Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +49.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +12.6%

Anualizado: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 49,4%
Industrials 8,0%
Retail 7,7%
Healthcare 7,4%
Financials 4,7%
Communication Services 2,9%
Real Estate 2,0%
Materials 1,2%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Outros/Não mapeado 14,9%

Portfólio completo 576 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52.086.030 15,08% 239.476 $8.629.854 Baixa ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37.339.497 10,81% 122.461 $4.662.365 Baixa ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19.456.733 5,63% 46.762 $4.173.748 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.126.909 3,80% 26.055 $3.082.243 Baixa ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10.207.099 2,95% 24.184 $1.375.991 Baixa ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9.893.907 2,86% 61.115 $4.595.591 Baixa ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8.084.614 2,34% 4.493 $1.631.039 Baixa ×4
ABBNY CUSIP: 000375204 $7.538.831 2,18% 74.150 $1.140.631 Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7.214.710 2,09% 16.361 $4.334.064 Baixa ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6.568.020 1,90% 41.259 $515.451 Baixa ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.053.938 1,75% 24.207 $572.312 Baixa ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5.137.006 1,49% 60.865 $212.255 Baixa ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4.929.171 1,43% 31.650 $-212.211 Baixa ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.917.381 1,42% 5.207 $-488.575 Baixa ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $4.590.296 1,33% 7.581 $814.562 Baixa ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.584.685 1,33% 11.899 $692.242 Baixa ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4.150.240 1,20% 19.910 $-96.929 Baixa ×1
V Visa Inc. $4.052.337 1,17% 11.169 $531.543 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.965.613 1,15% 14.565 $813.655 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.875.214 1,12% 11.298 $413.388 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.846.876 1,11% 33.965 $-511.587 Baixa ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3.724.851 1,08% 8.333 $541.227 Baixa ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $3.706.805 1,07% 10.785 $515.177 Baixa ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3.653.300 1,06% 18.465 $1.352.771 Baixa ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.645.269 1,06% 3.173 $439.890 Baixa ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3.645.209 1,06% 14.160 $477.314 Baixa ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.573.338 1,03% 8.625 $424.280 Baixa ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3.473.833 1,01% 8.454 $66.484 Baixa ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.365.218 0,97% 7.327 $733.840 Baixa ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3.361.494 0,97% 3.256 $110.038 Baixa ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.208.065 0,93% 105.424 $499.742 Baixa ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3.172.620 0,92% 5.244 $569.893 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.027.378 0,88% 8.362 $488.189 Baixa ×2
TT Trane Technologies plc $2.988.937 0,87% 6.176 $446.823 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.742.324 0,79% 3.817 $540.382 Alta ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.589.940 0,75% 6.455 $-365.928 Alta ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2.369.860 0,69% 12.420 $50.557 Baixa ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $2.268.149 0,66% 10.934 $122.099 Baixa ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2.257.895 0,65% 7.670 $395.285 Baixa ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.022.149 0,59% 6.898 $215.563
TGT Target Corporation Common Stock $1.959.972 0,57% 12.870 $366.192 Baixa ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.792.679 0,52% 6.913 $-268.273 Baixa ×6
MRSH Marsh Common Stock $1.693.328 0,49% 8.854 $121.004 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.691.274 0,49% 19.557 $101.487 Baixa ×1
SPY SPY $1.634.325 0,47% 2.121 $211.558 Baixa ×6
IXN iShares Global Tech ETF $1.584.912 0,46% 11.332 $248.800 Baixa ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.387.238 0,40% 6.270 $-94.238
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.383.199 0,40% 5.631 $162.303 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.265.361 0,37% 4.871 $34.723 Baixa ×1
IJK iShares Trust $1.183.324 0,34% 10.082 $128.223 Baixa ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $980.070 0,28% 34.816 $140.723 Alta ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $937.892 0,27% 5.549 $137.879 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $921.384 0,27% 2.680 $43.751 Baixa ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $905.843 0,26% 10.565 $-135.342 Baixa ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $901.411 0,26% 26.303 $73.463 Baixa ×2
SOXX iShares Trust $888.909 0,26% 1.664 $344.648 Alta ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $884.150 0,26% 3.428 $194.423 Alta ×2
IVV iShares Trust $865.589 0,25% 1.118 $135.300
MGC VANGUARD WORLD FUND $837.376 0,24% 2.967 $175.596 Alta ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $792.126 0,23% 4.490 $115.751 Baixa ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $768.003 0,22% 12.845 $-59.831 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $741.677 0,21% 3.223 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $738.815 0,21% 1.925 $544.667 Alta ×3
COWZ Pacer Funds Trust $730.603 0,21% 10.403 $94.368 Alta ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $729.787 0,21% 2.662 $-166.221 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $708.294 0,21% 14.984 $-114.852 Baixa ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $697.099 0,20% 19.554 $85.888 Baixa ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $683.453 0,20% 4.852 $132.381 Baixa ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $681.170 0,20% 9.250 $-75.420 Baixa ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $642.060 0,19% 712 $25.340
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $639.874 0,19% 2.090 $101.628 Alta ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $610.714 0,18% 16.969 $94.177 Alta ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $602.186 0,17% 33.160 $59.217 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $550.323 0,16% 6.293 $49.337
EFIV SPDR SERIES TRUST $541.609 0,16% 7.208 $87.809 Alta ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $516.035 0,15% 110.500 $18.785
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $501.606 0,15% 3.023 Alta ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490.790 0,14% 16.475 $73.979 Baixa ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $469.372 0,14% 16.230 $-4.219
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $452.517 0,13% 12.313 $82.018 Alta ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $450.117 0,13% 12.953 $73.444
SBGSY CUSIP: 80687P106 $436.522 0,13% 6.205 $290.377 Alta ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $415.130 0,12% 3.597 $64.769 Alta ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $407.834 0,12% 3.560 $43.824
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $381.259 0,11% 5.245 $-8.027 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380.712 0,11% 1.074 $27.484
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $366.962 0,11% 683 $49.925
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $364.850 0,11% 6.624 $74.989 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348.875 0,10% 287 $84.777
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $335.206 0,10% 9.602 $28.620 Baixa ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $321.882 0,09% 5.354 $32.498
CSX CSX Corporation - Common Stock $311.626 0,09% 6.240 $55.474
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $311.256 0,09% 4.133 $-33.649 Baixa ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $302.011 0,09% 2.663 $25.489 Baixa ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $299.168 0,09% 2.970 $12.323 Baixa ×1
EADSY CUSIP: 009279100 $298.461 0,09% 4.880 $210.103 Alta ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297.449 0,09% 1.170 $53.984
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292.970 0,08% 489 $9.766 Baixa ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $292.743 0,08% 1.515 $280.707 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $286.104 0,08% 1.200 $-4.764

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
PANW $738.815 0,21% acima ×3
COWZ $730.603 0,21% acima ×6
SCHE $452.517 0,13% acima ×3
SBGSY $436.522 0,13% acima ×3
IGSB $270.398 0,08% acima ×5
SIEGY $226.521 0,07% acima ×3
SUSB $169.769 0,05% acima ×3
BND $130.873 0,04% acima ×3
SAP $49.275 0,01% acima ×3
T $38.676 0,01% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $741.677 3.223 0,21%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $501.606 3.023 0,15%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $139.346 872 0,04%
IVVW $113.000 2.500 0,03%
BUFD $105.178 3.481 0,03%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $103.300 775 0,03%
BUFR $99.042 2.656 0,03%
BUFQ $90.669 2.296 0,03%
BUFT $70.219 2.675 0,02%
INTC $48.855 500 0,01%
RDVY $39.044 469 0,01%
DGRW $37.237 373 0,01%
GDX $28.658 318 0,01%
VTV $25.690 114 0,01%
FTXL $21.276 92 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Reduziu -10K +$8.6M
AAPL Reduziu -6K +$4.7M
FTNT Reduziu -4K +$4.6M
DELL Reduziu -1K +$4.3M
AVGO Reduziu -3K +$4.2M
MSFT Reduziu -1K +$3.1M
ASML Reduziu -393 +$1.6M
TSM Reduziu -2K +$1.4M
ANET Reduziu -272 +$1.4M
ABBNY Reduziu -4K +$1.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 6.242 $1.410.879 -4,4%
GTLS 30 de Junho de 2026 3.652 $755.051 Não mais rastreado
FISV 30 de Junho de 2025 1.684 $371.878 -74,3%
NSC 30 de Junho de 2025 1.253 $296.773 24,0%
RSG 30 de Junho de 2025 1.221 $295.677 -15,0%
NEU 30 de Junho de 2025 418 $237.926 33,8%
TXN 30 de Junho de 2025 1.249 $224.445 41,5%
ODFL 30 de Junho de 2025 1.333 $220.545 11,2%
CHD 30 de Junho de 2025 1.936 $213.134 -1,9%
MLM 30 de Junho de 2025 432 $206.552 -12,1%
FDX 30 de Junho de 2025 823 $201.767 27,7%
TEL 30 de Junho de 2025 1.413 $199.685 30,6%
ENTG 30 de Junho de 2025 2.199 $192.369 106,4%
ORLY 30 de Junho de 2025 134 $191.966 -5,8%
XOM 30 de Junho de 2026 1.044 $177.125 20,0%
BRKR 30 de Junho de 2025 3.501 $146.132 53,5%
XRPI 31 de Dezembro de 2025 6.500 $112.320
IBDQ 31 de Dezembro de 2025 2.710 $68.265
ROST 30 de Junho de 2025 310 $39.615 79,1%
XRPZ 30 de Junho de 2026 2.450 $35.746
GXRP 30 de Junho de 2026 1.371 $35.673
PAYX 30 de Junho de 2026 376 $34.637 0,6%
CLX 30 de Junho de 2026 318 $32.954 -15,7%
IBB 30 de Junho de 2026 180 $30.393 7,9%
IYE 30 de Junho de 2026 450 $29.147 15,5%
CFLT 31 de Março de 2026 800 $24.192 Não mais rastreado
IDXX 30 de Setembro de 2025 40 $21.454 -18,9%
APP 30 de Junho de 2026 50 $19.900 -47,9%
EBAY 30 de Junho de 2026 195 $17.749 -4,8%
SPOT 31 de Dezembro de 2025 25 $17.450 -18,6%
AEP 30 de Junho de 2026 125 $16.385 -12,6%
IYG 30 de Junho de 2026 150 $12.426 2,3%
ADSK 30 de Junho de 2026 50 $11.970 9,0%
ETH 31 de Dezembro de 2025 300 $11.754 -9,3%
BAESY 30 de Junho de 2026 100 $11.650 Não mais rastreado
DAL 31 de Dezembro de 2025 204 $11.569 21,2%
IYR 30 de Junho de 2026 120 $11.347 -5,5%
ALX 30 de Setembro de 2025 50 $11.266 4,0%
SOLZ 31 de Dezembro de 2025 500 $11.060
DLTR 30 de Junho de 2026 100 $10.951 -7,3%
SYM 30 de Junho de 2026 200 $10.640 -3,7%
RDDT 30 de Junho de 2025 100 $10.490 -1,8%
BEN 30 de Junho de 2025 500 $9.785 37,6%
TOELY 30 de Setembro de 2025 100 $9.613 Não mais rastreado
DWAHY 30 de Junho de 2026 300 $9.422 Não mais rastreado
ECG 30 de Junho de 2026 75 $8.855 -25,7%
PYPL 30 de Junho de 2026 195 $8.820 22,3%
AES 31 de Março de 2026 600 $8.604 5,8%
IUSB 30 de Junho de 2025 173 $7.972
DJP 31 de Dezembro de 2025 221 $7.832
SONY 31 de Março de 2026 300 $7.680 15,1%
SPTM 30 de Junho de 2025 107 $7.277
WBA 30 de Setembro de 2025 583 $6.691 Não mais rastreado
MDU 30 de Junho de 2026 300 $6.258 -12,3%
KNF 30 de Junho de 2026 75 $6.124 -39,8%
FBRT 30 de Junho de 2026 657 $5.709 -23,0%
SGOV 30 de Junho de 2026 54 $5.436 0,0%
AIFD 31 de Março de 2026 109 $4.096
SPYI 30 de Setembro de 2025 66 $3.321
OPEN 30 de Junho de 2026 700 $3.276 -47,2%
HOOD 30 de Setembro de 2025 30 $2.809 -21,3%
BG 30 de Junho de 2025 34 $2.598 32,9%
IPG 30 de Junho de 2025 76 $2.064 Não mais rastreado
FG 30 de Junho de 2026 72 $1.823 -17,6%
EZU 30 de Junho de 2026 28 $1.754
ADBE 30 de Junho de 2026 7 $1.702 15,9%
VGT 30 de Junho de 2025 3 $1.627
VNQ 30 de Junho de 2025 17 $1.539
VLUE 30 de Junho de 2025 14 $1.493
GFI 30 de Junho de 2025 23 $508 50,5%
KOF 30 de Junho de 2025 5 $456 10,1%
B 30 de Setembro de 2025 20 $416 22,8%
OXYWS 30 de Junho de 2025 12 $332 Não mais rastreado
OXYWS 31 de Março de 2026 12 $231 Não mais rastreado
FTEC 31 de Março de 2026 1 $225
BMBOY 30 de Junho de 2025 20 $205 Não mais rastreado
KLG 30 de Setembro de 2025 10 $159 Não mais rastreado
VYX 31 de Março de 2026 12 $122 5,8%
NVYY 30 de Junho de 2026 8 $116
LUV 31 de Março de 2026 2 $83 13,0%
TLRY 31 de Março de 2026 8 $72 -44,2%
F 31 de Março de 2026 5 $66 4,9%
XYZ 31 de Março de 2026 1 $65 23,5%
ULTY 30 de Setembro de 2025 10 $63
XRX 31 de Março de 2026 25 $60 134,1%
LUMN 31 de Março de 2026 7 $54 -17,3%
VTRS 31 de Março de 2026 4 $53 30,3%
CARA 31 de Dezembro de 2025 1 $39 Não mais rastreado
CNDT 31 de Março de 2026 20 $38 28,9%
NOTE 31 de Março de 2026 12 $18 Não mais rastreado
OGN 31 de Março de 2026 3 $18 129,0%
TSYY 31 de Março de 2026 2 $11
RLMD 31 de Março de 2026 2 $10 -48,3%
EKSO 31 de Março de 2026 1 $9 Não mais rastreado
COYY 31 de Março de 2026 1 $8
AGEN 31 de Dezembro de 2025 1 $4 166,2%
GTBP 30 de Setembro de 2025 1 $4 -99,9%
TVRD 31 de Março de 2026 1 $4 -63,8%
CRDF 31 de Março de 2026 1 $3 -30,9%
CENN 31 de Março de 2026 7 $1 3048,1%
MDEX 31 de Março de 2026 120 $1 Não mais rastreado
CLRN 31 de Março de 2026 60 $0 Não mais rastreado
CSGH 31 de Março de 2026 2.300 $0 Não mais rastreado
FRCB 31 de Março de 2026 325 $0 Não mais rastreado
FSRNQ 31 de Março de 2026 1.000 $0 Não mais rastreado
GADS 31 de Março de 2026 1 $0 Não mais rastreado
HYDN 31 de Março de 2026 1 $0 Não mais rastreado
LATF 31 de Março de 2026 16.000 $0 Não mais rastreado
LLFLQ 31 de Março de 2026 25 $0 Não mais rastreado
MBBYF 31 de Março de 2026 34 $0 Não mais rastreado
NAVB 31 de Março de 2026 280 $0 Não mais rastreado