Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +73.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +36.7%

Anualizado: +55.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,3% · Opções excluídas: 51,1%

Distribuição setorial

04
Technology 43,7%
Communication Services 12,6%
Industrials 11,2%
Retail 9,2%
Consumer Discretionary 6,3%
Financials 3,5%
Healthcare 2,7%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,4%
Outros/Não mapeado 8,3%

Portfólio completo 86 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432.194.400 7,84% 2.160.000 Opção de compra $135.714.400 Alta ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $303.389.600 5,50% 152.500 Opção de compra Alta ×1
SMH SMH $301.709.400 5,47% 460.000 Opção de venda
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $250.257.000 4,54% 1.050.000 Opção de compra
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $223.812.000 4,06% 600.000 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $184.323.768 3,34% 1.078.800 Alta ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $173.476.740 3,15% 582.000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $162.008.000 2,94% 220.000 Opção de venda Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $156.112.700 2,83% 655.000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155.469.930 2,82% 777.000 $-9.338.070 Baixa ×1
V Visa Inc. $137.236.000 2,49% 400.000 Opção de compra $46.564.000 Alta ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $119.602.880 2,17% 2.293.000 Alta ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $117.100.800 2,12% 321.000 $85.834.320 Alta ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $112.884.480 2,05% 738.000 Alta ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $105.853.320 1,92% 566.000 Alta ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $91.555.000 1,66% 500.000 Opção de compra $61.053.000 Alta ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $89.320.000 1,62% 880.000
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $88.221.250 1,60% 325.000 Opção de compra $20.224.650 Alta ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $88.057.000 1,60% 346.000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $83.459.600 1,51% 280.000 Opção de compra
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $81.313.050 1,47% 299.000 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $69.709.200 1,26% 120.000 Opção de compra $8.680.200 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $68.344.000 1,24% 400.000 Opção de compra Alta ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $61.716.600 1,12% 330.000 Opção de compra Alta ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $61.080.000 1,11% 240.000 Opção de compra
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $60.261.900 1,09% 222.000 $-7.534.711 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58.899.858 1,07% 157.900
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $58.045.870 1,05% 317.000 $-24.040.655 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57.714.500 1,05% 50.000 Opção de compra $4.504.700 Baixa ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $56.544.000 1,03% 155.000 Opção de compra $29.784.400 Alta ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $55.312.680 1,00% 124.000 $6.545.639 Alta ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $54.605.540 0,99% 94.000 $17.581.280 Baixa ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $53.958.000 0,98% 300.000 Opção de compra
V Visa Inc. $53.865.130 0,98% 157.000 $41.775.529 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $53.571.200 0,97% 160.000 Opção de compra $48.559.600 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $52.295.790 0,95% 23.000 Opção de compra Alta ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $50.319.000 0,91% 300.000 Opção de compra Alta ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49.834.800 0,90% 120.000 Alta ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $45.888.000 0,83% 300.000 Opção de compra Alta ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $45.362.240 0,82% 578.600 Alta ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $43.284.800 0,78% 160.000 Opção de compra Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42.884.400 0,78% 120.000 $8.377.200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42.399.600 0,77% 120.000 Alta ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $37.296.000 0,68% 160.000 Opção de compra Alta ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $36.946.128 0,67% 88.800
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $36.512.000 0,66% 700.000 Opção de compra Alta ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $33.284.800 0,60% 80.000 Opção de compra Alta ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $32.741.010 0,59% 83.000 $-73.262.440 Baixa ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $31.360.000 0,57% 400.000 Opção de compra Alta ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $31.243.200 0,57% 120.000 Opção de compra
COHR Coherent Corp. Common Stock $30.374.190 0,55% 77.000 Opção de compra $-5.357.310 Alta ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $29.676.900 0,54% 165.000 $11.504.700 Alta ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $29.177.798 0,53% 1.905.800 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $29.172.000 0,53% 132.000 Alta ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $27.858.780 0,51% 107.001
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $26.764.200 0,49% 60.000 Opção de compra
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26.600.649 0,48% 55.700 $-15.988.486 Baixa ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $26.247.837 0,48% 273.900 $-32.381.642 Baixa ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $24.353.400 0,44% 370.000 Opção de compra
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $24.125.965 0,44% 25.001 Alta ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $23.513.637 0,43% 61.192
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $22.102.400 0,40% 160.000 $15.384.380 Alta ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $21.905.325 0,40% 292.500 Opção de compra Alta ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $21.756.000 0,39% 80.000 Opção de compra Alta ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $21.331.500 0,39% 150.000 Opção de compra
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $19.266.000 0,35% 780.000 Alta ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $19.213.000 0,35% 50.000 Opção de compra
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18.453.000 0,33% 100.000 Opção de compra Alta ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $17.875.200 0,32% 320.000 $-14.797.321 Baixa ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $17.138.700 0,31% 1.390.000 Alta ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $16.211.856 0,29% 170.400 $1.630.926 Baixa ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $15.869.580 0,29% 86.000 Alta ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $15.474.316 0,28% 57.200 Alta ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $13.571.712 0,25% 518.400 Alta ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $13.137.641 0,24% 113.800 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 74768A104) $12.261.000 0,22% 150.000 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10.860.210 0,20% 256.500 Opção de compra Alta ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $9.252.262 0,17% 1.050.200 $1.660.329 Baixa ×1
T AT&T Inc. $8.476.650 0,15% 409.500 Opção de compra Alta ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7.013.317 0,13% 39.054 Alta ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $6.124.000 0,11% 400.000 Opção de compra Alta ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $5.991.200 0,11% 80.000 Alta ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $5.905.800 0,11% 340.000
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4.607.400 0,08% 70.000
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $168 0,00% 1 Alta ×1
T AT&T Inc. $21 0,00% 1 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $432.194.400 7,84% acima ×3
SNPS $55.312.680 1,00% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ASML $303.389.600 152.500 5,50%
SMH $301.709.400 460.000 5,47%
AMZN $250.257.000 1.050.000 4,54%
MSFT $223.812.000 600.000 4,06%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $184.323.768 1.078.800 3,34%
TXN $173.476.740 582.000 3,15%
QQQ $162.008.000 220.000 2,94%
AMZN $156.112.700 655.000 2,83%
FOXA $119.602.880 2.293.000 2,17%
LSCC $112.884.480 738.000 2,05%
TTMI $105.853.320 566.000 1,92%
SATS $89.320.000 880.000 1,62%
SNOW $88.057.000 346.000 1,60%
TXN $83.459.600 280.000 1,51%
CRDO $81.313.050 299.000 1,47%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Comprou mais +1.5M +$135.7M
CLS Comprou mais +210K +$85.8M
COHR Reduziu -362K -$73.3M
LYV Comprou mais +420K +$61.1M
V Comprou mais +280K +$46.6M
V Comprou mais +117K +$41.8M
SE Reduziu -434K -$32.4M
CLS Comprou mais +117K +$29.8M
LYV Reduziu -221K -$24.0M
NTRA Comprou mais +189K +$20.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MSFT 31 de Dezembro de 2025 910.000 $471.334.499 7,0%
AMZN 31 de Março de 2026 1.973.500 $455.273.908 20,8%
TSM 30 de Junho de 2025 1.877.000 $311.582.000 108,7%
SPY 31 de Dezembro de 2025 465.000 $309.773.700 Não mais rastreado
LRCX 30 de Junho de 2026 872.721 $267.288.660 -19,8%
META 31 de Dezembro de 2025 304.000 $223.251.520 10,3%
CSCO 31 de Março de 2026 2.281.000 $177.858.969 44,6%
TWLO 30 de Setembro de 2025 1.015.000 $126.225.401 194,3%
SMH 30 de Setembro de 2025 400.000 $111.552.000 93,2%
TXN 31 de Março de 2026 613.000 $108.622.797 51,3%
ADI 30 de Junho de 2026 183.814 $96.714.561 5,0%
LRCX 30 de Junho de 2025 1.171.000 $85.131.700 257,0%
KVUE 31 de Dezembro de 2025 5.115.000 $83.016.450 -0,3%
QRVO 30 de Setembro de 2025 974.000 $82.702.340 25,4%
META 30 de Junho de 2026 102.425 $82.672.785 29,3%
CRS 31 de Dezembro de 2025 304.000 $74.644.159 23,4%
SNOW 31 de Março de 2026 326.000 $71.544.128 126,1%
SHW 30 de Junho de 2026 161.907 $71.162.099 -7,2%
TLN 31 de Março de 2026 189.000 $70.375.816 0,5%
PRMB 31 de Março de 2026 4.210.000 $69.557.770 3,6%
CNM 31 de Dezembro de 2025 1.269.000 $68.310.270 -20,4%
AVGO 31 de Março de 2026 189.000 $65.257.351 14,7%
CYBR 30 de Setembro de 2025 157.563 $64.109.234 Não mais rastreado
ON 30 de Setembro de 2025 1.151.000 $60.323.910 72,2%
SAP 31 de Março de 2026 242.000 $59.398.923 21,8%
UAL 30 de Junho de 2026 380.847 $58.280.310 -17,3%
OKTA 30 de Junho de 2026 312.814 $57.458.299 55,0%
GEO 31 de Dezembro de 2025 2.670.000 $54.708.300 94,5%
DUOL 31 de Dezembro de 2025 167.500 $53.908.200 -17,8%
ADSK 31 de Março de 2026 176.000 $52.097.760 -11,4%
VST 30 de Junho de 2026 159.919 $51.112.200 -11,7%
AMAT 30 de Junho de 2025 347.000 $50.356.640 195,0%
GLW 30 de Junho de 2025 1.095.001 $50.129.147 212,2%
NTRA 31 de Dezembro de 2025 310.000 $49.900.701 79,1%
SATS 31 de Março de 2026 462.000 $49.533.841 Não mais rastreado
ANSS 30 de Junho de 2025 150.000 $47.484.000 Não mais rastreado
CPNG 31 de Dezembro de 2025 1.447.000 $46.593.399 -41,6%
BIDU 31 de Dezembro de 2025 347.500 $45.790.075 -35,5%
NBIS 31 de Dezembro de 2025 407.435 $45.742.728 190,1%
FFIV 31 de Março de 2026 177.000 $45.386.736 56,9%
CVNA 31 de Março de 2026 103.000 $44.075.226 -79,7%
BA 30 de Junho de 2026 159.907 $43.786.600 -10,6%
ARKK 31 de Dezembro de 2025 500.000 $43.150.000
RBLX 30 de Setembro de 2025 410.000 $43.132.001 -68,1%
ZG 30 de Junho de 2026 482.378 $42.822.094 -10,4%
BABA 31 de Dezembro de 2025 232.500 $41.554.725 -27,8%
ORLY 31 de Dezembro de 2025 384.000 $41.399.040 -6,9%
CVNA 30 de Junho de 2025 193.000 $40.352.440 -81,1%
FLUT 30 de Setembro de 2025 139.000 $39.720.640 -70,5%
HOOD 30 de Junho de 2025 895.000 $37.249.900 20,4%
HPE 31 de Dezembro de 2025 1.515.000 $37.208.401 188,6%
IBIT 30 de Setembro de 2025 606.000 $37.093.260
CHWY 30 de Junho de 2026 931.826 $36.990.000 -7,5%
SPOT 31 de Março de 2026 63.500 $36.875.084 -2,5%
QXO 31 de Dezembro de 2025 1.820.000 $34.689.200 -37,5%
CHTR 30 de Junho de 2025 94.000 $34.641.820 -73,3%
CHWY 30 de Junho de 2025 1.020.000 $33.160.201 -57,4%
INTC 30 de Setembro de 2025 1.472.000 $32.972.800 255,7%
ENTG 30 de Setembro de 2025 400.000 $32.259.999 80,0%
BABA 30 de Junho de 2026 104.910 $30.674.970 10,3%
DIS 31 de Dezembro de 2025 259.000 $29.655.501 -10,2%
NU 31 de Março de 2026 1.560.000 $26.114.400 -6,5%
SCHW 31 de Março de 2026 255.000 $25.477.050 2,9%
GDS 31 de Dezembro de 2025 634.000 $24.535.800 -21,0%
FSLR 30 de Setembro de 2025 147.000 $24.334.380 -20,8%
FIGR 31 de Dezembro de 2025 650.000 $23.640.501 -30,1%
TPR 30 de Junho de 2025 335.000 $23.587.349 34,5%
SN 30 de Setembro de 2025 237.000 $23.460.630 77,0%
AGX 31 de Dezembro de 2025 86.000 $23.224.300 22,5%
FIGR 30 de Junho de 2026 681.000 $23.119.950 -7,1%
ASML 30 de Setembro de 2025 28.611 $22.928.570 92,9%
ALK 30 de Junho de 2025 465.500 $22.911.911 -20,1%
FDS 30 de Junho de 2026 39.907 $21.699.000 15,6%
PRIM 31 de Dezembro de 2025 158.000 $21.698.140 -36,3%
PTON 31 de Dezembro de 2025 2.389.000 $21.501.000 -20,1%
MTZ 31 de Dezembro de 2025 101.000 $21.493.810 -0,7%
RKT 31 de Dezembro de 2025 1.100.000 $21.318.000 -39,6%
PM 31 de Março de 2026 127.001 $20.370.961 13,4%
RDDT 31 de Março de 2026 85.001 $19.539.180 9,8%
TEVA 31 de Março de 2026 604.981 $18.848.361 31,2%
VMC 30 de Junho de 2025 80.000 $18.664.000 -6,8%
DDOG 31 de Dezembro de 2025 131.000 $18.654.400 103,9%
SHOP 31 de Dezembro de 2025 115.000 $17.090.150 -6,0%
APP 31 de Março de 2026 23.500 $15.834.771 -32,6%
MELI 30 de Junho de 2025 8.001 $15.608.911 -35,1%
TTD 30 de Setembro de 2025 212.000 $15.261.880 -75,6%
NOW 31 de Dezembro de 2025 16.500 $15.184.620 -12,3%
FLR 31 de Março de 2026 345.000 $13.672.350 7,0%
DG 30 de Junho de 2026 45.997 $13.653.950 3,3%
AS 31 de Dezembro de 2025 367.000 $12.753.251 -27,3%
PLTR 30 de Setembro de 2025 91.000 $12.405.120 3,5%
UBER 31 de Março de 2026 150.001 $12.256.582 -5,3%
ETHA 30 de Setembro de 2025 625.000 $11.918.751
CMG 30 de Junho de 2025 216.000 $10.845.360 -42,4%
INFY 30 de Junho de 2026 319.850 $10.808.000 5,2%
SNPS 30 de Junho de 2025 25.000 $10.721.250 -4,4%
COF 30 de Junho de 2025 57.001 $10.220.279 -8,5%
TTWO 30 de Junho de 2025 48.000 $9.948.000 -16,5%
SLV 30 de Setembro de 2025 290.000 $9.514.901 29,2%
CCL 31 de Março de 2026 314.000 $9.255.030 -0,5%
NFLX 30 de Junho de 2025 9.500 $8.859.035 -95,0%
FDS 31 de Dezembro de 2025 30.000 $8.594.700 -8,3%
SIRI 31 de Março de 2026 400.000 $8.313.788 11,4%
TAC 31 de Dezembro de 2025 608.500 $8.313.631 -2,3%
SPOT 30 de Setembro de 2025 9.501 $7.290.497 -32,3%
GRAB 31 de Dezembro de 2025 1.080.000 $6.501.600 -38,3%
LLYVK (registrado como LLYVKXXXX) 31 de Dezembro de 2025 65.000 $6.303.050 17,7%
XPO 30 de Setembro de 2025 49.000 $6.188.210 44,0%
GLD 30 de Setembro de 2025 20.000 $6.096.600
SPHR 30 de Junho de 2025 185.000 $6.053.201 206,8%
BTDR 30 de Junho de 2026 259.842 $5.622.509 -30,6%
LLYVK 31 de Março de 2026 67.000 $5.571.721 4,0%
AMAT 31 de Março de 2026 21.000 $5.396.790 58,0%
TE 31 de Março de 2026 780.000 $5.210.400 -10,7%
Z 30 de Junho de 2026 115.000 $4.758.700 -13,0%
RGTI 30 de Setembro de 2025 370.000 $4.388.200 -48,8%
IONQ 30 de Setembro de 2025 94.000 $4.039.180 -28,8%
TTD 30 de Junho de 2026 59.910 $3.403.500 -33,9%
PURR 30 de Junho de 2026 575.000 $2.926.750 51,1%
MTCH 30 de Setembro de 2025 90.000 $2.780.100 14,2%
WYNN 30 de Junho de 2025 30.000 $2.505.000 -19,0%
SMR 31 de Março de 2026 151.000 $2.139.670 -28,5%
EQPT 30 de Junho de 2026 100.000 $2.036.999 -5,9%
STUB 31 de Dezembro de 2025 100.000 $1.683.999 -60,0%
AS 30 de Junho de 2026 39.233 $1.291.551 -19,7%
MLCO 30 de Junho de 2025 225.000 $1.185.750 -42,0%
SMCI 30 de Setembro de 2025 22.500 $1.102.725 -8,9%
SLNO 31 de Dezembro de 2025 13.001 $878.868 Não mais rastreado