baixa ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3.735.170 | 1,08% | 12.380 | Alta ×1 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $3.455.882 | 1,00% | 69.731 | $727.106 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3.181.987 | 0,92% | 9.274 | $377.659 | Baixa ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3.172.919 | 0,92% | 2.382 | $413.435 | Alta ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3.067.713 | 0,89% | 95.956 | $-171.419 | Baixa ×1 | ||
| IAU | $3.029.008 | 0,88% | 40.114 | $-496.422 | Alta ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2.999.140 | 0,87% | 4.716 | $331.588 | Baixa ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2.981.172 | 0,87% | 8.723 | $132.227 | Alta ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.920.589 | 0,85% | 17.619 | $-741.000 | Baixa ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.915.162 | 0,85% | 15.984 | $252.150 | Alta ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2.820.507 | 0,82% | 5.697 | $773.070 | Baixa ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.748.412 | 0,80% | 10.922 | $628.102 | Alta ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2.699.857 | 0,78% | 11.296 | $-504.361 | Alta ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2.678.417 | 0,78% | 43.368 | $109.239 | Alta ×2 | ||
| CBOE | $2.593.414 | 0,75% | 10.687 | $-409.538 | Alta ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.495.301 | 0,72% | 28.430 | $-144.070 | Alta ×2 | ||
| SPY SPY | $2.472.869 | 0,72% | 3.303 | $318.860 | |||
| VOO | $2.466.335 | 0,72% | 3.591 | $274.522 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.411.379 | 0,70% | 6.748 | $481.112 | Alta ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2.264.403 | 0,66% | 23.659 | $-15.110 | Alta ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2.236.278 | 0,65% | 4.502 | $472.892 | Alta ×2 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $2.180.591 | 0,63% | 11.817 | $405.668 | Baixa ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2.133.658 | 0,62% | 22.853 | $-80.250 | Alta ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2.132.240 | 0,62% | 16.845 | $-67.814 | Alta ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2.119.380 | 0,62% | 38.166 | $-644.874 | Baixa ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2.083.135 | 0,60% | 5.238 | $-321.490 | Alta ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2.074.167 | 0,60% | 7.626 | $226.952 | Alta ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2.071.596 | 0,60% | 5.848 | $66.162 | Alta ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2.022.054 | 0,59% | 2.674 | $358.995 | Alta ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2.019.515 | 0,59% | 9.145 | $-677.654 | Alta ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1.966.268 | 0,57% | 9.001 | $165.852 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $1.920.997 | 0,56% | 3.839 | $43.971 | Baixa ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1.917.919 | 0,56% | 6.600 | $-356.650 | Alta ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.886.529 | 0,55% | 2.559 | $331.029 | Baixa ×4 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78409V112) | $1.875.840 | 0,54% | 4.606 | Alta ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1.848.983 | 0,54% | 3.563 | Alta ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1.839.748 | 0,53% | 7.064 | ||||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1.839.157 | 0,53% | 6.571 | $-661.725 | Baixa ×4 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1.805.656 | 0,52% | 26.441 | $169.342 | Baixa ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1.758.927 | 0,51% | 3.831 | $-78.397 | Alta ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1.735.028 | 0,50% | 11.258 | $-163.926 | Alta ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.710.020 | 0,50% | 4.013 | Alta ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.635.816 | 0,47% | 3.185 | Alta ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.632.733 | 0,47% | 4.827 | $179.922 | Alta ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1.593.254 | 0,46% | 2.842 | $372.695 | Baixa ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1.581.431 | 0,46% | 8.340 | Alta ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.553.130 | 0,45% | 8.186 | Alta ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1.490.609 | 0,43% | 20.657 | $6.262 | Alta ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1.408.427 | 0,41% | 52.166 | $-37.605 | Alta ×2 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $1.299.568 | 0,38% | 9.207 | $33.731 | Alta ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.275.561 | 0,37% | 17.865 | $-428.698 | Alta ×1 | ||
| EQNR Equinor ASA | $1.250.599 | 0,36% | 39.828 | $-351.904 | Alta ×1 | ||
| VEA | $1.071.600 | 0,31% | 15.040 | $144.491 | Alta ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.035.398 | 0,30% | 897 | $732.897 | Alta ×1 | ||
| TOTL | $842.448 | 0,24% | 21.344 | $39.266 | Alta ×3 | ||
| XBI XBI | $808.658 | 0,23% | 5.110 | $155.958 | |||
| VUG | $678.027 | 0,20% | 7.871 | $97.663 | Alta ×1 | ||
| XLK XLK | $611.569 | 0,18% | 3.210 | $174.594 | Baixa ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $601.395 | 0,17% | 5.120 | $219.652 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 595112903) | $577.145 | 0,17% | 500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $549.408 | 0,16% | 9.440 | $-3.210 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $548.065 | 0,16% | 1.554 | $36.970 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512.503 | 0,15% | 1.182 | $259.638 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $478.025 | 0,14% | 511 | $-80.972 | Baixa ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $466.488 | 0,14% | 2.093 | $-14.462 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $464.760 | 0,13% | 4.548 | $44.672 | Baixa ×2 | ||
| ITOT | $460.777 | 0,13% | 2.805 | $61.261 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $454.059 | 0,13% | 4.009 | $-51.029 | Baixa ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $410.104 | 0,12% | 3.171 | $33.813 | Alta ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $408.400 | 0,12% | 1.992 | $-121.028 | Baixa ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $334.928 | 0,10% | 1.310 | $15.052 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 46438F951) | $332.900 | 0,10% | 10.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| IVOO | $317.524 | 0,09% | 2.435 | $63.619 | Alta ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $308.230 | 0,09% | 1.668 | $104.371 | Alta ×3 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $299.916 | 0,09% | 5.283 | $52.355 | |||
| IWR | $291.465 | 0,08% | 2.642 | $25.249 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IVV | $4.434.320 | 1,29% | acima ×3 |
| TDG | $3.172.919 | 0,92% | acima ×6 |
| IAU | $3.029.008 | 0,88% | acima ×4 |
| DUK | $2.132.240 | 0,62% | acima ×4 |
| ISRG | $2.083.135 | 0,60% | acima ×6 |
| VEA | $1.071.600 | 0,31% | acima ×3 |
| TOTL | $842.448 | 0,24% | acima ×3 |
| MRK | $410.104 | 0,12% | acima ×3 |
| IVOO | $317.524 | 0,09% | acima ×3 |
| QCOM | $308.230 | 0,09% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VCRM | $12.256.012 | 160.419 | 3,56% |
| KLAC | $3.735.170 | 12.380 | 1,08% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78409V112) | $1.875.840 | 4.606 | 0,54% |
| LIN | $1.848.983 | 3.563 | 0,54% |
| VLO | $1.839.748 | 7.064 | 0,53% |
| ETN | $1.710.020 | 4.013 | 0,50% |
| MA | $1.635.816 | 3.185 | 0,47% |
| AZN | $1.581.431 | 8.340 | 0,46% |
| RTX | $1.553.130 | 8.186 | 0,45% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 595112903) | $577.145 | 500 | 0,17% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 46438F951) | $332.900 | 10.000 | 0,10% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 30 de Junho de 2026 | 601.887 | $35.842.371 | |
| VGSH | 30 de Setembro de 2025 | 504.563 | $29.658.213 | |
| VGSH | 31 de Março de 2025 | 493.324 | $28.701.581 | |
| SUB | 30 de Junho de 2026 | 69.878 | $7.442.007 | Não mais rastreado |
| VTEB | 30 de Junho de 2026 | 124.295 | $6.201.078 | Não mais rastreado |
| BX | 31 de Dezembro de 2025 | 19.724 | $3.369.916 | -7,1% |
| MUFG | 31 de Março de 2026 | 198.399 | $3.146.606 | 27,3% |
| FTNT | 30 de Setembro de 2025 | 26.169 | $2.766.587 | 80,4% |
| FICO | 31 de Março de 2026 | 1.539 | $2.601.864 | 9,6% |
| TMUS | 30 de Junho de 2026 | 12.336 | $2.590.930 | 8,8% |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 4.763 | $2.494.846 | 25,8% |
| FCX | 31 de Março de 2026 | 44.891 | $2.280.014 | 16,4% |
| NVO | 30 de Setembro de 2025 | 31.207 | $2.153.880 | -16,2% |
| ORCL | 30 de Junho de 2026 | 13.953 | $2.052.639 | -2,7% |
| TOL | 30 de Junho de 2025 | 19.212 | $2.028.635 | 27,5% |
| VZ | 30 de Junho de 2026 | 39.919 | $2.003.934 | 16,7% |
| LMT | 31 de Dezembro de 2025 | 3.942 | $1.967.681 | 20,6% |
| SPGI | 30 de Junho de 2026 | 4.598 | $1.955.713 | 11,5% |
| AMD | 31 de Março de 2025 | 15.656 | $1.891.081 | 353,6% |
| TM | 30 de Junho de 2026 | 9.149 | $1.885.476 | 13,7% |
| T | 30 de Junho de 2026 | 64.855 | $1.880.146 | 22,0% |
| GNRC | 31 de Março de 2025 | 11.721 | $1.817.392 | 64,6% |
| COP | 31 de Março de 2025 | 17.335 | $1.719.090 | 28,4% |
| LULU | 30 de Junho de 2025 | 5.907 | $1.672.035 | -50,5% |
| CNQ | 30 de Junho de 2025 | 53.791 | $1.656.763 | 62,7% |
| JNJ | 31 de Março de 2025 | 11.369 | $1.644.196 | 64,0% |
| NOW | 31 de Março de 2026 | 10.677 | $1.635.610 | 24,0% |
| SYK | 30 de Junho de 2026 | 4.867 | $1.603.530 | 8,0% |
| PSA | 31 de Dezembro de 2025 | 5.463 | $1.577.988 | 25,5% |
| DHR | 31 de Março de 2025 | 6.757 | $1.552.894 | 4,7% |
| SCCO | 30 de Setembro de 2025 | 15.231 | $1.540.912 | 61,9% |
| VLO | 30 de Junho de 2025 | 11.660 | $1.539.983 | 159,2% |
| CI | 31 de Março de 2026 | 5.487 | $1.510.187 | 4,3% |
| FANG | 30 de Junho de 2025 | 9.378 | $1.499.355 | 56,6% |
| TMO | 30 de Junho de 2025 | 2.955 | $1.471.878 | 52,8% |
| BAC | 30 de Junho de 2026 | 30.104 | $1.467.570 | 10,4% |
| AMGN | 30 de Setembro de 2025 | 5.208 | $1.454.158 | 54,6% |
| SLB | 30 de Junho de 2025 | 32.366 | $1.361.864 | 60,1% |
| TOST | 31 de Março de 2026 | 38.327 | $1.360.992 | 33,6% |
| DHI | 30 de Junho de 2025 | 10.606 | $1.348.341 | 15,6% |
| ABNB | 30 de Setembro de 2025 | 10.103 | $1.337.031 | 53,4% |
| ZTS | 30 de Junho de 2025 | 8.078 | $1.330.052 | -51,4% |
| VEEV | 31 de Março de 2026 | 5.307 | $1.184.682 | 43,4% |
| BSX | 30 de Junho de 2026 | 16.138 | $1.012.660 | 20,6% |
| ACN | 31 de Março de 2025 | 2.326 | $818.264 | -40,7% |
| VCSH | 30 de Junho de 2026 | 7.052 | $559.012 | |
| TSLA | 30 de Junho de 2025 | 1.810 | $469.080 | 8,7% |
| NOC | 30 de Junho de 2026 | 347 | $236.737 | 13,6% |
| TGT | 31 de Março de 2025 | 1.693 | $228.860 | 53,6% |
| MRK | 31 de Março de 2025 | 2.210 | $221.666 | 67,6% |
| PG | 31 de Dezembro de 2025 | 1.422 | $218.490 | 0,7% |
| FITB | 31 de Março de 2025 | 4.987 | $212.696 | 39,9% |
| NOC | 31 de Dezembro de 2025 | 348 | $212.043 | 1,4% |
| PEP | 30 de Junho de 2025 | 1.391 | $208.567 | 7,7% |
| PG | 30 de Junho de 2026 | 1.413 | $204.094 | -1,6% |
| TFC | 31 de Março de 2025 | 4.694 | $203.626 | 23,1% |
| CVNA | 31 de Março de 2026 | 5 | $23.725 | -77,7% |