Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +86.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +49.5%

Anualizado: +64.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,3% · Opções excluídas: 69,2%

Distribuição setorial

04
Technology 11,7%
Healthcare 9,9%
Retail 4,1%
Industrials 3,8%
Materials 3,1%
Financials 2,7%
Real Estate 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Communication Services 1,2%
Energy 1,0%
Consumer products 0,6%
Outros/Não mapeado 57,6%

Portfólio completo 71 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $12.327.007.067 56,52% 16.507.100 Opção de compra Alta ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $704.759.120 3,23% 2.596.276 $198.822.418 Alta ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $577.003.041 2,65% 903.374 $339.258.831 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $557.959.243 2,56% 465.187
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $540.188.226 2,48% 237.578 $364.289.264 Baixa ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $527.166.955 2,42% 546.287 $307.136.126 Baixa ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $404.836.478 1,86% 2.125.349 $237.996.062 Alta ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $333.105.249 1,53% 1.781.121 $127.146.315 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $305.801.660 1,40% 1.283.048 $303.766.446 Alta ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $300.084.599 1,38% 1.323.066 $199.104.623 Alta ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $294.558.651 1,35% 2.814.165 $247.962.264 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $290.614.188 1,33% 401.956 $112.684.808 Baixa ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $260.667.534 1,20% 3.870.342 $210.311.542 Alta ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $228.729.925 1,05% 1.007.754 $-6.871.394 Baixa ×3
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $226.979.084 1,04% 2.455.952 $225.051.903 Alta ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $209.922.898 0,96% 17.025.377 $191.657.628 Alta ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $202.209.782 0,93% 743.555 Alta ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $197.278.266 0,90% 2.226.617 $27.699.115
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $195.186.400 0,89% 98.482 $-92.892.885 Baixa ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $182.613.420 0,84% 1.307.838
LIN Linde plc - Ordinary Shares $174.233.586 0,80% 335.749 $47.793.468 Alta ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $165.688.252 0,76% 5.787.225 $161.497.816 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $162.375.275 0,74% 459.557
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $157.947.771 0,72% 3.599.539 Alta ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $139.513.119 0,64% 5.909.069 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $133.442.765 0,61% 335.984 $42.465.224 Alta ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $122.043.634 0,56% 1.556.679 $121.366.527 Alta ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $119.968.610 0,55% 882.187
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $117.327.976 0,54% 1.252.701
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $114.620.099 0,53% 406.916
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $105.906.712 0,49% 993.310 $-101.723.462 Baixa ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $103.637.541 0,48% 99.423 $-155.076.222 Baixa ×1
SLB SLB Limited Common Shares $100.278.093 0,46% 2.156.982 Alta ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $92.915.938 0,43% 926.565
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $90.328.408 0,41% 522.039 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $83.208.212 0,38% 165.965 Alta ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $77.692.652 0,36% 1.290.147
HAL Halliburton Company Common Stock $70.744.569 0,32% 2.083.787 Alta ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $61.162.953 0,28% 118.710 $55.192.953 Alta ×1
V Visa Inc. $55.026.833 0,25% 160.386
ASHR DBX ETF Trust $54.990.000 0,25% 1.500.000 Opção de compra Alta ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $51.571.304 0,24% 1.033.079 $-148.055.625 Baixa ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $51.200.232 0,23% 10.470.395 Alta ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $47.992.386 0,22% 930.085 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $47.780.430 0,22% 421.865 $-195.662.092 Baixa ×2
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $46.463.359 0,21% 1.371.005 $13.088.549 Alta ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $46.362.090 0,21% 619.400 Opção de compra Alta ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $46.016.262 0,21% 693.016 Alta ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $46.012.771 0,21% 504.526 Alta ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $45.871.777 0,21% 729.397
GLD SPDR Gold Shares $44.205.600 0,20% 120.000 Opção de venda Alta ×1
ASHR DBX ETF Trust $37.997.430 0,17% 1.036.482 $28.752.411 Alta ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $24.213.537 0,11% 105.524 $-24.314.643 Baixa ×1
EWT iShares, Inc. $23.692.511 0,11% 218.143 Alta ×1
EWY iShares, Inc. $19.239.051 0,09% 95.290 Alta ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $16.241.923 0,07% 311.506
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6.858.319 0,03% 39.511 Alta ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6.322.000 0,03% 200.000 $-2.738.000
NUE Nucor Corporation Common Stock $5.494.352 0,03% 24.666 $-8.992.107 Baixa ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $5.446.240 0,02% 345.793
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4.727.180 0,02% 142.000 Opção de venda Alta ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2.577.612 0,01% 3.004 $-103.841.335 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 53229X101) $2.402.000 0,01% 100.000 Alta ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $2.328.720 0,01% 409.986 Alta ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2.065.112 0,01% 27.590 Alta ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2.053.216 0,01% 5.205
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.955.343 0,01% 3.366 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 29333R107) $1.434.997 0,01% 499.999 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 401382106) $1.330.950 0,01% 95.000 Alta ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $1.098.861 0,01% 10.681 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G19316127) $958.360 0,00% 95.836 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NTRA $704.759.120 3,23% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SPY $12.327.007.067 16.507.100 56,52%
LLY $557.959.243 465.187 2,56%
CRDO $202.209.782 743.555 0,93%
INTC $182.613.420 1.307.838 0,84%
GOOG $162.375.275 459.557 0,74%
EQH $157.947.771 3.599.539 0,72%
HBM $139.513.119 5.909.069 0,64%
UAL $119.968.610 882.187 0,55%
DAL $117.327.976 1.252.701 0,54%
LPLA $114.620.099 406.916 0,53%
SLB $100.278.093 2.156.982 0,46%
HOOD $92.915.938 926.565 0,43%
SPHR $90.328.408 522.039 0,41%
TMO $83.208.212 165.965 0,38%
MT $77.692.652 1.290.147 0,36%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SNDK Reduziu -39K +$364.3M
WDC Comprou mais +24K +$339.3M
STX Reduziu -15K +$307.1M
DHR Comprou mais +1.2M +$238.0M
DKS Comprou mais +814K +$199.1M
NTRA Comprou mais +66K +$198.8M
EQIX Reduziu -165K -$155.1M
KRMN Reduziu -1.5M -$148.1M
TTMI Reduziu -333K +$127.1M
AMAT Reduziu -119K +$112.7M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
QQQ 31 de Março de 2026 6.383.200 $3.921.263.592 29,0%
IWM 31 de Dezembro de 2025 5.900.400 $1.427.660.784 14,5%
IBIT 31 de Dezembro de 2025 20.842.915 $1.354.789.475
VST 31 de Dezembro de 2025 3.356.907 $657.685.220 -13,2%
C 31 de Março de 2026 5.200.555 $606.852.763 13,3%
EQT 30 de Setembro de 2025 7.450.648 $434.521.791 -7,8%
LLY 31 de Março de 2026 383.550 $412.193.514 24,3%
TLN 31 de Dezembro de 2025 935.376 $397.890.243 -14,4%
WMB 30 de Setembro de 2025 5.216.689 $327.660.236 11,3%
SHOP 31 de Março de 2026 1.979.636 $318.662.007 27,6%
KMI 30 de Setembro de 2025 10.035.599 $295.046.611 9,7%
CVNA 31 de Março de 2026 695.090 $293.341.882 -79,7%
CRS 30 de Setembro de 2025 1.034.097 $285.803.729 58,2%
TSLA 31 de Março de 2026 605.443 $272.279.826 -0,3%
RTX 30 de Junho de 2026 1.286.591 $248.183.404 -2,7%
HOOD 30 de Setembro de 2025 2.628.756 $246.130.424 -21,3%
CLF 31 de Março de 2026 18.083.029 $240.142.625 34,0%
LHX 30 de Junho de 2026 674.121 $232.672.863 -18,6%
GS 30 de Setembro de 2025 325.763 $230.558.763 13,3%
U 31 de Março de 2026 4.967.901 $219.432.187 98,8%
AA 31 de Março de 2026 3.968.265 $210.873.602 -36,8%
EXE 30 de Setembro de 2025 1.725.852 $201.821.133 -19,5%
GOOG 31 de Março de 2026 634.752 $199.185.177 18,6%
X 30 de Junho de 2025 4.683.199 $197.911.990 Não mais rastreado
GEV 30 de Junho de 2025 631.816 $192.880.788 86,8%
VRT 31 de Dezembro de 2025 1.227.072 $185.116.082 55,7%
FCX 31 de Março de 2026 3.534.298 $179.506.996 22,6%
CCJ 30 de Junho de 2026 1.388.052 $150.756.328 -16,4%
XOM 30 de Junho de 2026 870.188 $147.636.096 20,0%
FCX 30 de Setembro de 2025 3.184.797 $138.060.950 83,7%
LYV 30 de Junho de 2026 798.050 $121.710.606 -7,8%
INTU 30 de Setembro de 2025 152.842 $120.382.944 -58,8%
FSLR 31 de Março de 2026 443.731 $115.915.849 -11,5%
INTC 31 de Dezembro de 2025 3.454.197 $115.888.309 223,4%
META 31 de Dezembro de 2025 150.878 $110.801.786 10,3%
CPNG 31 de Dezembro de 2025 3.198.298 $102.985.196 -41,6%
ARM 30 de Setembro de 2025 525.825 $85.046.936 117,3%
TEVA 31 de Março de 2026 2.627.792 $82.013.389 31,2%
IWM 30 de Junho de 2026 3.291 $81.616.800 -6,2%
UAL 31 de Dezembro de 2025 818.976 $79.031.184 0,6%
NKE 31 de Dezembro de 2025 1.075.319 $74.981.994 -46,8%
PLD 31 de Março de 2026 572.165 $73.042.584 -2,5%
MNDY 30 de Setembro de 2025 224.645 $70.646.360 -59,3%
TWLO 30 de Setembro de 2025 558.776 $69.489.383 194,3%
SQM 31 de Março de 2026 1.006.637 $69.256.626 -20,3%
GEHC 31 de Março de 2026 820.007 $67.256.974 -9,7%
ATI 30 de Setembro de 2025 744.648 $64.292.908 136,6%
WMB 31 de Março de 2026 1.033.774 $62.140.155 -3,1%
WWD 30 de Setembro de 2025 234.988 $57.593.209 31,2%
ANET 31 de Dezembro de 2025 382.597 $55.748.209 58,2%
CTRA 30 de Junho de 2025 1.883.321 $54.427.977 Não mais rastreado
BP 30 de Junho de 2026 1.123.129 $52.787.063 21,2%
DASH 31 de Março de 2026 232.908 $52.749.004 26,0%
ISRG 30 de Setembro de 2025 97.019 $52.721.095 -12,4%
UAL 30 de Junho de 2025 725.687 $50.108.687 41,3%
CBRE 31 de Dezembro de 2025 299.209 $47.143.370 -19,4%
SHLS 31 de Março de 2026 4.717.105 $40.095.393 26,1%
DASH 30 de Junho de 2025 215.719 $39.426.962 -23,3%
SGI 30 de Setembro de 2025 561.454 $38.206.945 -26,5%
NUE 30 de Junho de 2025 317.208 $38.172.811 85,6%
VRNA 30 de Setembro de 2025 372.795 $35.258.951 Não mais rastreado
RKLB 30 de Setembro de 2025 865.271 $30.950.744 54,3%
DAL 30 de Junho de 2025 678.587 $29.586.393 71,0%
ARES 31 de Março de 2026 173.679 $28.071.737 7,7%
ALB 30 de Junho de 2026 145.217 $26.070.808 -22,5%
RGA 30 de Junho de 2025 129.928 $25.582.823 25,7%
AR 30 de Setembro de 2025 527.374 $21.242.625 1,5%
MT 30 de Junho de 2025 439.513 $12.679.950 104,3%
BTU 31 de Dezembro de 2025 414.723 $10.998.454 -16,5%
METC 31 de Dezembro de 2025 331.107 $10.989.441 -55,0%
CNR 31 de Dezembro de 2025 129.191 $10.784.865 0,5%
URI 30 de Setembro de 2025 12.181 $9.177.165 13,2%
SCCO 31 de Dezembro de 2025 68.759 $8.344.592 47,9%
FNV 30 de Setembro de 2025 45.730 $7.496.062 7,4%
MT 31 de Março de 2026 130.669 $5.954.586 24,1%
SE 31 de Dezembro de 2025 33.158 $5.926.330 -25,4%
AMZN 31 de Dezembro de 2025 24.481 $5.375.294 9,0%
COF 31 de Março de 2026 21.586 $5.231.583 6,7%
RBA 30 de Setembro de 2025 47.583 $5.052.839 -24,4%
V 31 de Dezembro de 2025 13.178 $4.498.705 2,8%
ALK 31 de Dezembro de 2025 89.120 $4.436.394 -21,4%
EVH 31 de Março de 2026 937.628 $3.750.512 51,8%
MSFT 31 de Dezembro de 2025 6.113 $3.166.228 7,0%
KKR 31 de Março de 2026 22.303 $2.843.186 -2,4%
FICO 31 de Março de 2026 1.639 $2.770.926 -38,1%
ZVIA 31 de Dezembro de 2025 997.545 $2.713.322 -47,8%
CIEN 31 de Março de 2026 11.479 $2.684.594 0,8%
BSX 31 de Dezembro de 2025 27.449 $2.679.846 -55,3%
GAU 31 de Dezembro de 2025 1.210.000 $2.634.309 Não mais rastreado
OWL 31 de Dezembro de 2025 154.944 $2.623.202 -39,2%
CSGP 30 de Setembro de 2025 31.593 $2.540.077 -67,5%
GNL 30 de Setembro de 2025 300.000 $2.265.000 1,5%
UPST 31 de Março de 2026 48.545 $2.122.873 -11,1%
CRWV 31 de Dezembro de 2025 15.111 $2.067.940 25,2%
MKTX 31 de Dezembro de 2025 11.235 $1.957.699 -9,4%
SPOT 31 de Dezembro de 2025 2.801 $1.955.098 -18,6%
ARE 31 de Março de 2026 38.137 $1.866.425 2,0%
AZN 30 de Junho de 2026 8.967 $1.768.472 -17,3%
RKT 31 de Março de 2026 82.080 $1.589.069 -17,9%
LPLA 30 de Setembro de 2025 4.046 $1.517.129 -4,9%
NET 31 de Dezembro de 2025 7.052 $1.513.289 77,1%
AVGO 31 de Março de 2026 4.364 $1.510.380 14,7%
HAS 30 de Junho de 2026 15.241 $1.426.558 8,4%
XYZ 30 de Setembro de 2025 19.909 $1.352.418 2,9%
MCK 30 de Setembro de 2025 1.717 $1.258.183 16,8%
ABT 30 de Junho de 2026 11.269 $1.156.988 7,4%
ICE 30 de Setembro de 2025 5.622 $1.031.468 -10,9%
SLG 30 de Junho de 2025 14.294 $824.764 -21,1%
MCK 30 de Junho de 2026 916 $792.670 19,4%
IONS 30 de Junho de 2025 23.940 $722.270 10,2%
COHR 30 de Setembro de 2025 7.839 $699.317 212,9%
SNOW 31 de Março de 2026 2.725 $597.756 126,1%
NVDA 30 de Junho de 2026 2.975 $518.840 16,9%
ALAB 31 de Dezembro de 2025 1.219 $238.680 110,6%
ZVIA 30 de Junho de 2026 171.796 $201.001 -25,8%
PLTR 30 de Setembro de 2025 726 $98.968 3,5%