Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +33.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -3.5%

Anualizado: +26.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 90,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 28,0%
Financials 13,0%
Communication Services 12,2%
Retail 9,5%
Industrials 8,1%
Healthcare 5,5%
Consumer Staples 2,4%
Energy 2,0%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,4%
Materials 0,2%
Outros/Não mapeado 14,6%

Portfólio completo 207 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62.686.321 10,68% 313.291 $8.079.121 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42.703.237 7,28% 119.493 $8.227.499 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39.208.369 6,68% 135.500 $4.140.986 Baixa ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26.529.649 4,52% 71.121 $3.355.465 Alta ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.137.510 3,26% 80.295 $2.409.680 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18.793.323 3,20% 57.414 $3.306.650 Alta ×1
V Visa Inc. $18.421.767 3,14% 53.694 $2.864.169 Alta ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14.385.929 2,45% 42.185 $7.578.742 Baixa ×1
IVV iShares Trust $12.490.199 2,13% 16.678 $1.397.838 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.402.422 2,11% 22.018 $-378.809 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12.396.012 2,11% 13.251 $-658.187 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.228.251 1,91% 22.439 $518.610 Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.709.699 1,82% 10.057 $3.503.244 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8.973.170 1,53% 47.294 $244.820 Alta ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.624.078 1,47% 16.791 $481.517 Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $8.432.684 1,44% 61.678 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8.233.977 1,40% 54.350 $-216.449 Alta ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.724.752 1,32% 30.416 $547.505 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7.597.228 1,29% 15.153 $352.002 Alta ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.594.281 1,29% 56.088 $-828.728 Alta ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.066.957 1,20% 20.038 $689.529 Alta ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.751.558 1,15% 118.490 $804.685 Baixa ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6.587.840 1,12% 24.220 $895.975 Alta ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $6.463.184 1,10% 5.152 $139.575 Baixa ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6.010.158 1,02% 8.751 $781.696 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5.819.504 0,99% 21.529 $-432.969 Alta ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $5.813.925 0,99% 5.025 $-117.000 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.799.912 0,99% 16.415 $1.091.105
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4.253.482 0,72% 8.349 $-828.834 Baixa ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.246.108 0,72% 25.616 $-1.272.122 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.954.390 0,67% 45.054 $-47.252 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.894.602 0,66% 10.310 $654.032 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.826.750 0,65% 9.207 $1.256.690 Baixa ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3.731.082 0,64% 27.272 $156.268
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.413.857 0,58% 29.064 $1.102.528 Baixa ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3.350.008 0,57% 4.763 $-131.602 Baixa ×1
DE Deere & Company Common Stock $3.264.262 0,56% 5.146 $365.520
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.214.659 0,55% 28.383 $-387.348 Baixa ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.140.296 0,54% 21.415 $-51.539 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.105.324 0,53% 2.589 $727.719 Alta ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.988.759 0,51% 19.078 $-534.637 Alta ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.735.259 0,47% 23.245 $60.628 Baixa ×1
SPY SPY $2.668.209 0,45% 3.573 $344.544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.665.677 0,45% 11.903 $247.225
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.648.228 0,45% 13.900 $800.918
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.618.161 0,45% 4.507 $1.676.484 Baixa ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2.618.077 0,45% 20.045 $69.726 Baixa ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.573.750 0,44% 9.012 $610.545 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.554.444 0,44% 2.213 $1.785.520 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.530.743 0,43% 10.057 $39.830 Baixa ×1
MO Altria Group, Inc. $2.496.809 0,43% 34.702 $1.196.674 Alta ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.465.635 0,42% 8.272 $767.492 Baixa ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2.402.198 0,41% 22.257 $169.298 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.373.729 0,40% 24.662 $-113.561 Baixa ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.263.527 0,39% 17.615 $114.546 Baixa ×1
DGRO iShares Trust $2.229.602 0,38% 29.418 $165.174 Alta ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.174.376 0,37% 4.553 $642.449 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2.144.708 0,37% 5.739 $449.590 Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.061.831 0,35% 11.397 $110.488 Baixa ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.003.406 0,34% 6.398 $1.149.286 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.999.131 0,34% 1.977 $183.176 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.909.601 0,33% 23.497 $883.154 Alta ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $1.758.243 0,30% 30.488 $285.063
MSPRQ CUSIP: 61762V838 $1.651.000 0,28% 65.000 $10.400
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.625.849 0,28% 17.655 $-3.884
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.616.408 0,28% 9.515 $448.156
GLD SPDR Gold Shares $1.598.769 0,27% 4.340 $-268.690
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.453.163 0,25% 6.713 $102.147 Baixa ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.311.622 0,22% 10.362 $-93.626 Baixa ×1
EEM iShares, Inc. $1.298.832 0,22% 18.986 $220.617
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.246.295 0,21% 3.368 $165.807
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1.179.816 0,20% 4.400 $76.604
JPMPRC CUSIP: 48128B648 $1.163.340 0,20% 46.000 $22.080
IJR iShares Trust $1.138.634 0,19% 7.677 $586.858 Alta ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1.036.188 0,18% 5.509 $181.687
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.020.016 0,17% 27.748 $408.976 Alta ×1
EFA iShares Trust $1.017.816 0,17% 9.798 $70.799 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.000.782 0,17% 5.254 $-31.400 Baixa ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $941.330 0,16% 5.933 $71.493
Emissor desconhecido (CUSIP: 85207h104) $935.270 0,16% 31.000 $-163.370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $926.037 0,16% 3.622 $-31.637 Baixa ×1
METPRE CUSIP: 59156R876 $902.000 0,15% 40.000 $4.400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $873.021 0,15% 743 $6.168 Baixa ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $868.211 0,15% 35.365 $130.909 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $861.149 0,15% 35.762 $-15.115 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $829.003 0,14% 1.971 $11.897 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $804.333 0,14% 18.997 $-199.767 Baixa ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $795.942 0,14% 1.116 $195.512
INTC Intel Corporation - Common Stock $775.086 0,13% 5.551 $530.120
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $761.953 0,13% 5.244 $74.307
CLX Clorox Company (The) Common Stock $754.453 0,13% 7.905 $386.048 Alta ×3
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,13% 1 $30.710
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $744.500 0,13% 1.011 $160.971
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $740.170 0,13% 1.737 $118.897
IJH iShares Trust $734.704 0,13% 9.528 $95.668 Alta ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $726.560 0,12% 38.000 $352.140 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $725.362 0,12% 2.435 $494.080 Alta ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $704.439 0,12% 16.540 $35.065
SOXX iShares Trust $701.632 0,12% 1.095 $341.749
IEFA iShares Trust $701.530 0,12% 7.264 $-23.888 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSFT $26.529.649 4,52% acima ×3
BRK-B (registrado como BRKB) $11.228.251 1,91% acima ×3
RTX $8.973.170 1,53% acima ×3
MA $8.624.078 1,47% acima ×3
TJX $8.233.977 1,40% acima ×6
TMO $7.597.228 1,29% acima ×3
PEP $7.594.281 1,29% acima ×6
MO $2.496.809 0,43% acima ×4
DGRO $2.229.602 0,38% acima ×6
IJR $1.138.634 0,19% acima ×3
CLX $754.453 0,13% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $8.432.684 61.678 1,44%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $671.551 2.892 0,11%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $639.363 2.892 0,11%
CRL $567.655 2.503 0,10%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $482.898 3.198 0,08%
WES $463.856 10.600 0,08%
KLAC $383.172 1.270 0,07%
CRDO $271.950 1.000 0,05%
CRWD $228.942 300 0,04%
VTWO $228.270 1.880 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: v7780t103) $225.129 709 0,04%
IVOO $221.680 1.700 0,04%
ELV $213.475 552 0,04%
IWV $206.804 485 0,04%
SYY $205.774 2.462 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOGL Reduziu -398 +$8.2M
NVDA Comprou mais +176 +$8.1M
PANW Reduziu -275 +$7.6M
AAPL Reduziu -3K +$4.1M
CAT Reduziu -115 +$3.5M
MSFT Comprou mais +9K +$3.4M
JPM Comprou mais +5K +$3.3M
V Comprou mais +2K +$2.9M
AMZN Reduziu -23 +$2.4M
MU Reduziu -63 +$1.8M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 54.390 $9.227.866 20,0%
BACPRL 30 de Setembro de 2025 2.915 $3.535.895 Não mais rastreado
WFCPRL 30 de Setembro de 2025 2.725 $3.199.504 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2026 5.941 $1.342.946 -4,4%
JPMPRC 30 de Setembro de 2025 46.000 $1.159.660 Não mais rastreado
XLC 30 de Junho de 2026 8.707 $965.258 3,0%
METPRE 30 de Setembro de 2025 40.000 $943.600 Não mais rastreado
CTSDF 30 de Junho de 2025 225.485 $855.409 Não mais rastreado
CPRN 30 de Setembro de 2025 24.000 $706.080 Não mais rastreado
BACPRB 30 de Setembro de 2025 28.000 $696.640 Não mais rastreado
SCZ 30 de Junho de 2026 6.700 $525.347
TFCPRO 30 de Setembro de 2025 24.000 $503.280 Não mais rastreado
NEEPRN 30 de Setembro de 2025 22.000 $486.420 Não mais rastreado
MSPRK 30 de Setembro de 2025 20.350 $476.190 Não mais rastreado
APH 31 de Dezembro de 2025 3.228 $399.465 -35,7%
RACE 31 de Dezembro de 2025 775 $376.045 5,1%
CRWD 31 de Março de 2026 800 $375.008 -30,8%
PYPL 31 de Dezembro de 2025 5.561 $372.921 -9,6%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 1.036 $365.449 -32,1%
MSPRQ 30 de Setembro de 2025 14.000 $361.900 Não mais rastreado
MSPRL 30 de Setembro de 2025 16.000 $316.480 Não mais rastreado
INDB 31 de Dezembro de 2025 4.436 $306.838 9,6%
BACPRM 30 de Setembro de 2025 14.000 $305.480 Não mais rastreado
CME 30 de Junho de 2026 962 $284.127 19,2%
XBI 30 de Setembro de 2025 3.295 $273.254 54,1%
CLX 30 de Junho de 2025 1.811 $266.670 -33,0%
COIN 31 de Dezembro de 2025 765 $258.180 -19,1%
XLU 30 de Junho de 2026 5.300 $243.217 Não mais rastreado
BKNG 31 de Março de 2026 45 $240.990 -5,6%
ELV 31 de Março de 2026 682 $239.075 32,0%
CARR 30 de Setembro de 2025 3.214 $235.233 -7,7%
ISRG 31 de Março de 2026 405 $229.376 -15,0%
DASH 31 de Dezembro de 2025 832 $226.296 -16,5%
ISRG 30 de Setembro de 2025 405 $220.081 -12,4%
NOW 31 de Dezembro de 2025 235 $216.266 -12,3%
AMP 30 de Setembro de 2025 405 $216.161 -0,1%
XLI 30 de Junho de 2026 1.330 $215.101 -8,2%
AXP 31 de Março de 2026 564 $208.652 0,1%
AMAT 31 de Dezembro de 2025 1.005 $205.764 110,1%
LEN-B (registrado como LENB) 31 de Dezembro de 2025 1.700 $203.983 Não mais rastreado
SYY 31 de Dezembro de 2025 2.462 $202.721 5,2%
NKE 31 de Dezembro de 2025 2.880 $200.822 -46,8%
ICE 30 de Setembro de 2025 1.094 $200.716 -10,9%
SO 30 de Junho de 2026 2.079 $200.665 -12,5%
MDLZ 30 de Junho de 2025 2.951 $200.225 -13,7%