Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -8.0%

Anualizado: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 88,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 21,0%
Financials 12,5%
Communication Services 9,2%
Industrials 8,9%
Healthcare 7,9%
Retail 5,6%
Consumer Staples 3,7%
Energy 3,1%
Consumer products 2,0%
Utilities 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,8%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 22,5%

Portfólio completo 381 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236.977.343 5,63% 546.875 $109.003.764 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227.219.419 5,40% 635.810 $39.478.110 Baixa ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $194.573.718 4,62% 972.431 $24.057.084 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $162.457.409 3,86% 561.437 $17.586.972 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $160.413.520 3,81% 430.040 $-814.392 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138.745.102 3,29% 582.131 $16.785.732 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $124.545.791 2,96% 380.490 $11.063.570 Baixa ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $93.149.473 2,21% 514.894 $-2.587.180 Baixa ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $83.788.851 1,99% 1.039.951 $10.989.296 Alta ×6
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $76.259.426 1,81% 2.478.369 $9.335.813 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $72.583.143 1,72% 530.889 $-18.387.869 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $71.518.411 1,70% 59.627 $17.194.036 Alta ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $52.894.671 1,26% 77.015 $7.759.330 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $52.088.597 1,24% 104.096 $2.143.019 Baixa ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $47.379.300 1,13% 218.741 $6.313.646 Alta ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $47.232.603 1,12% 430.287 $4.446.519 Baixa ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $46.904.346 1,11% 508.338 $-809.769 Alta ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $46.272.599 1,10% 641.250 $867.866 Alta ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $44.132.143 1,05% 444.522 $-1.977.333 Alta ×5
SPY SPY $44.024.331 1,05% 58.953 $5.126.846 Baixa ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $43.503.643 1,03% 216.846 $3.393.490 Baixa ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $41.301.918 0,98% 136.256 $6.444.558 Alta ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41.260.614 0,98% 38.746 $12.934.967 Baixa ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $38.755.873 0,92% 200.579 $7.887.622 Alta ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38.469.089 0,91% 151.471 $3.438.149 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36.563.535 0,87% 311.285 $11.871.916 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $36.158.537 0,86% 230.809 $-7.494.429 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35.959.870 0,85% 63.839 $-1.253.753 Baixa ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34.439.655 0,82% 156.196 $-2.300.703 Alta ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $33.931.139 0,81% 405.972 $21.520.576 Alta ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $33.897.477 0,80% 404.746 $4.960.847 Alta ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33.521.830 0,80% 94.874 $6.067.321 Baixa ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $33.322.597 0,79% 46.722 $7.609.546 Baixa ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $32.435.827 0,77% 76.119 $4.493.575 Baixa ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31.882.563 0,76% 409.223 $2.309.919 Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31.572.911 0,75% 215.309 $68.237 Baixa ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $31.102.961 0,74% 163.253 $9.251.145 Baixa ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $30.604.966 0,73% 161.308 $-3.066.693 Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29.924.739 0,71% 419.114 $-8.327.577 Alta ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $28.951.118 0,69% 56.369 $1.015.628 Alta ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $28.042.376 0,67% 91.552 $4.194.267 Baixa ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $27.717.784 0,66% 321.776 $5.089.443 Alta ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $27.368.743 0,65% 283.379 $1.981.687 Alta ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $27.352.535 0,65% 28.446 $-587.063 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $27.320.501 0,65% 101.071 $-2.530.567 Alta ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $27.154.037 0,64% 92.619 $-106.996 Baixa ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $26.644.837 0,63% 160.743 $-6.354.558 Alta ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $26.021.186 0,62% 61.163 $4.129.726
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25.692.304 0,61% 94.457 $2.944.254 Alta ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $25.140.026 0,60% 105.657 $2.979.113 Baixa ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25.136.699 0,60% 115.343 $6.098.041 Alta ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $24.386.966 0,58% 571.391 $-5.755.498 Alta ×4
CI The Cigna Group Common Stock $23.427.010 0,56% 84.979 $-6.404.709 Baixa ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $22.980.533 0,55% 97.120 $2.040.572 Baixa ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22.905.092 0,54% 285.244 $288.446 Alta ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21.724.429 0,52% 43.331 $509.996 Alta ×1
IVV iShares Trust $21.563.538 0,51% 28.794 $2.913.740 Alta ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21.279.655 0,51% 261.839 $767.526 Baixa ×1
IEMG iShares, Inc. $21.174.897 0,50% 255.612 $3.454.492 Alta ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21.024.707 0,50% 368.984 $2.896.241 Baixa ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $20.640.529 0,49% 44.992 $479.435 Baixa ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19.535.856 0,46% 47.003 $6.597.325 Baixa ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $18.911.189 0,45% 37.131 $-6.794.249 Baixa ×2
EFV iShares Trust $18.851.891 0,45% 246.269 $1.939.200 Alta ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $18.324.347 0,44% 316.811 $-5.999.213 Baixa ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18.168.784 0,43% 134.186 $-2.792.415 Baixa ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $18.087.185 0,43% 48.879 $2.914.156 Alta ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.915.138 0,43% 24.328 $4.101.490 Alta ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $16.726.271 0,40% 280.219 $1.826.741 Alta ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $16.651.724 0,40% 189.720 $-923.679 Alta ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $16.339.865 0,39% 96.657 $-1.389.710 Baixa ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $16.294.064 0,39% 107.071 $714.678 Alta ×1
IVE iShares Trust $15.999.555 0,38% 70.464 $1.396.633 Alta ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15.812.660 0,38% 215.402 $320.056 Alta ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $15.744.175 0,37% 79.677 $1.201.166 Alta ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15.054.768 0,36% 211.295 $1.596.943 Alta ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14.947.218 0,35% 194.879 $498.815 Alta ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $13.892.263 0,33% 111.881 $1.165.077 Alta ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $13.536.527 0,32% 98.426 $3.630.693 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13.277.406 0,32% 59.572 $-620.752 Baixa ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12.447.794 0,30% 96.870 $345.418 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12.212.712 0,29% 107.829 $-774.672 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $11.795.159 0,28% 32.019 $-2.173.775 Baixa ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11.680.293 0,28% 38.876 $1.911.077 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11.640.824 0,28% 39.054 $4.126.248 Alta ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $11.123.730 0,26% 70.390 $400.698 Baixa ×1
IJH iShares Trust $10.856.548 0,26% 140.793 $1.057.270 Baixa ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10.465.161 0,25% 54.941 $-422.997 Baixa ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $10.460.241 0,25% 109.291 $-65.071 Alta ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $10.313.788 0,24% 136.697 $-2.539.518 Baixa ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10.294.089 0,24% 113.446 $-1.693.762 Baixa ×3
IJK iShares Trust $9.923.697 0,24% 84.457 $1.105.059 Baixa ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9.827.964 0,23% 68.679 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.773.948 0,23% 38.841 $1.104.580 Baixa ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $9.576.950 0,23% 26.188 $2.051.530 Alta ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9.300.451 0,22% 118.886 $-6.087.635 Baixa ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9.226.655 0,22% 23.231 $2.044.964 Alta ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8.802.152 0,21% 145.731 $1.142.952 Baixa ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8.791.427 0,21% 358.103 $-1.841.550 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8.506.119 0,20% 60.919 $5.720.061 Baixa ×6

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VO $83.788.851 1,99% acima ×6
LLY $71.518.411 1,70% acima ×6
ODFL $47.379.300 1,13% acima ×5
SCHW $46.904.346 1,11% acima ×5
UBER $46.272.599 1,10% acima ×5
NOW $44.132.143 1,05% acima ×5
VB $41.301.918 0,98% acima ×6
IQV $38.755.873 0,92% acima ×6
LOW $34.439.655 0,82% acima ×6
VEU $33.897.477 0,80% acima ×6
NFLX $29.924.739 0,71% acima ×6
IEFA $27.368.743 0,65% acima ×6
UNP $25.692.304 0,61% acima ×3
BSX $24.386.966 0,58% acima ×4
IVV $21.563.538 0,51% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ABNB $9.827.964 68.679 0,23%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $7.666.559 34.241 0,18%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $7.569.999 34.241 0,18%
VCSH $1.603.992 20.296 0,04%
SCHE $1.087.800 30.000 0,03%
ASML $889.279 447 0,02%
SCHZ $804.924 34.800 0,02%
ILMN $791.235 4.500 0,02%
CRWD $692.931 908 0,02%
SCHF $651.670 23.526 0,02%
RGEN $600.199 4.399 0,01%
EPAC $588.892 16.422 0,01%
TT $547.152 1.114 0,01%
PFG $449.011 4.166 0,01%
SSNC $434.350 7.000 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LRCX Reduziu -52K +$109.0M
GOOGL Reduziu -17K +$39.5M
NVDA Reduziu -5K +$24.1M
SYY Comprou mais +232K +$21.5M
XOM Reduziu -5K -$18.4M
AAPL Reduziu -9K +$17.6M
LLY Comprou mais +564 +$17.2M
AMZN Reduziu -3K +$16.8M
CAT Reduziu -1K +$12.9M
CSCO Reduziu -7K +$11.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
DFS 30 de Junho de 2025 230.159 $39.288.140 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2026 58.113 $13.135.280 -4,2%
IBDQ 31 de Dezembro de 2025 114.900 $2.894.331
IBTF 31 de Dezembro de 2025 77.140 $1.802.375 Não mais rastreado
HSY 31 de Dezembro de 2025 3.988 $745.955 -11,5%
EVRG 31 de Dezembro de 2025 6.738 $512.222 8,9%
SJM 31 de Dezembro de 2025 4.572 $496.519 20,3%
VTEB 30 de Junho de 2025 9.233 $458.141
INGR 31 de Dezembro de 2025 3.494 $426.652 -13,3%
QUAL 30 de Junho de 2025 2.256 $385.527
XLG 31 de Março de 2026 6.219 $368.662
CSL 31 de Dezembro de 2025 1.098 $361.198 2,9%
VHT 30 de Junho de 2026 1.315 $358.226
ICE 30 de Junho de 2026 2.264 $356.081 21,8%
VCR 30 de Junho de 2025 1.071 $348.621
SPYG 31 de Março de 2026 3.173 $338.559 27,9%
PAYX 31 de Março de 2026 2.951 $331.043 8,3%
ISRG 31 de Março de 2026 568 $321.692 -13,6%
SPYV 31 de Março de 2026 5.647 $320.806 8,6%
RLI 30 de Setembro de 2025 4.413 $318.706 -14,4%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 5.374 $318.570 -8,3%
SYF 31 de Dezembro de 2025 4.322 $307.078 -13,8%
CWST 31 de Março de 2026 3.126 $306.160 4,5%
LQD 30 de Junho de 2026 2.730 $297.542
PLTR 31 de Março de 2026 1.608 $285.822 29,5%
ECG 30 de Junho de 2026 2.411 $284.642 -26,0%
DOW 31 de Dezembro de 2025 12.323 $282.566 21,9%
INTU 31 de Março de 2026 414 $274.241 -34,2%
MSTR 31 de Dezembro de 2025 805 $259.379 8,2%
FETH 31 de Dezembro de 2025 6.040 $250.962
HII 30 de Junho de 2026 660 $250.734 -3,5%
PCOR 31 de Março de 2026 3.389 $246.515 -3,1%
BMI 30 de Setembro de 2025 1.000 $244.950 -29,7%
ACN 31 de Março de 2026 906 $243.079 -1,6%
TDG 30 de Junho de 2025 175 $242.075 -28,0%
BCPC 30 de Junho de 2026 1.421 $240.831 -2,1%
MORN 30 de Junho de 2025 782 $234.498 -41,3%
FOUR 31 de Março de 2026 3.644 $229.462 -13,3%
CARR 30 de Setembro de 2025 3.110 $227.620 -6,6%
JCI 30 de Setembro de 2025 2.146 $226.660 41,9%
PCTY 30 de Junho de 2025 1.207 $226.119 -18,9%
OLLI 31 de Dezembro de 2025 1.754 $225.213 -19,4%
NSC 31 de Dezembro de 2025 744 $223.505 9,3%
FN 30 de Junho de 2026 428 $223.210 -18,6%
MEDP 31 de Dezembro de 2025 434 $223.145 9,0%
SPYG 30 de Junho de 2025 2.761 $221.901 31,4%
SHEL 31 de Dezembro de 2025 3.057 $218.667 30,1%
MRSH 30 de Junho de 2025 896 $218.650 -22,0%
LIN 30 de Junho de 2025 464 $216.056 2,5%
OZK 31 de Dezembro de 2025 4.234 $215.849 1,4%
WAT 31 de Março de 2026 566 $214.983 47,8%
VCR 31 de Março de 2026 545 $214.686
PGR 30 de Junho de 2025 755 $213.672 -20,3%
POOL 30 de Junho de 2025 669 $212.976 -45,5%
VV 31 de Março de 2026 669 $210.601
KAI 30 de Junho de 2026 719 $210.199 -14,4%
VV 30 de Junho de 2025 813 $208.965
PYPL 31 de Março de 2026 3.564 $208.065 20,3%
BF-B (registrado como BFB) 30 de Junho de 2025 6.065 $205.846 Não mais rastreado
MRSH 31 de Dezembro de 2025 1.011 $203.746 -8,1%
RBC 30 de Junho de 2026 375 $203.670 -20,2%
NPO 31 de Dezembro de 2025 901 $203.626 54,6%
SITE 30 de Junho de 2026 1.527 $203.258 -22,8%
KAI 30 de Setembro de 2025 637 $202.215 -9,7%
NVMI 30 de Junho de 2026 465 $201.940 -28,1%
CRWD 30 de Setembro de 2025 394 $200.668 -44,9%
TREX 31 de Março de 2026 5.710 $200.306 20,6%
SCHF 30 de Junho de 2025 10.024 $198.274 26,3%
F 30 de Junho de 2026 11.113 $128.244 -12,6%
CERT 31 de Março de 2026 10.933 $96.319 65,6%