Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +30.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente +8.8%

Anualizado: +30.5% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 29,7%
Industrials 16,2%
Energy 14,0%
Financials 7,6%
Retail 7,0%
Healthcare 4,9%
Real Estate 4,0%
Communication Services 3,8%
Materials 3,6%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer products 3,1%
Utilities 2,3%
Consumer Staples 0,4%
Outros/Não mapeado 0,2%

Portfólio completo 125 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41.728.231 13,79% 208.547 $5.694.651 Alta ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $25.004.375 8,26% 57.135 $-3.258.010 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.488.977 6,44% 67.352 $2.441.580 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.278.651 3,40% 43.126 $2.011.165 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8.611.969 2,85% 8.087 $2.482.438 Baixa ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7.681.209 2,54% 122.137 $352.349 Baixa ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $7.069.265 2,34% 32.657 $613.325 Alta ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.573.682 2,17% 5.695 $3.889.543 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.973.638 1,97% 43.692 $-1.557.653 Baixa ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5.749.026 1,90% 66.126 $-724.629 Baixa ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.318.553 1,76% 73.705 $-235.522 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.228.277 1,73% 4.359 $268.658 Baixa ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $5.197.736 1,72% 34.135 $1.442.522 Baixa ×2
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $4.765.064 1,57% 37.068 $1.451.111 Alta ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.445.859 1,47% 7.893 $-207.318 Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.352.225 1,44% 12.340 $409.071 Alta ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.326.876 1,43% 13.219 $438.624 Alta ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.049.284 1,34% 15.944 $-455 Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4.015.518 1,33% 28.690 $609.832 Baixa ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $3.759.774 1,24% 26.305 Alta ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $3.622.538 1,20% 16.100 $506.272 Baixa ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3.451.825 1,14% 139.750 $1.233.213 Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.394.366 1,12% 9.100 $-555.909 Baixa ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.380.579 1,12% 7.079 $921.750 Baixa ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $3.323.520 1,10% 110.600 $275.878 Alta ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3.215.816 1,06% 29.915 $280.706 Alta ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.090.898 1,02% 4.275 $1.663.925 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.086.777 1,02% 27.254 $-383.924 Baixa ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3.061.584 1,01% 33.574 $-343.102 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.692.375 0,89% 7.620 $566.742 Alta ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2.496.379 0,83% 23.850 $1.581.553 Alta ×1
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $2.320.381 0,77% 114.700 $836.035 Alta ×2
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2.284.752 0,76% 177.250 $537.212 Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.276.810 0,75% 2.434 $-270.929 Baixa ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2.209.279 0,73% 5.310 $-203.771 Baixa ×2
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $2.150.414 0,71% 90.468 $166.454 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.022.851 0,67% 5.355 $557.321 Alta ×3
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1.961.671 0,65% 6.850 $256.899 Alta ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1.866.534 0,62% 23.245 $20.333 Alta ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1.779.401 0,59% 189.500 $-257.891 Baixa ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.737.425 0,57% 30.492 $66.137 Baixa ×6
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1.640.794 0,54% 2.660 $438.637 Baixa ×1
ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock $1.601.354 0,53% 71.681 $276.326 Alta ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1.592.724 0,53% 30.975 $992.551 Alta ×3
T AT&T Inc. $1.540.292 0,51% 74.410 $-648.584 Baixa ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.534.804 0,51% 11.944 $244.103 Alta ×3
AXP American Express Company Common Stock $1.502.113 0,50% 4.441 $159.101 Alta ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $1.497.710 0,49% 11.015 $-205.147 Baixa ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.495.184 0,49% 18.093 $-96.174 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.471.586 0,49% 4.064 $10.280 Baixa ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.456.290 0,48% 10.645 $18.498 Baixa ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1.435.778 0,47% 56.840 $-650.336 Baixa ×2
CMC Commercial Metals Company Common Stock $1.393.989 0,46% 22.215 $14.251 Baixa ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.362.982 0,45% 3.159 $791.810 Baixa ×3
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1.322.332 0,44% 64.725 $83.382 Baixa ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1.299.879 0,43% 6.300 $1.073.403 Alta ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $1.297.836 0,43% 43.920 $144.334 Baixa ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.273.374 0,42% 11.600 Alta ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1.269.599 0,42% 9.325 $441.935 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.264.212 0,42% 1.250 $206.725
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1.192.047 0,39% 64.750 $-256.647 Baixa ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $1.149.354 0,38% 29.157 $-1.822.306 Baixa ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.114.856 0,37% 8.808 $-40.998 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.105.120 0,37% 2.957 $853.416 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.099.992 0,36% 3.078
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.029.480 0,34% 24.315 $-216.212 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.026.470 0,34% 3.010 $527.875 Baixa ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.005.151 0,33% 20.967 Alta ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $973.834 0,32% 3.110 $-133.886
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $910.599 0,30% 2.165 $-13.200 Baixa ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $909.006 0,30% 9.852 $-16.642 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $849.120 0,28% 4.062 $16.067 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821.605 0,27% 3.265 $-54.255 Baixa ×6
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $812.441 0,27% 6.925 $429.710 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $784.941 0,26% 9.658 $31.554 Baixa ×5
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $774.629 0,26% 38.405 $122.128
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $769.240 0,25% 4.465 $-54.944 Alta ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $766.542 0,25% 24.250 Alta ×1
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,25% 1 $30.710
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $730.895 0,24% 14.671 $57.014 Alta ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $730.174 0,24% 4.603 $88.265 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $722.654 0,24% 6.194 $-300.428 Baixa ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $694.232 0,23% 19.600 $61.460 Alta ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $693.315 0,23% 3.100 $115.072
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $659.593 0,22% 9.238 $-440.171 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $651.508 0,22% 1.302 $27.590
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $598.560 0,20% 11.600 $64.320 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $589.869 0,19% 3.109 $-48.436 Baixa ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $589.693 0,19% 5.217 $16.351 Alta ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $569.758 0,19% 4.842 $-178.827 Baixa ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $564.372 0,19% 38.550 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $543.154 0,18% 5.675 $-10.388 Baixa ×4
PODD Insulet Corporation - Common Stock $525.262 0,17% 3.450 Alta ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $523.927 0,17% 10.525 $-124.782 Alta ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $492.776 0,16% 3.100 Alta ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $492.080 0,16% 10.908 $-101.417 Baixa ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480.940 0,16% 1.614 $167.799 Alta ×4
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $460.161 0,15% 2.978 $10.813 Baixa ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $390.158 0,13% 1.165 $54.314 Baixa ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $384.537 0,13% 6.900 $62.611 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
BA $7.069.265 2,34% acima ×6
RHP $4.765.064 1,57% acima ×4
HD $4.352.225 1,44% acima ×4
UPS $3.215.816 1,06% acima ×6
GOOG $2.692.375 0,89% acima ×4
AVGO $2.022.851 0,67% acima ×3
LUV $1.592.724 0,53% acima ×3
MRK $1.534.804 0,51% acima ×3
TFC $730.895 0,24% acima ×6
TXN $480.940 0,16% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AIR $3.759.774 26.305 1,24%
KMB $1.273.374 11.600 0,42%
GOOGL $1.099.992 3.078 0,36%
NVO $1.005.151 20.967 0,33%
TSCO $766.542 24.250 0,25%
SAIL $564.372 38.550 0,19%
PODD $525.262 3.450 0,17%
OC $492.776 3.100 0,16%
ULTA $360.784 800 0,12%
CECO $349.349 3.850 0,12%
UAL $326.376 2.400 0,11%
AAL $314.978 17.431 0,10%
RIVN $293.215 16.900 0,10%
CRK $278.258 18.650 0,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $263.082 1.175 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Comprou mais +2K +$5.7M
MU Reduziu -2K +$3.9M
TPL Reduziu -2K -$3.3M
CAT Reduziu -565 +$2.5M
AAPL Comprou mais +181 +$2.4M
AMZN Comprou mais +3K +$2.0M
WHR Reduziu -26K -$1.8M
AMAT Comprou mais +100 +$1.7M
VIK Comprou mais +11K +$1.6M
XOM Reduziu -698 -$1.6M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
WYNN 30 de Setembro de 2025 36.817 $3.448.639 -39,8%
ET 30 de Junho de 2025 181.899 $3.381.000 Não mais rastreado
GOOGL 30 de Setembro de 2025 8.014 $1.412.264 42,5%
IBM 30 de Junho de 2026 5.330 $1.291.939 -21,2%
ACA 30 de Junho de 2026 9.925 $1.053.439 1,0%
SPOT 31 de Dezembro de 2025 1.343 $937.414 -16,8%
CYBR 30 de Setembro de 2025 1.600 $651.008 Não mais rastreado
V 31 de Março de 2026 1.805 $633.098 22,3%
MTN 31 de Dezembro de 2025 3.950 $590.801 4,9%
HON 30 de Junho de 2026 2.350 $531.170 -4,4%
CXW 30 de Junho de 2026 27.500 $520.025 11,0%
ISRG 30 de Setembro de 2025 900 $489.069 -9,1%
LIF 31 de Dezembro de 2025 4.600 $488.980 -33,6%
VRNS 31 de Dezembro de 2025 8.200 $471.254 46,8%
TTWO 31 de Março de 2026 1.835 $469.815 3,0%
PTLO 30 de Setembro de 2025 37.250 $434.707 -45,0%
DE 30 de Setembro de 2025 841 $427.400 49,2%
EAT 30 de Junho de 2026 2.990 $426.882 15,6%
RH 30 de Junho de 2026 2.850 $398.487 -28,7%
GM 31 de Março de 2026 4.808 $391.000 7,7%
MCD 30 de Junho de 2026 1.185 $368.286 -13,8%
ABNB 30 de Setembro de 2025 2.655 $351.363 35,1%
NCLH 30 de Setembro de 2025 17.100 $346.788 -39,6%
DVN 31 de Dezembro de 2025 9.623 $337.371 31,0%
STKL 30 de Junho de 2025 67.000 $326.000 Não mais rastreado
NBIS 30 de Setembro de 2025 5.700 $315.381 107,2%
SYM 30 de Junho de 2025 15.150 $306.000 10,3%
CRCL 30 de Junho de 2026 3.050 $291.000 33,0%
GEV 31 de Dezembro de 2025 471 $289.618 51,5%
NVGS 30 de Junho de 2026 13.800 $266.754 27,3%
DRI 30 de Junho de 2025 1.200 $249.000 -8,4%
GNRC 31 de Dezembro de 2025 1.450 $242.730 57,8%
FOUR 31 de Dezembro de 2025 3.100 $239.940 -40,4%
EQT 30 de Setembro de 2025 4.040 $235.613 -6,1%
CRK 31 de Março de 2026 10.000 $231.800 -38,0%
DECK 31 de Março de 2026 2.190 $227.037 -19,9%
PG 31 de Dezembro de 2025 1.465 $225.097 1,8%
TFIN 30 de Setembro de 2025 4.075 $224.573 23,1%
FANG 31 de Dezembro de 2025 1.550 $221.805 22,5%
ONDS 30 de Junho de 2026 24.500 $221.480 -10,0%
ISRG 30 de Junho de 2026 450 $207.445 2,2%
UAL 30 de Setembro de 2025 2.600 $207.038 14,0%
BLDR 30 de Junho de 2025 1.600 $200.000 -52,3%
SNBR 30 de Junho de 2025 30.500 $193.000 Não mais rastreado
GENI 30 de Junho de 2026 43.500 $192.705 -1,2%
GMREXXXX 30 de Setembro de 2025 16.000 $110.880 Não mais rastreado
SNBR 31 de Dezembro de 2025 13.000 $91.260 Não mais rastreado
SFIX 30 de Setembro de 2025 10.000 $37.000 -38,4%