Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +9.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -27.2%

Anualizado: +7.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 87,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 33,2%
Technology 19,5%
Industrials 11,7%
Communication Services 10,1%
Retail 5,5%
Consumer Discretionary 4,9%
Healthcare 4,8%
Consumer Staples 3,4%
Materials 1,7%
Energy 1,7%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,2%
Outros/Não mapeado 2,6%

Portfólio completo 162 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59.290.711 10,93% 118.489 $3.185.016 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $44.083.654 8,13% 146.113 $19.026.972 Alta ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $38.911.772 7,17% 19.924 $819.864 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24.169.968 4,46% 68.406 $4.096.428 Baixa ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $19.355.025 3,57% 88.602 $1.905.618 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15.894.690 2,93% 28.218 $-265.311 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.455.207 2,85% 53.412 $800.440 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.479.116 2,67% 38.816 $854.206 Alta ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.763.833 1,98% 42.382 $159.634 Baixa ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10.030.180 1,85% 31.883 $876.215 Baixa ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9.731.423 1,79% 44.135 $-647.966 Alta ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $9.592.863 1,77% 84.377 $1.857.954 Baixa ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9.123.120 1,68% 92.781 $877.998 Alta ×5
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8.869.194 1,64% 241.470 $-1.137.940 Baixa ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8.808.981 1,62% 95.470 $-105.948 Alta ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8.593.883 1,58% 2.689 $-539.635 Baixa ×5
L Loews Corporation Common Stock $8.099.497 1,49% 71.544 $427.025 Baixa ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6.883.761 1,27% 137.730 $1.204.690 Alta ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6.812.184 1,26% 13.371 $-1.363.961 Baixa ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.215.877 1,15% 45.908 $-921.091 Baixa ×4
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $6.124.794 1,13% 48.733 $618.033 Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.898.200 1,09% 24.747 $998.231 Alta ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.475.241 1,01% 40.047 $-1.394.164 Baixa ×4
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5.362.247 0,99% 13.344 $1.070.196 Baixa ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $5.347.607 0,99% 45.326 $513.557 Baixa ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.255.316 0,97% 51.427 $67.653 Baixa ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.154.052 0,95% 15.746 $547.630 Alta ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $5.115.871 0,94% 8.929 $949.375 Baixa ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.098.740 0,94% 62.738 $300.648 Baixa ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4.943.677 0,91% 5.054 $418.023 Baixa ×6
GHC Graham Holdings Company Common Stock $4.843.645 0,89% 4.244 $350.810 Baixa ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4.748.794 0,88% 2.387 $1.479.739 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.482.773 0,83% 4.792 $-491.406 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.898.020 0,72% 13.078 $732.054 Baixa ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3.642.907 0,67% 21.444 $948.377 Baixa ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3.523.543 0,65% 73.499 $860.821 Alta ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.506.799 0,65% 13.729 $1.181.440 Baixa ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.339.798 0,62% 34.699 $43.004 Alta ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $3.256.624 0,60% 33.019 $35.005 Baixa ×2
MRSH Marsh Common Stock $3.239.565 0,60% 19.437 $-98.828 Alta ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3.214.412 0,59% 22.880 $-214.142 Baixa ×6
V Visa Inc. $3.119.375 0,58% 9.092 $379.267 Alta ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3.025.695 0,56% 42.105 $2.332.754 Alta ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.015.306 0,56% 24.231 $-194.415 Alta ×6
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $2.906.218 0,54% 23.953 $580.002 Alta ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2.858.396 0,53% 66.197 $-206.363 Baixa ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2.833.856 0,52% 35.256 $102.979 Baixa ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2.799.854 0,52% 21.303 $-258.279 Baixa ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.793.730 0,52% 49.030 $349.892 Baixa ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.740.093 0,51% 13.365 $-534.681 Baixa ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $2.693.197 0,50% 42.940 $-350.660 Baixa ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2.619.938 0,48% 77.057 $232.600 Alta ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $2.384.880 0,44% 6.359 $472.706 Baixa ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.364.000 0,44% 15.090 $23.904 Alta ×3
AKRE Professionally Managed Portfolios $2.330.946 0,43% 43.823 $-62.737 Baixa ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.248.859 0,41% 6.780 $53.955 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.173.574 0,40% 5.754 $191.471 Baixa ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2.154.526 0,40% 26.087 $-294.238 Baixa ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.113.898 0,39% 2.770 $991.469 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.061.392 0,38% 12.436 $-469.202 Alta ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.948.602 0,36% 47.469 $-280.163 Alta ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1.752.908 0,32% 18.772 $1.199.376 Alta ×6
BF-B (registrado como BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1.506.765 0,28% 56.539 $-111.020 Baixa ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.490.384 0,27% 5.514 $-301.364 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.444.850 0,27% 7.221 $235.734 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.443.197 0,27% 4.232 $724.642 Baixa ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1.432.508 0,26% 8.165 $-278.921 Baixa ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.309.735 0,24% 3.539 $471.016 Alta ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.297.254 0,24% 3.630 $237.595 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.263.196 0,23% 4.492 $222.858 Alta ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1.250.394 0,23% 14.256 $56.002 Baixa ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.245.740 0,23% 6.540 $-20.409 Baixa ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.236.095 0,23% 6.935 $120.360 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.225.399 0,23% 1.151 $-4.290 Baixa ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.208.806 0,22% 23.060 $-63.876
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.191.838 0,22% 9.275 $32.843 Baixa ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.142.788 0,21% 5.371 $155.167 Alta ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.125.450 0,21% 13.619 $41.324 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.102.186 0,20% 2.146 $769.412 Alta ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.068.113 0,20% 14.802 $200.205 Alta ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1.046.404 0,19% 4.548 $64.741 Alta ×6
SPY SPY $972.295 0,18% 1.302 $3.938 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $966.867 0,18% 2.269 $133.495 Baixa ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $965.025 0,18% 13.478 $-201.813 Baixa ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $935.939 0,17% 4.933 $-15.637
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $855.309 0,16% 5.977 $144.226 Alta ×5
TT Trane Technologies plc $845.778 0,16% 1.722 $128.151
INTU Intuit Inc. - Common Stock $825.804 0,15% 3.164 $-197.208 Alta ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $771.758 0,14% 1.895 $616 Alta ×6
GLD SPDR Gold Shares $751.864 0,14% 2.041 $-140.558 Baixa ×4
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,14% 1 $30.710
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $736.293 0,14% 23.675 $74.939 Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $703.875 0,13% 3.143 $87.833 Alta ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $703.618 0,13% 19.512 $93.890 Alta ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $681.090 0,13% 21.900 $161.841
MO Altria Group, Inc. $661.077 0,12% 9.188 $54.760
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $637.674 0,12% 15.061 $-273.998 Baixa ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $637.054 0,12% 1.719 $321.587 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $610.002 0,11% 1.722 $9.710 Baixa ×4
SLB SLB Limited Common Shares $557.880 0,10% 12.000 $-110.190 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSFT $14.479.116 2,67% acima ×4
PAYX $9.123.120 1,68% acima ×5
PAYC $6.124.794 1,13% acima ×6
AMZN $5.898.200 1,09% acima ×6
NVO $3.523.543 0,65% acima ×6
V $3.119.375 0,58% acima ×6
ZTS $3.025.695 0,56% acima ×6
ACN $3.015.306 0,56% acima ×6
CRM $2.364.000 0,44% acima ×3
VIGI $1.752.908 0,32% acima ×6
VTI $1.309.735 0,24% acima ×5
BKNG $1.236.095 0,23% acima ×3
RSP $1.142.788 0,21% acima ×3
MA $1.102.186 0,20% acima ×4
UBER $1.068.113 0,20% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $463.163 2.095 0,09%
SCHD $441.097 13.910 0,08%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $385.108 1.720 0,07%
MRVL $297.890 1.000 0,05%
DELL $280.449 650 0,05%
LLY $218.297 182 0,04%
AMAT $216.900 300 0,04%
INTC $211.400 1.514 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
KLAC Comprou mais +129K +$19.0M
GOOG Reduziu -2K +$4.1M
BRK-B (registrado como BRKB) Comprou mais +1K +$3.2M
ZTS Comprou mais +36K +$2.3M
PGR Comprou mais +580 +$1.9M
TROW Reduziu -1K +$1.9M
ASML Reduziu -88 +$1.5M
XOM Reduziu -442 -$1.4M
LMT Reduziu -157 -$1.4M
JEF Comprou mais +122 +$1.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GOLD 30 de Junho de 2025 331.966 $6.453.420 73,5%
ULTA 31 de Março de 2026 1.572 $951.076 19,5%
HON 30 de Junho de 2026 3.440 $777.544 -1,2%
WHR 31 de Março de 2026 8.548 $616.642 -47,9%
INTC 30 de Setembro de 2025 21.496 $481.522 159,2%
CABO 30 de Junho de 2025 1.564 $415.665 -96,4%
GM 30 de Junho de 2025 8.507 $400.085 54,3%
AXON 31 de Dezembro de 2025 500 $358.820 -26,0%
GM 31 de Março de 2026 3.507 $285.190 1,9%
GILD 30 de Junho de 2025 2.454 $275.002 40,7%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 4.520 $267.946 1,3%
CSCO 30 de Junho de 2026 3.368 $261.341 -9,3%
SPG 30 de Junho de 2026 1.375 $256.479 -5,4%
LLY 31 de Março de 2026 237 $254.700 38,5%
PLTR 31 de Dezembro de 2025 1.325 $241.707 10,7%
LLY 30 de Setembro de 2025 295 $229.962 66,9%
PG 31 de Março de 2026 1.519 $217.665 11,5%
LULU 30 de Junho de 2026 1.406 $215.259 -13,3%
EMR 31 de Dezembro de 2025 1.639 $215.005 21,8%
ORCL 31 de Março de 2026 1.100 $214.401 -14,2%
BLK 31 de Março de 2026 199 $212.998 16,3%
FISV 31 de Dezembro de 2025 1.563 $201.518 -25,8%
D 31 de Dezembro de 2025 3.281 $200.699 11,3%
CG 31 de Dezembro de 2025 3.200 $200.640 -34,7%